目 錄
一、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項審計說明………第 1—2 頁
二、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表 ……………………第 3 頁
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的
專項審計說明
天健審〔2017〕13-32 號
好利來（中國）電子科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱好
利來公司）2016 年度財務(wù)報表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)
債表，2016 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母
公司所有者權(quán)益變動表，以及財務(wù)報表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報
告。在此基礎(chǔ)上，我們審計了后附的好利來公司管理層編制的 2016 年度《控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表》（以下簡稱匯總表）。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本報告僅供好利來公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我們
同意將本報告作為好利來公司年度報告的必備文件，隨同其他文件一起報送并對
外披露。
為了更好地理解好利來公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情
況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審的財務(wù)報表一并閱讀。
二、管理層的責(zé)任
好利來公司管理層的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國證
券監(jiān)督管理委員會和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司
與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號)
和相關(guān)資料編制匯總表，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對好利來公司管理層編制的匯總表
發(fā)表專項審計意見。
四、工作概述
我們的審計是根據(jù)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行的。中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)
則要求我們計劃和實施審計工作，以對審計對象信息是否不存在重大錯報獲取合
理保證。在審計過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的程序。
我們相信，我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、審計結(jié)論
我們認(rèn)為，好利來公司管理層編制的匯總表在所有重大方面符合中國證券監(jiān)
督管理委員會和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)
聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號)和
相關(guān)資料的規(guī)定，如實反映了好利來公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金
占用情況。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：
中國杭州 中國注冊會計師：
二〇一七年四月二十日
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
2016年度
編制單位：好利來（中國）電子科技股份有限公司 單位：人民幣元
上市公司核 2016年度資
占用方與上市公 2016年期初 2016年度占用 2016年度償還 2016年期末
資金占用方類別 資金占用方名稱 算的會計科 金占用的利 占用形成原因 占用性質(zhì)
司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 占用資金余額 累計發(fā)生金額 累計發(fā)生金額 占用資金余額
目 息
好利來控股有限公司 控股股東 其他應(yīng)收款 152,475.96 162,800.82 152,475.96 162,800.82 租賃保證金 經(jīng)營性往來
控股股東、實際控制人及其附
屬企業(yè)
小 計 - - - 152,475.96 162,800.82 152,475.96 162,800.82 - -
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人
小 計 - - - - -
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)
小 計 - - - - -
非經(jīng)營性往來
上市公司的子公司及其附屬企
非經(jīng)營性往來
業(yè)
非經(jīng)營性往來
小 計 - - - - -
總 計 - - - 152,475.96 162,800.82 152,475.96 162,800.82 - -
法定代表人： 主管會計工作的負(fù)責(zé)人： 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：