好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
2016 年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告格式》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將 2015 年度募集資金存放及使用情
況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕840 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，
本公司由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司采用向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行方式，向社會(huì)公眾
公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,668 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 11.90 元，
共計(jì)募集資金人民幣 19,849.20 萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用人民幣 2,387.532
萬(wàn)元后的募集資金為人民幣 17,461.668 萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)金證券股份有限
公司于 2014 年 9 月 2 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招
股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)
的新增外部費(fèi)用人民幣 461.668 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為人民幣
17,000.00 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2014〕13-1 號(hào)）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金 13,863.20 萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款
利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 194.84 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)際使用募集資金
1,472.94 萬(wàn)元，2016 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 11.34
萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金 15,336.14 萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行
手續(xù)費(fèi)等的凈額為 206.18 萬(wàn)元。
公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目分別于 2015 年 9 月
和 2016 年 7 月建設(shè)完成。公司于 2016 年 8 月 22 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次
會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議和 2016 年 9 月 13 日召開(kāi)的 2016 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金及利息永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于募投項(xiàng)目已經(jīng)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為最大
限度發(fā)揮募集資金的使用效益，公司決定將結(jié)余的募集資金（含累計(jì)收到的銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司于 2016 年 9 月將
募集資金專項(xiàng)賬戶注銷并將結(jié)余的 1,870.05 萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，本公司
按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《好利來(lái)（中國(guó)）電
子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《管理制度》）。根據(jù)《管理
制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保
薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司廈門(mén)馬巷支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)象嶼支行（原名：興
業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)象嶼支行）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了
各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重
大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集資金專戶已結(jié)清、銷戶。賬戶結(jié)余的
1,870.05 萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
本公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益。該項(xiàng)目的主要目的為：擴(kuò)大研
發(fā)實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室規(guī)模，進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)，拓寬實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)范圍，提升實(shí)
驗(yàn)室的檢測(cè)水平和檢測(cè)能力，進(jìn)一步提升增強(qiáng)公司的科研開(kāi)發(fā)能力。為公司保持
核心竟?fàn)幜?，保障公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
二〇一七年四月二十
附件
募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度
編制單位：好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 17,000.00 本年度投入募集資金總額 1,472.94
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 15,336.14
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
1. 電路保護(hù)元
器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè) 否 22,733 15,693 1,472.94 14,021.15 89.35 2016/7/31 410.94 未達(dá)到 否
項(xiàng)目
2. 研 發(fā) 中 心 建
否 6,129 1,307 1,314.99 100.61 2015/9/30 不適用 不適用 否
設(shè)項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目
28,862 17,000 1,472.94 15,336.14 90.21
小計(jì)
合 計(jì) － 28,862 17,000 1,472.94 15,336.14 － － －
電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目于本年 7 月建設(shè)完成，全年度效益計(jì)算如下：
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
1) 25S 系列產(chǎn)品線已獨(dú)立成線，2016 年銷售收入 8,110,468.85 元，2016 年銷售凈利潤(rùn)率為 13.92%，25S 系列產(chǎn)
品本年效益為 1,128,977.26 元；
2) 5E/RT 系列產(chǎn)品線，投入多臺(tái)全自動(dòng)穿絲焊接機(jī)取代部分原手工穿絲、焊接工序，2016 年 5E/RT 系列產(chǎn)品銷
售收入為 26,843,945.24 元，自動(dòng)焊在 5E/RT 系列產(chǎn)品的產(chǎn)出比為 79.76%，5E/RT 全自動(dòng)穿絲焊接機(jī)的效益為
2,980,373.72 元 ；二者合計(jì)效益為 4,109,350.98 元。
項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)效益，主要原因如下：
1）由于實(shí)際募集資金規(guī)模少于計(jì)劃，公司按照輕重緩急的原則對(duì)該項(xiàng)目的投資規(guī)模和投資內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整和變
更，將募集資金優(yōu)先用于工程建設(shè)投資，減少了生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)設(shè)備的投入，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生一定影響。
2）受宏觀環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響，公司下游市場(chǎng)需求放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷售規(guī)模未達(dá)預(yù)期。
3）項(xiàng)目建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，折舊、稅金等顯著增加，直接影響了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無(wú)
公司于 2015 年 9 月 15 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議和 2015 年 10 月 12 日召
開(kāi)的 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容的議案》。因?yàn)楣臼状喂_(kāi)發(fā)行
股票募集資金規(guī)模只有 17,000.00 萬(wàn)元，比原先預(yù)計(jì)的募集資金規(guī)模大幅減少，且公司現(xiàn)階段自有資金有限，需要優(yōu)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
先保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需營(yíng)業(yè)資金的需求，無(wú)法大規(guī)模投入募投項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)。根據(jù)實(shí)際建設(shè)情況，公司將首次公開(kāi)
發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，募投項(xiàng)目投資總額由原 28,862 萬(wàn)元調(diào)整為實(shí)際募集資金凈
額 17,000 萬(wàn)元，電路保護(hù)元器件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的具體投資結(jié)構(gòu)亦進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
公司募集資金實(shí)際到位前，已以自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額為 9,923.75 萬(wàn)元，其中;電路保護(hù)元器
件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目為 8,918.63 萬(wàn)元,研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 1,005.12 萬(wàn)元。此事項(xiàng)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
出具的“天健審[2014]13-25 號(hào)”報(bào)告審核鑒證，并經(jīng)公司 2014 年 9 月 24 日第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議通過(guò)。公
司于 2014 年 12 月完成以募集資金置換預(yù)先投入項(xiàng)目建設(shè)的自有資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
截至 2015 年 9 月，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目已建設(shè)完成，結(jié)余資金 0.01 萬(wàn)元。截至 2016 年 7 月，電路保護(hù)元器件擴(kuò)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成，結(jié)余資金 1,865.40 萬(wàn)元。
公司于 2016 年 8 月 22 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議和 2016 年 9 月 13 日召開(kāi)
的 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的
議案》。鑒于募投項(xiàng)目已經(jīng)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，公司決定將結(jié)余的募
集資金（含累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于 2016 年 9 月將募集資金專
項(xiàng)賬戶注銷并轉(zhuǎn)出結(jié)余的 1,870.05 萬(wàn)元。
募集資金結(jié)余的主要原因：
1）公司依照募集資金投資計(jì)劃，本著節(jié)約、合理有效的原則使用募集資金，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，合理降低成本
和費(fèi)用；
2）募集資金存放期間產(chǎn)生部分利息收入。
截至 2016 年 9 月募集資金專項(xiàng)賬戶注銷時(shí)止，募集資金余額為人民幣 1,870.05 萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款
利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。其中：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)馬巷支行募集資金專戶余額 1,870.03 萬(wàn)元,
尚未使用的募集資金用途及去向
興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)象嶼支行募集資金專戶余額 0.01 萬(wàn)元。上述資金作為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金已轉(zhuǎn)
入公司其他銀行賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 無(wú)