茂碩電源科技股份有限公司
關于銀行授信及提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）于2017年8月
16日召開的第四屆董事會2017年第2次定期會議，會議審議通過了《關于銀行授
信及提供擔保的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、情況概述
為滿足公司經營管理及發(fā)展的需要，茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱
“公司”或“茂碩電源”）經研究決定，公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度，
具體如下：
（1）公司擬向平安銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過 20,000
萬元的綜合授信額度，額度由公司及其子公司深圳茂碩電子科技有限公司（以下
簡稱“茂碩電子”）、惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱“惠州茂碩”）共同使
用，子公司授信額度由茂碩電源提供相應的擔保，期限 1 年。
（2）公司擬向中國銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過 20,000
萬元的綜合授信額度，額度由子公司茂碩電子、深圳茂碩電氣有限公司（以下簡
稱“茂碩電氣”）提供連帶責任保證，期限 1 年。
（3）公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過
15,000 萬元的綜合授信額度，額度由公司及其子公司茂碩電子共同使用，并由
雙方進行互保，期限 1 年。
（4）公司擬向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過 10,000
萬元的綜合授信額度，由茂碩電子提供連帶責任保證，期限 1 年。
（5）公司擬向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過
10,000 萬元的綜合授信額度，由茂碩電子提供連帶責任保證，期限 1 年。
（6）公司擬向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過 10,000
萬元的綜合授信額度，由茂碩電子提供連帶責任保證，期限 1 年。
（7）公司擬向農業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過 10,000
萬元的綜合授信額度，追加茂碩電子、茂碩電氣、深圳茂碩新能源科技有限公司
提供連帶責任保證，期限 1 年。
茂碩電源的其他控股關聯(lián)子公司向上述銀行申請授信額度，額度納入集團授
信統(tǒng)一管理，由茂碩電源和子公司的其他股東共同提供連帶責任保證。
以上授信方案、子公司授信額度以及擔保事宜最終以各家銀行實際審批結果
為準，具體融資金額將根據(jù)公司運營資金的實際需求來確定。公司授權董事長顧
永德先生代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授
信、借款、擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、協(xié)議等文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對子公司的擔保尚需提交股東大會審議。
二、被擔保方基本情況
1、深圳茂碩電子科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼： 91440300697138869K
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山區(qū)西麗松白路1061號
法定代表人：顧永德
注冊資本：3,000萬元
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
經營范圍：開關電源、變壓器、電感的設計、技術開發(fā)、生產和銷售；經營
進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得
許可后方可經營）。
茂碩電子最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
項目 2016 年（經審計） 2017 年 6 月（未經審計）
負債 260,341,379.92 335,382,148.94
凈資產 39,015,605.23 48,098,941.27
總資產 299,356,985.15 383,481,090.21
營業(yè)收入 273,229,410.45 194,471,380.36
凈利潤 6,771,526.81 9,083,336.04
茂碩電子是公司的全資子公司，公司擁有其100%股權比例。
2、惠州茂碩能源科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼： 91441322694795935P
成立日期：2009 年10 月4 日
地址： 博羅縣羅陽鎮(zhèn)鴻達（國際）工業(yè)制造城
法定代表人：顧永徳
注冊資本：11,111.1111萬元
企業(yè)類型： 有限責任公司
經營范圍： 生產、銷售大功率LED 路燈電源、隧道燈電源、汽車充電器、
光伏并網(wǎng)逆變器、開關電源、變壓器、電子元器件、五金塑膠配件；貨物進出口
（法律、行政法規(guī)禁止的、限制的項目除外）。
惠州茂碩最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
項目 2016 年（經審計） 2017 年 6 月（未經審計）
負債 258,013,042.00 311,720,397.32
凈資產 341,832,962.41 335,021,641.99
總資產 599,846,004.41 646,742,039.31
營業(yè)收入 512,371,121.98 322,053,142.76
凈利潤 -2,841,674.07 -6,811,320.42
惠州茂碩是茂碩電源的控股子公司，茂碩電源擁有其89.64%的股權，茂碩電源全資子公
司深圳茂碩新能源技術研究院有限公司（以下簡稱“茂碩研究院”）擁有其0.36%的股權，
茂碩電源直接和間接持有其90%股權比例。
三、擬簽訂擔保協(xié)議的主要內容
上述為公司計劃向銀行申請的授信額度，公司及上述控股子公司將根據(jù)實際
經營需要，與銀行簽訂授信合同及借款合同，最終實際擔?？傤~將不超過本次授
予的擔保額度，具體擔保事項以與相關銀行簽訂的擔保協(xié)議為準。
四、董事會意見
本次銀行授信，有利于滿足公司經營管理及發(fā)展的需要，提高資金流轉效率。
以上擔保全部為對合并報表范圍內的全資或控股子公司之間的擔保，公司對其有
絕對的控制權，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，貸款主要為其生產經
營所需，公司對其擔保不會損害公司的利益。本次擔保事項不涉及反擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過3.5億元的擔保，截至披露日，公司累計擬
為子公司提供的擔保總額不超過人民幣8.5億元，上述擔保金額均系公司為子公
司銀行授信提供的最大限額擔保，占2016年經審計凈資產的98.64%，子公司實
際使用額度以銀行最終批準為準。
截至披露日，子公司實際使用銀行授信項下的流貸額度3,300萬，銀行承兌
匯票額度為5,239.67萬元，即公司為子公司提供的實際擔保金額為8,539.67萬
元，占2016年經審計凈資產的9.91%。
截至披露日，公司及其子公司合并報表外的對外擔保余額為零，均無逾期對
外擔保事項。
六、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2017年第2次定期會議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2017年第2次定期會議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆監(jiān)事會 2017 年第 2
次定期會議的獨立意見》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017年8月17日