深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
一、 募集資金基本情況
第一次購買資產(chǎn)募集配套資金項目
2014 年，公司第一次購買資產(chǎn)募集配套資金項目經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核
準深圳市聯(lián)建光電股份有限公司向何吉倫等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證
監(jiān)許可［2014］395 號)核準，并于 2014 年 6 月 5 日在深圳證券交易所非公開發(fā)行人民幣普
通股，發(fā)行數(shù)量 16,393,442 股，發(fā)行價為每股 15.86 元。經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合
伙)出具的信會師報字[2014]第 310370 號驗資報告驗證，本次發(fā)行股票共募集股款人民幣
259,999,990.12 元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣 2,500,000.00 元 ，實際可使用募集資金人
民幣 257,499,990.12 元。
配套融資項目向何大恩、黃允煒、樊麗菲、何曉波、王琦合計 5 名交易對方支付現(xiàn)金購
買分時傳媒股權(quán)，計劃募集資金投資 24,029.00 萬元，截止 2014 年 12 月 31 日已累計投入
24,029.00 萬元。本項目尚未使用金額為 0.00 萬元。
配套融資項目計劃支付本次交易的中介機構(gòu)費用和包括差旅費在內(nèi)的交易費用
1,971.00 萬元，2014 年度投入 1,801.66 萬元，2015 年度投入 41.00 萬元，2016 年度投入 35.00
萬元，2017 年半年度投入 73.50 萬元，截止 2017 年 6 月 30 日已累計投入 1,951.16 萬元。本
項目尚未使用金額為 19.84 萬元。
2014 年度募集資金專戶收到利息收入扣除手續(xù)費凈額人民幣 75,844.68 元，2015 年度
募集資金專戶收到利息收入扣除手續(xù)費凈額人民幣 19,965.97 元，2016 年度募集資金專戶收
到利息收入扣除手續(xù)費凈額人民幣 12,186.75 元，2017 年半年度募集資金專戶收到利息收入
扣除手續(xù)費凈額人民幣 2,051.85 元。截止 2017 年 6 月 30 日，配套融資募集資金賬戶余額為
308,455.28 元。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《深圳市聯(lián)建光電
股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》），《募集資金管理制度》
經(jīng)本公司 2010 年第四次臨時股東大會審議通過。
第一次購買資產(chǎn)募集配套資金項目
公司連同保薦機構(gòu)與中國建設銀行股份有限公司深圳西鄉(xiāng)大道支行于 2014 年 6 月共同
簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
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根據(jù)已簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議，本公司一次或12個月內(nèi)累計從募集資金存款戶中支取
的金額超過人民幣1,000萬元的，本公司及銀行應當以書面形式知會保薦機構(gòu)，并提供專戶
的支出清單，同時經(jīng)本公司董事會授權(quán)，財務顧問主辦人可以根據(jù)需要隨時到開設募集資金
專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至2017年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
開戶行 賬號 初時存放金額 截止日余額 存款類型
購買資產(chǎn)募集配套資金
中國建設銀行股份有限 257,499,990.12 308,455.28 活期
公司深圳西鄉(xiāng)大道支行 --- --- ---
小計 257,499,990.12 308,455.28
合計 257,499,990.12 308,455.28
三、 2017 年半年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表 1。
四、 變更募投項目的資金使用情況
本公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi)，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和《公司章
程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行了相
關信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
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附表 1：
募集資金使用情況對照表
2017 年半年度
第一次購買資產(chǎn)募集配套資金
單位：人民幣萬元
募集資金總額 26,000.00
報告期投入募集資金總額 73.50
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 ---
已累計投入募集資金總額 25,980.16
累計變更用途的募集資金總額比例 ---
是否已變更項 募集資金 是否達 項目可行性
承諾投資項目和超募 調(diào)整后投資 本年度投入金 截至期末累計投 截至期末投入進度 項目達到預定可 本年度實現(xiàn)
目(含部分變 承諾投資 到預計 是否發(fā)生重
資金投向 總額(1) 額 入金額(2) (%)(4)＝(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益
更) 總額 效益 大變化
承諾投資項目
長期股權(quán)投資 否 24,029.00 24,029.00 0.00 24,029.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
配套融資交易費用 否 1,971.00 1,971.00 73.50 1,951.16 98.99 不適用 不適用 不適用 否
合計 26,000.00 26,000.00 73.50 25,980.16
未達到計劃進度或預計收益的情況原因(分具體項目) 不適用
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項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募集資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于公司募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用
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