好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司）于2016年4月22
日召開第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議，并于2016年5
月16日召開2015年度股東大會，審議通過《關于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有
資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過人民幣
12,000萬元額度的閑置募集資金及自有資金（其中閑置募集資金2,000萬元，閑
置自有資金10,000萬元）進行現(xiàn)金管理，選擇適當?shù)臅r機，階段性購買安全性、
流動性較高的商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內，資金可以滾動使用，有
效期自股東大會審議通過之日起12個月內。目前，公司 2015年度股東大會批準
的投資期限即將到期。
根據(jù)中國證監(jiān)會《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《投資理財管理制度》等規(guī)定，結合公司實
際經(jīng)營情況，在確保不影響募集資金投資項目建設、募集資金使用計劃及確保不
影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司及全資子公司（以下統(tǒng)稱為“公司”）擬繼續(xù)
使用不超過人民幣12,000萬元額度的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，選擇適當?shù)臅r
機，階段性購買安全性、流動性較高的商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內，
資金可以滾動使用，有效期自股東大會審議通過之日起12個月內。具體情況如
下：
一、本次使用閑置自有資金購買商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品的基本情況
（一） 投資目的
在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，為提高公司現(xiàn)有資金的使用效率，增
加公司的現(xiàn)金管理收益，繼續(xù)利用公司閑置自有資金購買商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)
品，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，為公司股東謀取更多的投資回報。
（二） 資金來源及投資額度
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公司用于購買商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品的資金最高額度不超過人民幣
12,000萬元，全部來源于公司閑置自有資金。在上述額度內，資金可以在決議有
效期內滾動使用。上述額度將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況進行遞減，優(yōu)先確保公
司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。
（三）理財產(chǎn)品品種
為控制風險，公司使用閑置自有資金投資的品種為保本型的理財產(chǎn)品，投資
期限不超過12個月，該產(chǎn)品應附有發(fā)行主體的保本承諾，產(chǎn)品發(fā)行主體應當為
商業(yè)銀行。上述投資品種不涉及深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》關于風險投資的規(guī)定，風險較低，收益明顯高于同期銀行
存款利率，是公司在風險可控的前提下提高閑置自有資金收益的理財手段。
上述投資產(chǎn)品不得用于質押，投資理財必須以公司自身名義進行。
（四）決議有效期
自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
（五）實施方式
在額度范圍內公司授權公司財務部負責具體實施現(xiàn)金管理工作，授權公司法
定代表人全權代表公司簽署上述現(xiàn)金管理業(yè)務的有關合同及文件。 （六）
信息披露
公司董事會負責根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定，在每次購買
銀行理財產(chǎn)品后及時履行信息披露義務，包括該次購買理財產(chǎn)品的額度、期限、
收益等。
二、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管上述投資產(chǎn)品屬于低風險的保本型投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)
濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的
實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作風險。
（二）針對投資風險，公司采取的措施如下：
1、以上額度內理財資金原則上只能購買不超過十二個月的商業(yè)銀行保本型
理財產(chǎn)品，該產(chǎn)品應附有發(fā)行主體的保本承諾。不得購買涉及《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》關于風險投資的品種。
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2、在額度范圍內公司董事會授權財務部負責辦理相關事宜。公司財務部將
及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安
全的風險因素，將及時采取措施，控制投資風險。
3、保本型投資理財資金使用和保管情況由公司審計部進行日常監(jiān)督，不定
期對資金使用情況進行審計、核實。
4、獨立董事應當對保本型投資理財資金使用情況進行檢查。
5、公司監(jiān)事會應當對保本型投資理財資金使用情況進行監(jiān)督和檢查。
6、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理
財產(chǎn)品的購買及有關情況。
7、當產(chǎn)品的發(fā)行主體財務狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因
素時，公司將及時披露相關信息，提示風險，并披露為確保資金安全所采取的風
險控制措施。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
（一）公司本次使用閑置自有資金購買商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品是在確保不
影響公司正常經(jīng)營的情況下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉所需及主營
業(yè)務的正常開展。
（二）通過進行適度的保本型短期理財，公司能夠獲得一定的投資收益，提
升資金管理使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、前十二個月內購買理財產(chǎn)品情況
公告 金額 投資 預期 到期收益
公告編號 產(chǎn)品名稱 資金來源 備注
日期 （萬元） 期限 收益率 （萬元）
廈門農(nóng)商銀行豐 2016年1月 閑置募集
2016年 4.35%/ 到期已
2016-003 泰人民幣理財計 7,000 12日-2016年 75.92 資金及自
1月12日 年 收回
劃 4月12日 有資金
2016年 廈門農(nóng)商銀行豐 2016年4月 閑置募集
3.70%/ 到期已
4月14日 2016-005 泰人民幣理財計 8,000 14日-2016年 26.76 資金及自
年 收回
劃 5月17日 有資金
廈門農(nóng)商銀行豐 2016年5月 閑置募集
2016年 3.30%/ 22.52（不 到期已
2016-018 泰人民幣理財計 8,000 20日-2016年 資金及自
5月20日 年 含稅） 收回
劃 6月22日 有資金
2016年 廈門農(nóng)商銀行豐 2016年10月
3.40%/ 閑置自有 到期已
10月14 2016-050 泰人民幣理財計 2,000 17日-2016年 13.04
年 資金 收回
日 劃 12月26日
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2016年10月
2016年 中國光大銀行結 2.50%/ 閑置自有 到期已
2016-051 1,000 17日-2016年 2.09
10月18 構性存款合同 年 資金 收回
11月17日
2016年11月
2016年 中國光大銀行結 2.55%/ 閑置自有 到期已
2016-057 1,000 18日-2016年 2.13
11月18 構性存款合同 年 資金 收回
12月23日
2016年 2016年12月
中國光大銀行結 3. 5%/ 閑置自有 到期已
12月27 2016-060 1,000 26日-2017年 8.75
構性存款合同 年 資金 收回
日 03月26日
廈門農(nóng)商銀行豐 2017年1月5
2017年 3.95%/ 閑置自有 到期已
2017-001 泰人民幣理財計 3,000 日-2017年3 24.35
1月5日 年 資金 收回
劃 月21日
廈門農(nóng)商銀行豐 2017年3月
2017年 4.30%/ 閑置自有
2017-003 泰人民幣理財計 3,000 23日-2017年 未到期
3月22日 年 資金
劃 5月15日
2017年3月
2017年 中國光大銀行結 3.88% 閑置自有
2017-004 1,000 27日-2017年 未到期
3月28日 構性存款合同 /年 資金
4月27日
五、獨立董事、監(jiān)事會出具的意見
（一）獨立董事意見
作為公司的獨立董事，我們認真審閱了《關于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀
行理財產(chǎn)品的議案》資料，并對公司經(jīng)營情況、財務狀況和內控制度等情況進行
了必要的審核，我們發(fā)表如下獨立意見：
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》、《投資理財管理
制度》等的規(guī)定，并結合公司實際經(jīng)營情況，在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況
下，公司在決議有效期內滾動使用不超過人民幣12,000萬元額度的閑置自有資金
進行現(xiàn)金管理，選擇適當?shù)臅r機，階段性購買安全性、流動性較高的商業(yè)銀行保
本型理財產(chǎn)品，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。
2、在確保不影響公司正常經(jīng)營，并有效控制風險的前提下，能有效提高公
司閑置自有資金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的
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利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
3、本次使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品是在確保不影響公司日常資金
正常周轉的前提下進行，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
因此，我們同意公司繼續(xù)使用閑置自有資金購買商業(yè)銀行保本型的理財產(chǎn)
品，并同意提交公司股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會全體成員認為：公司及全資子公司在決議有效期內滾動使用不超過人
民幣12,000萬元額度的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，選擇適當?shù)臅r機，階段性購
買安全性、流動性較高的商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。
在確保不影響公司正常經(jīng)營，并有效控制風險的前提下，能有效提高公司閑置資
金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在
損害公司及中小股東利益的情形。本次使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品不會
影響公司日常資金正常周轉所需，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
本次事項的內容和程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及公司《投資理財管理
制度》等的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司及全資子公司滾動使用不超過人民幣12,000
萬元額度的閑置自有資金適時購買期限不超過十二個月的商業(yè)銀行保本型理財
產(chǎn)品。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》
2、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議》
3、《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立
意見》
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日