佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、為提高資金管理運(yùn)用收益、拓寬融資渠道、降低融資成本，同時(shí)滿足公
司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，佛山市國星光電股份有限公司（以下稱“公司”）與廣東
省廣晟財(cái)務(wù)有限公司（以下稱“廣晟財(cái)務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，在協(xié)
議有效期內(nèi)，廣晟財(cái)務(wù)公司為公司提供存款、結(jié)算、信貸及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管
理委員會(huì)批準(zhǔn)的可從事的其他金融服務(wù)。在協(xié)議有效期內(nèi)，公司在廣晟財(cái)務(wù)公司
的每日最高存款余額不超過人民幣 13,500 萬元；廣晟財(cái)務(wù)公司為公司提供的年
綜合授信額度不超過人民幣 20,000 萬元。
2、廣晟財(cái)務(wù)公司是公司控股股東及實(shí)際控制人廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公
司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次協(xié)
議的簽署構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、公司于 2017 年 7 月 10 日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，以 7 票同意、
0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的議案》，關(guān)聯(lián)董事何勇、賀湘華、程科、戚思胤回避了表決，獨(dú)立董事
對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組，屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授
權(quán)董事長辦理上述事項(xiàng)的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署相關(guān)法律文件。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、名稱：廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司
2、類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
3、住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路 17 號(hào)廣晟國際大廈 52 樓
4、法定代表人：劉伯仁
5、注冊資本：人民幣 10 億元
6、成立日期：2015 年 6 月 17 日
7、金融許可證機(jī)構(gòu)編碼：L0216H244010001
8、營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：91440000345448548L
9、經(jīng)營范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、
代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員
單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；
辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及 相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單
位的存款；對(duì)成員單位辦理 貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；中國銀行業(yè)監(jiān)督
管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
2016.12.31（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 6.30（未經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 595,718.03 361,458.06
總負(fù)債 492,375.12 254,597.28
凈資產(chǎn) 103,342.91 106,860.78
2016 年度（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 1-6 月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入 12,851.41 9,432.38
利潤總額 4,147.42 4,690.84
凈利潤 3,106.52 3,517.87
11、履約能力分析：以上關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況良
好，公司與關(guān)聯(lián)方前期保持良好合作，相關(guān)交易可正常履約。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的
根據(jù)協(xié)議約定，在協(xié)議有效期限內(nèi)，廣晟財(cái)務(wù)公司為公司提供存款、結(jié)算、
信貸及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的可從事的其他金融服務(wù)。協(xié)議有效期
內(nèi)，公司在廣晟財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額不超過人民幣 13,500 萬元；廣晟
財(cái)務(wù)公司為公司提供年綜合授信額度不超過人民幣 20,000 萬元。
四、交易合同的主要內(nèi)容
甲方：佛山市國星光電股份有限公司
乙方：廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司
鑒于：
1、乙方為中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，合法持
有《金融許可證》并持續(xù)有效。依據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的法律法規(guī)規(guī)定，乙
方具備為廣晟公司及其成員單位提供金融服務(wù)的資質(zhì)。
2、甲乙雙方均為廣晟公司控股的子公司。甲方同意選擇乙方作為為其提供
金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)之一。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)平等互利的原則，就乙方為甲方提供金融服務(wù)
事宜，達(dá)成如下協(xié)議。
（一)合作原則
1、甲乙雙方互相視對(duì)方為重要的合作伙伴，雙方同意進(jìn)行金融業(yè)務(wù)合作，
乙方在依法核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，按照本協(xié)議約定為甲方提供相關(guān)金融服務(wù)。
2、甲乙雙方之間的合作為非獨(dú)家的合作，甲方有權(quán)自主選擇其他金融機(jī)構(gòu)
提供的金融服務(wù)。在同等條件下，甲方可優(yōu)先選擇乙方提供的金融服務(wù)。
3、甲乙雙方應(yīng)遵循依法合規(guī)、平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展及共贏的原
則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。
（二）服務(wù)內(nèi)容
乙方在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向甲方依法提供以下
金融服務(wù)：
1、存款服務(wù)
（1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙
方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款
等；
（2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將至少不低于同期甲方可獲得的
中國國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時(shí)需按照乙方程序要求
操作。
2、結(jié)算服務(wù)
（1）乙方為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔
助服務(wù)；
（2）乙方為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)按照規(guī)定收取的結(jié)算費(fèi)用，應(yīng)不高于甲
方可獲得的中國國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
3、信貸服務(wù)
（1）在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展需要，
為甲方提供綜合授信服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票
據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)；
（2）乙方承諾向甲方提供的貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)等信貸業(yè)務(wù)提供優(yōu)
惠的信貸利率及費(fèi)率，不高于甲方在中國國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)取得的同期同檔次信
貸利率及費(fèi)率水平；
（3）有關(guān)信貸服務(wù)的具體事項(xiàng)由雙方另行簽署協(xié)議。
4、其他金融服務(wù)
（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營范圍內(nèi)的其他金融服
務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議；
（2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，須符合中國人民銀行或中國
銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)就該類型服務(wù)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
（三）交易限額出于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方
的金融服務(wù)交易作出以下限制，甲方應(yīng)協(xié)助乙方監(jiān)控實(shí)施下列限制：
1、存款服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方在乙方的每日最高存款余額不超過
人民幣 13,500 萬元；
2、結(jié)算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供的結(jié)算服務(wù)按相關(guān)規(guī)定
收取費(fèi)用；
3、信貸服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方擬向乙方申請最高不超過人民幣
20,000 萬元的年綜合授信額度。
（四）協(xié)議期限
本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)過相關(guān)法律程序后生效，有效期 3 年。
五、交易的目的及對(duì)公司的影響
廣晟財(cái)務(wù)公司從事的非銀行金融業(yè)務(wù)屬于國家金融體系的一部分，受到國家
監(jiān)管部門的持續(xù)、嚴(yán)格監(jiān)管。公司與廣晟財(cái)務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》約定，
廣晟財(cái)務(wù)公司向公司提供的各類金融服務(wù)定價(jià)遵循：凡中國人民銀行或中國銀行
業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有同類金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)
不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類金融服務(wù)所收取的費(fèi)用。
廣晟財(cái)務(wù)公司為公司辦理存款、結(jié)算、融資等其它金融服務(wù)時(shí)，雙方遵循平
等自愿、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利互惠、合作共贏的原則進(jìn)行，本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施，有
利于滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理、提高資金管理收益、拓
寬金融合作機(jī)構(gòu)范圍，為公司的持續(xù)良性發(fā)展提供資金支持。不會(huì)損害公司及中
小股東利益，不影響公司的獨(dú)立性。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 12 日，公司與廣晟財(cái)務(wù)公司發(fā)生的存款服
務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為 10,085 萬元，在此額度內(nèi)，公司與廣晟財(cái)務(wù)公司進(jìn)行相關(guān)
結(jié)算業(yè)務(wù)。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，并在審議本議案的董
事會(huì)上發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司與廣晟財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》并開展
金融服務(wù)業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公
司簽署的事前認(rèn)可意見》與《獨(dú)立董事關(guān)于公司與廣東省廣晟財(cái)
務(wù)有限公司簽署的獨(dú)立意見》。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見；
4、廣晟財(cái)務(wù)公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、金融許可證復(fù)印件；
5、廣晟財(cái)務(wù)公司 2016 年度審計(jì)報(bào)告。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 12 日