茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）于2017年10月
25日召開的第四屆董事會(huì)2017年第7次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于銀行授
信及提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展的需要，茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”或“茂碩電源”）經(jīng)研究決定，公司及下屬子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授
信額度，具體如下：
（1）公司控股子公司深圳茂碩電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電氣”）擬
向農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司前海分行申請(qǐng)金額為不超過 1,000 萬元的綜合授信額
度，額度由子公司茂碩電氣用于“銀政企”項(xiàng)目貸款。公司同意為茂碩電氣向農(nóng)
業(yè)銀行股份有限公司前海分行申請(qǐng)的金額為不超過 1,000 萬元的綜合授信額度
提供相應(yīng)的保證，同時(shí)茂碩電氣的其他股東深圳合生力技術(shù)有限公司為此項(xiàng)授信
提供連帶責(zé)任保證，期限 1 年。
（2）公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為不超過
10,000 萬元的綜合授信額度，由茂碩電子提供連帶責(zé)任保證，期限 1 年。
茂碩電源的其他控股子公司向上述銀行申請(qǐng)授信額度，額度納入集團(tuán)授信統(tǒng)
一管理，由茂碩電源和子公司的其他股東共同提供連帶責(zé)任保證。
以上授信方案、子公司授信額度以及擔(dān)保事宜最終以各家銀行實(shí)際審批結(jié)果
為準(zhǔn)，具體融資金額將根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來確定。公司授權(quán)董事長(zhǎng)顧
永德先生代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授
信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對(duì)子公司的擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保方基本情況
1、深圳茂碩電氣有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 9144030030616303X9
成立日期：2014 年5 月26 日
地址：深圳市南山區(qū)西麗松白路1061號(hào)1棟廠房一樓A區(qū)—七樓A區(qū)
法定代表人：胡炎申
注冊(cè)資本：1222.2222萬元
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車智能充電樁及充電柜、有線及無線充電機(jī)、智能電
力電子變換裝置、智能監(jiān)控與網(wǎng)絡(luò)管理及裝置、電氣控制設(shè)備的研發(fā)和銷售；計(jì)
算機(jī)及其周邊設(shè)備、軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)配套業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
以下項(xiàng)目涉及應(yīng)取得許可審批的，須憑相關(guān)審批文件方可經(jīng)營(yíng):新能源汽車
智能充電樁及充電柜、有線及無線充電機(jī)、智能電力電子變換裝置、智能監(jiān)控與
網(wǎng)絡(luò)管理及裝置、電氣控制設(shè)備的生產(chǎn)。
2、茂碩電氣最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項(xiàng)目 2016 年（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 9 月（未經(jīng)審計(jì)）
負(fù)債 61,198,439.47 90,421,292.65
凈資產(chǎn) 9,333,641.00 11,678,707.98
總資產(chǎn) 70,532,080.47 102,100,000.63
營(yíng)業(yè)收入 48,829,479.22 77,155,141.63
凈利潤(rùn) -3,591,974.33 743,836.01
茂碩電氣是茂碩電源的控股子公司，茂碩電源擁有其79.5455%的股權(quán)。
三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述為公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)的授信額度，公司及上述控股子公司將根據(jù)實(shí)際
經(jīng)營(yíng)需要，與銀行簽訂授信合同及借款合同，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過本次授
予的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保事項(xiàng)以與相關(guān)銀行簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展的需要，提高資金流轉(zhuǎn)效率。
以上擔(dān)保全部為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司之間的擔(dān)保，公司對(duì)其有
絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)所需，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過0.1億元的擔(dān)保，截至披露日，公司累計(jì)擬
為子公司提供的擔(dān)?？傤~不超過人民幣8.6億元，上述擔(dān)保金額均系公司為子公
司銀行授信提供的最大限額擔(dān)保，占2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的99.8%，子公司實(shí)際
使用額度以銀行最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
截至披露日，子公司實(shí)際使用銀行授信項(xiàng)下的流貸額度700萬，銀行承兌匯
票額度為1,772.48萬元，即公司為子公司提供的實(shí)際擔(dān)保金額為2,472.48萬元，
占2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.87%。
截至披露日，公司無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況，無逾期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
六、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2017年第7次臨時(shí)會(huì)議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2017年第7次臨時(shí)會(huì)議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 7
次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年10月26日