木林森股份有限公司關(guān)于 2017 年度
使用自有資金購買保本短期理財(cái)產(chǎn)品額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年4月20日召開了第三屆董
事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2017年度使用自有資金購買保本短期理財(cái)產(chǎn)品
的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)的情況下，本著安全、謹(jǐn)慎、效益的
投資原則，使用最高額度為人民幣500,000萬元（或等值外幣）的部分自有資金
購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)購買
理財(cái)產(chǎn)品的總金額不超過500,000萬元（或等值外幣），若預(yù)計(jì)投資額度超出董
事會(huì)審批權(quán)限，公司將重新履行董事會(huì)審批程序，提交股東大會(huì)審批；投資期限
自股東會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，單個(gè)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超
過一年；在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長、各全資子公司及控股子公司法定代表人
行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。具體事宜公告如下：
一、購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
1、投資目的
因公司加大與部分客戶及供應(yīng)商的票據(jù)結(jié)算力度，銀行承兌匯票及信用證結(jié)
算比例的增加導(dǎo)致公司存于銀行的保證金亦不斷增長。為使存于銀行的保證金資
金利用效益最大化，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬使用自有資金購買保本型短期理財(cái)產(chǎn)
品再質(zhì)押給銀行充當(dāng)保證金。
2、投資效期
理財(cái)產(chǎn)品的期限不得超過十二個(gè)月。
3、投資額度
公司擬使用最高額度為人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）的自有資金購買
保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)購買理財(cái)
產(chǎn)品的總金額不超過 500,000 萬元（或等值外幣），實(shí)際購買理財(cái)產(chǎn)品金額將根
據(jù)公司資金實(shí)際情況增減。若預(yù)計(jì)投資額度超出董事會(huì)審批權(quán)限，公司將重新履
行董事會(huì)審批程序，提交股東大會(huì)審批，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
4、投資品種
投資品種為一年以內(nèi)、安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得用于
購買以股票、匯率、利率及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品；
5、實(shí)施方式
董事會(huì)授權(quán)公司董事長、各全資子公司及控股子公司法定代表人在該額度范
圍內(nèi)行使投資決策權(quán)在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)法律文件。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)
濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動(dòng)的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期
投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：
（1）董事會(huì)授權(quán)公司董事長、各全資子公司及控股子公司法定代表人行使
該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部門
將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司
資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品
的購買以及損益情況。
(3) 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對公司購買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可
以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
1、公司運(yùn)用自有資金購買短期（不超過一年）的低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)
品是在保障公司正常經(jīng)營資金需求下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需
要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過實(shí)施短期理財(cái)產(chǎn)品投資，資金利用效益最大化，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為
公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)意見
（一）獨(dú)立董事意見
公司本次擬購買理財(cái)產(chǎn)品的資金為公司自有資金，公司在保證正常運(yùn)營和資
金安全的前提下，使用部分閑置自有資金投資安全性較強(qiáng)、流動(dòng)性較高的理財(cái)產(chǎn)
品，有利于提高資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司股東，特別是
中小股東利益的情況；同意公司在人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）內(nèi)使用自
有資金購買一年期以內(nèi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
為使存于銀行的保證金資金利用效益最大化，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司使用總額
不超過人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）自有資金購買保本型短期理財(cái)產(chǎn)品再
質(zhì)押給銀行充當(dāng)保證金，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營，有利于提高資金的使用效率，
增加收益。因此，同意公司使用總額不超過人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）
的自有資金購買保本型短期理財(cái)產(chǎn)品再質(zhì)押給銀行充當(dāng)保證金等方式進(jìn)行理財(cái)
投資。
五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司購買理財(cái)產(chǎn)品的情況
公司公告日前十二個(gè)月內(nèi)利用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品情況如下：
單位：萬元
序 投資 預(yù)計(jì)年化收
發(fā)售方 起息日 到期日
號(hào) 額 益率
興業(yè)銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
1 20,000 2016 年 04 月 25 日 2016 年 05 月 24 日
山分行 2.6%
廣發(fā)銀行股份有限公司中
2 10,000 2016 年 05 月 04 日 2016 年 05 月 31 日 預(yù)計(jì)年化利率 3%
山分行
交通銀行股份有限公司中
3 10,000 2016 年 05 月 18 日 2016 年 06 月 30 日 預(yù)計(jì)年化利率 3%
山分行
廣發(fā)銀行股份有限公司中
4 10,000 2016 年 06 月 03 日 2016 年 06 月 30 日 預(yù)計(jì)年化利率 3%
山分行
廣發(fā)銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
5 3,000 2016 年 06 月 08 日 2016 年 06 月 17 日
山分行 2.7%
廣發(fā)銀行股份有限公司中
6 10,250 2016 年 07 月 05 日 2016 年 07 月 29 日 預(yù)計(jì)年化利率 3%
山分行
交通銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
7 10,000 2016 年 07 月 05 日 2016 年 07 月 29 日
山分行 2.8%
預(yù)計(jì)年化利率
8 興業(yè)銀行中山分行營業(yè)部 48,100 2016 年 09 月 08 日 2016 年 12 月 07 日
2.67%
預(yù)計(jì)年化利率
9 興業(yè)銀行中山分行營業(yè)部 40,080 2016 年 09 月 09 日 2016 年 09 月 30 日
2.57%
渤海銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
10 34,000 2016 年 09 月 12 日 2016 年 12 月 13 日
山分行 2.65%
渤海銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
11 10,000 2016 年 09 月 13 日 2016 年 10 月 17 日
山分行 2.55%
12 興業(yè)銀行中山分行營業(yè)部 39,900 2016 年 10 月 08 日 無固定期限 預(yù)計(jì)年化利率 3%
預(yù)計(jì)年化利率
13 平安銀行中山分行 40,000 2016 年 11 月 08 日 無固定期限
2.6%
預(yù)計(jì)年化利率
14 平安銀行中山分行 10,600 2016 年 11 月 08 日 無固定期限
3.30%
渤海銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
15 10,000 2017 年 01 月 23 日 2017 年 02 月 24 日
山分行 3.50%
渤海銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
16 13,000 2017 年 02 月 28 日 2017 年 04 月 28 日
山分行 3.70%
交通銀行股份有限公司中 預(yù)計(jì)年化利率
17 3000 2017 年 02 月 03 日 2017 年 03 月 07 日
山分行 3.40%
截止目前，上述購買仍持有的相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)為89,370萬元人民幣。
六、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 21 日