福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2016 年 10 月 25
日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 10 月 27 日在福州以通訊表決方式
召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名，
符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《公司 2016 年第三季度報(bào)告》全文及正文
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2016 年第三季度報(bào)告》全文及正文。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議
案》
為進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、降低融資成本，根據(jù)《中華人
民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦
法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司認(rèn)真對(duì)照了發(fā)行公司債券的相
關(guān)資格、條件和要求，對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于公司債券發(fā)行條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備面向合格投資者公開(kāi)
發(fā)行公司債券的資格。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》
為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、滿足公司資金需求、降低公司
融資成本，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)
法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場(chǎng)的情況和公司的資金需求，公司擬在境
內(nèi)公開(kāi)發(fā)行公司債券，具體方案如下：
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行公司債券票面總額不超過(guò)人民幣 5 億元，具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。
2、債券票面金額及發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行公司債券的每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
3、債券期限
本次發(fā)行公司債券的期限為不超過(guò) 5 年。
4、債券利率
本次發(fā)行的公司債券票面利率提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)市
場(chǎng)情況確定，并將不超過(guò)國(guó)務(wù)院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)限定的利率水平。如發(fā)行后涉及
利率調(diào)整，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
5、債券的還本付息方式
本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最
后一期利息隨本金的兌付一起支付。
6、發(fā)行方式
本次公司債券將采用面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的方式分期發(fā)行，具體發(fā)行期
數(shù)及每期規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，并根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。
7、增信措施
本次發(fā)行的公司債券無(wú)擔(dān)保。
8、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，具體募集資金用途提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
9、承銷(xiāo)方式
本次發(fā)行公司債券由主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。
10、上市交易
公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公
司債券上市交易的申請(qǐng)。經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，本次公司債券亦可在適用法律允許的
其他交易場(chǎng)所上市交易。
11、向公司股東配售的安排
本次發(fā)行公司債券不向公司股東配售。
12、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)通過(guò)之日起 24 個(gè)月內(nèi)有效。
13、本次發(fā)行對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)
根據(jù)公司發(fā)行公司債券的安排，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行公司債券
工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理與本次發(fā)行公司債券等有關(guān)的事宜，包括但不限
于：
（1）在我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)
的具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公
司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定
方式、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行時(shí)間、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期的發(fā)行
規(guī)模、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、信用評(píng)級(jí)安排、
還本付息的期限和方式、上市地點(diǎn)及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發(fā)
行有關(guān)的一切事宜；
（2）決定并聘請(qǐng)參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；
（3）辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次
發(fā)行的公司債券的相關(guān)上市事宜，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次
公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于
募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文
件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
（4）選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持
有人會(huì)議規(guī)則》；
（5）如我國(guó)發(fā)行公司債券的政策、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)生變化或市
場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定須由股東
大會(huì)重新審議批準(zhǔn)的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行公司債
券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（6）辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他事項(xiàng)；
（7）本授權(quán)有效期限為自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦
理完畢之日止。
14、償債保障措施
若本次公司債券發(fā)行在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期
償付債券本息時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)采取如下措施：
（1）不向股東分配利潤(rùn)；
（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司債券發(fā)行預(yù)案公告》（公告編號(hào)：臨 2016-050）。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于投資參股設(shè)立投資管理公司及參與設(shè)立股權(quán)投資基金
的議案》
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于投資參股設(shè)立投資管理公司及參與設(shè)立股權(quán)投資
基金的公告》（公告編號(hào)：臨 2016-051）。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)向中國(guó)民生銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)
不超過(guò)人民幣 4,000 萬(wàn)元綜合授信額度的議案》
授信期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司向廈門(mén)國(guó)際銀行有限公司福州分行鼓樓支行申請(qǐng)
不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元綜合授信額度的議案》
授信期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中國(guó)銀
行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額
度提供擔(dān)保的議案》
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編
號(hào)：臨 2016-052）。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司深圳市邁銳光電有限公司向招商銀行股
份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提
供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
擔(dān)保期限以本公司向招商銀行股份有限公司深圳南山支行出具的《最高額不
可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》中規(guī)定的擔(dān)保期限為準(zhǔn)；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)
代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編
號(hào)：臨 2016-052）。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于修訂部分條款的議案》
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出席大會(huì)股東
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)后方可生效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于修訂部分條款的公告》（公告編號(hào)：臨
2016-053）。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)
于召開(kāi)公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（公告編號(hào)：臨 2016-054）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 10 月 28 日