木林森股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
木林森股份有限公司
董事會關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 號：上市公司募集資金存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)
定，木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至 2016
年 12 月 31 日止募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2016 年 3 月 2 日簽發(fā)的證監(jiān)許可證監(jiān)許可
[2016]414 號文 《關(guān)于核準(zhǔn)木林森股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，木林森
股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股 83,827,918
股，每股發(fā)行價格為人民幣 28.01 元，股款以人民幣繳足，募集資金總額人民幣
2,348,019,983.18 元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人
民幣 32,280,583.18 元后，凈募集資金共計人民幣 2,315,739,400.00 元，上述資金
于 2016 年 5 月 12 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具
瑞華驗字[2016]第 48380014 號驗資報告。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：
項目 金額（萬元）
募集資金凈額 231,573.94
減：累計使用募集資金 106,868.55
其中：以前期間已使用金額 0.00
—募投項目使用金額 106,868.37
—銀行收取賬戶管理費 0.18
本報告期使用金額： 106,868.55
—募投項目使用金額 106,868.37
—用超募資金永久性補充流動資金 0.00
—用超募資金償還銀行借款 0.00
—用超募資金對外投資 0.00
—銀行收取賬戶管理費 0.18
—募投項目結(jié)項節(jié)余募集資金補充流動資金
加：累計募集資金利息 1,077.04
尚未使用的募集資金余額 125,782.43
木林森股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
截至 2016 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金共計 106,868.55 萬元，尚
未使用的募集資金余額為 125,782.43 萬元，期末募集資金賬戶余額為 125,782.43
萬元；金額與 2016 年 12 月 31 日募集資金賬戶的銀行對賬單金額相符。
二、募集資金存放和管理情況
公司的募集資金以活期形式存放在興業(yè)銀行股份有限公司中山分行（以下簡稱
“興業(yè)銀行中山分行”）、平安銀行股份有限公司中山分行（以下簡稱“平安銀行中
山分行”）、渤海銀行股份有限公司中山分行（以下簡稱“渤海銀行中山分行”）。具
體存放明細(xì)如下：
截至 2016 年 12 月 31 募集資金余額情況如下：
單位：萬元
初始存放 其中: 其中: 其中:
序號 專戶銀行 賬戶類型 期末余額
金額 定期存款 理財產(chǎn)品 銀行存款
1 興業(yè)銀行中山分行 募集資金專戶 94,317.33 70,642.28 - 25,770.00 44,872.28
2 平安銀行中山分行 募集資金專戶 75,681.11 50,676.17 - 50,600.00 76.17
3 渤海銀行中山分行 募集資金專戶 61,575.50 4,463.98 - - 4,463.98
資金合計 231,573.94 125,782.43 - 76,370.00 49,412.43
為規(guī)范募集資金的管理和運用，公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華
人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引
（2015 年修訂）》的相關(guān)要求，制定了《募集資金管理制度》。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定，實行募集資金的專項存儲制度。
2016 年 6 月 13 日，公司與保薦機構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安證券”）、
渤海銀行股份有限公司中山分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的
權(quán)利和義務(wù)。
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定，實行募集資金的專項存儲制度。
2016 年 7 月 26 日，公司與募集資金項目吉安 SMD LED 封裝一期建設(shè)項目、新余
LED 應(yīng)用照明一期建設(shè)項目實施主體分別為江西省木林森照明有限公司、江西省木
林森光電科技有限公司、保薦機構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安證券”）
分別和興業(yè)中山分行、平安中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各
方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議的內(nèi)容參照深圳證券交易所范本擬訂，無重大差異。
公司按照《募集資金管理制度》、《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用管理
的通知》規(guī)定的申請和審批程序使用募集資金，確保?？顚Ｓ?。
木林森股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
三、本報告期募集資金的實際使用情況
本報告期募集資金（募投項目）的實際使用情況表見附表 1。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司未發(fā)生變更募集資金項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
無。
木林森股份有限公司董事會
二○一七年四月二十日