蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會
議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響募集資金
正常使用的前提下，公司計劃使用額外不超過 80,000 萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金
管理，使用期限自 2017 年第四次臨時股東大會審議通過日起不超過 12 個月，資
金在上述額度有效期內(nèi)可以滾動使用。具體情況如下：
一、公司本次募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準蘇州東山精密制造股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕295 號）核準，公司由主承銷商天風證券
股份有限公司采用向特定對象非公開發(fā)行的方式發(fā)行股份人民幣普通股（A 股）
股 票 223,658,048 股 ， 發(fā) 行 價 為 每 股 人 民 幣 20.12 元 ， 共 計 募 集 資 金
4,499,999,925.76 元，坐扣承銷和保薦費用 45,000,000.00 元（含已預付保薦費
500,000.00 元）后的募集資金為 4,454,999,925.76 元，已由主承銷商天風證券
股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日將人民幣 4,455,499,925.76 元匯入公司賬戶。
另扣除公司律師費、審計驗資費、法定信息披露等其他發(fā)行費用 15,718,651.65
元后，公司本次募集資金凈額 4,439,281,274.11 元。
上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其
出具了《驗資報告》（天健驗〔2017〕5-1 號）。
二、本次閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
公司在本次募集資金到位之后，擬以募集資金置換前期投入的為收購 MFLX
100%股權(quán)的自籌資金，并運用置換的自籌資金償還債權(quán)融資款項。公司已履行募
集資金置換的決策和信息披露程序，積極開展募集資金置換和償還銀行貸款相關(guān)
工作，但是資金出境并償還境外融資款項，需要履行相應的外匯管理和銀行手續(xù)，
為提高資金使用效率，公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議
審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，擬將不超過 130,000
萬元閑置資金進行現(xiàn)金管理。
根據(jù)公司對于償還境外融資款項辦理進展的預期，為進一步提高資金使用效
率，在不影響募集資金使用計劃正常實施的前提下，公司擬將額外不超過 80,000
萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)
定，本著股東利益最大化原則，為提升閑置募集資金使用效率，在不影響募集資
金正常使用的前提下，公司擬額外使用閑置募集資金合計不超過人民幣 80,000
萬元進行現(xiàn)金管理，包括購買短期（投資期限不超過一年）低風險保本型銀行保
本型理財產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等，在決議有
效期內(nèi) 80,000 萬元資金額度可滾動使用。同時公司董事會擬授權(quán)經(jīng)理層在該額度
范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件等。
1、現(xiàn)金管理目的
為提高募集資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，合理利用閑置募集資金，
在不影響募集資金正常使用的前提下，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、現(xiàn)金管理額度及期限
公司計劃使用額外不超過 80,000 萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限
自 2017 年第四次臨時股東大會審議通過日起不超過 12 個月，資金在上述額度有
效期內(nèi)可以滾動使用。同時公司董事會授權(quán)經(jīng)理層在上述額度內(nèi)行使投資決策權(quán)
并簽署相關(guān)合同文件。
3、現(xiàn)金管理品種
為控制風險，公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的品種包括但不限
于短期（投資期限不超過一年）低風險保本型銀行理財產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、
定期存款、通知存款、協(xié)定存款等，不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》規(guī)定的風險投資品種。理財產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行，期限不
得超過十二個月，且必須符合以下條件：
1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；
2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
上述理財產(chǎn)品和存單不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金
或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時公告。
三、投資風險及控制措施
盡管銀行理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等屬于低風
險品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場
的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發(fā)生
的投資風險，公司擬定如下措施：
1、公司財務部門將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)
現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
2、公司審計部為閑置募集資金現(xiàn)金管理的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金管理業(yè)務進
行審計和監(jiān)督；
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司募集資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督
與檢查；
4、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務。
四、對日常經(jīng)營的影響
1、公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展和財務
狀況，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行
了必要的決策程序，有助于募集資金使用效率最優(yōu)化，不影響募集資金項目的正
常進行，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。
2、對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利
于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認為：公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其內(nèi)容及程
序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等
相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同
意公司《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
六、監(jiān)事會意見
公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金使用效率、
降低公司財務費用，符合公司和全體股東的利益。
七、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：
1、本次公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審
議通過，獨立董事發(fā)表明確同意的意見，本次閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項將
在股東大會審議通過后進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求。
2、公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，未違反募集資金投資項目的相
關(guān)承諾，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
3、在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常實
施的前提下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲
得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
鑒于此，本保薦機構(gòu)同意公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
八、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、《天風證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理之保薦
機構(gòu)核查意見》。
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 5 月 27 日