同方股份有限公司
關(guān)于對(duì)下屬全資子公司同方科技園有限公司以債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金方式增資
及調(diào)整公司內(nèi)部持股架構(gòu)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：公司下屬全資子公司同方科技園有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同方科技園”）
投資金額：公司擬以同方科技園為主體整合公司下屬各地科技園區(qū)資產(chǎn)，通過對(duì)同
方科技園、南通科技園、沈陽科技園實(shí)施債轉(zhuǎn)股，向同方科技園劃轉(zhuǎn)公司全資子公
司南通同方科技園有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通科技園”）和沈陽同方科技園有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“沈陽科技園”）的 100%股權(quán)及對(duì)同方科技園實(shí)施現(xiàn)金增資的方式對(duì)其
進(jìn)行增資，增資金額合計(jì)約 199,694 萬元。
一、本次債轉(zhuǎn)股及公司內(nèi)部持股架構(gòu)調(diào)整情況概述
公司于 2017 年 8 月 28 日召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)下
屬全資子公司同方科技園有限公司以債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金方式增資及調(diào)整公司內(nèi)部持股架構(gòu)的
議案》，同意公司以同方科技園為主體整合公司下屬各地科技園區(qū)資產(chǎn)，并通過對(duì)同方科
技園、南通科技園、沈陽科技園實(shí)施“債轉(zhuǎn)股”，向同方科技園劃轉(zhuǎn)公司全資子公司南通
科技園、沈陽科技園的股權(quán)及對(duì)同方科技園實(shí)施現(xiàn)金增資的方式對(duì)其進(jìn)行增資，增資金
額合計(jì)約 199,694 萬元。上述債轉(zhuǎn)股、股權(quán)劃轉(zhuǎn)和增資完成后，同方科技園的注冊(cè)資本
從 5,000 萬元增至 204,694 萬元，公司對(duì)同方科技園持股比例不變，仍為 100%。
上述交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一） 同方科技園有限公司基本情況
公司名稱：同方科技園有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：黃俞
注冊(cè)資本：5,000 萬元
公司住所：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)院清華同方科技大廈 4 號(hào)樓 3 層 0301 室
經(jīng)營范圍：專業(yè)承包；倉儲(chǔ)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；資
產(chǎn)管理；投資管理；投資咨詢；房地產(chǎn)咨詢；出租商業(yè)用房；從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；市
場(chǎng)調(diào)查；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；物業(yè)管理；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)；規(guī)劃管理；
企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；
銷售五金、交電、建筑材料。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止
和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）
同方科技園為公司的全資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。同方科技園主要從事公司
及下屬各產(chǎn)業(yè)科技園區(qū)的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營。
同方科技園最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-12 月
營業(yè)收入 2,039 2,475
歸屬于母公司股東的凈利潤 -930 -452
項(xiàng)目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計(jì) 92,629 73,105
負(fù)債合計(jì) 93,983 62,464
股東權(quán)益 -1,354 10,641
歸屬于母公司股東權(quán)益 -1,354 10,641
注：上述同方科技園 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
（二） 擬調(diào)整股權(quán)基本情況
1、 南通同方科技園有限公司
公司名稱：南通同方科技園有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：黃俞
注冊(cè)資本：20,000 萬元
公司住所：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東方大道 499 號(hào)
經(jīng)營范圍：科技園區(qū)的建設(shè)與管理、物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
南通同方科技園為公司 100%持股的全資子公司，主要從事公司南通科技園區(qū)的建設(shè)
與管理、物業(yè)管理。
南通同方科技園最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-12 月
營業(yè)收入 43,051
歸屬于母公司股東的凈利潤 -1,751 -2,633
項(xiàng)目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計(jì) 103,027 139,286
負(fù)債合計(jì) 93,298 127,807
股東權(quán)益 9,728 11,479
歸屬于母公司股東權(quán)益 9,728 11,479
注：上述南通同方科技園 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所
審計(jì)。
2、 沈陽同方科技園有限公司
公司名稱：沈陽同方科技園有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：黃俞
注冊(cè)資本：16,000 萬元
公司住所：沈陽市渾南新區(qū)南屏東路 10 號(hào)
經(jīng)營范圍：科技園配套設(shè)施的建設(shè)、開發(fā)、管理（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；項(xiàng)目投資；房屋
租賃；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）
沈陽同方科技園為公司 100%持股的全資子公司，主要從事公司沈陽科技園區(qū)的開發(fā)
建設(shè)、運(yùn)營和管理。
沈陽同方科技園最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-12 月
營業(yè)收入 1,272 2,753
歸屬于母公司股東的凈利潤 -198 -519
項(xiàng)目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計(jì) 49,667 50,356
負(fù)債合計(jì) 25,135 25,626
股東權(quán)益 24,531 24,730
歸屬于母公司股東權(quán)益 24,531 24,730
注：上述沈陽同方科技園 2016 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審
計(jì)。
三、債轉(zhuǎn)股及股權(quán)調(diào)整增資方案
根據(jù)公司各產(chǎn)業(yè)開展的需要，多年來公司向同方科技園、南通科技園與沈陽科技園
提供了充足的資金支持用于相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)、開發(fā)和運(yùn)營。公司擬將對(duì)全資子公司
同方科技園的借款 5.23 億元、對(duì)全資子公司南通科技園的借款 6.26 億元、對(duì)全資子公司
沈陽科技園的借款 2.41 億元分別轉(zhuǎn)作對(duì)上述三個(gè)公司的資本金，在上述債轉(zhuǎn)股實(shí)施完成
后，按照公司對(duì)南通科技園、沈陽科技園債轉(zhuǎn)股后所持的兩家公司長期股權(quán)投資賬面價(jià)
值 82,600 萬元和 39,627 萬元以股權(quán)劃轉(zhuǎn)方式調(diào)整至同方科技園持有，并以現(xiàn)金方式出資
25,167 萬元對(duì)同方科技園增資。
上述方案實(shí)施完成后，同方科技園注冊(cè)資本將從 5,000 萬元增至 204,694 萬元，仍為
公司全資子公司，南通科技園及沈陽科技園調(diào)整為同方科技園下屬全資子公司。
四、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析
近年來，公司明確了以科技實(shí)業(yè)為主導(dǎo)，創(chuàng)新孵化和金融資產(chǎn)為兩翼的發(fā)展戰(zhàn)略，
并努力探索利用和依托清華大學(xué)技術(shù)、研發(fā)、人員方面的資源，與公司主干產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和
創(chuàng)新孵化平臺(tái)不斷融合的發(fā)展路徑。為服務(wù)主干產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新孵化的推動(dòng)，公司已
經(jīng)擁有了一系列科技園業(yè)務(wù)資產(chǎn)。通過以同方科技園為主體整合公司下屬科技園區(qū)相關(guān)
資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，可以有效改善相關(guān)公司的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信譽(yù)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，并為后
續(xù)產(chǎn)業(yè)整合與資本運(yùn)作創(chuàng)造條件，有利于現(xiàn)有的科技園區(qū)業(yè)務(wù)融合與協(xié)作，盤活公司存
量科技園區(qū)板塊資產(chǎn)，有效提升科技園區(qū)的服務(wù)水平。
同方科技園為公司全資子公司，本次以債轉(zhuǎn)股、股權(quán)劃轉(zhuǎn)及現(xiàn)金增資的形式對(duì)其進(jìn)
行增資對(duì)公司的正常經(jīng)營沒有重大影響。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日