大族激光：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?/h1>

公告日期：2016/8/25           下載公告

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?br/> 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時(shí)有效
控制風(fēng)險(xiǎn)，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 24
日召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)?br/>議案》，同意公司（含下屬控股子公司）在 4.7 億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資
理財(cái)。詳細(xì)情況如下：
一、投資概況
1、資金來源
公司以部分閑置自有資金作為理財(cái)產(chǎn)品投資的資金來源。根據(jù)自有資金的富余情況、
生產(chǎn)經(jīng)營的安排以及理財(cái)產(chǎn)品的市場狀況，公司擇機(jī)購買。
2、投資品種
公司擬購買的理財(cái)品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行，且投資品種均為低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，不
涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》——第七章第
一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益高于同期銀行存款利息。
3、投資額度
購買理財(cái)產(chǎn)品發(fā)生額不超過 4.7 億元。
4、投資期限
簽署投資理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)法律文件的期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，單筆
最長投資期限 12 個(gè)月。
5、決策程序
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次使用自有資
金投資理財(cái)產(chǎn)品的額度不超過公司董事會(huì)的審批權(quán)限，該事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
公司擬購買的理財(cái)品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行，本次使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品不構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易。
6、實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)，公司信息披露部門提前對即將簽署的相關(guān)文件進(jìn)行審核，并提交公司
總部的法務(wù)中心復(fù)核。公司董事會(huì)授權(quán)董事長對購買理財(cái)產(chǎn)品行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)法
律文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
公司擬投資對象均為高流動(dòng)性、保本型或者固定收益類產(chǎn)品，主要受貨幣政策、財(cái)政政
策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。此
外也存在由于人為操作失誤等可能引致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司每筆理財(cái)事項(xiàng)由公司信息披露部門提前對即將簽署的相關(guān)文件進(jìn)行審核，并
提交公司總部的法務(wù)中心復(fù)核。董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同、協(xié)
議等各項(xiàng)法律文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施，其資金支付手續(xù)需嚴(yán)格履行相應(yīng)的公司
審批流程。
（2）公司擬購買的理財(cái)品種的發(fā)行主體為商業(yè)銀行，理財(cái)產(chǎn)品均為高流動(dòng)性、保本型
或者固定收益類產(chǎn)品。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常流動(dòng)資金需求的情況時(shí)，將立即采取相應(yīng)措施，
控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對購買
理財(cái)產(chǎn)品的資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
（4）獨(dú)立董事與公司管理層保持密切溝通，及時(shí)掌握和檢查理財(cái)資金的使用情況。
（5）公司監(jiān)事會(huì)將對理財(cái)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
（6）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露購買理財(cái)產(chǎn)品的情況
及相應(yīng)的損益情況。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求的前提下，利用部分閑置自有資金擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品，不
會(huì)對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，有利于提高閑置資金使用效率和收益，對提升公司整體業(yè)績有
積極影響，符合公司全體股東的利益。
四、專項(xiàng)意見說明
獨(dú)立董事意見:公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證公司正
常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)
前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影
響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
基于此，同意公司在購買理財(cái)產(chǎn)品發(fā)生額不超過 4.7 億元的情況下使用閑置自有資金
進(jìn)行投資理財(cái)。
五、其他
本次使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不涉及重大資產(chǎn)重組、收購、
發(fā)行股份等行為。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 25 日