浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將浙江正泰電器股份有限公
司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、 募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和募集資金到賬時間
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江正泰電器股份有限公司向正泰集團股份有
限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2016〕3031 號）的許可核
準，正泰電器以非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行總量不超過 264,242,424 股人民幣普通股股票，
每股發(fā)行價格 17.58 元。本次募集配套資金總額為人民幣 4,359,999,995.58 元，扣除發(fā)行
費用人民幣 31,348,009.10 元后，公司實際募集資金凈額為人民幣 4,328,651,986.48 元。
上述資金已于 2017 年 1 月 24 日劃轉(zhuǎn)至正泰電器指定的本次募集資金專戶內(nèi)。天健會計師事
務所（特殊普通合伙）對資金到賬情況進行審驗并出具了“天健驗[2017]27 號” 驗資報告》。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司 2017 年上半年實際使用募集資金 1,688,656,470.56 元，累計已使用募集資金
1,688,656,470.56 元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司本次募集資金余額為 2,683,999,763.59
元（包括收到的銀行存款利息）。
二、 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江正泰電器股份有限公司募集資金管
理制度》（以下簡稱《管理制度》）。公司已依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并對募集資金實行專戶
管理。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時
已經(jīng)嚴格遵照履行。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 24 個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900426469
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900428025
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900426345
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900431989
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1203282219006666685
樂清柳市支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900423364
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900434722
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900432891
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900428796
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900425691
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
樂清柳市支行 7,758.98 戶
募集資金專
中國工商銀行杭州錢江支行 1202021419900427096
戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900425718
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900427522
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900427646
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1203282219206666688
樂清柳市支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900425842
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900428823
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900427770
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900430165
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900423240
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202021419900430289
杭州錢江支行 戶
中國工商銀行股份有限公司 募集資金專
1202054419900098132
杭州彩虹城支行 戶
募集資金專
溫州民商銀行總行營業(yè)部 3303214000000005965
2,683,992,004.61 戶
合 計
2,683,999,763.59
上述募集資金余額包含專戶利息收入 4,365.80 萬元。
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金投資項目（以下簡稱募投項目）使用資金情況
1、 本報告期內(nèi)，本公司使用募集資金投入募投項目 168,865.65 萬元。截至 2017 年 6
月 30 日，本公司累計使用本次募集資金投入募投項目 168,865.65 萬元，具體情況請見附表。
2、 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本報告期內(nèi)，本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
3、 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本報告期內(nèi)，本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(二) 募投項目先期投入及置換情況。
公司于 2017 年 4 月 5 日召開第七屆董事會第九次會議和第七屆監(jiān)事會第七次會議，審
議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集
資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 91,705.27 萬元。獨立董事發(fā)表了明
確同意該事項的獨立意見。具體內(nèi)容請見我司于 2017 年 4 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的公告（公告號：臨 2017-014）。天健會計師事務所于 2017 年 3
月 10 日出具了《關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》天健審〔2017〕
1203 號），對上述募集資金投資項目的實際使用自籌資金情況進行了核驗。保薦機構(gòu)對此發(fā)
表了專項意見。
(三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
本報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
本報告期內(nèi)，公司不存在使用對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
本報告期內(nèi)，公司不存在使用募集資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內(nèi)，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本報告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 8 月 30 日
附表 1：2017 年半年度募集存放與實際使用情況的專項報告募集資金使用情況對照表
附表 1
浙江正泰電器股份有限公司公司
2017 年半年度募集存放與實際使用情況的專項報告募集資金使用情況對照表
2017 年 1-6 月
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司
單位：元
募集資金總額 4,328,999,995.58 本年度投入募集資金總額 1,688,656,470.56
變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 1,688,656,470.56
變更用途的募集資金總額比例
是否
截至期末
已變 截至期末 截至期末累計 項目達到 是否
截至期末 投入進度 項目可行性
承諾投資項 更項 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 承諾投入 本年度 投入金額與承諾 預定可使 本年度實現(xiàn) 達到
累計投入金額 (%) 是否發(fā)生
目 目（含 投資總額 額 金額 投入金額 投入金額的差額 用狀態(tài)日 的效益 預計
(2) (4)＝ 重大變化
部分 (1) (3)＝(2)-(1) 期 效益
(2)/(1)
變更）
國內(nèi)外光伏 3,160,000,000 3,160,000,000 1,320,000,000 1,104,886,000 1,104,886,000 41,935,127
否 -215,114,000.00 84% 待定 是 無重大變化
電站項目 .00 .00 .00 .00 .00 .77
其中：國內(nèi)地
2,480,000,000 2,480,000,000 950,000,000.0 903,958,500.0 903,958,500.0 14,155,915
面式光伏電 否 -46,041,500.00 95% 待定 是 無重大變化
.00 .00 0 0 0 .76
站項目
國外地面式
460,000,000.0 460,000,000.0 160,000,000.0
光伏電站項 否 0.00 0.00 -160,000,000.00 0% 待定 - 是 無重大變化
0 0
目
國內(nèi)分布式
220,000,000.0 220,000,000.0 210,000,000.0 200,927,500.0 200,927,500.0 27,779,212
光伏電站項 否 -9,072,500.00 96% 待定 是 無重大變化
0 0 0 0 0 .01
目
國內(nèi)居民分 1,000,000,000 1,000,000,000 700,000,000.0 577,111,600.0 577,111,600.0 4,177,435.
否 -122,888,400.00 82% 待定 是 無重大變化
布式光伏電 .00 .00 0 0 0
站項目
智能制造應 200,000,000.0 200,000,000.0
否 6,000,000.00 6,658,870.56 6,658,870.56 658,870.56 111% 待定 - - 無重大變化
用項目（注 1） 0
4,360,000,000 4,360,000,000 2,026,000,000 1,688,656,470 1,688,656,470 46,112,563
合 計 － -337,343,529.44 83% 待定 是 無重大變化
.00 .00 .00 .56 .56 .48
未達到計劃進度原因（分具體項目） 無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
公司于 2017 年 4 月 5 日召開第七屆董事會第九次會議和第七屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換
預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣
91,705.27 萬元。獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。具體內(nèi)容請見我司于 2017 年 4 月 6 日在上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告號：臨 2017-014）。天健會計師事務所于 2017 年 3 月 10 日出具了《關(guān)于浙
募集資金投資項目先期投入及置換情況 江正泰電器股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（天健審〔2017〕1203 號），對上述募集資金投資項目的實際使
用自籌資金情況進行了核驗。保薦機構(gòu)對此發(fā)表了專項意見。詳細置換情況如下：
1、 截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自籌資金預先投入募集資金光伏投資項目的實際金額為 87,399.76 萬元，已全部置
換使用。
2、 智能制造應用項目以自籌資金預先投入募集資金投資智能制造項目的實際金額為 4,305.51 萬元，于 7 月份完成置換。
公司擬使用閑置募集資金人民幣 5 億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，該議案已
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 經(jīng) 2017 年 8 月 29 日公司七屆十三次董事會及第七屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)均發(fā)
表了明確同意的意見。
募集資金其他使用情況
注 1.智能制造應用項目處于建設期，尚未產(chǎn)生效益。