浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正泰電器”、“公司”或“本公司”）擬
使用閑置募集資金人民幣5億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超
過12個(gè)月。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司向正泰集團(tuán)股份有
限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕3031號(hào)）的許可核
準(zhǔn)，正泰電器以非公開發(fā)行股票不超過264,242,424股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格
17.58元。本次募集配套資金總額為人民幣4,359,999,995.58元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣
31,348,009.10元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣4,328,651,986.48元。上述資金已于2017
年1月24日劃轉(zhuǎn)至正泰電器指定的本次募集資金專戶內(nèi)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
對(duì)資金到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了“天健驗(yàn)[2017]27號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并對(duì)募集資金實(shí)行專戶管理。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
1、 募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司本次重大資產(chǎn)重組方案，募集資金用于投資以下項(xiàng)目：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集配套資金
(萬元) 投資額(萬元)
1 國內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目 398,402.85 316,000.00
（1）國內(nèi)地面式光伏電站項(xiàng)目 302,308.82 248,000.00
（2）國外地面式光伏電站項(xiàng)目 63,226.44 46,000.00
（3）國內(nèi)分布式光伏電站項(xiàng)目 32,867.59 22,000.00
2 國內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目 173,250.00 100,000.00
3 智能制造應(yīng)用項(xiàng)目 23,415.19 20,000.00
合計(jì) 595,068.04 436,000.00
2、 募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本次非公開發(fā)行募集資金累計(jì)實(shí)際使用 168,865.65 萬元，募
集資金賬戶余額 268,399.98 萬元（包含專戶利息收入 4,365.80 萬元），具體各募投項(xiàng)目使
用情況如下：
本報(bào)告期期已使用金額 累計(jì)已使用金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
(萬元) (萬元)
1 國內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目 110,488.60 110,488.60
（1）國內(nèi)地面式光伏電站項(xiàng)目 90,395.85 90,395.85
（2）國外地面式光伏電站項(xiàng)目 0.00 0.00
（3）國內(nèi)分布式光伏電站項(xiàng)目 20,092.75 20,092.75
2 國內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目 57,711.16 57,711.16
3 智能制造應(yīng)用項(xiàng)目 665.89 665.89
合計(jì) 168,865.65 168,865.65
公司于 2017 年 4 月 5 日召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審
議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集
資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣 91,705.27 萬元。獨(dú)立董事發(fā)表了
明確同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容請(qǐng)見我司于 2017 年 4 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的公告（公告號(hào)：臨 2017-014）。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2017 年 3
月 10 日出具了《關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》天健審〔2017〕
1203 號(hào)），對(duì)上述募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了核驗(yàn)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)
表了專項(xiàng)意見。
根據(jù)募投項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，近期公司的募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。經(jīng)公司董事會(huì)審
議，同意公司部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)
構(gòu)發(fā)表明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見我司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度情況，為進(jìn)一步提高募集資金使
用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者利益，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求
的前提下，公司使用本次募集資金中 5 億元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使
用期限自公司董事會(huì)決議之日起不超過 12 個(gè)月，期滿前應(yīng)及時(shí)、足額歸還到募集資金專用
賬戶。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用，
不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債
券等的交易，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司本次使用
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修
訂）》和公司《募集資金使用管理制度》的規(guī)定。
四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合
監(jiān)管要求。
本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的
意見，審批決策程序符合相關(guān)要求。
五、 專項(xiàng)意見說明
1、 保薦人意見：
公司本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對(duì)公司將部分閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為：
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通
過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的決策程序。公司本次使用部分閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或者間接
安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，有利
于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本。本次使用閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等
的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，國泰君安對(duì)于正泰電器本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金的計(jì)劃無異議。
2、 獨(dú)立董事意見：
公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，以部分閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
以及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，
未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，公司
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資
金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的利益。我們同意公司使用 5 億元閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。
3、 公司監(jiān)事會(huì)意見：
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2
號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法（2013年修訂）》以及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)
資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒有與
募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高
募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。
監(jiān)事會(huì)同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提
下，使用5億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過
12個(gè)月。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 30 日