東莞勤上光電股份有限公司
關于變更部分募集資金專項賬戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金專戶的開立情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監(jiān)督管理委員
會“證監(jiān)許可[2016]1678 號” 文核準，公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募
集配套資金暨關聯交易的發(fā)行股份數量合計為 582,010,574 股，其中購買標的資
產 的 發(fā) 行 股 份 數 量 為 264,550,260 股 ， 募 集 配 套 資 金 的 發(fā) 行 股 份 數 量 為
317,460,314 股。該次募集配套資金為人民幣 1,799,999,980.38 元，扣除發(fā)行手續(xù)
費及券商承銷手續(xù)費等發(fā)行費用 28,900,000.00 元，實際募集資金凈額為人民幣
1,771,099,980.38 元。
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司分別在中信銀行股份有
限公司常平支行、江蘇銀行股份有限公司深圳分行開設募集資金專項賬戶（以下
簡稱“專戶”），專戶僅用于公司募集資金和超額募集資金的存儲和使用，不得用
作其他用途。公司連同獨立財務顧問東方花旗有限公司（下簡稱“東方花旗”）
分別與中信銀行股份有限公司常平支行、江蘇銀行股份有限公司深圳分行簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協議》。
專戶開立情況如下：
銀行名稱 專戶賬號 賬目用途
中信銀行股份有限公司
8114801013100106631 重點城市新增網點建設項目
常平支行
江蘇銀行股份有限公司
19290188000023978 小班化輔導建設項目
深圳分行
中信銀行股份有限公司
8114801013800106630 重點城市新增網點建設項目
常平支行
中信銀行股份有限公司 教學研發(fā)培訓體系建設項目、現
常平支行 金對價、相關費用、超募資金
二、本次變更部分募集資金專項賬戶情況說明
為加強對募集資金的規(guī)范管理，提高募投項目的實施效率，公司于 2017 年
11 月 20 日召開第四屆董事會第十五次會議審議通過了關于《變更部分募集資金
專項賬戶》的議案，同意公司在廈門國際銀行股份有限公司珠海分行新設一個募
集資金專項賬戶，并將原保存在中信銀行股份有限公司常平支行，專戶號碼為：
8114801013100106631，用于重點城市新增網點建設項目的本息余額全部轉存至
新設的募集資金專戶。同時注銷中信銀行股份有限公司常平支行，專戶號碼為
8114801013100106631 的專項帳戶。公司董事會授權公司管理層辦理本次募集資
金專戶變更事宜，與新設賬戶托管銀行、東方花旗及時簽署《募集資金三方監(jiān)管
協議》。本次募集資金專戶變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資
計劃。 募集資金專項賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監(jiān)會、深圳證券
交易所的相關規(guī)定執(zhí)行。
三、審核意見
公司監(jiān)事會經審核后認為，本次變更募集資金專項賬戶符合公司實際發(fā)展需
要，有助于進一步加強募集資金管理，未發(fā)現改變募集資金用途或募集資金投資
計劃的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定及公司《募集資金管理細
則》等相關規(guī)定。同意本次變更募集資金專項賬戶事項。
公司獨立董事發(fā)表了明確意見，公司變更募集資金專項賬戶的計劃符合公司
發(fā)展需要，有助于提高募集資金管理效率，不會改變募集資金用途，不影響募集
資金投資計劃，決策程序符合上市公司監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理細則》的
規(guī)定，專項賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相
關規(guī)定。因此，獨立董事同意本次變更募集資金專項賬戶事項。
經核查，東方花旗認為，本次部分募集資金專戶變更經公司董事會審議通過，
履行了必要的審批程序，變更后未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，
符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》等有關規(guī)定，東方花旗對本次部分募集資金專戶變更無異議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017 年 11 月 21 日