東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2017 年 8 月 10 日，東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆
二十次董事會(huì)以六票同意的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪
湖東旭光電科技有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款并為
之提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公
司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。為
了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意公司為全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖光電”）向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款
29,316 萬元并為該筆貸款中的 15,000 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意公司為
控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖裝備”）向合肥科
技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款 15,700 萬元并為該筆貸款提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保。
上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司決定將為蕪湖裝備提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保
提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：蕪湖東旭光電科技有限公司
注冊(cè)號(hào)： 913402005872311656
住所：安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬春街道緯二次路 36 號(hào)
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊(cè)資本：200,000 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：光電顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技
術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及銷售；自營(yíng)和代理
各類產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
與公司關(guān)系：蕪湖光電為公司全資子公司。
2、被擔(dān)保人名稱：蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
注冊(cè)號(hào)： 91340200587231085J
住所：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會(huì) A 樓 302 室
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊(cè)資本：9800 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：光電設(shè)備類機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品的研發(fā)；各類非標(biāo)設(shè)備及零部件
產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝制定；研磨材料機(jī)電產(chǎn)品（不含公共安全設(shè)備及器械）零部件
加工銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定或禁止企業(yè)經(jīng)
營(yíng)的商品和技術(shù)除外；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，軟件開發(fā)，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)；機(jī)電
設(shè)備（以上不含需前置許可項(xiàng)目）的安裝；以自有資金對(duì)項(xiàng)目投資。（涉及資質(zhì)
許可的憑許可經(jīng)營(yíng)）。
與公司關(guān)系：蕪湖裝備為公司控股子公司，公司持股比例 95%。
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、蕪湖東旭光電科技有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額 1,166,044.09 萬元，凈資產(chǎn) 545,399.03
萬元，營(yíng)業(yè)收入 65,725.52 萬元，凈利潤(rùn) 5,027.18 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 53.23%（以
上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截止 2017 年 6 月 30 日，資產(chǎn)總額 1,200,662.51 萬元，凈資產(chǎn) 546,661.25
萬元，營(yíng)業(yè)收入 40,441.43 萬元，凈利潤(rùn) 1,262.22 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 54.47%
（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
2、蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額 838,287.94 萬元，凈資產(chǎn) 198,644.60
萬元，營(yíng)業(yè)收入 332,462.05 萬元，凈利潤(rùn) 109,114.47 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 76.30%
（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截止 2017 年 6 月 30 日，資產(chǎn)總額 894,473.39 萬元，凈資產(chǎn) 282,689.93
萬元，營(yíng)業(yè)收入 283,016.85 萬元，凈利潤(rùn) 75,548.60 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 68.40%
（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
擔(dān)保金額：
1、蕪湖光電向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款 29,316 萬元中
的 15,000 萬元；
2、蕪湖裝備向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款 15,700 萬；
擔(dān)保期限：12 個(gè)月；
擔(dān)保合同編號(hào)：
1、蕪湖光電合同編號(hào)
上市公司保證人民幣資金借款合同 0003451220170056；
保證合同號(hào) B0003451220170056；
2、蕪湖裝備合同編號(hào)
上市公司保證人民幣資金借款合同 0003451220170057；
保證合同 B0003451220170057。
四、董事會(huì)意見
蕪湖光電公司全資子公司，是公司募投項(xiàng)目“平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目”
實(shí)施主體，肩負(fù)著公司玻璃基板產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售重任；蕪湖裝備是公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)裝備及技術(shù)服務(wù)的主要承載主體之一。為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，增強(qiáng)其
綜合實(shí)力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會(huì)同意公司為全資子公司蕪湖光
電、控股子公司蕪湖裝備的上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對(duì)全資或控股子公司的擔(dān)?？傤~為 385,316.00 萬元
（含本次擔(dān)保 30,700 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 17.12%；公司及
控股子公司的擔(dān)?？傤~為 385,316.00 萬元（含本次擔(dān)保 30,700 萬元），占公司
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 17.12%。截至公告日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
公司八屆二十次董事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 11 日