茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)企業(yè)資金還款情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“茂碩電源”）于 2017
年 10 月 25 日召開第四屆董事會(huì) 2017 年第 7 次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司
與方正達(dá)簽訂債務(wù)清償協(xié)議的議案》，按照相關(guān)規(guī)定本次事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在在公
司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體情況如下：
一、關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用形成情況的概述
2017年6月30日，公司為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，提前鎖定投資
收益，減少后續(xù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，公司以15,300萬元的交易對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓湖南省
方正達(dá)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南方正達(dá)”）34%的股權(quán)；目前公司持
有湖南方正達(dá)22.24%的股權(quán)，湖南方正達(dá)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)方笑求先生為公司董
事，湖南方正達(dá)與公司之間的關(guān)系性質(zhì)發(fā)生變化，由原來的控股子公司變更為公
司的關(guān)聯(lián)參股公司，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，湖南方正達(dá)作為上市公
司原控股子公司延續(xù)下來債務(wù)人民幣1250萬元，即成為關(guān)聯(lián)資金占用。
二、關(guān)聯(lián)企業(yè)的基本情況
1、企業(yè)名稱：湖南省方正達(dá)電子科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430626559503485B
成立日期：2010年07月22日
注冊(cè)資本：3085.1885萬元
法定代表人：方笑求
經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)，電子產(chǎn)品及線路板的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，國(guó)內(nèi)商
業(yè)、物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含法律、行政法規(guī)，國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止及
決定需前置審批的項(xiàng)目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)）
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
住所：湖南平江工業(yè)園區(qū)伍市工業(yè)區(qū)
2、湖南省方正達(dá)電子科技有限公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：
項(xiàng)目 2016 年度(經(jīng)審計(jì)) 2017 年 1 月-9 月(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 38,514.17 43,144.94
負(fù)債總額 18,685.63 20,438.54
凈資產(chǎn) 19,828.54 22,706.40
營(yíng)業(yè)收入 36,182.97 31,208.68
凈利潤(rùn) 3,975.07 2,877.86
3、湖南省方正達(dá)電子科技有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東 出資額（萬元） 出資比例（%）
茂碩電源 686.1459 22.24%
方笑求 798.4468 25.88%
藍(lán)順明 798.4468 25.88%
深圳市前海合祁壹號(hào)投資
740.4452 24%
企業(yè)（有限合伙）
國(guó)維(深圳)投資管理合伙
61.7038 2%
企業(yè)(有限合伙)
合計(jì) 3085.1885 100%
三、關(guān)聯(lián)企業(yè)資金還款計(jì)劃
根據(jù)公司與湖南方正達(dá)簽訂的債務(wù)清償協(xié)議約定：湖南方正達(dá)承諾在2018
年3月30日前分批向茂碩電源清償全部本金及利息，支付時(shí)間安排為：2018年1
月至2月，湖南方正達(dá)每月向茂碩電源清償250萬元，2018年3月償還剩余本金750
萬元及全部利息(利息按原借款合同計(jì)算)。
如湖南方正達(dá)在上述清償債務(wù)期間任何一個(gè)月未按約定時(shí)間清償，則茂碩電
源有權(quán)要求湖南方正達(dá)一次性清償全部債務(wù)，并且自違約之日起按未清償余額每
天萬分之五的比例承擔(dān)資金占用費(fèi)。
四、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為，關(guān)聯(lián)企業(yè)湖南方正達(dá)對(duì)公司資金的占用是因公司為優(yōu)化公
司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資源配置，轉(zhuǎn)讓湖南方正達(dá)部分股權(quán)，導(dǎo)致湖南方正達(dá)由控股
子公司變更為參股公司而形成，公司已經(jīng)采取有效的解決措施即與湖南方正達(dá)簽
署還款協(xié)議，要求湖南方正達(dá)限期歸還，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公
司章程》等規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，也不影響公
司的獨(dú)立性。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：
鑒于關(guān)聯(lián)企業(yè)湖南方正達(dá)對(duì)公司資金的占用是公司轉(zhuǎn)讓湖南方正達(dá)部分股
權(quán)，導(dǎo)致湖南方正達(dá)由控股子公司變更為參股公司而形成；公司已經(jīng)采取有效的
解決措施即與湖南方正達(dá)簽署債務(wù)清償協(xié)議，要求湖南方正達(dá)限期歸還，風(fēng)險(xiǎn)可
控，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，并且
關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議該議案時(shí)應(yīng)當(dāng)回避表決。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見：
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用是由于公司轉(zhuǎn)讓湖南方正達(dá)部
分股權(quán)，導(dǎo)致湖南方正達(dá)由控股子公司變更為參股公司而形成，公司已經(jīng)采取有
效的解決措施即與湖南方正達(dá)簽署債務(wù)清償協(xié)議，要求湖南方正達(dá)限期歸還，風(fēng)
險(xiǎn)可控，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)
作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，也不影響公司的獨(dú)立性。公司董事會(huì)在關(guān)聯(lián)董事回
避表決的情況下審議通過了上述議案，公司董事會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合相
關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用是由于公司轉(zhuǎn)讓湖南方正達(dá)部分股
權(quán)，導(dǎo)致湖南方正達(dá)由控股子公司變更為參股公司而形成，公司已經(jīng)采取有效的
解決措施即與湖南方正達(dá)簽署債務(wù)清償協(xié)議，要求湖南方正達(dá)限期歸還，風(fēng)險(xiǎn)可
控，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和
業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，也不影響公司的獨(dú)立性。公司董事會(huì)在關(guān)聯(lián)董事回避表
決的情況下審議通過了上述議案，公司董事會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法
律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
七、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)2017年第7次臨時(shí)會(huì)議決議公告》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司與方正達(dá)簽訂債務(wù)清償協(xié)議的事前認(rèn)可意見》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2017年第7次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見》
4、《債務(wù)清償協(xié)議》
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 26 日