關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況
匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告
瑞華核字[2016]48270002 號(hào)
目 錄
1、 專項(xiàng)審核報(bào)告 1
2、 附表 3
通訊地址：北京市東城區(qū)永定門西濱河路中海地產(chǎn)廣場(chǎng)西塔 5-11 層
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關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)方
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
的專項(xiàng)審核報(bào)告
瑞華核字[2016]48270002 號(hào)
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司全體股東：
我們接受委托，在審計(jì)了大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族
激光”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的資產(chǎn)負(fù)債表，2015 年度合并及公司的利潤(rùn)
表、合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注的基
礎(chǔ)上，對(duì)后附的《上市公司 2015 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯
總表》（以下簡(jiǎn)稱“匯總表”）進(jìn)行了專項(xiàng)審核。按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)
院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）的規(guī)定，編制和披露匯總表、提供
真實(shí)、合法、完整的審核證據(jù)是大族激光管理層的責(zé)任，我們的責(zé)任是在執(zhí)行審核工
作的基礎(chǔ)上對(duì)匯總表發(fā)表專項(xiàng)審核意見(jiàn)。
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行了審核工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審核工作以對(duì)匯總
表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在審核過(guò)程中，我們實(shí)施了包括檢查會(huì)計(jì)記錄、
重新計(jì)算相關(guān)項(xiàng)目金額等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表審
核意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，后附匯總表所載資料與我們審計(jì)大族激光 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)
核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不一致。
為了更好地理解大族激光 2015 年度關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況，后附匯總表
應(yīng)當(dāng)與已審的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本審核報(bào)告僅供大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年度年報(bào)披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：田景亮
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周關(guān)
二○一六年四月十五日
附表
上市公司 2015 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
編制單位： 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
資金占用方類 占用方與上市公司的 上市公司 2015 年年 2015 年度 2015 年度 2015 年年 占用形成原
別 資金占用方名稱 關(guān)聯(lián)關(guān)系 核算的會(huì) 初占用資 占用累計(jì) 償還累計(jì) 末占用資 因 占用性質(zhì)
計(jì)科目 金余額 發(fā)生金額 發(fā)生額 金余額
大族環(huán)球科技股份有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 其他應(yīng)收款 99.56 32.15 30.08 101.63 房屋租賃押金 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
控股股東、實(shí) 大族環(huán)球科技股份有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 187.20 79.20 206.25 60.15 銷售商品 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
深圳市大族能聯(lián)新能源科技股份有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 - 247.21 204.57 42.64 銷售商品 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
際控制人及其
深圳市大族物業(yè)管理有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 - 61.28 56.69 4.59 物業(yè)管理 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
附屬企業(yè)
深圳市大族云峰投資有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 7.67 - 7.67 - 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
深圳市大族三維科技有限公司 實(shí)際控制人控制的公司 應(yīng)收賬款 3.70 - 3.70 - 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
小 計(jì) —— —— —— 298.13 419.84 508.96 209.01 —— ——
關(guān)聯(lián)自然人及
其控制的法人
小 計(jì) —— —— —— - - - - —— ——
其他關(guān)聯(lián)人及
其附屬企業(yè)
小 計(jì) —— —— —— - - - - —— ——
大族激光科技股份有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 14,816.00 41,369.07 24,875.00 31,310.07 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
深圳市大族數(shù)控科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 2,983.80 11,953.48 5,402.18 9,535.10 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
武漢大族金石凱激光系統(tǒng)有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 1.84 17.34 19.18 - 非經(jīng)營(yíng)性占用
深圳市大族光電設(shè)備有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 1,545.30 400.00 - 1,945.30 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
上市公司的子 上海大族新能源科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 5,780.80 9,757.20 - 15,538.00 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
公司及其附屬 內(nèi)蒙古大族光電裝備科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 573.60 - - 573.60 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
企業(yè) 深圳麥遜電子有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 1,498.00 6,555.36 2,000.20 6,053.16 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 350.00 - - 350.00 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
耐斯泰科技（深圳）有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 500.19 - 500.19 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
深圳市大族照明科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 - 100.00 - 100.00 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
北京大族天成半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 258.00 - - 258.00 資金往來(lái) 非經(jīng)營(yíng)性占用
小 計(jì) —— —— —— 27,807.34 70,652.64 32,296.56 66,163.42 —— ——
總 計(jì) —— —— —— 28,105.47 71,072.48 32,805.52 66,372.43 —— ——
法定代表人：高云峰 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：周輝強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周小東