茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）于2017年4月
17日召開的第四屆董事會2017年第1次定期會議，會議審議通過了《關(guān)于銀行授
信及提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
為滿足公司經(jīng)營管理及發(fā)展的需要，茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱
“公司”或“茂碩電源”）經(jīng)研究決定，公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度，
具體如下：
（1）公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過 30,000
萬元的集團綜合授信額度，額度由公司及其子公司深圳茂碩電子科技有限公司
（以下簡稱“茂碩電子”）、惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱“惠州茂碩”）
共同使用，并由三方進行互保，期限 1 年。
（2）公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請金額為不超過 20,000 萬元
的集團綜合授信額度，集團授信成員企業(yè)包括：茂碩電源、茂碩電子、惠州茂碩、
湖南省方正達電子科技有限公司（以下簡稱“湖南方正達”），茂碩電源授信額度
由子公司茂碩電子提供連帶責(zé)任保證，子公司授信額度由茂碩電源提供相應(yīng)的擔(dān)
保，期限 1 年。
茂碩電源的其他控股關(guān)聯(lián)子公司向上述銀行申請授信額度，額度納入集團授
信統(tǒng)一管理，由茂碩電源和子公司的其他股東共同提供連帶責(zé)任保證。
以上授信方案、子公司授信額度以及擔(dān)保事宜最終以各家銀行實際審批結(jié)果
為準(zhǔn)，具體融資金額將根據(jù)公司運營資金的實際需求來確定。公司授權(quán)董事長顧
永德先生代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項法律文件（包括但不限于授
信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對子公司的擔(dān)保尚需提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保方基本情況
1、深圳茂碩電子科技有限公司
注冊資本：3,000萬元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山區(qū)西麗松白路1061號
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
統(tǒng)一社會信用代碼： 91440300697138869K
法定代表人：顧永德
經(jīng)營范圍：開關(guān)電源、變壓器、電感的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營
進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得
許可后方可經(jīng)營）。
茂碩電子最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項目 2016 年（經(jīng)審計） 2017 年 3 月（未經(jīng)審計）
負(fù)債 260,341,379.92 317,863,622.15
凈資產(chǎn) 39,015,605.23 52,409,350.54
總資產(chǎn) 299,356,985.15 370,272,972.69
營業(yè)收入 273,229,410.45 85,004,923.49
凈利潤 6,771,526.81 5,743,745.31
茂碩電子是公司的全資子公司，公司擁有其100%股權(quán)比例。
2、惠州茂碩能源科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼： 91441322694795935P
成立日期：2009 年10 月4 日
地址： 博羅縣羅陽鎮(zhèn)鴻達（國際）工業(yè)制造城
法定代表人：顧永徳
注冊資本：11,111.1111萬元
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍： 生產(chǎn)、銷售大功率LED 路燈電源、隧道燈電源、汽車充電器、
光伏并網(wǎng)逆變器、開關(guān)電源、變壓器、電子元器件、五金塑膠配件；貨物進出口
（法律、行政法規(guī)禁止的、限制的項目除外）。
惠州茂碩最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項目 2016 年（經(jīng)審計） 2017 年 3 月（未經(jīng)審計）
負(fù)債 258,013,042.00 242,400,845.41
凈資產(chǎn) 334,485,262.18 331,183,335.65
總資產(chǎn) 573,584,181.06 573,584,181.06
營業(yè)收入 512,371,121.98 118,934,711.36
凈利潤 -2,839,374.30 -3,301,926.53
惠州茂碩是茂碩電源的控股子公司，茂碩電源擁有其89.64%的股權(quán)，茂碩
電源全資子公司深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司（以下簡稱“茂碩研究院”）
擁有其0.36%的股權(quán)，茂碩電源直接和間接持有其90%股權(quán)比例。
3、湖南省方正達電子科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼： 430626000010328
成立日期：2010年7月22日
地址：湖南平江工業(yè)園區(qū)伍市工業(yè)區(qū)
法定代表人：方笑求
注冊資本：3,085.1885萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：普通貨運：電子產(chǎn)品及線路板的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：國內(nèi)商
業(yè)、物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)進出口（不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定禁止及
決定需前置審批的項目）。
湖南方正達最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項目 2016 年（經(jīng)審計） 2017 年 3 月（未經(jīng)審計）
負(fù)債 186,856,336.45 177,667,334.59
凈資產(chǎn) 198,285,370.38 204,743,852.39
總資產(chǎn) 385,141,706.83 382,411,186.98
營業(yè)收入 361,829,657.71 82,509,080.43
凈利潤 39,750,715.37 6,458,482.01
湖南方正達是公司的控股子公司，公司擁有其56.24%股權(quán)比例。
三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述為公司計劃向銀行申請的授信額度，公司及上述控股子公司將根據(jù)實際
經(jīng)營需要，與銀行簽訂授信合同及借款合同，最終實際擔(dān)保總額將不超過本次授
予的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保事項以與相關(guān)銀行簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會意見
本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營管理及發(fā)展的需要，提高資金流轉(zhuǎn)效率。
以上擔(dān)保全部為對合并報表范圍內(nèi)的全資或控股子公司之間的擔(dān)保，公司對其有
絕對的控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)
營所需，公司對其擔(dān)保不會損害公司的利益。本次擔(dān)保事項不涉及反擔(dān)保。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過5億元的擔(dān)保，截至披露日，公司累計擬為
子公司提供的擔(dān)?？傤~不超過人民幣7.838億元，上述擔(dān)保金額均系公司為子公
司銀行授信提供的最大限額擔(dān)保，占2016年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的75.6%，子公司實際
使用額度以銀行最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
截至披露日，子公司實際使用銀行授信項下的流貸額度3,300萬，銀行承兌
匯票額度為6,072.99萬元，即公司為子公司提供的實際擔(dān)保金額為9,372.99萬
元，占2016年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.04%。
截至披露日，公司及其子公司合并報表外的對外擔(dān)保余額為零，均無逾期對
外擔(dān)保事項。
六、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2017年第1次定期會議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2017年第1次定期會議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意
見》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017年4月17日