深圳可立克科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資
的獨(dú)立意見(jiàn)
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2017 年 2 月 22 日在公
司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，本次會(huì)議審議了《關(guān)于公司使用閑
置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)
于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們
作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審
議，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和現(xiàn)金流量等情況進(jìn)行了必要的審核。同時(shí)，在認(rèn)真
調(diào)查了公司風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)的操作方式、資金管理、公司內(nèi)控等控制措施后，就公
司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、同意公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用總額度不超過(guò)
30,000 萬(wàn)元自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。
2、公司不處于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間；本次董事會(huì)審議
該議案之日前十二個(gè)月內(nèi)公司亦不存在將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金和將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。
3、公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量較好，在保證資金流動(dòng)性
和安全性的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高公司資金收益
水平并增強(qiáng)公司盈利能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司
及全體股東，特別是中小股東的利益。
4、該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。公司董事會(huì)制訂了切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)投資管理
制度及其他內(nèi)控措施，資金安全能夠得到保障，投資風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。
綜合上述情況，我們同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的事項(xiàng)。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)為《深圳可立克科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司使用閑置自有資
金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
謝耘
李秉心
韋少輝
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 2 月 22 日