深圳可立克科技股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
一、2016 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況
公司 2016 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見
的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見是：深圳可立克財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了深圳可立克 2016 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀
況以及 2016 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 增減 變動(dòng)情況說明
主要是磁性元件產(chǎn)品中的新能源及充電樁類產(chǎn)品銷售收入
營(yíng)業(yè)收入 83,064.03 74,397.84 11.65%
增加所致
利潤(rùn)總額 8,592.25 8,096.35 6.12%
凈利潤(rùn) 5,889.57 5,718.63 2.99%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)
生的現(xiàn)金流 4,343.32 5,217.89 -16.76% 主要是經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目增加所致。
量?jī)纛~
總資產(chǎn) 103,510.16 96,239.57 7.55%
所有者權(quán)益 81,754.26 77,568.69 5.40% 主要是實(shí)現(xiàn) 2016 年凈利潤(rùn)所致。
實(shí)收資本 42,600.00 17,040.00
報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)平穩(wěn)。
三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況分析
（一）資產(chǎn)負(fù)債情況
單位：萬元
項(xiàng)目 2016-12-31 2015-12-31 增減 變動(dòng)說明
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 30,374.13 35,965.75 -15.55% 未發(fā)生重大變化
應(yīng)收票據(jù) 495.83 434.43 14.13% 未發(fā)生重大變化
應(yīng)收賬款 21,453.15 20,042.62 7.04% 未發(fā)生重大變化
主要是預(yù)付固定資產(chǎn)款項(xiàng)
預(yù)付款項(xiàng) 76.45 853.20 -91.04%
轉(zhuǎn)至其他非流動(dòng)資產(chǎn)所致
主要是應(yīng)收購買的理財(cái)產(chǎn)
應(yīng)收利息 32.95
品收益所致
主要是未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額增
其他應(yīng)收款 926.95 397.26 133.34%
加所致
存貨 9,552.82 9,093.38 5.05% 未發(fā)生重大變化
主要是購買銀行理財(cái)產(chǎn)品
其他流動(dòng)資產(chǎn) 8,688.33
及應(yīng)收的出口退稅款所致
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 71,600.62 66,786.64 7.21%
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長(zhǎng)期股權(quán)投資
主要系惠州子公司部份閑
投資性房地產(chǎn) 4,105.86 340.30 1106.54% 置廠房對(duì)外出租,在投資
性房地產(chǎn)項(xiàng)目中列示
主要系惠州子公司部份閑
固定資產(chǎn) 19,259.91 22,511.30 -14.44% 置廠房對(duì)外出租,在投資
性房地產(chǎn)項(xiàng)目中列示
在建工程 -
無形資產(chǎn) 5,687.30 5,777.83 -1.57% 未發(fā)生重大變化
主要是安遠(yuǎn)孫公司廠房裝
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 7.98 24.08 -66.86%
修費(fèi)攤銷所致
主要是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)
遞延所得稅資產(chǎn) 1,192.37 799.42 49.15%
遞延所得稅資產(chǎn)所致
主要是購買銀行理財(cái)產(chǎn)品
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,656.12
及應(yīng)收的出口退稅款所致
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31,909.54 29,452.93 8.34%
資產(chǎn)總計(jì) 103,510.16 96,239.57 7.55%
（二）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債變動(dòng)情況 單位：萬元
項(xiàng)目 2016-12-31 2015-12-31 增減 變動(dòng)說明
主要是用銀行存單質(zhì)押，取得短期借款所
短期借款 2,046.42 0.00
致
應(yīng)付賬款 13,800.38 13,675.02 0.92% 未發(fā)生重大變化
預(yù)收款項(xiàng) 216.91 291.23 -25.52% 未發(fā)生重大變化
應(yīng)付職工薪酬 2,238.15 2,102.07 6.47% 未發(fā)生重大變化
主要是應(yīng)收的出口退稅款重分類至其他流
應(yīng)交稅費(fèi) 1,977.59 121.11 1532.89%
動(dòng)資產(chǎn)所致
主要是支付上市發(fā)行費(fèi)及惠州工程質(zhì)保金
其他應(yīng)付款 997.96 1,944.84 -48.69%
所致
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 21,277.42 18,134.27 17.33%
遞延收益 478.49 536.61 -10.83% 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 478.49 536.61 -10.83%
負(fù)債合計(jì) 21,755.91 18,670.88 16.52%
（三）股東權(quán)益情況 單位：萬元
項(xiàng)目 2016-12-31 2015-12-31 變動(dòng)幅度
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 42,600.00 17,040.00 150.00%
資本公積 5,948.19 31,508.19 -81.12%
盈余公積 3,601.85 2,541.53 41.72%
未分配利潤(rùn) 29,604.21 26,478.97 11.80%
所有者權(quán)益合計(jì) 81,754.26 77,568.69 5.40%
實(shí)收資本增加及資本公積減少主要是 2016 年資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致。
（四）利潤(rùn)表情況
單位：萬元
變動(dòng) 占營(yíng)業(yè)收入比例
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 變動(dòng)原因
幅度 2016 2015
主要是磁性元件產(chǎn)
品中的新能源及充
一、營(yíng)業(yè)總收入 83,064.03 74,397.84 11.65%
電樁類產(chǎn)品銷售收
入增加所致
主要是材料成本降
二、營(yíng)業(yè)成本 63,295.28 58,271.80 8.62% 76.20% 78.32%
低所致
主要是將房產(chǎn)稅、
稅金及附加 852.47 474.72 79.57% 1.03% 0.64% 土地使用稅、印花
稅等在此項(xiàng)目列示
主要是工資福利費(fèi)
銷售費(fèi)用 3,210.26 2,530.29 26.87% 3.86% 3.40%
增加所致
主要是工資福利費(fèi)
管理費(fèi)用 7,262.05 6,293.24 15.39% 8.74% 8.46% 增加及加大研發(fā)投
入所致
主要是匯率變動(dòng)，
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,440.39 -975.67 47.63% -1.73% -1.31% 人民幣貶值導(dǎo)致匯
兌收益增加所致
主要是客戶 Cree 應(yīng)
資產(chǎn)減值損失 1,781.52 60.84 2828.20% 2.14% 0.08% 收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)
備所致
投資收益（損失以 主要是收到銀行理
352.03 0.42% 0.00%
“－”號(hào)填列） 財(cái)投資收益所致
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧
8,454.87 7,742.62 9.20% 10.18% 10.41%
損以“－”號(hào)填列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 352.65 371.09 -4.97% 0.42% 0.50%
減：營(yíng)業(yè)外支出 215.28 17.36 1140.07% 0.26% 0.02%
四、利潤(rùn)總額（虧
損總額以“－”號(hào) 8,592.25 8,096.35 6.12% 10.34% 10.88%
填列）
減：所得稅費(fèi)用 2,702.68 2,377.72 13.67% 3.25% 3.20%
五、凈利潤(rùn)（凈虧
5,889.57 5,718.63 2.99% 7.09% 7.69%
損以“－”號(hào)填列）
（五）報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量情況 單位：萬元
2016 年度 2015 年度
項(xiàng)目
金額 結(jié)構(gòu)比 金額 結(jié)構(gòu)比
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 89,834.69 100% 79,680.08 100%
其中：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 84,898.00 94.50% 76,464.79 95.96%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 85,491.37 100% 74,462.19 100%
其中：購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 58,512.96 68.44% 51,547.76 69.23%
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,343.32 5,217.89
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,536.49 -2,062.02
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,682.98 24,974.24
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -7,617.02 29,185.48
（六）公司償債能力分析
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 變動(dòng)幅度
資產(chǎn)負(fù)債率 21.02% 19.40% 上升 1.62 個(gè)百分點(diǎn)
流動(dòng)比率(倍) 3.37 3.68 -0.31
速動(dòng)比率（倍） 2.92 3.18 -0.26
報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率的總體水平保持穩(wěn)定，目前公司的財(cái)務(wù)狀況非
常穩(wěn)健，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低，總體償債能力較強(qiáng)。
（七）公司營(yíng)運(yùn)能力分析
項(xiàng)目 2016 年 2015 年
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 3.68 3.54
存貨周轉(zhuǎn)率 6.53 6.51
報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率及存貨周轉(zhuǎn)率較上年略有上升，總體運(yùn)營(yíng)情況良好。
深圳可立克科技股份有限公司
2017 年 4 月 20 日