同方股份有限公司
關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
（一） 募集資金金額及到位時間
同方股份有限公司（以下簡稱本公司）于 2014 年 7 月 24 日召開 2014 年第二
次臨時股東大會，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票方案的
議案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還銀行借款和補(bǔ)充
流動資金。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司非公開發(fā)行股票的批
復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]73 號）核準(zhǔn)，本公司于 2015 年 1 月以非公開發(fā)行股票的方
式向 5 名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股股票 766,016,713 股，每股價格人民幣
7.18 元。募集資金總額為人民幣 550,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計人民幣 4,232.66
萬元，募集資金凈額為人民幣 545,767.34 萬元。上述募集資金已于 2015 年 2 月
13 日全部到位，并經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2014A80010
號《驗資報告》予以驗證。
（二） 募集資金以前年度使用金額
本公司 2015 年度使用募集資金總額為 545,765.66 萬元，其中：償還銀行貸款
使用 300,000.00 萬元，補(bǔ)充流動資金使用 245,765.66 萬元；截止 2015 年 12 月
31 日，本公司募集資金余額為 67.04 萬元，其中利息收入 65.36 萬元。
（三） 募集資金本年度使用金額及年末余額
本公司本年度使用募集資金總額為 67.09 萬元，全部用于補(bǔ)充流動資金使用。
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集資金余額為 0 元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交
易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，公司已于 2015 年 2 月 13 日與中信證券股份有
限公司、中國銀行北京海淀支行、中國建設(shè)銀行北京中關(guān)村支行簽署了《募集資
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金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該等協(xié)議
的履行也不存在問題。截至 2016 年 12 月 31 日，協(xié)議各方均按照協(xié)議的規(guī)定履行
了相關(guān)職責(zé)。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況如下：
單位：元
賬戶 余額
賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號
類型 募集資金 利息收入 合計
募集
同方股份 中國銀行中關(guān)村科技園
318163460848 資金 0 0 0
有限公司 區(qū)支行
賬戶
募集
同方股份 中國建設(shè)銀行清華大學(xué)
11001029000052500588 資金 0 0 0
有限公司 支行
賬戶
合 計 0 0 0
注：上述賬戶已分別于 2016 年 3 月 23 日、31 日銷戶完畢。
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三、本年度募集資金實際使用情況
單位：萬元
募集資金總額 545,767.34 本年度投入募集資金總額 67.09
變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 545,765.66
變更用途的募集資金總額比例 -
是否已 募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累計 截至期末投 項目達(dá)到預(yù) 本年度 是否達(dá) 項目可
變更項 諾投資總額 總額 諾投入金額 入金額 計投入金額 投入金額與承 入進(jìn)度（%）定可使用狀 實現(xiàn)的 到預(yù)計 行性是
承諾投資項目 目（含 (1) (2) 諾投入金額的 (4)＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 否發(fā)生
部分變 差額 重大變
更） (3)＝(2)-(1) 化
償還銀行貸款 否 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 300,000.00 0.00 100 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充流動資金 否 245,767.34 245,767.34 245,767.34 67.09 245,834.43 67.09 100.03 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目小 -
545,767.34 545,767.34 545,767.34 67.09 545, 834.43 67.09 - - - - -
計
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 不適用
用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 不適用
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注；本公司募投資金專戶已于2016年3月底銷戶完畢，募投資金專戶資金余額扣除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后，共計67.09萬元，全部用于補(bǔ)充流動資金，故補(bǔ)充流動資
金的金額略大于承諾金額。
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四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司本年度未發(fā)生變更募集資金投資項目的資金使用。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整
對募集資金使用情況進(jìn)行披露，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形。
同方股份有限公司
2017年4月18日