浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人：正泰電器香港有限公司 CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED
浙江正泰電器股份有限公司（“公司”或“本公司”）為下屬全資子公司正泰電器香港有
限公司 CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED（以下簡稱“正泰香港”）向中國建設(shè)
銀行股份有限公司樂清支行（以下簡稱“建行樂清支行”）申請辦理總金額不超過叁仟
萬美元、期限不超過 24 個月的融資，無條件提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保期限自借款協(xié)議
簽署之日起至全部借款還清為止。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。
本次未有反擔(dān)保。
對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：0。
一、 董事會召開情況
2017 年 8 月 29 日，公司召開第七屆董事會第十三次會議，會議應(yīng)到董事 5 人，實到董
事 5 人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。經(jīng)表
決通過了以下議案：
（一）《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提
供擔(dān)保的議案》，同意公司為公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂清支行申請辦理總金額
不超過叁仟萬美元、期限不超過 24 個月的融資業(yè)務(wù)，提供連帶責(zé)任保證。同意授權(quán)公司管
理層簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議以及其他相關(guān)文件。
二、 擔(dān)保情況概述
公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂清支行申請辦理總金額不超過叁仟萬美元、期限
不超過 24 個月的融資。
2017 年 8 月 29 日，本公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《 關(guān)于為下屬全資
子公司提供擔(dān)保的議案》。公司擬對公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂清支行申請辦理
總金額不超過叁仟萬美元、期限不超過 24 個月的融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限自借款
協(xié)議簽署之日起至全部借款還清為止。并同意授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理本次擔(dān)保的相關(guān)事宜。
本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。
本次擔(dān)保額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%。截至 2016 年 12 月 31 日，正泰
香港資產(chǎn)負債率為 52%，根據(jù)《公司章程》第四十一條規(guī)定，該擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審
議批準實施。
三、 被擔(dān)保人基本情況
1、 公司名稱：正泰電器香港有限公司 CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED
2、 注冊資本：999 萬美金
3、 注冊地址： ROOM 01, 21/F PROSPER COMMERCIAL BUILDING 9 YIN CHONG STREET，
KOWLOON, HK
4、 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、 股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至本公告日，正泰香港系公司下屬全資子公司，本公司持有正泰香港
100%股權(quán)。
6、 財務(wù)狀況：
正泰香港最近兩年的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2016 年 12 月 31 日（單位： 2015 年 12 月 31 日（單位：
主要財務(wù)指標
人民幣，經(jīng)審計） 人民幣，經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 323,573,138.87 192,537,858.11
負債總額 167,982,602.97 104,354,894.30
流動負債總額 167,982,602.97 104,354,894.30
資產(chǎn)凈額 155,590,535.90 88,182,963.81
資產(chǎn)負債率 52% 54%
主要財務(wù)指標 2016 年 2015 年
營業(yè)收入 337,523,255.88 178,067,087.86
凈利潤 67,407,572.09 30,449,120.02
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 75,583,949.76 50,628,380.83
正泰香港成立于 2012 年 3 月，位于香港，主營進出口、投資、承接建筑、土木、機電
工程（含電力和太陽能工程）等業(yè)務(wù)，主要提供電力系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品，響應(yīng)
國家“一帶一路”政策，為開拓正泰海外業(yè)務(wù)提供強有力的支持。
四、 本次擔(dān)保的相關(guān)事項
為進一步促進境外業(yè)務(wù)的開展，公司下屬全資子公司正泰香港向建行樂清支行申請辦理
總金額不超過叁仟萬美元、期限不超過 24 個月的融資。
公司董事會同意對該項融資提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保期限自借款協(xié)議簽署之日起至全部
借款還清為止，并同意授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理本次擔(dān)保的相關(guān)事宜。
本次擔(dān)保額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%，正泰香港資產(chǎn)負債率未超過 70%，
公司本次擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審議批準實施。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易，同時本次擔(dān)保事
項不涉及反擔(dān)保。
目前，正泰香港公司經(jīng)營狀況良好，財務(wù)正常，因此，為其提供擔(dān)保的風(fēng)險可控。
此項擔(dān)保符合公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，批準程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定，為其提供擔(dān)保的行為不會損害公司利益，不會對本公司產(chǎn)生不利影響。
五、 董事會及獨立董事意見
董事會認為：公司為下屬全資子公司正泰電器香港有限公司提供擔(dān)保，有利于境外業(yè)務(wù)
的持續(xù)開展，符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會損害公司利益，不會對本
公司產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120
號）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審議通過，公司提供擔(dān)保
及履行的審批程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不存在損害社會公眾
股東合法權(quán)益的情形。
獨立董事意見：公司為下屬全資子公司正泰香港提供擔(dān)保，有利于境外業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，
符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會損害公司利益，不會對本公司產(chǎn)生不利
影響。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120
號）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審議通過，公司提供擔(dān)保
及履行的審批程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不存在損害社會公眾
股東合法權(quán)益的情形。
我們同意公司為下屬全資子公司正泰香港向建行樂清支行申請辦理總金額不超過叁仟
萬美元、期限不超過 24 個月的融資提供連帶責(zé)任保證。
六、 累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
2015 年，公司曾對浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司分別向 3 家銀行申請的總額不超過
2.5 億元人民幣的銀行授信提供無償?shù)牟豢沙蜂N的授信擔(dān)保，擔(dān)保期限至 2018 年 6 月 30 日
為止。
2017 年，公司為下屬全資子公司 CHINT SOLAR 及 ASTRONERGY NETHERLANDS
向 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION（以下簡稱“IFC”）申請的不超過美元柒
仟萬元整（或等值歐元）的 5 年期太陽能發(fā)電項目開發(fā)貸款業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)提供連帶
保證責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限自借款協(xié)議簽署之日起至全部借款還清為止。
除此之外，截至本公告日，公司及控股子公司未發(fā)生對外擔(dān)保事項。公司及控股子公司
未有逾期對外擔(dān)保。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 8 月 30 日