蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)
議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響募集資金
正常使用的前提下，公司計(jì)劃使用閑置募集資金合計(jì)不超過(guò)人民幣 130,000 萬(wàn)元
進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括購(gòu)買短期（投資期限不超過(guò)一年）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行保本型
理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等方式，在決議有效期內(nèi) 130,000 萬(wàn)元資
金額度可滾動(dòng)使用。同時(shí)公司董事會(huì)擬授權(quán)經(jīng)理層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策
權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件等。具體情況公告如下：
一、公司本次募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕295 號(hào)）核準(zhǔn)，公司由主承銷商天風(fēng)證券
股份有限公司采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式發(fā)行股份人民幣普通股（A 股）
股 票 223,658,048 股 ， 發(fā) 行 價(jià) 為 每 股 人 民 幣 20.12 元 ， 共 計(jì) 募 集 資 金
4,499,999,925.76 元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 45,000,000.00 元（含已預(yù)付保薦費(fèi)
500,000.00 元）后的募集資金為 4,454,999,925.76 元，已由主承銷商天風(fēng)證券
股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日將人民幣 4,455,499,925.76 元匯入公司賬戶。
另扣除公司律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 15,718,651.65
元后，公司本次募集資金凈額 4,439,281,274.11 元。
上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其
出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕5-1 號(hào)）。
二、本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
公司在本次募集資金到位之后，以募集資金置換前期投入的為收購(gòu) MFLX 100%
股權(quán)的自籌資金，并運(yùn)用置換的自籌資金償還債權(quán)融資款項(xiàng)。目前已做好了置換
程序和償還銀行貸款的準(zhǔn)備工作并已償還了境內(nèi)主要自籌資金，但是并購(gòu)所用資
金部分來(lái)源于境外，資金出境償還境外貸款需要履行相應(yīng)的資金匯出審查手續(xù)。
目前各項(xiàng)審批和備案手續(xù)正在進(jìn)行中。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)
定，本著股東利益最大化原則，為提升閑置募集資金使用效率，在不影響募集資
金正常使用的前提下，公司擬使用閑置募集資金合計(jì)不超過(guò)人民幣 130,000 萬(wàn)元
進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括購(gòu)買短期（投資期限不超過(guò)一年）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行保本型
理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等，在決議有效期
內(nèi) 130,000 萬(wàn)元資金額度可滾動(dòng)使用。同時(shí)公司董事會(huì)擬授權(quán)經(jīng)理層在該額度范
圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件等。
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高募集資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，合理利用閑置募集資金，
在不影響募集資金正常使用的前提下，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
(二)現(xiàn)金管理額度及期限
公司計(jì)劃使用不超過(guò) 130,000 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自
2017 年 5 月 25 日起不超過(guò) 12 個(gè)月，資金在上述額度有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。同
時(shí)公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層在上述額度內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
(三)現(xiàn)金管理品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的品種包括但不限
于短期（投資期限不超過(guò)一年）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、
定期存款、通知存款、協(xié)定存款等，不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行，期限不
得超過(guò)十二個(gè)月，且必須符合以下條件：
1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；
2、流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
上述理財(cái)產(chǎn)品和存單不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金
或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)公告。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等屬于低風(fēng)
險(xiǎn)品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)
的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生
的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下措施：
(一)公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如
發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
(二)公司審計(jì)部為閑置募集資金現(xiàn)金管理的監(jiān)督部門，對(duì)公司現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)
進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；
(三)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司募集資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)
督與檢查；
(四)公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。
四、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)的影響
(一)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和財(cái)
務(wù)狀況，在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履
行了必要的決策程序，有助于募集資金使用效率最優(yōu)化，不影響募集資金項(xiàng)目的
正常進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
(二)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有
利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其內(nèi)容及程
序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等
相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同
意公司《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金使用效率、
降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審
議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求。
2、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相
關(guān)承諾，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。
3、在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資計(jì)劃正常實(shí)
施的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲
得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
鑒于此，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
八、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事意見；
4、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之保薦
機(jī)構(gòu)核查意見》。
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 25 日