浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人：正泰電器香港有限公司 CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED
浙江正泰電器股份有限公司（“公司”或“本公司”）為下屬全資子公司正泰電器香港有
限公司 CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正泰香港”）向中國(guó)建設(shè)
銀行股份有限公司樂(lè)清支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建行樂(lè)清支行”）申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)叁仟
萬(wàn)美元、期限不超過(guò) 24 個(gè)月的融資，無(wú)條件提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保期限自借款協(xié)議
簽署之日起至全部借款還清為止。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。
本次未有反擔(dān)保。
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0。
一、 董事會(huì)召開(kāi)情況
2017 年 8 月 29 日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董
事 5 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。經(jīng)表
決通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提
供擔(dān)保的議案》，同意公司為公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂(lè)清支行申請(qǐng)辦理總金額
不超過(guò)叁仟萬(wàn)美元、期限不超過(guò) 24 個(gè)月的融資業(yè)務(wù)，提供連帶責(zé)任保證。同意授權(quán)公司管
理層簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議以及其他相關(guān)文件。
二、 擔(dān)保情況概述
公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂(lè)清支行申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)叁仟萬(wàn)美元、期限
不超過(guò) 24 個(gè)月的融資。
2017 年 8 月 29 日，本公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《 關(guān)于為下屬全資
子公司提供擔(dān)保的議案》。公司擬對(duì)公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂(lè)清支行申請(qǐng)辦理
總金額不超過(guò)叁仟萬(wàn)美元、期限不超過(guò) 24 個(gè)月的融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限自借款
協(xié)議簽署之日起至全部借款還清為止。并同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理本次擔(dān)保的相關(guān)事宜。
本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。
本次擔(dān)保額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%。截至 2016 年 12 月 31 日，正泰
香港資產(chǎn)負(fù)債率為 52%，根據(jù)《公司章程》第四十一條規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審
議批準(zhǔn)實(shí)施。
三、 被擔(dān)保人基本情況
1、 公司名稱(chēng)：正泰電器香港有限公司 CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED
2、 注冊(cè)資本：999 萬(wàn)美金
3、 注冊(cè)地址： ROOM 01, 21/F PROSPER COMMERCIAL BUILDING 9 YIN CHONG STREET，
KOWLOON, HK
4、 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
5、 股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至本公告日，正泰香港系公司下屬全資子公司，本公司持有正泰香港
100%股權(quán)。
6、 財(cái)務(wù)狀況：
正泰香港最近兩年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2016 年 12 月 31 日（單位： 2015 年 12 月 31 日（單位：
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
人民幣，經(jīng)審計(jì)） 人民幣，經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 323,573,138.87 192,537,858.11
負(fù)債總額 167,982,602.97 104,354,894.30
流動(dòng)負(fù)債總額 167,982,602.97 104,354,894.30
資產(chǎn)凈額 155,590,535.90 88,182,963.81
資產(chǎn)負(fù)債率 52% 54%
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年 2015 年
營(yíng)業(yè)收入 337,523,255.88 178,067,087.86
凈利潤(rùn) 67,407,572.09 30,449,120.02
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 75,583,949.76 50,628,380.83
正泰香港成立于 2012 年 3 月，位于香港，主營(yíng)進(jìn)出口、投資、承接建筑、土木、機(jī)電
工程（含電力和太陽(yáng)能工程）等業(yè)務(wù)，主要提供電力系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品，響應(yīng)
國(guó)家“一帶一路”政策，為開(kāi)拓正泰海外業(yè)務(wù)提供強(qiáng)有力的支持。
四、 本次擔(dān)保的相關(guān)事項(xiàng)
為進(jìn)一步促進(jìn)境外業(yè)務(wù)的開(kāi)展，公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂(lè)清支行申請(qǐng)辦理
總金額不超過(guò)叁仟萬(wàn)美元、期限不超過(guò) 24 個(gè)月的融資。
公司董事會(huì)同意對(duì)該項(xiàng)融資提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保期限自借款協(xié)議簽署之日起至全部
借款還清為止，并同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理本次擔(dān)保的相關(guān)事宜。
本次擔(dān)保額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，正泰香港資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò) 70%，
公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)實(shí)施。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)本次擔(dān)保事
項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。
目前，正泰香港公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)正常，因此，為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。
此項(xiàng)擔(dān)保符合公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，批準(zhǔn)程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響。
五、 董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：公司為下屬全資子公司正泰電器香港有限公司提供擔(dān)保，有利于境外業(yè)務(wù)
的持續(xù)開(kāi)展，符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本
公司產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120
號(hào)）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司提供擔(dān)保
及履行的審批程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不存在損害社會(huì)公眾
股東合法權(quán)益的情形。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司為下屬全資子公司正泰香港提供擔(dān)保，有利于境外業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展，
符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利
影響。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120
號(hào)）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司提供擔(dān)保
及履行的審批程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不存在損害社會(huì)公眾
股東合法權(quán)益的情形。
我們同意公司為下屬全資子公司正泰香港向建行樂(lè)清支行申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)叁仟
萬(wàn)美元、期限不超過(guò) 24 個(gè)月的融資提供連帶責(zé)任保證。
六、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
2015 年，公司曾對(duì)浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司分別向 3 家銀行申請(qǐng)的總額不超過(guò)
2.5 億元人民幣的銀行授信提供無(wú)償?shù)牟豢沙蜂N(xiāo)的授信擔(dān)保，擔(dān)保期限至 2018 年 6 月 30 日
為止。
2017 年，公司為下屬全資子公司 CHINT SOLAR 及 ASTRONERGY NETHERLANDS
向 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“IFC”）申請(qǐng)的不超過(guò)美元柒
仟萬(wàn)元整（或等值歐元）的 5 年期太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)提供連帶
保證責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限自借款協(xié)議簽署之日起至全部借款還清為止。
除此之外，截至本公告日，公司及控股子公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司及控股子公司
未有逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 30 日