木林森股份有限公司 關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告
木林森股份有限公司
董事會關(guān)于 2017 年上半年募集資金存放與實際使用情況的
專項報告
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)
規(guī)定，木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至
2017 年 6 月 30 日止募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2016 年 3 月 2 日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2016]414
號文 《關(guān)于核準(zhǔn)木林森股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，木林森股份有限公
司（以下簡稱“本公司”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股 83,827,918 股，每股
發(fā) 行 價 格 為 人 民 幣 28.01 元 ， 股 款 以 人 民 幣 繳 足 ， 募 集 資 金 總 額 人 民 幣
2,348,019,983.18 元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人
民幣 32,280,583.18 元后，凈募集資金共計人民幣 2,315,739,400.00 元，上述資
金于 2016 年 5 月 12 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具
瑞華驗字[2016]第 48380014 號驗資報告。
（二）募集資金使用情況
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集資金使用情況如下：
項 目 金額（人民幣萬元）
93,086.06
募集資金凈額
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 1,770.28
減：募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目 0.00
減：永久補充流動資金金額 0.00
其中：募集資金補充流動資金金額 0.00
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募集資金利息收入補充流動資金金額 0.00
94,856.34
募集資金期末余額
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，本公司根據(jù)《公司法》、《證券
法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于
進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，制定了《木林森股份有
限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。該《管理制度》經(jīng)本公司
股東大會審議通過于本公司首次公開發(fā)行股票在深圳證券交易所中小板上市之日
起生效。本公司開設(shè)專戶存儲募集資金，對募集資金使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序。
因公司的募投項目實施需要，公司募集資金項目吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)
項目、新余 LED 應(yīng)用照明一期建設(shè)項目實施主體分別為江西省木林森照明有限公
司、江西省木林森光電科技有限公司，2016 年 7 月 25 日公司及子公司分別與對募
集資金存放銀行具有管轄權(quán)的興業(yè)銀行股份有限公司中山分行、平安銀行股份有限
公司中山分行及保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳
證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《深圳證券交易所中小板上市
公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)規(guī)定，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
專戶銀行 其中: 其中:
銀行賬號 賬戶余額 賬戶性質(zhì)
名稱 理財產(chǎn)品 銀行存款
興業(yè)銀行股 募集資
份有限公司 396000100100391939 23,369.03 23,369.03 金專項
中山分行 賬戶
平安銀行股 募集資
份有限公司 11016440948008 66,987.25 50,600.00 16,387.25 金專項
中山分行 賬戶
渤海銀行股 2001160278002350 4,500.06 4,500.06 募集資
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份有限公司 金專項
中山分行 賬戶
合 計 94,856.34 50,600.00 44,256.34
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表 1）。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司未發(fā)生變更募集資金項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年 1-6 月，本公司已經(jīng)按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》和本公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完
整地披露募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
木林森股份有限公司董事會
2017 年 8 月 18 日
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附表 1：
募集資金使用情況對照表
2017 年 1-6 月
編制單位：木林森股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 231,573.94 本期度投入募集資金總額 56,745.34
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 75,681.11 本期募集資金置換前期已預(yù)先投入自有資金 0.00
累計變更用途的募集資金總額 75,681.11
已累計投入募集資金總額 138,480.65
累計變更用途的募集資金總額比例 32.68%
截至期末 項目達(dá)到 項目可行
是否已變更 募集資金 本年度投 截至期末 本年度 是否達(dá)
調(diào)整后投 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 性是否發(fā)
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部分 承諾投資 入（置換） 累計投入 實現(xiàn)的 到預(yù)計
資總額(1) （%）(3) 用狀態(tài)日 生重大變
變更） 總額 金額 金額(2) 效益 效益
＝(2)/(1) 期 化
承諾投資項目
小欖 SMD LED 封裝 否 61,575.50 61,575.50 0.00 57,429 93.27% 注1 注1 注1 否
吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)項目 否 94,317.33 94,317.33 47,730.29 72,036.6 76.38% 注2 注2 注2 否
新余 LED 照明配套組件項目 否 75,681.11 75,681.11 9,015.05 9,015.05 11.91% 注3 注3 注3 否
231,573.9 231,573.9
承諾投資項目小計 56,745.34 138,480.65
4
超募資金投向
超募資金投向小計
合計 231,573.9 231,573.9 56,745.34 138,480.65
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4
注 1：截止報告期末，《小欖 SMD LED 封裝技改項目》部分投入資金形成的資產(chǎn)
部分陸續(xù)投產(chǎn)，但未完全投產(chǎn)且未完全達(dá)到項目預(yù)計狀態(tài)，無法評估項目整體效
益情況，本期實現(xiàn)的效益指本期陸續(xù)投產(chǎn)的資產(chǎn)產(chǎn)生的效益；
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因 注 2：截止報告期末，《吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)項目》處于建設(shè)期，無法評估
項目效益情況；
注 3：截止報告期末，《新余 LED 照明配套組件項目》處于建設(shè)期，無法評估項
目效益情況。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 根據(jù)公司募投項目實施計劃，募集資金將在
尚未使用的募集資金用途及去向 未來 1-3 年中逐步投入，為提高資金使用效益，將暫時閑置的募集資金用于購買
保本的理財產(chǎn)品。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用
注 1：“小欖 SMD LED 封裝技改項目”目前仍處于建設(shè)期。
注 2：“吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)項目” 目前仍處于建設(shè)期。
注 3：“新余 LED 應(yīng)用照明一期建設(shè)項目改造項目” 目前仍處于建設(shè)期。