木林森股份有限公司
關(guān)于發(fā)行短期融資券的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，支持公司
業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中國(guó)人民銀行法》、《銀行間債券
市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)（含）人民
幣 10 億元，期限為每期最長(zhǎng)不超過(guò)（含）一年的短期融資券。具體情況如下：
一、本次發(fā)行短期融資券的發(fā)行方案
1、發(fā)行規(guī)模：擬注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣 10 億元（含 10 億元），具體
發(fā)行規(guī)模根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定；
2、發(fā)行期限：本次發(fā)行短期融資券的期限不超過(guò)（含）一年；
3、發(fā)行日期：公司將根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)
會(huì)注冊(cè)有效期（兩年）內(nèi)，擇機(jī)一次發(fā)行或分期發(fā)行；
4、短期融資券面值及利率：本次短期融資券按面值發(fā)行，利率根據(jù)各期發(fā)
行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定；
5、發(fā)行對(duì)象：本次短期融資券的發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投
資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止的購(gòu)買(mǎi)者除外）；
6、發(fā)行方式：本次發(fā)行短期融資券由承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以余額包銷(xiāo)方式在全國(guó)銀行
間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行；
7、決議有效期限：本次發(fā)行短期融資券事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，
相關(guān)決議在本次發(fā)行短期融資券的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效；
8、募集資金用途：主要用途包括但不限于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還流動(dòng)資
金貸款及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的其他用途。
二、本次發(fā)行短期融資券的授權(quán)事項(xiàng)
為確保本次發(fā)行短期融資券有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《證券
法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)
擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)辦理本次發(fā)行短期
融資券相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，決定或修訂、
調(diào)整公司發(fā)行短期融資券的具體發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行額度、發(fā)行期限、
發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷(xiāo)方式、擔(dān)保方式、募集資金用途等與公司
發(fā)行短期融資券相關(guān)的一切事宜；
2、聘請(qǐng)主承銷(xiāo)商及其他有關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理公司發(fā)行短期融資券的發(fā)行申
報(bào)、上市流通等相關(guān)事宜；
3、簽署短期融資券注冊(cè)、發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)文件，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文
件、募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行信息披露的相關(guān)文件等；
4、辦理短期融資券注冊(cè)、發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于辦理公司發(fā)
行短期融資券的注冊(cè)登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等事項(xiàng)的有關(guān)手續(xù)；
5、在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程
規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)公司發(fā)行短
期融資券的具體方案、發(fā)行條款等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)修訂、調(diào)整；
6、辦理與公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券有關(guān)的其他事項(xiàng)；
7、本次授權(quán)有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，在公司發(fā)行短期
融資券的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
三、本次發(fā)行短期融資券的審批程序
公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)
審議批準(zhǔn)。
公司短期融資券的發(fā)行，尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，并在
中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)后在注冊(cè)有效期內(nèi)實(shí)施。公司將及時(shí)披
露與本次申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的相關(guān)情況。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行短期融資券的最終注冊(cè)發(fā)行方案，需以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)
注冊(cè)通知書(shū)為準(zhǔn)，因此本次發(fā)行短期融資券事宜能否獲得核準(zhǔn)尚具有不確定性，
公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露與本次申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的相關(guān)情
況。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 5 日