浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、 該事項尚需提交股東大會審議；
2、 相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項屬日常關(guān)聯(lián)交易，遵循了公開、公平、公正的原則，保障了公司
正常的生產(chǎn)經(jīng)營，對公司持續(xù)經(jīng)營不會產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合浙江正泰電器股
份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的實際情況，按照公司 2017 年度經(jīng)營計劃，
對公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測情況公告如下：
一、 日常關(guān)聯(lián)交易概述：
1、 2016 年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況：
2016 年 4 月 14 日，公司召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案》。根據(jù)公司 2016 年年初的工作計劃及當時的實際情況，
對公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進行了預(yù)測，詳細內(nèi)容可參見公司對外披露的《關(guān)于 2016
年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測公告》，編號：臨 2016-016，網(wǎng)址：www.sse.com.cn。
截至 2016 年報告期末，公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測與實際發(fā)生金額如下：
關(guān)聯(lián)方名稱 2016 年預(yù)測發(fā)生金額 2016 年實際發(fā)生金額
正泰電氣股份有限公司 不超過 14,600 萬元 23,873.13 萬元
正泰集團成套設(shè)備制造有限公司 不超過 9,400 萬元 5,237.75 萬元
浙江正泰電纜有限公司 不超過 2,200 萬元 16,251.90 萬元
溫州民商銀行股份有限公司 不超過 100,000 萬元 32,381.92 萬元
報告期內(nèi)，因公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，浙江正泰新能源開發(fā)有限公司和浙江正泰太陽能
科技有限公司成為本公司的子公司，上述 2016 年實際發(fā)生額已合并計算浙江正泰新能源開
發(fā)有限公司和浙江正泰太陽能科技有限公司與上表所涉公司發(fā)生的交易。截至 2016 年 12
月 31 日，公司實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為 77,744.70 萬元，未超出年初的總預(yù)測額度，
公司對日常關(guān)聯(lián)交易的信息披露均符合中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。
2、 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易基本情況預(yù)測：
2017 年 4 月 21 日，公司召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案》。根據(jù)公司 2017 年度的經(jīng)營計劃，對 2017 年度的日常
關(guān)聯(lián)交易基本情況預(yù)測如下：
關(guān)聯(lián)方名稱 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易金額
銷售、采購商品、物流 配電電器、代
正泰電氣股份有限公司 不超過 39,400 萬元
運輸服務(wù)、提供勞務(wù) 銷手續(xù)費
正泰集團成套設(shè)備制造 銷售商品、采購商品、 配電電器、代
不超過 8,800 萬元
有限公司 提供勞務(wù) 銷手續(xù)費
采購商品、物流運輸服
浙江正泰電纜有限公司 電線電纜 不超過 24,200 萬元
務(wù)
溫州民商銀行股份有限
金融服務(wù) 存、貸款 不超過 300,000 萬元
公司
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、 關(guān)聯(lián)方基本情況
（1） 正泰電氣股份有限公司
成立時間：2004 年 1 月 2 日
注冊資本：85,000 萬元
注冊地址：上海市松江區(qū)思賢路 3555 號
主營業(yè)務(wù)：電氣機械及器材、自動化設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、銷售、科研及維修，技
術(shù)咨詢服務(wù)，建筑業(yè)，承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目，對外派遣實施上
述境外工程所需的勞務(wù)人員，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零
配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外，計算機
軟件（除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）的研發(fā)、銷售；計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)
讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，計算機系統(tǒng)集成；自動化系統(tǒng)的研發(fā)和銷售。【依法須經(jīng)批準的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
股權(quán)結(jié)構(gòu)：正泰集團股份有限公司持股 97.98%，南存輝等 40 名自然人股東持有 2.02%。
（2） 正泰集團成套設(shè)備制造有限公司
成立時間：1998年12月29日
注冊資本：10,000萬元
注冊地址：溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)溫州大道650號
主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項目：高低壓開關(guān)柜、電纜橋架、工程配套安裝。高壓電器元件、
電力變壓器、電力電子設(shè)備、自動化控制設(shè)備的制造銷售。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：正泰電氣股份有限公司持有該公司 99%的股份，正泰集團股份有限公司持
有 1%的股份。
（3） 浙江正泰電纜有限公司
成立時間：2001年8月7日
注冊資本：20,000萬元
注冊地址：嘉興市大橋（南湖工業(yè)區(qū)內(nèi)）
主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項目：電線、電纜的制造、加工、銷售；從事各類商品和技術(shù)的進
出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)情況：正泰電氣股份有限公司持有該公司62.18%的股份，浙江南湖投資有限公司
持有該公司6%的股份，其他自然人持有該公司31.82%的股份。
2、 履約能力分析
本公司及子公司與上述公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。上述公司經(jīng)營情況
與財務(wù)狀況良好，均具備履約能力。
3、定價政策和定價依據(jù)
本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營往來。定價以市場公允價為基
礎(chǔ)，遵循公平合理原則，由雙方協(xié)商確定價格，并簽訂購銷協(xié)議。
三、 溫州民商銀行介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、 關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：溫州民商銀行股份有限公司（簡稱“溫州民商銀行”）
注冊資本：200,000 萬元人民幣
成立日期：2016 年 3 月 23 日
公司住所：浙江省溫州市鹿城區(qū)市府路 525 號同人恒玖大廈一至三層
企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期人民幣貸款；辦理
國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)現(xiàn)金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；
買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔保；代
理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他
業(yè)務(wù)。
溫州民商銀行是我國金融業(yè)民營銀行試點政策實施以來浙江省第一家、全國第三家獲準
開業(yè)的民營銀行。溫州民商銀行未來將針對溫州經(jīng)濟特色、扎根溫州市場，充分發(fā)揮自身
優(yōu)勢，積極向小微企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。
該行發(fā)起人股東出資金額及持股比例如下：
股東名稱 出資金額（億元） 持股比例
正泰集團股份有限公司 5.80 29.00%
浙江華峰氨綸股份有限公司 4.00 20.00%
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 1.98 9.90%
森馬集團有限公司 1.98 9.90%
浙江力天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.98 9.90%
浙江富通科技集團有限公司 1.98 9.90%
浙江電器開關(guān)有限公司 0.64 3.20%
溫州宏豐電工合金股份有限公司 0.50 2.50%
其他 5 家股東 1.14 5.70%
合計 20.00 100%
正泰集團持有本公司 46.95%的股份，為本公司控股股東。正泰集團作為溫州民商銀行
的主發(fā)起人，持股比例為 29%，為該行第一大股東。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的
相關(guān)規(guī)定，本公司與溫州民商銀行構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本公司與溫州民商銀行之間的日常
交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、 持續(xù)性日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
2016 年度，公司及子公司因在溫州民商銀行股份有限公司存款，共計取利息 6,360,627.48
元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在該銀行的存款余額為 320,819,176.53 元。
報告期內(nèi)，子公司溫州泰易達物流有限公司從溫州民商銀行股份有限公司取得銀行借款
300 萬元，借款期限為 2016 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 12 日，截至 2016 年 12 月 31 日，
該項借款余額為 300 萬元。
2017 年度，本公司與溫州民商銀行之間預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，仍然屬于溫州
民商銀行的日常銀行業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)內(nèi)容包括：存款和貸款，其中存款為本公司在溫州民商
銀行開立銀行賬戶，將本公司貨幣資金以銀行存款方式存于該行，同時獲取存款利息；貸款
為本公司在溫州民商銀行開立銀行賬戶，以貸款方式借出銀行貨幣資金，同時支付存款利息。
根據(jù)本公司與溫州民商銀行預(yù)計發(fā)生的業(yè)務(wù)合作及未來業(yè)務(wù)增長趨勢等情況，本公司與
溫州民商銀行之間的持續(xù)性日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度如下：
關(guān)聯(lián)方名稱 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 預(yù)計額度上限
存款業(yè)務(wù)、購買
溫州民商銀行股份有限公司 金融服務(wù) 300,000 萬元
理財產(chǎn)品
注：鑒于關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容的業(yè)務(wù)性質(zhì)，上述額度可循環(huán)使用。
3、 定價政策和定價依據(jù)
本公司與溫州民商銀行之間的持續(xù)性日常關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)按適用的銀行間市場慣例和一
般商務(wù)條款進行。在適用的法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的條例或通知有規(guī)定時，采用其規(guī)定的
固定價格或費率；如不存在固定價格或費率，則采用獨立交易雙方在相同類型交易中通常采
用的市價或費率。如涉及訂立協(xié)議，具體交易條款根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、交易金額及期限、市場狀
況、國家相關(guān)政策規(guī)定及適用行業(yè)慣例，按照合規(guī)、公平原則協(xié)商訂立，定價以不低于對非
關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。
四、 關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為本公司與關(guān)聯(lián)方（溫州民商銀行除外）之間的持續(xù)性、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交
易，本公司和交易方（溫州民商銀行除外）形成了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，不存在損害公司及
股東利益的情形，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。本公司與關(guān)聯(lián)方（溫
州民商銀行除外）之間的業(yè)務(wù)往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等
對待，不存在利益輸送。
溫州民商銀行作為浙江省第一家獲準開業(yè)的民營銀行，開業(yè)之初勢必充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，
扎根溫州市場，積極向企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。本公司作為成長于浙江溫州地區(qū)的民營
企業(yè)，在企業(yè)發(fā)展過程中也與多家銀行展開金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。本公司與溫州民商銀行之
間的持續(xù)性日常關(guān)聯(lián)交易的額度安排遵守了公平、公正的市場原則，不存在損害公司及股東
利益的情形，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。
五、 公司獨立董事、監(jiān)事會意見
公司獨立董事就 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核，認為：上述關(guān)聯(lián)交易程序合法
有效，關(guān)聯(lián)董事回避了該項關(guān)聯(lián)交易的表決；該交易為公司日常正常經(jīng)營活動業(yè)務(wù)往來，交
易公平、公正、公開，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對公司獨立性構(gòu)成影響，沒有侵害中
小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司監(jiān)事會認為：上述關(guān)聯(lián)交易公開、公平、合理，表決程序合法有效，交易合同內(nèi)容
公允，定價機制遵循市場原則，不存在損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益，上述關(guān)聯(lián)交易符
合全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
六、 備查文件
1、 獨立董事關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測事項的獨立意見；
2、 公司監(jiān)事會關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測事項的意見。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日