浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于使用自有資金購(gòu)買短期理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)公司日常資金使用的實(shí)際情況，
為最大限度地發(fā)揮自有閑置資金的作用，進(jìn)一步提高資金使用效率，在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目
建設(shè)、技改擴(kuò)建等資金需求的前提下，利用自有閑置資金開(kāi)展低風(fēng)險(xiǎn)的資金理財(cái)業(yè)務(wù)。
2015 年 4 月 9 日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用自
有資金開(kāi)展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，同意使用額度不超過(guò)人民幣 25 億元的自有閑置資金，擇
機(jī)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。2015 年 5 月 11 日，公司召開(kāi)的 2014 年度股東大會(huì)審議通
過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金開(kāi)展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
2016 年 4 月 14 日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用
自有資金開(kāi)展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，同意使用額度不超過(guò)人民幣 24 億元的自有閑置資金，
擇機(jī)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。2016 年 5 月 10 日，公司召開(kāi)的 2015 年度股東大會(huì)審議
通過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金開(kāi)展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。
根據(jù)相關(guān)授權(quán)，公司近期使用共計(jì) 8.5 億元人民幣的自有資金分別購(gòu)買了浙商銀行、中
國(guó)銀行及工商銀行共計(jì) 5 只理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、 銀行理財(cái)產(chǎn)品主要內(nèi)容
（一） 浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 75 天型 Z116075016
2016 年 11 月 23 日，公司出資人民幣 2 億元，向浙商銀行溫州樂(lè)清支行購(gòu)買了銀行理
財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 75 天型 Z116075016
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：2 億元
4、 產(chǎn)品類型：周期本金保護(hù)型
5、 預(yù)期年收益率：3.45%
6、 期限：75 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 11 月 23 日
8、 到期日：2017 年 2 月 6 日
9、 收益支付及本金返還方式：收益與本金于理財(cái)周期結(jié)束后一次性支付。
10、 投資方向和范圍：本期理財(cái)產(chǎn)品投向?yàn)閭?、貨幣市?chǎng)工具、同業(yè)資產(chǎn)、符合監(jiān)
管機(jī)構(gòu)要求的信托計(jì)劃、資產(chǎn)收益權(quán)、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，符合
上述投向的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及政策法規(guī)允許投資的其他金融工具。
11、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
12、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與浙商銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 2 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
2.81%。
（二） 浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 75 天型 Z116075019
2016 年 12 月 6 日，公司出資人民幣 1 億元，向浙商銀行溫州樂(lè)清支行購(gòu)買了銀行理財(cái)
產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 75 天型 Z116075019
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：1 億元
4、 產(chǎn)品類型：周期本金保護(hù)型
5、 預(yù)期年收益率：3.45%
6、 期限：75 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 12 月 7 日
8、 到期日：2017 年 2 月 20 日
9、 收益支付及本金返還方式：收益與本金于理財(cái)周期結(jié)束后一次性支付。
10、 投資方向和范圍：本期理財(cái)產(chǎn)品投向?yàn)閭?、貨幣市?chǎng)工具、同業(yè)資產(chǎn)、符合監(jiān)
管機(jī)構(gòu)要求的信托計(jì)劃、資產(chǎn)收益權(quán)、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，符合
上述投向的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及政策法規(guī)允許投資的其他金融工具。
11、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
12、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與浙商銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 1 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
1.41%。
（三） 中國(guó)銀行中銀保本理財(cái)-人民幣按期開(kāi)放理財(cái)
2016 年 12 月 7 日，公司出資人民幣 2 億元，向中國(guó)銀行溫州樂(lè)清柳市支行購(gòu)買了銀行
理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：中國(guó)銀行中銀保本理財(cái)-人民幣按期開(kāi)放理財(cái)
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：2 億元
4、 產(chǎn)品類型：保證收益型
5、 預(yù)期年收益率：3.50%
6、 期限：36 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 12 月 8 日
8、 到期日：2017 年 1 月 12 日
9、 本金及理財(cái)收益支付：到期日當(dāng)日，若到期日為非工作日的，則順延至下一銀行工
作日。
10、 投資方向和范圍：本理財(cái)產(chǎn)品募集資金由中國(guó)銀行統(tǒng)一運(yùn)作管理，投資對(duì)象包括：
國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債；銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（NCD）、債券回
購(gòu)、同業(yè)拆借；高信用級(jí)別的企業(yè)債券、公司債券（含證券公司短期公司債券）、
短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具；
投資范圍為上述金融資產(chǎn)的券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃；
以及法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)的其他低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性的金融資產(chǎn)。其中債
券資產(chǎn)投資比例為 0-80%；同業(yè)拆借、債券回購(gòu)、銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃等金融資產(chǎn)投資比例為
10%-90%。中國(guó)銀行可根據(jù)自行商業(yè)判斷，獨(dú)立對(duì)上述投資比例進(jìn)行向上或向下浮
動(dòng)不超過(guò)十個(gè)百分點(diǎn)的調(diào)整。
11、 收益計(jì)算方法：各收益期理財(cái)收益 =該收益期理財(cái)本金×收益率×該收益期實(shí)際
天數(shù)÷365。
12、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
13、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與中國(guó)銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 2 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
2.81%。
（四） 工商銀行保本型法人 35 天穩(wěn)利人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2016 年 12 月 8 日，公司出資人民幣 2 億元，向工商銀行樂(lè)清柳市支行購(gòu)買了銀行理財(cái)
產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：工商銀行保本型法人 35 天穩(wěn)利人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：2 億元
4、 產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益類
5、 預(yù)期年收益率：2.60%
6、 期限：35 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 12 月 9 日
8、 到期日：2017 年 1 月 13 日
9、 收益支付及本金返還方式：收益與本金于理財(cái)周期結(jié)束后一次性支付。
10、 投資方向和范圍：本產(chǎn)品擬投資 20％-100％的債券、存款等高流動(dòng)性資產(chǎn)，0％-80％
的其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。
11、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
12、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與工商銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 2 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
2.81%。
（五） 浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 75 天型 Z116075026
2016 年 12 月 22 日，公司出資人民幣 1.5 億元，向浙商銀行溫州樂(lè)清支行購(gòu)買了銀行理
財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
1、 產(chǎn)品名稱：浙商銀行專屬理財(cái) 1 號(hào) 75 天型 Z116075026
2、 理財(cái)幣種：人民幣
3、 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金總金額：1.5 億元
4、 產(chǎn)品類型：周期本金保護(hù)型
5、 預(yù)期年收益率：4.3%
6、 期限：75 天（附銀行提前終止條款）
7、 起始日：2016 年 12 月 23 日
8、 到期日：2017 年 3 月 8 日
9、 收益支付及本金返還方式：收益與本金于理財(cái)周期結(jié)束后一次性支付。
10、 投資方向和范圍：本期理財(cái)產(chǎn)品投向?yàn)閭?、貨幣市?chǎng)工具、同業(yè)資產(chǎn)、符合監(jiān)
管機(jī)構(gòu)要求的信托計(jì)劃、資產(chǎn)收益權(quán)、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，符合
上述投向的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及政策法規(guī)允許投資的其他金融工具。
11、 資金來(lái)源：公司閑置自有資金。
12、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與浙商銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司本次出資人民幣 1.5 億元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 2.11%。
二、 投資監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、審批權(quán)限及授權(quán)：公司財(cái)務(wù)管理部組成工作小組，根據(jù)公司閑置資金的情況，提出
投資方案和可行性報(bào)告，在上述額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子行使該項(xiàng)投資決策
權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)的產(chǎn)品發(fā)行主體、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、
理財(cái)產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制：盡管上述理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)
適量地介入，并及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、日常監(jiān)管：公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督
與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、 公告日前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況
除本公告日披露的短期理財(cái)產(chǎn)品之外，公司及控股子公司過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)使用閑置資金
累計(jì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品總額為 29.00 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 40.78%。
此前，公司使用自有資金購(gòu)短期理財(cái)產(chǎn)品的具體情況如下：
金額 是否回收
理財(cái)產(chǎn)品名稱 起始日期 終止日期 收益（元）
（元） 本金
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日增
1 1億 2015-12-3 2016-1-8 全額收回 389,589.04
利 36 天
浙商銀行 2015 年專屬
2 1億 2015-12-15 2016-2-15 全額收回 611,506.85
理財(cái)?shù)?676 期
工行保本型法人 63 天
3 1億 2015-12-25 2016-2-16 全額收回 543,698.63
穩(wěn)利人民幣理財(cái)產(chǎn)品
浙商銀行 2016 年專屬
4 1億 2016-1-8 2016-2-29 全額收回 483,287.67
理財(cái)?shù)?12 期
交行“蘊(yùn)通財(cái)富日增
5 1億 2016-1-15 2016-3-14 全額收回 630,410.96
利”59 天
浙商銀行 2016 年專屬
6 1億 2016-3-3 2016-3-31 全額收回 230,136.99
理財(cái)?shù)?25 期
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日增
7 2億 2016-3-16 2016-5-18 全額收回 1,311,780.82
利 63 天
工行保本型法人 91 天
8 1.5 億 2016-3-22 2016-6-21 全額收回 1,084,520.55
穩(wěn)利人民幣理財(cái)產(chǎn)品
浙商銀行專屬理財(cái) 1
9 1億 2016-4-8 2016-6-15 全額收回 726,575.34
號(hào) 68 天型 Z16083
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日
10 1億 2016-4-14 2016-6-3 全額收回 479,452.05
增利 50 天
中行“全球智選”理
11 1億 2016-4-15 2016-5-30 全額收回 419,178.08
財(cái)
浙商銀行專屬理財(cái) 1
12 1億 2016-5-3 2016-6-15 全額收回 394,657.53
號(hào) 43 天型 Z16172
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日
13 1.5 億 2016-5-11 2016-7-5 全額收回 802,397.26
增利 55 天
中行“全球智選”理
14 1.5 億 2016-5-13 2016-6-27 全額收回 443,835.62
財(cái)
浙商銀行專屬理財(cái) 1
15 1億 2016-5-13 2016-6-15 全額收回 257,671.23
號(hào) 33 天型 Z16201
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日
16 2億 2016-6-7 2016-7-11 全額收回 652,054.79
增利 34 天
浙商銀行專屬理財(cái) 1
17 1億 2016-6-7 2016-7-11 全額收回 265,479.45
號(hào) 34 天型 Z16270
中行“全球智選”理
18 2億 2016-6-8 2016-7-11 全額收回 452,054.79
財(cái)
浙商銀行專屬理財(cái) 1
19 2億 2016-8-1 2016-9-14 全額收回 807,671.23
號(hào) 44 天型 Z96060
交行“蘊(yùn)通財(cái)富”.日
20 1億 2016-8-1 2016-9-18 全額收回 394,520.55
增利 48 天
浙商銀行專屬理財(cái) 1
21 號(hào) 58 天型 2億 2016-9-23 2016-11-20 全額收回 1,064,657.53
Z116058004
浙商銀行專屬理財(cái) 1
22 號(hào) 58 天型 1.5 億 2016-10-24 2016-12-21 全額收回 755,589.04
Z116058009
四、 備查文件
1、 正泰電器第六屆十八次董事會(huì)決議
2、 正泰電器 2015 年度股東大會(huì)決議
3、 獨(dú)立董事關(guān)于公司使用自有資金開(kāi)展短期理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的意見(jiàn)
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 1 月 12 日