2017 年第一季度報(bào)告
公司代碼：601877 公司簡(jiǎn)稱：正泰電器
浙江正泰電器股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
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目 錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情況 .......................................................... 3
三、 重要事項(xiàng) .............................................................. 6
四、 附錄.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人南存輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王國(guó)榮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王國(guó)榮
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
上年度末 本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末
調(diào)整后 調(diào)整前 末增減(%)
總資產(chǎn) 39,732,928,773. 35,355,937,40 35,355,937,4 12.38
71 6.65 06.65
歸屬于上市公司股 18,127,448,500. 13,380,441,49 13,380,441,4 35.48
東的凈資產(chǎn) 19 0.55 90.55
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
調(diào)整后 調(diào)整前
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) -56,093,681.41 625,236,953.5 397,292,102. 不適用
金流量?jī)纛~ 8
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減（%）
調(diào)整后 調(diào)整前
營(yíng)業(yè)收入 3,980,952,720.7 3,850,852,154 2,381,520,48 3.38
7 .09 8.85
歸屬于上市公司股 359,269,597.45 324,286,692.5 324,128,244. 10.79
東的凈利潤(rùn) 0
歸屬于上市公司股 323,005,999.34 320,749,913.0 313,998,183. 0.70
東的扣除非經(jīng)常性 1
損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 2.18 3.29 4.72 減少 1.11 個(gè)百分點(diǎn)
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.18 0.19 0.25 -5.26
股）
稀釋每股收益（元/ 0.18 0.19 0.25 -5.26
股）
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 702,418.20
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、
減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切 14,150,293.42
相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持
續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 781,813.11
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于
取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值
產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 17,327,094.55
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的
損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)
期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持
有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變
動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和
可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 2,348,443.12
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一
次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 7,106,209.27
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -735,693.79
所得稅影響額 -5,416,979.77
合計(jì) 36,263,598.11
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2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 40,242
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 條件股份數(shù) 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
量
正泰集團(tuán)股份有限公司 1,002,22 46.95 148,123,564 境內(nèi)非國(guó)
無(wú)
3,564 有法人
浙江正泰新能源投資有 180,311, 8.45 180,311,496 境內(nèi)非國(guó)
無(wú)
限公司 496 有法人
南存輝 95,228,3 4.46 20,713,064 50,000,00 境內(nèi)自然
質(zhì)押
31 0 人
杭州通祥股權(quán)投資合伙 60,174,6 2.82 60,174,644 境內(nèi)非國(guó)
未知
企業(yè)（有限合伙） 44 有法人
薛光迪 34,129,6 1.60 34,129,692 境內(nèi)自然
未知
92 人
杭州浙景投資管理合伙 30,087,3 1.41 30,087,322 30,087,32 境內(nèi)非國(guó)
未知
企業(yè)（有限合伙） 22 2 有法人
朱信敏 26,566,1 1.24 4,810,376 境內(nèi)自然
無(wú)
79 人
第一創(chuàng)業(yè)證券－國(guó)信證 26,166,0 1.23 26,166,097 未知
券－共盈大巖量化定增 97 未知
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
融通資本－浦發(fā)銀行－ 24,800,9 1.16 24,800,910 未知
云南國(guó)際信托－云信智
未知
興 2016-269 號(hào)單一資金
信托
農(nóng)商銀（北京）資產(chǎn)管 24,800,9 1.16 24,800,910 未知
理有限公司－嘉興越暉
未知
股權(quán)投資合伙企業(yè)（有
限合伙）
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件流通股的 股份種類及數(shù)量
數(shù)量 種類 數(shù)量
正泰集團(tuán)股份有限公司 854,100,000 人民幣普通股 854,100,000
南存輝 74,515,267 人民幣普通股 74,515,267
南存飛 22,405,790 人民幣普通股 22,405,790
朱信敏 21,755,803 人民幣普通股 21,755,803
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－傳統(tǒng) 16,996,876 16,996,876
人民幣普通股
－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－019L－CT001 滬
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－分紅 14,973,043 14,973,043
人民幣普通股
－個(gè)人分紅－019L－FH002 滬
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吳炳池 10,846,536 人民幣普通股 10,846,536
林黎明 7,024,050 人民幣普通股 7,024,050
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－萬(wàn)能 5,927,610 5,927,610
人民幣普通股
－個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能
廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交 5,685,985 5,685,985
人民幣普通股
易擔(dān)保證券賬戶
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō) 本公司的最終控制人為南存輝，南存飛是南存輝的弟弟，吳
明 炳池是南存輝妹妹的配偶，南爾、南笑鷗、南金俠為南存輝
子女。
南存輝直接持有本公司 4.46%股份，同時(shí)通過(guò)控制正泰集團(tuán)間
接持有本公司 46.95%股份，并通過(guò)正泰集團(tuán)控股子公司正泰
新能源投資間接持有本公司 8.45%股份，其一致行動(dòng)人南爾、
南笑鷗、南金俠分別直接持有本公司 0.02%、0.02%和 0.02%
股份，正泰集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有本公司 59.92%股份。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù) 不適用
量的說(shuō)明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
增加幅
項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度期末 主要變動(dòng)原因
度（%）
貨幣資金 7,041,810,087.24 3,674,825,674.42 91.62 主要系本期收到募集資金
主要系本期收到上年末計(jì)
應(yīng)收利息 13,930,884.34 32,877,350.92 -57.63
提利息
主要系本期國(guó)內(nèi)、海外電站
其他應(yīng)收款 587,251,786.02 328,720,203.11 78.65
支付給各項(xiàng)保證金
其他流動(dòng)資 主要系本期贖回到期銀行
1,741,812,500.14 2,510,855,488.45 -30.63
產(chǎn) 理財(cái)產(chǎn)品
主要系本期電站建設(shè)規(guī)模
在建工程 1,263,224,886.79 819,268,860.46 54.19
擴(kuò)大
本期預(yù)收貨款但項(xiàng)目未完
預(yù)收款項(xiàng) 488,907,920.42 178,202,927.26 174.35 工，未確認(rèn)收入，期末掛賬
預(yù)收賬款
主要系本期計(jì)提銀行借款
應(yīng)付利息 27,940,487.26 18,091,764.73 54.44
利息
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遞延所得稅 主要系可供出售金融資產(chǎn)
9,218,590.73 13,560,491.88 -32.02
負(fù)債 價(jià)值的變動(dòng)導(dǎo)致
增加幅
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期 上年同期 主要變動(dòng)原因
度（%）
本期印花稅、房產(chǎn)稅、土地
使用稅和車船使用稅的發(fā)
生額列報(bào)于“稅金及附
稅金及附加 39,298,428.31 17,013,083.97 130.99
加”項(xiàng)目，2016 年 5 月之前
的發(fā)生額仍列報(bào)于“管理
費(fèi)用”項(xiàng)目
資產(chǎn)減值損 主要系上年同期應(yīng)收款項(xiàng)
14,381,504.78 -1,840,109.39 不適用
失 余額減少
主要系本期兩家聯(lián)營(yíng)公司
投資收益 40,043,666.27 20,219,701.07 98.04
確認(rèn)投資收益
營(yíng)業(yè)外收入 32,101,493.93 23,429,420.20 37.01 主要系本期收到政府補(bǔ)助
主要系浙江省從 2016 年 10
營(yíng)業(yè)外支出 1,471,677.84 8,079,431.59 -81.78
月開始免繳水利基金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)
主要系本期購(gòu)買商品接收
生的現(xiàn)金流 -56,093,681.41 625,236,953.58 不適用
勞務(wù)支付現(xiàn)金增加
量?jī)纛~
投資活動(dòng)產(chǎn)
主要系本期電站建設(shè)規(guī)模
生的現(xiàn)金流 -823,084,059.76 190,582,845.29 不適用
擴(kuò)大
量?jī)纛~
籌資活動(dòng)產(chǎn)
4,278,174,132. 515,092,502.9
生的現(xiàn)金流 730.56 主要系本期收到募集資金
91
量?jī)纛~
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司向正泰新能源投資股份有限公司等發(fā)行
股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕3031 號(hào)）核準(zhǔn)，公司重大資產(chǎn)重
組的募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò) 264,242,424 股。
2017 年 1 月 24 日 ， 公 司 以 非 公 開 發(fā) 行 方 式 發(fā) 行 新 股 248,009,101 股 ， 募 集 配 套 資 金
4,359,999,995.58元，2017年2月22日，增發(fā)股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成證
券變更登記。
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
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3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
公司名稱 浙江正泰電器股份有限公司
法定代表人 南存輝
日期 2017 年 4 月 21 日
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附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 7,041,810,087.24 3,674,825,674.42
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,745,439,342.40 1,825,739,631.85
應(yīng)收賬款 6,054,285,377.37 5,555,428,824.77
預(yù)付款項(xiàng) 729,103,424.14 585,901,739.18
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 13,930,884.34 32,877,350.92
應(yīng)收股利 10,557,141.13 14,662,256.28
其他應(yīng)收款 587,251,786.02 328,720,203.11
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,246,890,472.79 2,044,936,614.21
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 12,464,897.74 6,299,115.54
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,741,812,500.14 2,510,855,488.45
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20,183,545,913.31 16,580,246,898.73
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 1,537,615,893.66 1,508,452,876.58
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 570,932,020.22 556,885,409.92
長(zhǎng)期股權(quán)投資 739999144.57 606,055,478.36
投資性房地產(chǎn) 71,724,923.24 73,017,249.33
固定資產(chǎn) 13,590,780,451.95 13,458,027,230.74
在建工程 1,263,224,886.79 819,268,860.46
工程物資
固定資產(chǎn)清理 6,180,855.17
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 524,462,293.82 530,349,904.79
開發(fā)支出
商譽(yù) 7,963,285.58 7,963,285.58
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 147,932,358.71 136,100,015.86
遞延所得稅資產(chǎn) 224,225,243.98 231,502,014.29
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 864,341,502.71 848,068,182.01
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 19,549,382,860.40 18,775,690,507.92
資產(chǎn)總計(jì) 39,732,928,773.71 35,355,937,406.65
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,997,319,526.63 3,245,912,020.01
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,741,902,373.88 1,862,324,383.93
應(yīng)付賬款 3,613,763,999.37 4,168,613,536.78
預(yù)收款項(xiàng) 488,907,920.42 178,202,927.26
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 440,844,821.58 612,367,974.40
應(yīng)交稅費(fèi) 225,649,269.91 315,078,669.26
應(yīng)付利息 27,940,487.26 18,091,764.73
應(yīng)付股利 1,515,429.68 1,515,429.68
其他應(yīng)付款 727,076,002.48 787,744,259.32
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 811,536,225.25 991,766,206.53
其他流動(dòng)負(fù)債 89,844,262.49 103,134,404.31
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,166,300,318.95 12,284,751,576.21
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 8,350,506,003.06 7,620,581,743.20
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 436,557,283.87 454,414,760.28
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
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2017 年第一季度報(bào)告
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 158,284,344.85 161,613,096.54
遞延收益 805,247,096.33 766,502,538.80
遞延所得稅負(fù)債 9,218,590.73 13,560,491.88
其他非流動(dòng)負(fù)債 26,090,764.72
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,785,904,083.56 9,016,672,630.70
負(fù)債合計(jì) 20,952,204,402.51 21,301,424,206.91
所有者權(quán)益
股本 2,134,469,541.00 1,881,927,340.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 10,774,732,617.19 6,640,284,392.26
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 18,943,128.82 18,196,142.56
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 894,031,023.70 894,031,023.70
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 4,305,272,189.48 3,946,002,592.03
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 18,127,448,500.19 13,380,441,490.55
少數(shù)股東權(quán)益 653,275,871.01 674,071,709.19
所有者權(quán)益合計(jì) 18,780,724,371.20 14,054,513,199.74
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 39,732,928,773.71 35,355,937,406.65
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 5,044,189,635.50 1,078,031,638.59
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,244,269,544.16 1,281,833,130.66
應(yīng)收賬款 1,740,459,217.17 1,353,275,335.01
預(yù)付款項(xiàng) 8,411,539.82 57,930,056.56
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收利息 22,000,000.00
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2017 年第一季度報(bào)告
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 925,767,485.62 271,482,905.44
存貨 583,802,419.68 706,348,572.59
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,351,787,942.35 2,141,356,090.39
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,898,687,784.30 6,912,257,729.24
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 403,736,875.00 403,736,875.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 10,261,088,255.12 9,848,760,475.93
投資性房地產(chǎn) 1,128,975.79 1,222,848.04
固定資產(chǎn) 389,648,661.89 401,335,254.82
在建工程 46,623,426.80 35,498,805.06
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 53,010,920.60 53,978,545.44
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 118,570,986.10 118,570,986.10
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11,273,808,101.30 10,863,103,790.39
資產(chǎn)總計(jì) 22,172,495,885.60 17,775,361,519.63
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 71,074,805.38 190,453,040.13
應(yīng)付賬款 1,615,139,614.63 1,655,399,456.56
預(yù)收款項(xiàng) 48,954,301.45 34,510,796.10
應(yīng)付職工薪酬 287,126,669.14 368,099,881.85
應(yīng)交稅費(fèi) 33,203,309.59 10,900,592.89
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 908,820,660.75 1,066,327,320.97
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
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2017 年第一季度報(bào)告
其他流動(dòng)負(fù)債 43,898,372.39 61,970,391.21
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,008,217,733.33 3,387,661,479.71
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 45,517,257.83 45,532,257.83
遞延收益 16,000,000.00 16,000,000.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 61,517,257.83 61,532,257.83
負(fù)債合計(jì) 3,069,734,991.16 3,449,193,737.54
所有者權(quán)益：
股本 2,134,469,541.00 1,881,927,340.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 12,579,939,125.28 8,443,811,095.80
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 804,781,315.85 804,781,315.85
未分配利潤(rùn) 3,583,570,912.31 3,195,648,030.44
所有者權(quán)益合計(jì) 19,102,760,894.44 14,326,167,782.09
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 22,172,495,885.60 17,775,361,519.63
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
合并利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 3,980,952,720.77 3,850,852,154.09
其中：營(yíng)業(yè)收入 3,980,952,720.77 3,850,852,154.09
利息收入
已賺保費(fèi)
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手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 3,590,061,569.68 3,484,069,457.38
其中：營(yíng)業(yè)成本 2,850,748,064.76 2,834,820,416.80
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 39,298,428.31 17,013,083.97
銷售費(fèi)用 238,114,840.24 190,314,886.04
管理費(fèi)用 331,002,346.08 311,883,161.65
財(cái)務(wù)費(fèi)用 116,516,385.51 131,878,018.31
資產(chǎn)減值損失 14,381,504.78 -1,840,109.39
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 40,043,666.27 20,219,701.07
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 20,819,311.46 11,502,344.83
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 430,934,817.36 387,002,397.78
加：營(yíng)業(yè)外收入 32,101,493.93 23,429,420.20
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 773,162.45 444,363.72
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,471,677.84 8,079,431.59
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 70,744.25 430,479.18
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 461,564,633.45 402,352,386.39
減：所得稅費(fèi)用 75,248,835.91 64,470,539.02
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 386,315,797.54 337,881,847.37
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 359,269,597.45 324,286,692.50
少數(shù)股東損益 27,046,200.09 13,595,154.87
六、其他綜合收益的稅后凈額 753,145.15 -53,221,488.63
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 746,986.26 -35,261,316.66
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 746,986.26 -35,261,316.66
益
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2017 年第一季度報(bào)告
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 746,986.26 -35,261,316.66
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 6,158.89 -17,960,171.97
七、綜合收益總額 387,068,942.69 284,660,358.74
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 360,016,583.71 289,025,375.84
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 27,052,358.98 -4,365,017.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.19
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.18 0.19
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
母公司利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 2,074,002,061.20 1,781,181,060.48
減：營(yíng)業(yè)成本 1,549,540,400.57 1,249,290,128.10
營(yíng)業(yè)稅金及附加 17,541,647.68 10,367,534.49
銷售費(fèi)用 91,350,146.07 64,592,046.34
管理費(fèi)用 119,264,503.69 136,756,317.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -17,349,393.39 26,224,041.15
資產(chǎn)減值損失 29,827,125.16 15,037,484.69
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 139,107,222.21 139,500,131.79
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 142,785.19 1,161,869.11
益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 422,934,853.63 418,413,639.77
加：營(yíng)業(yè)外收入 9,014,442.12 637,779.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 18,027.84 86,387.28
減：營(yíng)業(yè)外支出 117,768.06 2,214,169.63
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 32,171.22 218,445.58
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 431,831,527.69 416,837,249.14
減：所得稅費(fèi)用 43,908,645.82 41,600,567.60
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2017 年第一季度報(bào)告
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 387,922,881.87 375,236,681.54
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 387,922,881.87 375,236,681.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
合并現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,996,433,424.71 4,445,565,845.37
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
16 / 19
2017 年第一季度報(bào)告
收到的稅費(fèi)返還 11,339,980.72 193,636,151.51
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 404,527,868.66 168,672,343.84
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,412,301,274.09 4,807,874,340.72
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,100,106,145.15 2,650,822,276.55
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 642,030,475.68 606,438,835.71
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 333,781,360.41 335,862,702.66
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 392,476,974.26 589,513,572.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,468,394,955.50 4,182,637,387.14
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -56,093,681.41 625,236,953.58
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 5,022,872,652.82 3,501,500,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 44,183,233.58 8,951,127.07
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 1,780,263.86 355,092,296.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,068,836,150.26 3,865,543,423.07
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 1,183,345,424.13 519,220,363.92
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 4,592,388,724.74 3,103,533,512.98
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 116,186,061.15
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 52,206,700.88
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,891,920,210.02 3,674,960,577.78
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -823,084,059.76 190,582,845.29
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 4,397,007,838.89
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 6,358,320.00
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,443,791,089.82 947,131,630.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,840,798,928.71 947,131,630.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,347,253,338.54 273,084,795.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 187,708,229.01 158,954,332.05
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2017 年第一季度報(bào)告
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 56,080,000.00 48,975,200.00
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 27,663,228.25
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,562,624,795.80 432,039,127.05
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,278,174,132.91 515,092,502.95
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -123,460.81 -3,385,016.24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,398,872,930.93 1,327,527,285.58
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,215,486,285.96 2,301,578,822.11
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,614,359,216.89 3,629,106,107.69
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
母公司現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：浙江正泰電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,902,045,609.60 1,676,444,793.03
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 60,708,095.49 7,859,985.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,962,753,705.09 1,684,304,778.23
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,684,696,904.07 957,902,091.79
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 275,269,593.61 253,964,913.80
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 124,116,798.07 108,373,071.85
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 438,541,683.31 231,609,713.83
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,522,624,979.06 1,551,849,791.27
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -559,871,273.97 132,454,986.96
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,927,171,222.56 3,000,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 161,184,993.84 138,338,262.68
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 178,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,088,356,216.40 3,138,516,262.68
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 14,225,021.80 8,148,707.71
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 4,936,630,059.26 2,689,666,400.06
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
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2017 年第一季度報(bào)告
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,950,855,081.06 2,697,815,107.77
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 137,501,135.34 440,701,154.91
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 4,389,028,787.58
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,389,028,787.58
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 528,902.91 5,549,975.06
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 528,902.91 5,549,975.06
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,388,499,884.67 -5,549,975.06
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,966,129,746.04 567,606,166.81
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,076,287,709.19 924,593,706.76
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,042,417,455.23 1,492,199,873.57
法定代表人：南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王國(guó)榮
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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