木林森股份有限公司
關(guān)于公司為孫公司提供授信擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 于 2017 年 9 月 4
日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于為孫公司提供授信擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，同意公司為孫公司新和（紹興）綠色照
明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新和紹興”或“孫公司”）向中國(guó)銀行申請(qǐng)的授信提供
擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 50,000 萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合
同為準(zhǔn)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理相關(guān)事宜。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)
法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，尚需提
交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：新和（紹興）綠色照明有限公司
注冊(cè)資本：4380 萬(wàn)美元
公司類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
成立日期：2007 年 10 月 11 日
法定代表人：嚴(yán)建國(guó)
住 所：紹興袍江新區(qū)袍中北路 308 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：節(jié)能燈，LED 燈及其零部件、元器件、配件的研發(fā)、生產(chǎn)及售后
維修服務(wù)；LED 燈應(yīng)用研發(fā)；銷售：自產(chǎn)產(chǎn)品；照明產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù)（憑有效許可
證經(jīng)營(yíng)）。
被擔(dān)保人與公司關(guān)系：新和紹興為公司之孫公司
被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止 2017 年 6 月 30 日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，總資
產(chǎn) 610,650,640.03 元，總負(fù)債 361,801,226.69 元，所有者權(quán)益 248,849,413.34
元，資產(chǎn)負(fù)債率 59.25%。2016 年度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 231,272,861.72 元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)
營(yíng)利潤(rùn)-3,742,078.64 元，凈利潤(rùn)-4,286,168.22 元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，協(xié)議主要內(nèi)容將由公司與相關(guān)銀行共同協(xié)商確定，
因此具體擔(dān)保內(nèi)容和形式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
公司為新和紹興提供擔(dān)保有利于解決孫公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需要，符合公
司整體的發(fā)展戰(zhàn)略。新和紹興經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的償債能力，公司為其擔(dān)保的
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在損害公司和中小股東的利益的情形。
本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，且不存在與《關(guān)于規(guī)
范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（[2003]56
號(hào)文）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（[2005]120 號(hào)文）及《公
司章程》相違背的情況。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司為全資孫公司新和（紹興）綠色照明有限公司提供授信擔(dān)保，有利于解
決孫公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需要，符合公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略。
新和（紹興）綠色照明有限公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，具有良好的償債能力，公司
為其擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在損害公司和中小股東的
利益的情形。本次擔(dān)保審議及表決程序不存在與《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資
金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行
為的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》相違背的情況。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際數(shù)額（不含本次擔(dān)保）162026.66 萬(wàn)
元，占最近一期（2016 年 12 月 31 日）經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn) 524965.51
萬(wàn)元的 30.86%。
公司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴
而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 5 日