2017 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600360 公司簡稱：華微電子
吉林華微電子股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
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目 錄
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情況.................................................................. 3
三、重要事項(xiàng)...................................................................... 6
四、附錄.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人夏增文、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王曉林及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）朱曉麗
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減(%)
總資產(chǎn) 3,796,211,879.27 3,685,177,303.66 3.01
歸屬于上市公司
2,039,043,107.00 2,026,430,804.03 0.62
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的
92,385,697.67 13,799,844.34 569.47
現(xiàn)金流量凈額
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 351,764,935.00 275,687,245.59 27.60
歸屬于上市公司
12,612,302.97 8,706,275.06 44.86
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)
9,910,985.04 5,901,541.83 67.94
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)
0.62 0.44 增加 0.18 個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益
0.02 0.01 100.00
（元/股）
稀釋每股收益
0.02 0.01 100.00
（元/股）
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 9,713.17
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或
偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公
司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國
3,071,967.88
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取
的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營
企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)
享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允
價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害
而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、
整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超
過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事
項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效
套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允
價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出
售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值
準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的
投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的
損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要
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求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)
期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入
19,500.01
和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益
項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -8,816.49
所得稅影響額 -391,046.64
合計(jì) 2,701,317.93
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 78,244
前十名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例 股東性
股東名稱（全稱） 售條件股 股份狀
數(shù)量 (%) 數(shù)量 質(zhì)
份數(shù)量 態(tài)
境內(nèi)非
上海鵬盛科技實(shí)業(yè)有
173,502,466 23.51 0 質(zhì)押 157,061,000 國有法
限公司
人
吉林市中小企業(yè)信用 國有法
17,940,000 2.43 0 未知
擔(dān)保集團(tuán)有限公司 人
中國工商銀行股份有 未知
限公司－華安媒體互
7,389,225 1.00 0 未知
聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資
基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有 未知
限公司－華安智能裝
2,894,281 0.39 0 未知
備主題股票型證券投
資基金
陳泳 2,388,500 0.32 0 未知 未知
劉偉 2,150,000 0.29 0 未知 未知
方光新 1,640,000 0.22 0 未知 未知
許方慶 1,419,300 0.19 0 未知 未知
中國工商銀行股份有 未知
限公司－華安智增精
1,414,410 0.19 0 未知
選靈活配置混合型證
券投資基金
紀(jì)彤 1,361,500 0.18 0 未知 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量
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股的數(shù)量 種類 數(shù)量
上海鵬盛科技實(shí)業(yè)有限公司 173,502,466 人民幣普通股 173,502,466
吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)有限公
17,940,000 人民幣普通股 17,940,000
司
中國工商銀行股份有限公司－華安媒
7,389,225 人民幣普通股 7,389,225
體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－華安智
2,894,281 人民幣普通股 2,894,281
能裝備主題股票型證券投資基金
陳泳 2,388,500 人民幣普通股 2,388,500
劉偉 2,150,000 人民幣普通股 2,150,000
方光新 1,640,000 人民幣普通股 1,640,000
許方慶 1,419,300 人民幣普通股 1,419,300
中國工商銀行股份有限公司－華安智
1,414,410 人民幣普通股 1,414,410
增精選靈活配置混合型證券投資基金
紀(jì)彤 1,361,500 人民幣普通股 1,361,500
前十名無限售條件股東中公司未知其他社會(huì)股東之間是
否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他社會(huì)股東是否屬于《上市公
司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
前十名股東中，公司控股股東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》
規(guī)定的一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量
不適用
的說明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目增減變動(dòng)原因分析
報(bào)表項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 變動(dòng)比率（%）
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,121,049.29 不適用
應(yīng)付職工薪酬 3,070,712.48 1,447,000.00 112.21
應(yīng)交稅費(fèi) 2,063,629.48 3,457,672.37 -40.32
（1） 其他流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)較期初數(shù)減少5,121,049.29元，減少原因主要系期初待抵扣進(jìn)項(xiàng)
稅較多所致。
（2） 應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較期初數(shù)增加1,623,712.48元，增加比例112.21%，增加原因主
要系本期計(jì)提福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)所致。
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（3） 應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)較期初數(shù)減少1,394,042.89元，減少比例40.32%，減少原因主要系本
期繳納到期應(yīng)繳稅金所致。
2、利潤表及現(xiàn)金流量表項(xiàng)目增減變動(dòng)分析： 單位：元 幣種：人民幣
報(bào)表項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比率（%）
稅金及附加 4,899,014.52 971,924.71 404.05
銷售費(fèi)用 11,765,511.15 8,595,157.04 36.89
財(cái)務(wù)費(fèi)用 14,528,217.18 9,596,183.51 51.40
資產(chǎn)減值損失 649,063.29 -583,651.89 不適用
投資收益 836,840.77 0.00 不適用
營業(yè)外支出 19,715.45 66,850.22 -70.51
歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,612,302.97 8,706,275.06 44.86
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
92,385,697.67 13,799,844.34 569.47
額
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-18,589,776.62 -263,698,214.76 不適用
額
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
29,852,602.05 44,505,158.55 -32.92
額
（1） 稅金及附加本期數(shù)較去年同期增加3,927,089.81元，增加404.05%，增加原因主要系
由于根據(jù)財(cái)政部于2016年12月3日發(fā)布的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)稅[2016]22號），
將利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”科目，本年發(fā)生的房產(chǎn)
稅、土地稅及印花稅計(jì)入稅金及附加科目
（2） 銷售費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加3,170,354.11元，增加比例36.89%，增加原因主要
系本期銷售收入上升導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等增加所致。
（3） 財(cái)務(wù)費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加4,932,033.66元，增加比例51.40%，增加原因主要
系本期利息支出多于上年同期所致。
（4） 資產(chǎn)減值損失本期數(shù)較上年同期數(shù)增加1,232,715.18元，增加原因主要系本期按賬齡
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備多于上年同期所致。
（5） 投資收益本期數(shù)較上年同期數(shù)增加836,840.77元，增加主要原因?yàn)楸酒诶碡?cái)收益多于
上年同期所致。
（6） 營業(yè)外支出本期數(shù)較上年同期數(shù)減少47,134.77元，減少比例70.51%，減少原因主要
系本期處置閑置固定資產(chǎn)損失金額低于上年同期所致。
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（7） 歸屬于母公司所有者的凈利潤本期數(shù)較上年同期增加3,906,027.91元，增加比例
44.86%，增加原因主要本期銷售收入上升、毛利額增加所致。
（8） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)增加78,585,853.33元，增加比例
569.47%，增加原因主要系本期銷售商品收到的現(xiàn)金增加，購買商品支付的現(xiàn)金減少
所致。
（9） 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期數(shù)增加245,108,438.14元，增加原因主
要系本期收回理財(cái)產(chǎn)品取得的現(xiàn)金高于上年同期所致。
（10） 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)減少14,652,556.50元，減少比例
32.92%，減少原因主要系本期歸還銀行貸款多于上年同期所致。
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 吉林華微電子股份有限公司
法定代表人 夏增文
日期 2017 年 4 月 17 日
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:吉林華微電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,445,502,084.58 1,342,789,633.06
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 192,491,137.98 189,413,957.50
應(yīng)收賬款 337,584,899.76 345,311,092.75
預(yù)付款項(xiàng) 34,502,524.71 32,187,789.43
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 16,720,472.62 15,129,636.70
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 194,223,395.11 167,072,274.66
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,121,049.29
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,221,024,514.76 2,097,025,433.39
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 7,093,046.10 7,093,046.10
投資性房地產(chǎn) 24,785,900.62 24,977,645.31
固定資產(chǎn) 1,122,419,675.76 1,148,634,027.58
在建工程 276,180,963.10 260,273,813.69
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 132,186,352.18 134,102,783.56
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 943,394.59 1,148,706.62
遞延所得稅資產(chǎn) 11,578,032.16 11,921,847.41
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,575,187,364.51 1,588,151,870.27
資產(chǎn)總計(jì) 3,796,211,879.27 3,685,177,303.66
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 906,043,000.00 867,543,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 114,828,222.75 96,816,032.35
應(yīng)付賬款 299,186,182.40 257,567,260.38
預(yù)收款項(xiàng) 1,720,191.86 1,629,091.77
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 3,070,712.48 1,447,000.00
應(yīng)交稅費(fèi) 2,063,629.48 3,457,672.37
應(yīng)付利息 1,026,011.51 1,026,011.51
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 40,402,258.28 44,518,960.02
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,368,340,208.76 1,274,005,028.40
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 2,100,000.00 2,100,000.00
應(yīng)付債券 342,907,804.67 336,288,111.86
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
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專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 30,895,166.78 32,046,666.75
遞延所得稅負(fù)債 26,797,454.39 27,899,176.88
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 402,700,425.84 398,333,955.49
負(fù)債合計(jì) 1,771,040,634.60 1,672,338,983.89
所有者權(quán)益
股本 738,080,000.00 738,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 497,586,255.79 497,586,255.79
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 97,042,805.34 97,042,805.34
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 706,334,045.87 693,721,742.90
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,039,043,107.00 2,026,430,804.03
少數(shù)股東權(quán)益 -13,871,862.33 -13,592,484.26
所有者權(quán)益合計(jì) 2,025,171,244.67 2,012,838,319.77
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,796,211,879.27 3,685,177,303.66
法定代表人：夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱曉麗
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:吉林華微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,139,218,613.02 1,067,582,083.17
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 138,330,462.27 138,899,182.28
應(yīng)收賬款 222,931,968.83 245,691,319.61
預(yù)付款項(xiàng) 51,206,071.09 35,403,192.02
應(yīng)收利息 109,958.35 55,583.34
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 180,210,553.71 171,194,779.32
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2017 年第一季度報(bào)告
存貨 154,298,853.24 127,144,995.93
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,000,000.00 7,065,094.93
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,891,306,480.51 1,793,036,230.60
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 139,279,364.98 139,279,364.98
投資性房地產(chǎn) 82,979,251.95 83,636,225.16
固定資產(chǎn) 882,896,033.66 900,289,495.70
在建工程 262,774,877.46 247,664,269.11
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 131,940,641.50 133,844,714.32
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 943,394.59 1,148,706.62
遞延所得稅資產(chǎn) 6,715,679.39 6,895,715.90
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,507,529,243.53 1,512,758,491.79
資產(chǎn)總計(jì) 3,398,835,724.04 3,305,794,722.39
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 806,043,000.00 767,543,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 86,215,400.56 73,754,492.66
應(yīng)付賬款 199,087,605.18 173,619,845.03
預(yù)收款項(xiàng) 1,674,757.46 1,292,699.73
應(yīng)付職工薪酬 2,483,603.29 1,177,000.00
應(yīng)交稅費(fèi) 4,316,109.58 157,530.20
應(yīng)付利息 909,812.88 909,812.88
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 33,935,355.12 36,240,672.43
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,134,665,644.07 1,054,695,052.93
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2017 年第一季度報(bào)告
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 2,100,000.00 2,100,000.00
應(yīng)付債券 342,907,804.67 336,288,111.86
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 22,045,166.78 22,896,666.75
遞延所得稅負(fù)債 26,797,454.39 27,899,176.88
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 393,850,425.84 389,183,955.49
負(fù)債合計(jì) 1,528,516,069.91 1,443,879,008.42
所有者權(quán)益：
股本 738,080,000.00 738,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 501,980,167.32 501,980,167.32
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 97,042,805.34 97,042,805.34
未分配利潤 533,216,681.47 524,812,741.31
所有者權(quán)益合計(jì) 1,870,319,654.13 1,861,915,713.97
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,398,835,724.04 3,305,794,722.39
法定代表人：夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱曉麗
合并利潤表
2017 年 1—3 月
編制單位：吉林華微電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 351,764,935.00 275,687,245.59
其中：營業(yè)收入 351,764,935.00 275,687,245.59
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 340,394,118.67 267,796,101.83
其中：營業(yè)成本 274,781,035.71 206,384,201.91
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2017 年第一季度報(bào)告
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 4,899,014.52 971,924.71
銷售費(fèi)用 11,765,511.15 8,595,157.04
管理費(fèi)用 33,771,276.82 42,832,286.55
財(cái)務(wù)費(fèi)用 14,528,217.18 9,596,183.51
資產(chǎn)減值損失 649,063.29 -583,651.89
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 836,840.77
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 12,207,657.10 7,891,143.76
加：營業(yè)外收入 3,081,467.89 2,970,675.73
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 19,715.45 66,850.22
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 15,269,409.54 10,794,969.27
減：所得稅費(fèi)用 2,936,484.63 4,022,749.17
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 12,332,924.91 6,772,220.10
歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,612,302.97 8,706,275.06
少數(shù)股東損益 -279,378.06 -1,934,054.96
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
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2017 年第一季度報(bào)告
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 12,332,924.91 6,772,220.10
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 12,612,302.97 8,706,275.06
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -279,378.06 -1,934,054.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.02 0.01
法定代表人：夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱曉麗
母公司利潤表
2017 年 1—3 月
編制單位：吉林華微電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 280,483,279.00 254,400,282.97
減：營業(yè)成本 220,108,910.61 199,532,118.18
稅金及附加 4,142,064.53 970,390.83
銷售費(fèi)用 9,838,154.02 6,546,514.09
管理費(fèi)用 25,616,369.68 34,501,063.44
財(cái)務(wù)費(fèi)用 13,971,919.01 9,517,435.06
資產(chǎn)減值損失 143,106.30 -654,066.63
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 576,018.85
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 7,238,773.70 3,986,828.00
加：營業(yè)外收入 2,581,198.52 2,197,967.91
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 9,713.17 34,730.22
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 9,810,259.05 6,150,065.69
減：所得稅費(fèi)用 1,406,318.89 2,830,632.37
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8,403,940.16 3,319,433.32
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
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2017 年第一季度報(bào)告
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 8,403,940.16 3,319,433.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱曉麗
合并現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：吉林華微電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 387,424,255.03 366,429,705.02
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 3,519,496.75 12,637,555.92
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,043,060.48 6,255,266.68
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 395,986,812.26 385,322,527.62
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2017 年第一季度報(bào)告
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 221,289,353.95 266,118,447.71
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 42,575,463.27 42,087,930.16
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,669,639.46 19,525,158.29
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29,066,657.91 43,791,147.12
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 303,601,114.59 371,522,683.28
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 92,385,697.67 13,799,844.34
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 300,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 836,840.77
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 -9,713.17
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 300,827,127.60
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 19,416,904.22 13,698,214.76
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 300,000,000.00 250,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 319,416,904.22 263,698,214.76
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,589,776.62 -263,698,214.76
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 99,250,000.00 74,250,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 99,250,000.00 74,250,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 60,750,000.00 23,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 8,647,397.95 6,744,841.45
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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2017 年第一季度報(bào)告
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 69,397,397.95 29,744,841.45
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29,852,602.05 44,505,158.55
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -936,071.58 2,666,778.77
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 102,712,451.52 -202,726,433.10
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,342,789,633.06 1,204,688,719.92
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,445,502,084.58 1,001,962,286.82
法定代表人：夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱曉麗
母公司現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：吉林華微電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 343,421,297.93 344,481,558.44
收到的稅費(fèi)返還 2,966,499.29 8,751,494.65
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,038,147.04 4,317,602.57
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 349,425,944.26 357,550,655.66
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 227,518,201.70 255,538,060.83
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 29,426,221.73 28,463,189.54
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 5,022,264.60 19,183,910.93
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 27,089,022.72 42,504,106.46
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 289,055,710.75 345,689,267.76
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 60,370,233.51 11,861,387.90
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 200,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 576,018.85
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 -9,713.17
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 200,566,305.68
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 19,233,019.93 10,095,647.31
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 200,000,000.00 180,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 219,233,019.93 190,095,647.31
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,666,714.25 -190,095,647.31
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2017 年第一季度報(bào)告
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 99,250,000.00 74,250,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 99,250,000.00 74,250,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 60,750,000.00 23,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 7,587,085.46 5,642,730.35
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 68,337,085.46 28,642,730.35
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 30,912,914.54 45,607,269.65
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -979,903.95 1,968,688.91
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 71,636,529.85 -130,658,300.85
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,067,582,083.17 927,800,953.96
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,139,218,613.02 797,142,653.11
法定代表人：夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱曉麗
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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