2017 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600100 公司簡(jiǎn)稱：同方股份
同方股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情況 .......................................................... 3
三、 重要事項(xiàng) .............................................................. 5
四、 附錄.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人周立業(yè)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉衛(wèi)東及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王映滸
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減(%)
總資產(chǎn) 56,330,172,423.59 57,612,291,152.56 -2.23
歸屬于上市公司 21,304,136,513.35 21,789,997,089.39 -2.23
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -2,622,744,645.16 -2,522,360,144.26 -3.98
現(xiàn)金流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 4,045,046,225.83 4,453,614,900.86 -9.17
歸屬于上市公司 -269,103,096.77 5,202,356,905.56 -105.17
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司 -305,338,566.30 -305,322,419.16 -0.01
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn) -1.25% 25.77% 下降 27.02 個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益 -0.0908 1.7552 -105.17
（元/股）
稀釋每股收益 -0.0908 1.7552 -105.17
（元/股）
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,931,552.11
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符 31,937,612.92
合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助
除外
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性 19,382,431.16
金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置
交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投
資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,347,862.37
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 0.00
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -6,091,385.50
所得稅影響額 -12,272,603.53
合計(jì) 36,235,469.53
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 229,936
前十名股東持股情況
質(zhì)押或凍結(jié)
持有有限售
期末持股 比例 情況
股東名稱（全稱） 條件股份數(shù) 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份 數(shù)
量
狀態(tài) 量
清華控股有限公司 752,190,910 25.38 278,551,532 無(wú) 0 國(guó)有法人
博時(shí)基金－興業(yè)銀行－博時(shí) 208,913,649 7.05 208,913,649 0 境內(nèi)非國(guó)有
無(wú)
資本管理有限公司 法人
工銀瑞信－廣發(fā)銀行－新疆 139,275,766 4.70 139,275,766 0 境內(nèi)非國(guó)有
無(wú)
盛世偉業(yè)股權(quán)投資有限公司 法人
紫光集團(tuán)有限公司 69,637,883 2.35 69,637,883 0 境內(nèi)非國(guó)有
無(wú)
法人
工銀瑞信添安股票專項(xiàng)型養(yǎng) 62,674,094 2.11 62,674,094 0 境內(nèi)非國(guó)有
老金產(chǎn)品－中國(guó)工商銀行股 無(wú) 法人
份有限公司
中國(guó)證券金融股份有限公司 17,488,377 0.59 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任 16,938,800 0.57 0 0 國(guó)有法人
無(wú)
公司
中國(guó)工商銀行股份有限公司 16,265,605 0.55 0 0 其他
－嘉實(shí)新機(jī)遇靈活配置混合 無(wú)
型發(fā)起式證券投資基金
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謝仁國(guó) 13,938,625 0.47 0 無(wú) 0 境內(nèi)自然人
陳光耀 12,914,663 0.44 0 無(wú) 0 境內(nèi)自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
清華控股有限公司 473,639,378 人民幣普通股 473,639,378
中國(guó)證券金融股份有限公司 17,488,377 人民幣普通股 17,488,377
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 16,938,800 人民幣普通股 16,938,800
中國(guó)工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)新機(jī)遇靈 16,265,605 16,265,605
人民幣普通股
活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
謝仁國(guó) 13,938,625 人民幣普通股 13,938,625
陳光耀 12,914,663 人民幣普通股 12,914,663
中國(guó)工商銀行－上證 50 交易型開(kāi)放式指數(shù)證 11,028,700 11,028,700
人民幣普通股
券投資基金
鵬華資產(chǎn)－浦發(fā)銀行－鵬華資產(chǎn)金潤(rùn) 21 號(hào)資 8,000,073 8,000,073
人民幣普通股
產(chǎn)管理計(jì)劃
方敏華 7,910,176 人民幣普通股 7,910,176
北京鳳山投資有限責(zé)任公司 7,124,080 人民幣普通股 7,124,080
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 除紫光集團(tuán)有限公司系清華控股下屬控股子公司、
工銀瑞信－廣發(fā)銀行－新疆盛世偉業(yè)股權(quán)投資有限
公司和工銀瑞信添安股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國(guó)
工商銀行股份有限公司均由工銀瑞信基金管理公司
管理外，公司未獲知上述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明 不適用
說(shuō)明：報(bào)告期末，清華控股持有的公司股份數(shù)量與 2016 年末相比變動(dòng)了-1,120,000 股，主要系
清華控股辦理了轉(zhuǎn)融通（證券出借）業(yè)務(wù)將所持部分股票借出所致。
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表主要科目重大變動(dòng)情況
項(xiàng)目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 變動(dòng)比例
預(yù)付款項(xiàng) 1,515,413,430.31 1,050,557,527.45 44.25%
應(yīng)付職工薪酬 280,404,340.99 476,706,322.61 -41.18%
應(yīng)交稅費(fèi) 168,590,410.57 496,246,493.30 -66.03%
應(yīng)付利息 59,804,858.95 114,489,597.41 -47.76%
其他綜合收益 73,691,985.98 282,695,752.77 -73.93%
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（1） 預(yù)付賬款變動(dòng)較大，主要是本期公司下屬安防、節(jié)能、計(jì)算機(jī)與多媒體、移動(dòng)終端等產(chǎn)業(yè)
單元為開(kāi)展新項(xiàng)目或承接新訂單，向供應(yīng)商、分包商等支付采購(gòu)或工程款所致。
（2） 應(yīng)付職工薪酬變動(dòng)較大，主要是本期公司支付上年末計(jì)提的員工獎(jiǎng)金等所致。
（3） 應(yīng)交稅費(fèi)變動(dòng)較大，主要是本期公司支付上期因處置控股子公司同方國(guó)芯控制性權(quán)益計(jì)提
的上市公司股票轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)稅及附加稅費(fèi)，以及公司下屬安防等產(chǎn)業(yè)單位本期支付上年計(jì)提的企業(yè)
所得稅、增值稅及附加稅費(fèi)所致。
（4） 應(yīng)付利息變動(dòng)較大，主要是本期公司計(jì)提負(fù)息債務(wù)利息并兌付上年已計(jì)提利息所致。
（5） 其他綜合收益變動(dòng)原因見(jiàn)“利潤(rùn)表主要科目重大變動(dòng)情況（5）其他綜合收益的稅后凈額”
變動(dòng)原因
2、利潤(rùn)表主要科目重大變動(dòng)情況
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 變動(dòng)比例
公允價(jià)值變動(dòng)收益 13,221,350.26 -252,330,032.84 不適用
投資收益 90,558,469.44 6,962,997,381.01 -98.70%
營(yíng)業(yè)外收入 68,904,863.16 179,454,412.54 -61.60%
所得稅費(fèi)用 -13,169,314.33 1,184,502,112.03 -101.11%
歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn) -269,103,096.77 5,202,356,905.56 -105.17%
其他綜合收益的稅后凈額 -210,653,593.82 24,824,264.53 -948.58%
（1） 公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司所持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所致。
（2） 投資收益較上年同期變動(dòng)較大，主要是上年同期公司出售同方國(guó)芯控制性權(quán)益并將剩余股
權(quán)按公允價(jià)值確認(rèn)為可供出售金融資產(chǎn)，形成控制權(quán)處置收益，而本期未發(fā)生重大股權(quán)處置交易
所致。
（3） 營(yíng)業(yè)外收入較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司本期收到的軟件產(chǎn)品增值稅退稅較上年同期
下降所致。
（4） 所得稅費(fèi)用較上年同期變動(dòng)較大，主要是上年同期公司出售同方國(guó)芯控制性權(quán)益并將剩余
股權(quán)按公允價(jià)值確認(rèn)為可供出售金融資產(chǎn)，相應(yīng)確認(rèn)當(dāng)期和遞延所得稅費(fèi)用，而本期未發(fā)生此類
情形所致。
（5） 歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同期變動(dòng)較大，主要是因?yàn)楣旧夏晖谝虺鍪弁絿?guó)
芯控制性權(quán)益（36.39%股權(quán)）并按公允價(jià)值將剩余股權(quán)（4.99%）確認(rèn)為可供出售金融資產(chǎn)，形成
控制權(quán)處置稅后凈收益 56.98 億元，而本年同期未發(fā)生該等重大非經(jīng)常性收益所致。
（6）其他綜合收益的稅后凈額較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司直接持有及控、參股公司持有的
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值波動(dòng)所致。
3、現(xiàn)金流量表主要科目重大變動(dòng)情況
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 變動(dòng)比例
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,301,225,382.91 2,555,170,831.11 -150.93%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 723,114,962.94 1,321,146,728.13 -45.27%
（1） 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較上年同期變動(dòng)較大，主要是上年同期公司收到大部分同方國(guó)芯
股權(quán)轉(zhuǎn)讓款并全額支付受讓參股公司深圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司股權(quán)對(duì)價(jià)及增資款，相抵后
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體現(xiàn)為投資活動(dòng)現(xiàn)金大額凈流入；本期公司主要是因出資設(shè)立同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有
限公司、玉溪市華控環(huán)境海綿城市建設(shè)有限公司等參股公司而體現(xiàn)為投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出。
（2） 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較上年同期變動(dòng)較大，主要是公司本期因增加負(fù)息債務(wù)收到的現(xiàn)
金凈額與增持子公司股權(quán)所支付的現(xiàn)金較上年同期均有所下降所致。
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
公司分別于2016年12月8日、12月26日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2016年度第五次臨時(shí)
股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司南通半導(dǎo)體和深圳多媒體股權(quán)的議案》，同意
公司向重慶博弘懷樸企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“重慶博弘懷樸”）轉(zhuǎn)讓公司全
資子公司南通同方半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通半導(dǎo)體”）100%的股權(quán)和深圳市同方多媒體
科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳多媒體”）100%的股權(quán)。
截至本報(bào)告披露日，重慶博弘懷樸已根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，支付了涉及本次交易的全部股
權(quán)轉(zhuǎn)讓款，公司已全額收到，至此公司轉(zhuǎn)讓南通半導(dǎo)體和深圳多媒體股權(quán)的交易事項(xiàng)已全部履行
完畢。
詳情請(qǐng)投資者查閱公司于指定信息披露媒體披露的公告（公告編號(hào)：臨2016-066號(hào)、臨
2016-069號(hào)、臨2016-074號(hào)、臨2017-001號(hào)和臨2017-015）。
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
√適用 □不適用
上年同期，公司因出售同方國(guó)芯控制性權(quán)益（36.39%股權(quán)）并按公允價(jià)值將剩余股權(quán)（4.99%）
確認(rèn)為可供出售金融資產(chǎn)，形成控制權(quán)處置稅后凈收益 56.98 億元；受同比不再發(fā)生該等重大非
經(jīng)常性收益的影響，預(yù)計(jì)本年初至下一報(bào)告期末（2017 年 1-6 月）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
將較上年同期的 49.57 億元大幅下降。
公司名稱 同方股份有限公司
法定代表人 周立業(yè)
日期 2017 年 4 月 29 日
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:同方股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 7,738,101,212.97 10,958,180,121.53
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 917,349,072.87 864,994,753.09
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 90,043,084.27 89,024,500.29
應(yīng)收賬款 7,191,308,253.76 7,115,732,144.17
預(yù)付款項(xiàng) 1,515,413,430.31 1,050,557,527.45
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 0.00 0.00
應(yīng)收股利 16,813,440.00 22,041,113.97
其他應(yīng)收款 941,643,523.31 1,271,659,662.12
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 9,574,519,579.48 9,256,404,728.06
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,172,982,319.98 3,096,887,049.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31,158,173,916.95 33,725,481,599.68
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 2,926,979,293.99 3,020,578,817.78
持有至到期投資 0.00 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 895,877,300.16 908,285,567.16
長(zhǎng)期股權(quán)投資 13,300,934,054.33 12,156,644,248.13
投資性房地產(chǎn) 14,589,566.35 14,700,000.00
固定資產(chǎn) 3,261,952,963.96 3,292,441,420.70
在建工程 667,087,215.89 592,410,463.69
工程物資 0.00 0.00
固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
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生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無(wú)形資產(chǎn) 1,286,089,377.68 1,332,467,485.71
開(kāi)發(fā)支出 831,797,192.29 740,111,883.31
商譽(yù) 1,154,240,366.99 1,060,128,754.25
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 45,898,074.96 45,480,498.28
遞延所得稅資產(chǎn) 230,661,772.50 207,487,014.65
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 555,891,327.54 516,073,399.22
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 25,171,998,506.64 23,886,809,552.88
資產(chǎn)總計(jì) 56,330,172,423.59 57,612,291,152.56
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 9,832,093,472.75 7,928,914,235.02
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 0.00 0.00
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 351,622,899.22 433,090,726.38
應(yīng)付賬款 6,010,288,758.52 7,237,904,788.49
預(yù)收款項(xiàng) 4,911,011,729.41 4,815,134,276.38
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 280,404,340.99 476,706,322.61
應(yīng)交稅費(fèi) 168,590,410.57 496,246,493.30
應(yīng)付利息 59,804,858.95 114,489,597.41
應(yīng)付股利 13,630,961.88 13,630,961.88
其他應(yīng)付款 856,832,949.70 884,858,592.17
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,112,347,190.00 1,070,721,400.00
其他流動(dòng)負(fù)債 4,052,996,755.01 5,037,645,081.98
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 27,649,624,327.00 28,509,342,475.62
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 1,018,790,006.95 1,067,010,203.66
應(yīng)付債券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 232,094.08 232,094.08
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2017 年第一季度報(bào)告
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 2,100,000.00 2,100,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 5,915,467.55 6,356,662.80
遞延收益 375,579,748.77 389,203,869.68
遞延所得稅負(fù)債 263,697,240.48 281,699,013.81
其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,466,314,557.83 4,546,601,844.03
負(fù)債合計(jì) 32,115,938,884.83 33,055,944,319.65
所有者權(quán)益
股本 2,963,898,951.00 2,963,898,951.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 9,323,679,424.20 9,331,433,136.68
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 73,691,985.98 282,695,752.77
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 1,314,511,100.64 1,314,511,100.64
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 7,628,355,051.53 7,897,458,148.30
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 21,304,136,513.35 21,789,997,089.39
少數(shù)股東權(quán)益 2,910,097,025.41 2,766,349,743.52
所有者權(quán)益合計(jì) 24,214,233,538.76 24,556,346,832.91
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 56,330,172,423.59 57,612,291,152.56
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:同方股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,584,783,065.30 2,880,118,397.34
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 583,591,301.62 591,381,137.81
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 21,327,167.54 16,471,368.26
應(yīng)收賬款 1,694,381,382.64 1,684,280,112.91
預(yù)付款項(xiàng) 836,868,963.14 830,735,792.73
應(yīng)收利息 0.00 0.00
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2017 年第一季度報(bào)告
應(yīng)收股利 128,055,762.18 174,419,305.35
其他應(yīng)收款 11,034,254,966.01 10,174,910,994.35
存貨 2,165,314,654.88 2,130,675,184.45
劃分為持有待售的資產(chǎn) 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 523,101,768.15 1,264,770,046.68
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 18,571,679,031.46 19,747,762,339.88
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,172,439,274.64 1,246,981,286.68
持有至到期投資 0.00 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 0.00 0.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 12,894,139,628.24 12,770,755,687.79
投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00
固定資產(chǎn) 933,051,792.94 946,444,177.51
在建工程 940,117.82 0.00
工程物資 0.00 0.00
固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無(wú)形資產(chǎn) 142,260,690.25 159,421,920.04
開(kāi)發(fā)支出 29,429,979.42 26,476,100.55
商譽(yù) 0.00 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12,175,271.73 12,625,318.11
遞延所得稅資產(chǎn) 2,720,255.37 0.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 15,187,157,010.41 15,162,704,490.68
資產(chǎn)總計(jì) 33,758,836,041.87 34,910,466,830.56
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 6,000,000,000.00 4,700,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 0.00 0.00
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 317,213,372.05 200,817,359.05
應(yīng)付賬款 1,786,654,641.28 2,260,112,635.82
預(yù)收款項(xiàng) 684,316,976.46 612,950,225.72
應(yīng)付職工薪酬 58,423,070.84 56,600,203.75
應(yīng)交稅費(fèi) 13,522,591.47 211,412,553.45
應(yīng)付利息 51,023,585.23 97,132,044.04
應(yīng)付股利 0.00 0.00
其他應(yīng)付款 1,236,156,160.03 1,912,416,023.98
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 700,000,000.00 700,000,000.00
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2017 年第一季度報(bào)告
其他流動(dòng)負(fù)債 4,052,996,755.01 5,037,645,081.98
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 14,900,307,152.37 15,789,086,127.79
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 0.00 0.00
應(yīng)付債券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 49,483.11 49,483.11
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 100,000.00 100,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00 0.00
遞延收益 29,044,999.86 30,510,499.86
遞延所得稅負(fù)債 0.00 29,884,025.06
其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,829,194,482.97 2,860,544,008.03
負(fù)債合計(jì) 17,729,501,635.34 18,649,630,135.82
所有者權(quán)益：
股本 2,963,898,951.00 2,963,898,951.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 9,255,830,448.87 9,255,830,448.87
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -377,073,989.99 -277,036,204.37
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 1,313,393,112.26 1,313,393,112.26
未分配利潤(rùn) 2,873,285,884.39 3,004,750,386.98
所有者權(quán)益合計(jì) 16,029,334,406.53 16,260,836,694.74
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 33,758,836,041.87 34,910,466,830.56
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
合并利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 4,045,046,225.83 4,453,614,900.86
其中：營(yíng)業(yè)收入 4,045,046,225.83 4,453,614,900.86
利息收入
已賺保費(fèi)
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2017 年第一季度報(bào)告
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 4,523,277,516.49 4,908,082,922.11
其中：營(yíng)業(yè)成本 3,428,036,069.73 3,670,086,157.40
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 37,061,643.39 32,104,232.92
銷售費(fèi)用 430,536,484.14 504,638,687.55
管理費(fèi)用 486,741,057.68 523,518,885.43
財(cái)務(wù)費(fèi)用 140,832,395.35 186,433,998.05
資產(chǎn)減值損失 69,866.20 -8,699,039.24
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 13,221,350.26 -252,330,032.84
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 90,558,469.44 6,962,997,381.01
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 68,784,337.90 67,469,436.10
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -374,451,470.96 6,256,199,326.92
加：營(yíng)業(yè)外收入 68,904,863.16 179,454,412.54
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 14,704,193.80 105,504.24
減：營(yíng)業(yè)外支出 2,365,083.05 5,140,611.32
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 22,475.20 272,490.32
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -307,911,690.85 6,430,513,128.14
減：所得稅費(fèi)用 -13,169,314.33 1,184,502,112.03
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -294,742,376.52 5,246,011,016.11
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -269,103,096.77 5,202,356,905.56
少數(shù)股東損益 -25,639,279.75 43,654,110.55
六、其他綜合收益的稅后凈額 -210,653,593.82 24,824,264.53
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -209,003,766.79 24,860,197.67
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合 0.00 0.00
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資 0.00 0.00
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn) 0.00 0.00
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 -209,003,766.79 24,860,197.67
益
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2017 年第一季度報(bào)告
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類 -121,221,078.70 -13,362,371.70
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -86,675,320.08 34,917,566.88
3.持有至到期投資重分類為可供出售金 0.00 0.00
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 0.00 0.00
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -1,107,368.01 3,305,002.49
6.其他 0.00 0.00
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -1,649,827.03 -35,933.14
七、綜合收益總額 -505,395,970.34 5,270,835,280.64
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -478,106,863.56 5,227,217,103.23
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -27,289,106.78 43,618,177.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.09 1.76
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.09 1.76
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為： 0 元。
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 594,804,085.51 1,180,390,458.32
減：營(yíng)業(yè)成本 516,909,824.92 1,065,946,885.88
稅金及附加 2,016,492.94 7,774,622.50
銷售費(fèi)用 29,702,911.30 50,526,392.07
管理費(fèi)用 72,068,980.51 93,372,498.05
財(cái)務(wù)費(fèi)用 121,273,644.83 82,060,358.15
資產(chǎn)減值損失 0.00 0.00
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 -7,883,836.19 -201,439,192.06
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 725,541.81 7,965,411,860.75
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 2,651,472.66 1,852,686.81
益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -154,326,063.37 7,644,682,370.36
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,465,500.00 6,215,666.64
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 0.00 0.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 5,230.96 192.21
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 4,830.96 192.21
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2017 年第一季度報(bào)告
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -152,865,794.33 7,650,897,844.79
減：所得稅費(fèi)用 -21,401,291.74 1,147,594,946.02
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -131,464,502.59 6,503,302,898.77
五、其他綜合收益的稅后凈額 -100,037,785.62 -5,073,295.82
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 0.00 0.00
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn) 0.00 0.00
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損 0.00 0.00
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -100,037,785.62 -5,073,295.82
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn) -36,677,075.38 -4,668,621.53
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -63,360,710.24 -404,674.29
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融 0.00 0.00
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 0.00 0.00
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、綜合收益總額 -231,502,288.21 6,498,229,602.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
合并現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,438,191,127.94 5,132,220,892.86
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
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2017 年第一季度報(bào)告
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 53,590,899.77 212,312,926.40
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 199,821,393.96 245,909,211.47
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,691,603,421.67 5,590,443,030.73
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,439,922,863.84 5,816,146,940.65
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 989,454,153.63 1,002,140,523.14
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 257,647,310.56 683,944,188.28
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 627,323,738.80 610,571,522.92
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 7,314,348,066.83 8,112,803,174.99
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,622,744,645.16 -2,522,360,144.26
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 7,819,954.90 20,206,174.81
取得投資收益收到的現(xiàn)金 30,153,210.49 95,812,668.68
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 14,116,151.91 6,002,830.49
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 255,872,579.11 4,358,426,058.89
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 48,695,260.89 4,470,123.11
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 356,657,157.30 4,484,917,855.98
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 251,816,730.20 324,939,855.81
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,303,094,117.03 1,602,824,786.46
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 0.00 0.00
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 102,971,692.98 1,982,382.60
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,657,882,540.21 1,929,747,024.87
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,301,225,382.91 2,555,170,831.11
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 5,676,899.95 6,030,092.62
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 5,676,899.95 6,030,092.62
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 4,658,835,696.21 5,995,683,580.05
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00 0.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 42,794,200.87 28,864,700.84
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,707,306,797.03 6,030,578,373.51
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2017 年第一季度報(bào)告
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 3,750,906,525.49 3,972,513,549.03
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 207,832,876.57 257,136,070.40
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 0.00 0.00
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25,452,432.03 479,782,025.95
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,984,191,834.09 4,709,431,645.38
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 723,114,962.94 1,321,146,728.13
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -389,341.66 -25,950,919.72
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -3,201,244,406.79 1,328,006,495.26
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 10,784,430,041.70 9,687,734,636.22
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7,583,185,634.91 11,015,741,131.48
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：同方股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 679,671,030.93 1,211,892,633.90
收到的稅費(fèi)返還 0.00 0.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 33,729,463.09 42,200,903.89
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 713,400,494.02 1,254,093,537.79
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 900,807,292.54 1,482,589,480.07
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 75,867,554.16 83,224,448.95
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,196,665.72 15,091,114.72
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 89,598,763.02 97,253,768.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,076,470,275.44 1,678,158,812.13
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -363,069,781.42 -424,065,274.34
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 0.00 19,342,874.81
取得投資收益收到的現(xiàn)金 58,660,984.37 187,965,069.62
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 1,000.00 5,623,595.58
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 255,872,579.11 4,908,057,875.00
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 88,000,000.00 277,500,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 402,534,563.48 5,398,489,415.01
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 946,239.26 11,265,260.75
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
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2017 年第一季度報(bào)告
投資支付的現(xiàn)金 165,104,000.00 169,386,115.20
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 0.00 0.00
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 731,896,928.04 3,580,079,370.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 897,947,167.30 3,760,730,745.95
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -495,412,603.82 1,637,758,669.06
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00
取得借款收到的現(xiàn)金 2,900,000,000.00 4,400,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 300,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,900,000,000.00 4,400,300,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,600,000,000.00 1,593,900,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 157,506,750.74 168,013,981.89
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 579,346,196.06 652,107,856.06
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,336,852,946.80 2,414,021,837.95
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -436,852,946.80 1,986,278,162.05
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 0.00 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -1,295,335,332.04 3,199,971,556.77
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,879,718,136.83 1,053,585,390.04
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,584,382,804.79 4,253,556,946.81
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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