好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）于2016年4月22
日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，并于2016年5
月16日召開2015年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有
資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過(guò)人民幣
12,000萬(wàn)元額度的閑置募集資金及自有資金（其中閑置募集資金2,000萬(wàn)元，閑
置自有資金10,000萬(wàn)元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性、
流動(dòng)性較高的商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，有
效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。目前，公司 2015年度股東大會(huì)批準(zhǔn)
的投資期限即將到期。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《投資理財(cái)管理制度》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)
際經(jīng)營(yíng)情況，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用計(jì)劃及確保不
影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及全資子公司（以下統(tǒng)稱為“公司”）擬繼續(xù)
使用不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元額度的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)
機(jī)，階段性購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，
資金可以滾動(dòng)使用，有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。具體情況如
下：
一、本次使用閑置自有資金購(gòu)買商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
（一） 投資目的
在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，為提高公司現(xiàn)有資金的使用效率，增
加公司的現(xiàn)金管理收益，繼續(xù)利用公司閑置自有資金購(gòu)買商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)
品，以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
（二） 資金來(lái)源及投資額度
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公司用于購(gòu)買商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品的資金最高額度不超過(guò)人民幣
12,000萬(wàn)元，全部來(lái)源于公司閑置自有資金。在上述額度內(nèi)，資金可以在決議有
效期內(nèi)滾動(dòng)使用。上述額度將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況進(jìn)行遞減，優(yōu)先確保公
司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。
（三）理財(cái)產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置自有資金投資的品種為保本型的理財(cái)產(chǎn)品，投資
期限不超過(guò)12個(gè)月，該產(chǎn)品應(yīng)附有發(fā)行主體的保本承諾，產(chǎn)品發(fā)行主體應(yīng)當(dāng)為
商業(yè)銀行。上述投資品種不涉及深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)投資的規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)較低，收益明顯高于同期銀行
存款利率，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高閑置自有資金收益的理財(cái)手段。
上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，投資理財(cái)必須以公司自身名義進(jìn)行。
（四）決議有效期
自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
（五）實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)公司授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施現(xiàn)金管理工作，授權(quán)公司法
定代表人全權(quán)代表公司簽署上述現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)合同及文件。 （六）
信息披露
公司董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，在每次購(gòu)買
銀行理財(cái)產(chǎn)品后及時(shí)履行信息披露義務(wù)，包括該次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、
收益等。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1、盡管上述投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)的保本型投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)
濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的
實(shí)際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的措施如下：
1、以上額度內(nèi)理財(cái)資金原則上只能購(gòu)買不超過(guò)十二個(gè)月的商業(yè)銀行保本型
理財(cái)產(chǎn)品，該產(chǎn)品應(yīng)附有發(fā)行主體的保本承諾。不得購(gòu)買涉及《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)投資的品種。
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2、在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。公司財(cái)務(wù)部將
及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安
全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、保本型投資理財(cái)資金使用和保管情況由公司審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定
期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
4、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)保本型投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查。
5、公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)保本型投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
6、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理
財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買及有關(guān)情況。
7、當(dāng)產(chǎn)品的發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因
素時(shí)，公司將及時(shí)披露相關(guān)信息，提示風(fēng)險(xiǎn)，并披露為確保資金安全所采取的風(fēng)
險(xiǎn)控制措施。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
（一）公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品是在確保不
影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需及主營(yíng)
業(yè)務(wù)的正常開展。
（二）通過(guò)進(jìn)行適度的保本型短期理財(cái)，公司能夠獲得一定的投資收益，提
升資金管理使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況
公告 金額 投資 預(yù)期 到期收益
公告編號(hào) 產(chǎn)品名稱 資金來(lái)源 備注
日期 （萬(wàn)元） 期限 收益率 （萬(wàn)元）
廈門農(nóng)商銀行豐 2016年1月 閑置募集
2016年 4.35%/ 到期已
2016-003 泰人民幣理財(cái)計(jì) 7,000 12日-2016年 75.92 資金及自
1月12日 年 收回
劃 4月12日 有資金
2016年 廈門農(nóng)商銀行豐 2016年4月 閑置募集
3.70%/ 到期已
4月14日 2016-005 泰人民幣理財(cái)計(jì) 8,000 14日-2016年 26.76 資金及自
年 收回
劃 5月17日 有資金
廈門農(nóng)商銀行豐 2016年5月 閑置募集
2016年 3.30%/ 22.52（不 到期已
2016-018 泰人民幣理財(cái)計(jì) 8,000 20日-2016年 資金及自
5月20日 年 含稅） 收回
劃 6月22日 有資金
2016年 廈門農(nóng)商銀行豐 2016年10月
3.40%/ 閑置自有 到期已
10月14 2016-050 泰人民幣理財(cái)計(jì) 2,000 17日-2016年 13.04
年 資金 收回
日 劃 12月26日
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2016年10月
2016年 中國(guó)光大銀行結(jié) 2.50%/ 閑置自有 到期已
2016-051 1,000 17日-2016年 2.09
10月18 構(gòu)性存款合同 年 資金 收回
11月17日
2016年11月
2016年 中國(guó)光大銀行結(jié) 2.55%/ 閑置自有 到期已
2016-057 1,000 18日-2016年 2.13
11月18 構(gòu)性存款合同 年 資金 收回
12月23日
2016年 2016年12月
中國(guó)光大銀行結(jié) 3. 5%/ 閑置自有 到期已
12月27 2016-060 1,000 26日-2017年 8.75
構(gòu)性存款合同 年 資金 收回
日 03月26日
廈門農(nóng)商銀行豐 2017年1月5
2017年 3.95%/ 閑置自有 到期已
2017-001 泰人民幣理財(cái)計(jì) 3,000 日-2017年3 24.35
1月5日 年 資金 收回
劃 月21日
廈門農(nóng)商銀行豐 2017年3月
2017年 4.30%/ 閑置自有
2017-003 泰人民幣理財(cái)計(jì) 3,000 23日-2017年 未到期
3月22日 年 資金
劃 5月15日
2017年3月
2017年 中國(guó)光大銀行結(jié) 3.88% 閑置自有
2017-004 1,000 27日-2017年 未到期
3月28日 構(gòu)性存款合同 /年 資金
4月27日
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具的意見
（一）獨(dú)立董事意見
作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買銀
行理財(cái)產(chǎn)品的議案》資料，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行
了必要的審核，我們發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》、《投資理財(cái)管理
制度》等的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況
下，公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元額度的閑置自有資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的商業(yè)銀行保
本型理財(cái)產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，能有效提高公
司閑置自有資金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的
好利來(lái)
利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
3、本次使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品是在確保不影響公司日常資金
正常周轉(zhuǎn)的前提下進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
因此，我們同意公司繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買商業(yè)銀行保本型的理財(cái)產(chǎn)
品，并同意提交公司股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：公司及全資子公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用不超過(guò)人
民幣12,000萬(wàn)元額度的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)
買安全性、流動(dòng)性較高的商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，能有效提高公司閑置資
金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在
損害公司及中小股東利益的情形。本次使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)
影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
本次事項(xiàng)的內(nèi)容和程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及公司《投資理財(cái)管理
制度》等的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司滾動(dòng)使用不超過(guò)人民幣12,000
萬(wàn)元額度的閑置自有資金適時(shí)購(gòu)買期限不超過(guò)十二個(gè)月的商業(yè)銀行保本型理財(cái)
產(chǎn)品。
備查文件：
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
2、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
3、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立
意見》
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日