木林森股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
木林森股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年 04 月
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人孫清煥、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人易亞男及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)徐金華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 1,535,801,948.54 819,708,297.06 87.36%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 132,568,937.58 50,464,327.75 162.70%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
133,295,116.60 48,441,153.53 175.17%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 5,236,318.74 49,488,515.23 -89.42%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.11 127.27%
稀釋每股收益（元/股） 0.25 0.11 127.27%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.49% 1.99% 0.50%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 17,230,295,691.48 13,923,243,752.51 23.75%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 5,384,349,709.48 5,252,041,695.57 2.52%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -5,021,192.07
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
2,618,662.68
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
1,576,965.60
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -192,364.22
減：所得稅影響額 -146,346.01
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -145,402.98
合計(jì) -726,179.02 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
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說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 18,233
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
孫清煥 境內(nèi)自然人 67.32% 355,660,700 355,660,700 質(zhì)押 262,500,000
天弘基金－廣州
農(nóng)商銀行－華鑫
國(guó)際信托－華鑫
境內(nèi)非國(guó)有法人 4.62% 24,384,148 24,384,148
信托086 號(hào)證券
投資集合資金信
托計(jì)劃
建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.87% 15,173,152 15,173,152
托051 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
中山市小欖鎮(zhèn)城
建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.84% 14,999,900
公司
華富基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
信托－華鑫信
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.73% 14,423,420 14,423,420
托054 號(hào)證券投
資集合資金信托
計(jì)劃
建信基金－民生
銀行－華鑫國(guó)際
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.49% 7,857,908 7,857,908
信托－華鑫信
托087 號(hào)證券投
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資集合資金信托
計(jì)劃
中山市欖芯實(shí)業(yè)
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.39% 7,320,000 7,320,000
投資有限公司
北京和聚投資管
理有限公司－和
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.88% 4,631,204 4,631,204
聚平臺(tái)證券投資
基金
平安財(cái)智投資管
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.76% 4,000,100
理有限公司
中國(guó)工商銀行股
份有限公司－嘉
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.67% 3,548,088
實(shí)周期優(yōu)選混合
型證券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中山市小欖鎮(zhèn)城建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限
14,999,900 人民幣普通股 14,999,900
公司
平安財(cái)智投資管理有限公司 4,000,100 人民幣普通股 4,000,100
中國(guó)工商銀行股份有限公司－嘉
3,548,088 人民幣普通股 3,548,088
實(shí)周期優(yōu)選混合型證券投資基金
中國(guó)銀行股份有限公司－嘉實(shí)逆
2,544,229 人民幣普通股 2,544,229
向策略股票型證券投資基金
中信證券股份有限公司 1,647,570 人民幣普通股 1,647,570
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－寶
1,554,243 人民幣普通股 1,554,243
盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶
盈科技 30 靈活配置混合型證券投 1,408,200 人民幣普通股 1,408,200
資基金
招商銀行股份有限公司－寶盈新
價(jià)值靈活配置混合型證券投資基 1,274,497 人民幣普通股 1,274,497
金
全國(guó)社保基金六零二組合 1,129,600 人民幣普通股 1,129,600
馬元城 669,896 人民幣普通股 669,896
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 未知前 10 名無限售流通股股東之間、前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是
說明 否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
1、報(bào)告期期末應(yīng)收票據(jù)較期初增加95.33%，主要系銷售額增加及應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓減少所致；
2、報(bào)告期期末其他應(yīng)收款較期初增加148.28%，主要系融資租賃保證金增加影響所致；
3、報(bào)告期期末可供出售金融資產(chǎn)較期初增加857.92%主要系增加投資影響所致；
4、報(bào)告期期末在建工程較期初增加31.67%，主要系增加設(shè)備安裝所致；
5、報(bào)告期期末非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)較期初增加33.59%，主要系可供出售金融資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資增加所致；
6、報(bào)告期期末應(yīng)交稅費(fèi)較期初增加93.66%，主要系收入增長(zhǎng)影響增值稅增加，利潤(rùn)上升影響所得稅增加所致；
7、報(bào)告期期末應(yīng)付利息較期初增加179.68%，主要系銀行貸款增加影響所致；
8、報(bào)告期期末其他應(yīng)付款較期初增加35.25%，主要系保證金增加所致；
9、報(bào)告期期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較期初增加52.22%，主要系一年內(nèi)到期的貸款及融資租賃增加所致；
10、報(bào)告期期末長(zhǎng)期借款較期初增加455.23%，主要系銀行貸款增加所致；
11、報(bào)告期期末非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)較期初增加444.55%，主要長(zhǎng)期借款及長(zhǎng)期應(yīng)付款增加所致；
12、報(bào)告期期末負(fù)債合計(jì)較期初增加37.14%，主要銀行貸款及融資租賃增加影響所致。
（二）利潤(rùn)表項(xiàng)目
1、報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加87.36%，主要系擴(kuò)大生產(chǎn)及開拓市場(chǎng)影響所致；
2、報(bào)告期營(yíng)業(yè)總成本較上年同期增加79.70%，主要系營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)總成本增加所致；
3、報(bào)告期營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加73.10%，主要系營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)影響營(yíng)業(yè)成本增加所致；
4、報(bào)告期稅金及附加較上年同期增加325.96%，主要系全面試行營(yíng)改增后，利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金
及附加”項(xiàng)目影響所致；
5、報(bào)告期銷售費(fèi)用較上年同期增加55.62%，主要系銷售人員工資、辦公費(fèi)及運(yùn)費(fèi)增加所致；
6、報(bào)告期管理費(fèi)用較上年同期增加74.90%，主要系研發(fā)費(fèi)、辦公及裝修費(fèi)增加所致；
7、報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加187.76%，主要系貸款及融資租賃增加影響財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出增加所致；
8、報(bào)告期資產(chǎn)減值損失較上年同期增加379.62%，主要系銷售額增長(zhǎng)應(yīng)收帳款增加影響壞帳準(zhǔn)備增加所致；
9、報(bào)告期投資收益較上年同期減少66701.61%，主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益減少影響所致；
10、報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期增加186.55%，主要系營(yíng)業(yè)收入及毛利率增長(zhǎng)影響所致；
11、報(bào)告期非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得較上年同期增加885.48%，主要系固定資產(chǎn)處置利得增加所致；
12、報(bào)告期營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加5375.93%，主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
13、報(bào)告期非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失較上年同期增加36156.47%，主要系固定資產(chǎn)處置損失增加所致；
14、報(bào)告期利潤(rùn)總額較上年同期增加168.05%，主要系營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加所致；
15、報(bào)告期所得稅費(fèi)用較上年同期增加188.14%，主要系利潤(rùn)總額增加所致；
16、報(bào)告期凈利潤(rùn)較上年同期增加164.60%，主要系毛利增加影響所致；
17、報(bào)告期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較上年同期增加162.70%，主要系毛利增加影響所致；
18、報(bào)告期少數(shù)股東損益較上年同期增加61.47%，主要系少數(shù)股東享有的綜合收益增加影響所致；
19、報(bào)告期綜合收益總額較上年同期增加163.85%，主要系凈利潤(rùn)增加影響所致；
20、報(bào)告期歸屬于母公司所有者的綜合收益總額較上年同期增加162.18%，主要系凈利潤(rùn)增加影響所致；
21、報(bào)告期歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額較上年同期增加34.19%，主要系少數(shù)股東享有的綜合收益增加影響所致；
22、報(bào)告期基本每股收益較上年同期增加127.27%，主要系凈利潤(rùn)增加影響所致；
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23、報(bào)告期稀釋每股收益益較上年同期增加127.27%，主要系凈利潤(rùn)增加影響所致。
（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
1、報(bào)告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加51.71%，主要系收回銷售回款增加所致；
2、報(bào)告期收到的稅費(fèi)返還較上年同期減少38.41%，主要系出口退稅減少所致；
3、報(bào)告期收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加362.67%，主要系收回票據(jù)保證金增加所致；
4、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)較上年同期增加57.67%，主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致；
5、報(bào)告期購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加33.82%，主要系支付采購(gòu)供應(yīng)商貨款增加所致；
6、報(bào)告期支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加81.88%，主要系人數(shù)增加影響職工工資增加所致；
7、報(bào)告期支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較上年同期增加61.30%，主要系增值稅及所得稅增加所致；
8、報(bào)告期支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加458.04%，主要系支付的票據(jù)保證金增加所致；
9、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)較上年同期增加67.11%，主要系購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加、支付給職工以及為
職工支付的現(xiàn)金、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)增加所致；
10、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少89.42%，主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益減少所致；
11、報(bào)告期取得投資收益收到的現(xiàn)金較上年同期減少47.88%，主要系權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益減少所致；
12、報(bào)告期處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期增加57.30%，主要系處置固定資產(chǎn)收回現(xiàn)
金增加所致；
13、報(bào)告期收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加100%,主要系理財(cái)產(chǎn)品贖回增加影響所致；
14、報(bào)告期投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)較上年同期增加354%，主要系收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致；
15、報(bào)告期購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加54.42%，主要系支付固定資產(chǎn)貨款增加所
致；
16、報(bào)告期投資支付的現(xiàn)金較上年同期增加14327.07%，主要系支付投款資增加影響所致；
17、報(bào)告期支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加307.96%，主要系支付的票據(jù)保證金增加所致；
18、報(bào)告期投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)較上年同期增加552.37%，主要系投資支付的現(xiàn)金、 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加
所致；
19、報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少566.42%，主要系投資支付的現(xiàn)金、 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金增加所致；
20、報(bào)告期取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加132.17%，主要系銀行貸款增加所致；
21、報(bào)告期收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加239.80%，主要系融資租賃增加影響所致；
22、報(bào)告期籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)較上年同期增加136.37%，主要系取得借款收到的現(xiàn)金和收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
增加所致；
23、報(bào)告期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加121.36%，主要系償還銀行貸款增加所致；
24、報(bào)告期支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少91.94%，主要系支付的其他籌資款減少所致；
25、報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加363.87%，主要系取得借款收到的現(xiàn)金和收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金增加所致；
26、報(bào)告期匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期增加7756.28%，主要系外幣匯率變動(dòng)影響所致；
27、報(bào)告期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額金較上年同期減少224.54%，主要系投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年7月15日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項(xiàng)的停牌公告》（編號(hào)：
2016-048），公司正在籌劃重大重組。于2016年7月22日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大投資事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》（編號(hào)：2016-051），
鑒于公司重大事項(xiàng)已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司董事會(huì)向交易所申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組停牌。
2017年3月30日，公司召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資
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金方案的議案》及相關(guān)議案，公司于2017年3月31日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨暫不復(fù)牌公告》（編號(hào)：2017-049），公司股票自2017
年3月31日開市起繼續(xù)停牌。停牌期間，公司于2017年4月11日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》（編號(hào)：2017-053）。
2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)木林森股份有限公司的重組問詢函》（中小板重
組問詢函（需行政許可）【2017】第 21 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“問詢函”），要求公司就相關(guān)問題做出書面說明，并在4月18日前
將有關(guān)說明材料報(bào)送深交所中小板公司管理部并對(duì)外披露。公司收到問詢函后已立即組織財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)就問詢函所關(guān)
注的問題展開補(bǔ)充核查及落實(shí)。
2017年4月18日，公司披露了《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問函暨延期復(fù)牌的公告》（編號(hào)：2017-055）。因4
月14日至4月17日恰逢德國(guó)復(fù)活節(jié)假期，答復(fù)問詢函所需部分資料尚需目標(biāo)公司配合提供，公司及中介機(jī)構(gòu)尚需對(duì)問詢函所
列示的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查及落實(shí)，相關(guān)工作尚未最終完成，經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司將延期回復(fù)上述問詢函。
截至目前，公司及中介機(jī)構(gòu)仍在對(duì)問詢函所列示的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查及落實(shí)，待公司回復(fù)問詢函所關(guān)注問題并經(jīng)深
交所批準(zhǔn)后，將及時(shí)向深交所申請(qǐng)復(fù)牌。
該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
木林森：關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告 2017 年 04 月 25 日 【http://www.cninfo.com.cn/】《木林森：
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（2017－
064）
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2017 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
70.36% 至 116.23%
動(dòng)幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
26,000 至 33,000
動(dòng)區(qū)間（萬元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬
15,261.73
元）
公司主要產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)定，募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能逐步釋放，加之公司募投項(xiàng)
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 目新增產(chǎn)能的釋放，規(guī)?；?yīng)明顯提高從而促使產(chǎn)品的單位成本進(jìn)一步
下降，致使公司本期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比去年有較大幅度的提升。
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五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：木林森股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 3,988,939,048.32 3,882,079,456.21
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
13,216.00 13,216.00
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,435,427,884.43 734,876,656.50
應(yīng)收賬款 1,408,132,547.43 1,108,799,115.03
預(yù)付款項(xiàng) 61,423,027.09 86,767,076.37
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 35,055,479.57 14,119,070.30
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,044,316,970.89 857,499,800.13
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,163,484,468.19 1,180,658,922.70
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,136,792,641.92 7,864,813,313.24
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 1,753,000,000.00 183,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 716,015,122.47 620,825,285.85
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 4,456,556,610.34 4,209,123,326.51
在建工程 490,767,132.35 372,729,648.26
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 277,743,412.06 279,510,114.64
開發(fā)支出
商譽(yù) 16,876,117.62 16,876,117.62
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 35,282,435.51 35,875,534.11
遞延所得稅資產(chǎn) 47,057,192.14 40,293,304.25
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 300,205,027.07 300,197,108.03
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8,093,503,049.56 6,058,430,439.27
資產(chǎn)總計(jì) 17,230,295,691.48 13,923,243,752.51
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,977,057,266.41 1,584,559,773.95
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
3,783,405.00 3,812,000.00
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 4,027,506,661.54 3,971,370,210.59
應(yīng)付賬款 2,314,880,029.51 1,854,057,631.56
預(yù)收款項(xiàng) 29,010,643.01 25,123,774.46
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 93,375,740.74 91,876,784.55
應(yīng)交稅費(fèi) 102,261,584.37 52,804,901.46
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應(yīng)付利息 4,981,832.33 1,781,236.21
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 166,651,595.72 123,213,981.20
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 608,023,611.40 399,426,125.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,327,532,370.03 8,108,026,418.98
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 1,948,368,352.46 350,909,232.46
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 362,373,286.30
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 3,487,780.00 3,497,282.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 64,918,986.42 66,923,949.10
遞延所得稅負(fù)債 16,254,916.92 18,555,678.32
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,395,403,322.10 439,886,141.88
負(fù)債合計(jì) 11,722,935,692.13 8,547,912,560.86
所有者權(quán)益：
股本 528,327,918.00 528,327,918.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,104,655,388.76 3,104,655,388.76
減：庫存股
其他綜合收益 2,642,493.89 2,903,417.56
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積 193,571,149.76 193,571,149.76
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,555,152,759.07 1,422,583,821.49
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 5,384,349,709.48 5,252,041,695.57
少數(shù)股東權(quán)益 123,010,289.87 123,289,496.08
所有者權(quán)益合計(jì) 5,507,359,999.35 5,375,331,191.65
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 17,230,295,691.48 13,923,243,752.51
法定代表人：孫清煥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：易亞男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐金華
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,665,885,865.54 2,801,516,157.24
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,309,281,006.87 670,702,199.02
應(yīng)收賬款 1,439,755,148.92 845,507,297.18
預(yù)付款項(xiàng) 15,209,011.86 46,051,580.67
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 164,635,047.20 40,217,033.59
存貨 528,570,351.22 490,951,201.84
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 184,296,452.83 256,205,911.16
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,307,632,884.44 5,151,151,380.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,753,000,000.00 183,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,320,874,356.24 3,155,684,519.63
投資性房地產(chǎn)
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 2,907,671,960.78 3,047,036,974.85
在建工程 24,864,772.54 12,266,481.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 80,060,963.19 80,759,848.35
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 19,348.23 784,518.66
遞延所得稅資產(chǎn) 9,302,361.75 6,772,367.07
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 300,000,000.00 300,000,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8,395,793,762.73 6,786,304,709.56
資產(chǎn)總計(jì) 14,703,426,647.17 11,937,456,090.26
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 514,967,864.63 281,170,354.50
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 3,829,613,545.87 4,001,404,252.47
應(yīng)付賬款 1,515,596,381.74 1,197,639,472.12
預(yù)收款項(xiàng) 334,717,527.58 290,579,918.35
應(yīng)付職工薪酬 9,691,577.23 9,678,946.04
應(yīng)交稅費(fèi) 86,935,148.34 24,264,705.81
應(yīng)付利息 3,357,096.52 1,047,168.87
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 272,324,275.73 331,586,887.42
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 608,023,611.40 350,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,175,227,029.04 6,487,371,705.58
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 1,735,000,000.00 186,000,000.00
應(yīng)付債券
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 362,373,286.30
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 3,487,780.00 3,497,282.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 9,763,233.79 10,931,987.59
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,110,624,300.09 200,429,269.59
負(fù)債合計(jì) 9,285,851,329.13 6,687,800,975.17
所有者權(quán)益：
股本 528,327,918.00 528,327,918.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,104,603,480.17 3,104,603,480.17
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 193,462,393.97 193,462,393.97
未分配利潤(rùn) 1,591,181,525.90 1,423,261,322.95
所有者權(quán)益合計(jì) 5,417,575,318.04 5,249,655,115.09
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 14,703,426,647.17 11,937,456,090.26
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,535,801,948.54 819,708,297.06
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,535,801,948.54 819,708,297.06
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,372,834,579.80 763,959,994.08
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其中：營(yíng)業(yè)成本 1,152,503,511.52 665,805,628.66
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 14,282,861.12 3,353,105.58
銷售費(fèi)用 39,090,520.64 25,119,327.94
管理費(fèi)用 117,988,637.86 67,460,928.06
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,985,454.69 9,725,254.84
資產(chǎn)減值損失 20,983,593.97 -7,504,251.00
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-3,233,197.79 -4,840.00
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 159,734,170.95 55,743,462.98
加：營(yíng)業(yè)外收入 3,081,578.38 2,984,349.76
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 431,661.24 43,802.08
減：營(yíng)業(yè)外支出 5,676,471.99 103,662.29
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 5,453,183.31 15,040.58
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 157,139,277.34 58,624,150.45
減：所得稅費(fèi)用 24,733,823.04 8,584,087.95
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 132,405,454.30 50,040,062.50
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 132,568,937.58 50,464,327.75
少數(shù)股東損益 -163,483.28 -424,265.25
六、其他綜合收益的稅后凈額 -376,646.52
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-260,923.67
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
-260,923.67
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -260,923.67
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-115,722.85
稅后凈額
七、綜合收益總額 132,028,807.78 50,040,062.50
歸屬于母公司所有者的綜合收益
132,308,013.90 50,464,327.75
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -279,206.12 -424,265.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.11
（二）稀釋每股收益 0.25 0.11
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：孫清煥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：易亞男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐金華
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 1,266,954,637.05 756,712,757.08
減：營(yíng)業(yè)成本 958,748,727.66 666,587,274.54
稅金及附加 7,400,531.33 500,000.00
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銷售費(fèi)用 5,039,094.79 7,432,708.71
管理費(fèi)用 55,924,878.30 38,831,274.36
財(cái)務(wù)費(fèi)用 20,551,266.35 6,601,081.90
資產(chǎn)減值損失 18,147,092.77 -6,019,677.34
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-3,270,519.22
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 197,872,526.63 42,780,094.91
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,204,873.86 884,824.18
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 23,603.56 11,282.48
減：營(yíng)業(yè)外支出 3,651,832.52 24,987.92
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 3,621,074.47 14,585.59
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
195,425,567.97 43,639,931.17
列）
減：所得稅費(fèi)用 27,505,365.02 6,545,989.68
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 167,920,202.95 37,093,941.49
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 167,920,202.95 37,093,941.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,204,820,215.78 794,150,094.99
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 4,842,821.08 7,862,422.29
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
83,174,576.81 17,977,265.16
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,292,837,613.67 819,989,782.44
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 737,282,176.41 550,954,437.58
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
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支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
244,815,440.21 134,605,915.09
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 68,508,164.61 42,471,936.72
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
236,995,513.70 42,468,977.82
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,287,601,294.93 770,501,267.21
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5,236,318.74 49,488,515.23
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,539,644.17 2,953,947.70
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
32,325,031.74 20,549,277.56
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
72,840,320.35
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 106,704,996.26 23,503,225.26
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
459,550,442.02 297,592,234.30
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,670,028,595.01 11,575,662.40
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
188,061,069.51 46,098,401.47
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,317,640,106.54 355,266,298.17
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,210,935,110.28 -331,763,072.91
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 2,341,166,895.81 1,008,369,385.68
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
138,967,862.55 40,897,250.56
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,480,134,758.36 1,049,266,636.24
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 408,369,385.68 184,483,967.81
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
25,099,204.62 26,051,369.20
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
32,611,637.97 404,542,132.69
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 466,080,228.27 615,077,469.70
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,014,054,530.09 434,189,166.54
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
2,448,449.67 31,165.52
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -189,195,811.78 151,945,774.38
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,351,005,217.73 1,154,527,876.58
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,161,809,405.95 1,306,473,650.96
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 876,244,965.73 789,273,690.82
收到的稅費(fèi)返還 391,513.23 7,210,504.06
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
47,796,013.29 7,824,342.71
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 924,432,492.25 804,308,537.59
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 657,878,211.41 732,047,559.43
支付給職工以及為職工支付的
30,008,888.24 32,773,478.61
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 33,644,951.79 4,941,145.75
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
259,807,327.75 74,358,908.52
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 981,339,379.19 844,121,092.31
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -56,906,886.94 -39,812,554.72
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二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,539,644.17 2,715,350.09
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
2,876,933.24 20,397,251.28
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
49,790,320.36
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 54,206,897.77 23,112,601.37
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
278,935,729.99 240,015,480.24
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,740,000,000.01 133,137,600.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
5,689,854.40 11,906,076.33
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,024,625,584.40 385,059,156.57
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,970,418,686.63 -361,946,555.20
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,941,166,895.81 758,369,385.68
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
135,000,000.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,076,166,895.81 758,369,385.68
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 158,369,385.68 53,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
20,492,243.74 21,220,585.36
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
32,611,637.97 3,150,000.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 211,473,267.39 77,370,585.36
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,864,693,628.42 680,998,800.32
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-189,386.48 87,824.50
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -162,821,331.63 279,327,514.90
木林森股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 637,404,814.48 879,228,113.20
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 474,583,482.85 1,158,555,628.10
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。