目 錄
一、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明………第 1—2 頁(yè)
二、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表 ……………………第 3 頁(yè)
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的
專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明
天健審〔2017〕13-32 號(hào)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計(jì)了好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱好
利來(lái)公司）2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)
債表，2016 年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母
公司所有者權(quán)益變動(dòng)表，以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)
告。在此基礎(chǔ)上，我們審計(jì)了后附的好利來(lái)公司管理層編制的 2016 年度《控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表》（以下簡(jiǎn)稱匯總表）。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供好利來(lái)公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我們
同意將本報(bào)告作為好利來(lái)公司年度報(bào)告的必備文件，隨同其他文件一起報(bào)送并對(duì)
外披露。
為了更好地理解好利來(lái)公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情
況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
二、管理層的責(zé)任
好利來(lái)公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司
與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號(hào))
和相關(guān)資料編制匯總表，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)好利來(lái)公司管理層編制的匯總表
發(fā)表專項(xiàng)審計(jì)意見。
四、工作概述
我們的審計(jì)是根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行的。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)
則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以對(duì)審計(jì)對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合
理保證。在審計(jì)過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。
我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、審計(jì)結(jié)論
我們認(rèn)為，好利來(lái)公司管理層編制的匯總表在所有重大方面符合中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)
聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號(hào))和
相關(guān)資料的規(guī)定，如實(shí)反映了好利來(lái)公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金
占用情況。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)杭州 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
二〇一七年四月二十日
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
2016年度
編制單位：好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司 單位：人民幣元
上市公司核 2016年度資
占用方與上市公 2016年期初 2016年度占用 2016年度償還 2016年期末
資金占用方類別 資金占用方名稱 算的會(huì)計(jì)科 金占用的利 占用形成原因 占用性質(zhì)
司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 占用資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 累計(jì)發(fā)生金額 占用資金余額
目 息
好利來(lái)控股有限公司 控股股東 其他應(yīng)收款 152,475.96 162,800.82 152,475.96 162,800.82 租賃保證金 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
控股股東、實(shí)際控制人及其附
屬企業(yè)
小 計(jì) - - - 152,475.96 162,800.82 152,475.96 162,800.82 - -
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人
小 計(jì) - - - - -
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)
小 計(jì) - - - - -
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
上市公司的子公司及其附屬企
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
業(yè)
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
小 計(jì) - - - - -
總 計(jì) - - - 152,475.96 162,800.82 152,475.96 162,800.82 - -
法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：