同方股份有限公司
關(guān)于公司使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
資產(chǎn)管理受托方：銀行、信托、證券、基金、期貨、保險等金融機(jī)構(gòu)以及具備合法合
規(guī)資質(zhì)的其他貨幣市場主體
資產(chǎn)管理金額：擬使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總額度調(diào)整為不超過人民幣
40 億元，在額度內(nèi)可以滾動使用
投資類型：安全性高、流動性好、風(fēng)險可控的短期資產(chǎn)管理產(chǎn)品（不含公司在商業(yè)銀
行及其他金融機(jī)構(gòu)敘作的非結(jié)構(gòu)化定期存款和購買的各類低風(fēng)險保本型短期理財產(chǎn)品）
資產(chǎn)管理期限：自 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之日起兩年
經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議及 2016 年度第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，股東大會
授權(quán)公司管理層使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過人民幣 20 億元，有
效期為一年?，F(xiàn)根據(jù)公司對自有資金的管理現(xiàn)狀，為提高公司暫時閑置資金使用效率，增
加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在不影響公司正常經(jīng)營和有效控制風(fēng)險的前提下，平衡資金風(fēng)險與
收益的關(guān)系，公司擬調(diào)增暫時閑置自有資金現(xiàn)金管理額度，具體如下：
一、利用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的方案概述
公司于 2017 年 6 月 7 日召開第七屆董事會第十七次會議，以同意票 7 票、反對票 0 票、
棄權(quán)票 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)增公司暫時閑置自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》，
提請股東大會授權(quán)公司管理層使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在 2016 年第五次臨
時股東大會審議批準(zhǔn)授權(quán)的額度不超過人民幣 20 億元基礎(chǔ)上，將總額度調(diào)增至不超過人民
幣 40 億元，有效期為自 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之日起兩年，在上述額度內(nèi)
滾動使用。
公司利用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理原則上不涉及關(guān)聯(lián)交易；若涉及關(guān)聯(lián)交易，
公司會在 40 億存量額度內(nèi)，就關(guān)聯(lián)交易事宜履行相關(guān)審批程序。
二、資金來源
資金來源為公司暫時閑置自有資金。
三、投資額度
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層對公司暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總
額度為不超過人民幣 40 億元，有效期為自 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之日起兩
年，在上述額度內(nèi)滾動使用。
四、投資方向
公司運(yùn)用暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、風(fēng)險可控的短期資產(chǎn)管理產(chǎn)品，
包括但不限于：銀行發(fā)行的非保本浮動收益型理財產(chǎn)品；信托公司發(fā)行的資金信托計劃；
證券公司、基金公司、基金子公司、期貨公司、保險資管公司以及具備合法合規(guī)資質(zhì)的其
他貨幣市場主體發(fā)行的短期資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
公司在商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)敘作的非結(jié)構(gòu)化定期存款和購買的各類低風(fēng)險保本型
短期理財產(chǎn)品，屬于公司財務(wù)中心在公司管理層授權(quán)下實施的日常貨幣資金管理行為，不
納入本次授權(quán)和監(jiān)管范圍。
五、風(fēng)險控制方案
為有效控制風(fēng)險、兼顧收益回報，公司將選取具有合法合規(guī)資質(zhì)的發(fā)行主體提供的安
全性高、流動性較好、風(fēng)險可控的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，同時本著維護(hù)公司全體股東和公司利益
的原則，將風(fēng)險防范放在首位，對購買的資產(chǎn)管理產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。公司擬采取
的風(fēng)險控制措施包括：
1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全資產(chǎn)管理產(chǎn)品購買的審批和
執(zhí)行程序，確保資產(chǎn)管理產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)營，確保資金安全。由公司財
務(wù)管理中心和證券事務(wù)部根據(jù)公司資金情況，以及資產(chǎn)管理產(chǎn)品安全性、流動性、發(fā)行主
體相關(guān)承諾、預(yù)期收益率等，選擇合適的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，并提出投資方案，投資方案報公
司投資決策委員會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2、公司財務(wù)管理中心和證券事務(wù)部應(yīng)及時分析和跟蹤資產(chǎn)管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情
況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施，控制投資
風(fēng)險。
3、公司財務(wù)管理中心將建立臺賬對購買的資產(chǎn)管理產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，
做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
4、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，在公開披露實施情況前不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第
三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
5、公司審計部負(fù)責(zé)對上述暫時閑置資金的現(xiàn)金管理情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，并按照董事
會審計委員會的要求，定期向董事會審計委員會匯報。
6、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)
機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
7、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的披露義務(wù)。
六、對公司的影響
公司本次現(xiàn)金管理方案僅針對暫時閑置的自有資金，不涉及募集資金。公司利用暫時
閑置自有資金進(jìn)行上述現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金收益和資金使用效率，且不會影響
公司主營業(yè)務(wù)正常營運(yùn)。
七、公司獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女士對該事項發(fā)表了如下意見：
1、公司本次對部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金收益，且不
會影響公司主營業(yè)務(wù)正常營運(yùn)，本次現(xiàn)金管理事項符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損
害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、獨(dú)立董事同意公司對暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
八、截至本公告日，公司使用自有資金累計進(jìn)行資產(chǎn)管理的金額
截至本公告日，公司合計持有的資產(chǎn)管理產(chǎn)品本金余額為 20 億元人民幣。
九、備查材料
1、公司第七屆董事會第十七次會議決議
2、獨(dú)立董事意見
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 6 月 8 日