蘇州東山精密制造股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年 04 月 26 日
蘇州東山精密制造股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人袁永剛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王旭及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)朱德廣聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 2,835,896,023.97 995,003,100.90 185.01%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 21,463,177.96 18,305,799.12 17.25%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
23,691,502.75 14,606,722.06 62.20%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -19,046,142.11 -43,145,218.62 55.86%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.78% 0.68% 0.10%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 15,799,924,888.12 15,138,812,395.85 4.37%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,775,590,806.32 2,732,483,329.17 1.58%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） -128,420.56
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
5,590,365.82
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
-9,246,501.39
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -359,164.60
減：所得稅影響額 -2,388,063.23
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 472,667.29
合計(jì) -2,228,324.79 --
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對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 17,338
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
袁永剛 境內(nèi)自然人 23.26% 197,136,000 147,852,000 質(zhì)押 197,130,000
袁永峰 境內(nèi)自然人 23.26% 197,136,000 147,852,000 質(zhì)押 195,650,000
袁富根 境內(nèi)自然人 8.77% 74,352,000 質(zhì)押 73,820,000
中海信托股份有限
公司－中海－浦江
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.96% 25,100,000
之星 177 號(hào)集合資
金信托
陜西省國(guó)際信托股
份有限公司－陜國(guó)
投鑫鑫向榮 52 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.78% 15,045,000
號(hào)證券投資集合資
金信托計(jì)劃
山東省國(guó)際信托股
份有限公司－山東
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.75% 14,863,144
信托－恒贏 29 號(hào)
集合資金信托計(jì)劃
中國(guó)建設(shè)銀行股份
有限公司－易方達(dá)
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.70% 14,389,997
國(guó)防軍工混合型證
券投資基金
全國(guó)社?；鹨灰?br/> 國(guó)有法人 1.58% 13,421,523
三組合
華寶信托有限責(zé)任 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.25% 10,630,000
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公司－中山證券睿
翔 1 號(hào)證券投資集
合資金信托
東吳基金－農(nóng)業(yè)銀
行－鼎利 10 號(hào)分
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.16% 9,870,000
級(jí)股票型資產(chǎn)管理
計(jì)劃
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
袁富根 74,352,000 人民幣普通股 74,352,000
袁永剛 49,284,000 人民幣普通股 49,284,000
袁永峰 49,284,000 人民幣普通股 49,284,000
中海信托股份有限公司－中海－浦
25,100,000 人民幣普通股 25,100,000
江之星 177 號(hào)集合資金信托
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜
國(guó)投鑫鑫向榮 52 號(hào)證券投資集合 15,045,000 人民幣普通股 15,045,000
資金信托計(jì)劃
山東省國(guó)際信托股份有限公司－山
東信托－恒贏 29 號(hào)集合資金信托計(jì) 14,863,144 人民幣普通股 14,863,144
劃
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－易方
14,389,997 人民幣普通股 14,389,997
達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金
全國(guó)社?；鹨灰蝗M合 13,421,523 人民幣普通股 13,421,523
華寶信托有限責(zé)任公司－中山證券
10,630,000 人民幣普通股 10,630,000
睿翔 1 號(hào)證券投資集合資金信托
東吳基金－農(nóng)業(yè)銀行－鼎利 10 號(hào)分
9,870,000 人民幣普通股 9,870,000
級(jí)股票型資產(chǎn)管理計(jì)劃
上述股東中袁永剛、袁永峰系袁富根之子，袁永峰為袁永剛之兄，上述父子三人是公司
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)
的實(shí)際控制人。其余股東之間，公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺?br/>明
動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)
無(wú)
務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1. 交易性金融資產(chǎn)期末比期初下降88.5%，主要系前期購(gòu)買(mǎi)的遠(yuǎn)期外匯合約本期匯率變動(dòng)。
2. 應(yīng)收票據(jù)期末比期初增長(zhǎng)30.%，主要系本期銷(xiāo)售的增長(zhǎng)帶來(lái)應(yīng)收的增長(zhǎng)。
3. 預(yù)付賬款期末比期初增長(zhǎng)35.29%，主要系本期預(yù)付的設(shè)備和工程款增加。
4. 預(yù)收賬款期末比期初下降34.68%，主要系本期子公司預(yù)收的客戶(hù)貨款減少。
5. 預(yù)計(jì)負(fù)債期末比期初下降36.87%，主要系本期子公司預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證金的減少。
6. 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng)185.01%，主要系除合并的MFLX公司外，公司客戶(hù)訂單的增長(zhǎng)，銷(xiāo)售的增加。
7. 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增長(zhǎng)197.52%，主要系除合并的MFLX公司外，公司銷(xiāo)售的增長(zhǎng)，相應(yīng)的成本增加。
8. 稅金及附加比上年同期增長(zhǎng)153.43%，主要系本期銷(xiāo)售的增長(zhǎng)帶來(lái)稅金的增加。
9. 銷(xiāo)售費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)98.52%,，主要系除合并的MFLX公司外，公司銷(xiāo)售的增長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)及銷(xiāo)售人員工資的增長(zhǎng)。
10. 管理費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)89.05%，主要系除合并的MFLX公司外，公司銷(xiāo)售的擴(kuò)大、研發(fā)費(fèi)用和管理成本的增加。
11. 財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)362.69%，主要系收購(gòu)MFLX增加的借款利息。
12. 投資收益比上年同期下降404.42%，主要系本期確認(rèn)的聯(lián)營(yíng)公司的投資收益下降。
13. 營(yíng)業(yè)外收入比上年同期增長(zhǎng)43.83%，主要系本期確認(rèn)的政府補(bǔ)助增加。
14. 所得稅費(fèi)用比上年同期下降77.37%，主要系本期按應(yīng)納稅所得額計(jì)算的所得稅費(fèi)用減少。
15. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增長(zhǎng)55.86%，主要系本期銷(xiāo)售回款的增加。
16. 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增長(zhǎng)395.84%，主要系本期固定資產(chǎn)投資的增加。
17. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增長(zhǎng)2187.59%，主要系生產(chǎn)的擴(kuò)大，固定資產(chǎn)投入的增加，資金需求的增加。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成了換屆選舉并對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了重新聘任。
2、公司于2017年4月21日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]295號(hào)）。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢(xún)索引
蘇州東山精密制造股份有限公司 2017 年度第
2017 年 01 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會(huì)
2017 年 01 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
第一次會(huì)議決議公告
蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)
2017 年 04 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告
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三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類(lèi)型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所
作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
擔(dān)任公司董
事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員
的股東袁永
剛、袁永峰、
袁富根、張躍
春、許益民、
王迎春、周桂
華承諾：在任
職期間每年
轉(zhuǎn)讓的股份
不得超過(guò)其
所持有本公
袁永剛;袁永 司股份總數(shù)
截至本公告
峰;袁富根; 的百分之二
股份限售承 2010 年 04 月 承諾持續(xù)具 之日，承諾人
張躍春;許益 十五；上述人
諾 09 日 有約束力 遵守了上述
民;王迎春; 員離職后半
首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 承諾
周桂華 年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)
讓其所持有
的本公司股
份。離任六個(gè)
月后的十二
個(gè)月內(nèi)通過(guò)
證券交易所
掛牌交易出
售發(fā)行人股
票數(shù)量占本
人所持有發(fā)
行人股票數(shù)
量的比例不
超過(guò) 50%。
關(guān)于同業(yè)競(jìng) 關(guān)于同業(yè)競(jìng) 截至本公告
袁富根;袁永 2010 年 04 月 承諾持續(xù)具
爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交 爭(zhēng)的承諾：本 之日，承諾人
峰;袁永剛 09 日 有約束力
易、資金占用 公司股東袁 遵守了上述
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方面的承諾 永剛、袁永 承諾
峰、袁富根承
諾：本人目前
沒(méi)有直接或
間接地從事
任何與股份
公司實(shí)際從
事業(yè)務(wù)存在
競(jìng)爭(zhēng)的任何
業(yè)務(wù)活動(dòng)。
關(guān)于再融資
時(shí)承諾：1、
本人承諾不
無(wú)償或以不
公平條件向
其他單位或
者個(gè)人輸送
利益，也不采
用其他方式
損害公司利
益。 2、本人
承諾對(duì)本人
的職務(wù)消費(fèi)
行為進(jìn)行約
束。3、本人
關(guān)于非公開(kāi)
承諾不動(dòng)用 截至本公告
發(fā)行股票攤
公司董事、高 公司資產(chǎn)從 2016 年 02 月 承諾持續(xù)具 之日，承諾人
薄即期回報(bào)
級(jí)管理人員 事與其履行 22 日 有約束力 遵守了上述
采取填補(bǔ)措
職責(zé)無(wú)關(guān)的 承諾
施的承諾
投資、消費(fèi)活
動(dòng)。 4、本人
承諾由董事
會(huì)或薪酬委
員會(huì)制定的
薪酬制度與
公司填補(bǔ)回
報(bào)措施的執(zhí)
行情況相掛
鉤。 5、如公
司未來(lái)實(shí)施
股權(quán)激勵(lì)方
案，本人承諾
未來(lái)股權(quán)激
勵(lì)方案的行
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權(quán)條件將與
公司填補(bǔ)回
報(bào)措施的執(zhí)
行情況相掛
鉤。6、本人
承諾切實(shí)履
行公司制定
的有關(guān)填補(bǔ)
即期回報(bào)措
施以及本人
對(duì)此作出的
任何有關(guān)填
補(bǔ)即期回報(bào)
措施的承諾，
若本人違反
該等承諾并
給公司或者
投資者造成
損失的，本人
愿意依法承
擔(dān)對(duì)公司或
者投資者的
補(bǔ)償責(zé)任及
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的
相應(yīng)處罰。
關(guān)于非公開(kāi)
發(fā)行股票攤
薄即期回報(bào)
采取填補(bǔ)措
施的承諾：控
股股東、實(shí)際
控制人承諾
關(guān)于非公開(kāi) 如下：作為蘇
截至本公告
發(fā)行股票攤 州東山精密
袁富根;袁永 2016 年 02 月 承諾持續(xù)具 之日，承諾人
薄即期回報(bào) 制造股份有
峰;袁永剛 22 日 有約束力 遵守了上述
采取填補(bǔ)措 限公司的控
承諾
施的承諾 股股東、實(shí)際
控制人，本人
不越權(quán)干預(yù)
公司的經(jīng)營(yíng)
管理活動(dòng)，不
侵占公司的
利益。作為本
次非公開(kāi)發(fā)
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行填補(bǔ)即期
回報(bào)措施能
夠得到切實(shí)
履行的責(zé)任
主體，如若違
反前述承諾
或拒不履行
前述承諾，本
人愿意承擔(dān)
相應(yīng)的法律
責(zé)任
股權(quán)激勵(lì)承諾
在公司收購(gòu)
MFLX 100%股
權(quán)事項(xiàng)債權(quán)
融資方案中，
公司控股股
東、實(shí)際控制
人袁富根、袁
永峰、袁永剛
為本次并購(gòu)
貸款融資提
供資金支持
關(guān)于收購(gòu)
和擔(dān)保措施。 截至本公告
MFLX 100%股
袁富根;袁永 袁富根、袁永 2016 年 02 月 之日，承諾人
其他對(duì)公司中小股東所作承諾 權(quán)事項(xiàng)債權(quán) 2019-07-27
峰;袁永剛 峰、袁永剛承 06 日 遵守了上述
融資收取利
諾其收取的 承諾
息的承諾
資金利息不
超過(guò)同等條
件下第三方
機(jī)構(gòu)要求的
資金回報(bào)，且
不超過(guò)其償
還籌集上述
資金而支付
的融資成本，
且不收取任
何擔(dān)保費(fèi)用。
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳
細(xì)說(shuō)明未完成履行的具體原因及下 不適用
一步的工作計(jì)劃
蘇州東山精密制造股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
四、對(duì) 2017 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 -20.00% 至 0.00%
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間
12,098.45 至 15,123.06
（萬(wàn)元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 15,123.06
1、公司部分主力產(chǎn)品的銷(xiāo)售有一定的季節(jié)性因素，公司正在積極布
局配套產(chǎn)能，為下半年度業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)作準(zhǔn)備；
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 2、2016 年上半年公司確認(rèn)了相應(yīng)的投資收益；
3、因公司非公開(kāi)發(fā)行工作尚未完成，公司需繼續(xù)支付因收購(gòu) MFLX
公司股權(quán)而發(fā)生的債務(wù)融資利息。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√適用 □ 不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價(jià) 報(bào)告期內(nèi)購(gòu)入 報(bào)告期內(nèi)售 累計(jì)投資收
資產(chǎn)類(lèi)別 計(jì)公允價(jià)值變 期末金額 資金來(lái)源
成本 值變動(dòng)損益 金額 出金額 益
動(dòng)
691,765,00 1,488,498.6 693,253,498 MFLX 自有
金融衍生資產(chǎn) -9,246,501.39 -9,246,501.39 0.00 0.00
0.00 2 .62 資金
691,765,00 1,488,498.6 693,253,498
合計(jì) -9,246,501.39 -9,246,501.39 0.00 0.00 --
0.00 2 .62
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
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接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類(lèi)型 調(diào)研的基本情況索引
2017 年 01 月 17 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) http://www.cninfo.com.cn
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,587,147,852.35 2,704,542,251.00
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
1,235,000.02 10,735,000.01
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 202,296,140.33 155,611,231.45
應(yīng)收賬款 3,399,890,612.34 3,340,275,780.57
預(yù)付款項(xiàng) 307,749,247.63 227,475,902.94
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 33,238,651.60 35,512,780.55
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,065,841,367.42 2,455,058,198.48
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 9,644,378.43 13,010,349.84
其他流動(dòng)資產(chǎn) 175,774,787.19 247,952,558.54
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,782,818,037.31 9,190,174,053.38
非流動(dòng)資產(chǎn)：
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發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 21,322,110.00 21,322,110.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 35,100,619.13 34,679,137.85
長(zhǎng)期股權(quán)投資 130,200,600.75 126,062,212.13
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 2,814,418,649.56 2,827,540,033.67
在建工程 601,544,647.12 533,452,263.08
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 209,740,617.55 211,039,843.57
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 1,925,243,513.20 1,925,243,513.20
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 124,989,675.75 122,842,647.22
遞延所得稅資產(chǎn) 151,664,939.86 142,568,637.50
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 2,881,477.89 3,887,944.25
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,017,106,850.81 5,948,638,342.47
資產(chǎn)總計(jì) 15,799,924,888.12 15,138,812,395.85
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 4,781,387,243.64 4,804,078,715.95
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
186,810.07
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 809,852,227.73 852,466,532.19
應(yīng)付賬款 3,318,994,703.69 2,913,968,308.78
預(yù)收款項(xiàng) 13,140,234.77 20,118,045.31
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 132,404,180.96 157,483,366.26
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應(yīng)交稅費(fèi) 75,533,053.50 87,945,650.12
應(yīng)付利息 39,117,189.76 38,302,441.43
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,117,959,793.77 1,041,565,338.90
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 91,634,722.17 91,821,146.90
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,380,023,349.99 10,007,936,355.91
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 2,526,749,075.00 2,252,790,750.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 85,063,442.73 108,420,603.73
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,811,732.82 4,453,981.93
遞延收益 16,963,857.58 18,484,877.04
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,631,588,108.13 2,384,150,212.70
負(fù)債合計(jì) 13,011,611,458.12 12,392,086,568.61
所有者權(quán)益：
股本 847,390,270.00 847,390,270.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,647,071,699.93 1,647,071,699.93
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -76,994,982.76 -98,639,281.95
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專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 34,107,684.40 34,107,684.40
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 324,016,134.75 302,552,956.79
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,775,590,806.32 2,732,483,329.17
少數(shù)股東權(quán)益 12,722,623.68 14,242,498.07
所有者權(quán)益合計(jì) 2,788,313,430.00 2,746,725,827.24
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 15,799,924,888.12 15,138,812,395.85
法定代表人：袁永剛 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王旭 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱德廣
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,362,648,239.48 1,266,332,826.48
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 77,864,546.13 212,157,539.00
應(yīng)收賬款 1,880,728,193.10 1,617,110,211.07
預(yù)付款項(xiàng) 139,279,148.14 82,472,947.15
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 95,000,000.00 95,000,000.00
其他應(yīng)收款 2,721,812,088.24 3,545,609,732.30
存貨 1,235,407,759.19 914,888,214.75
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 8,307,410.11 8,759,693.13
其他流動(dòng)資產(chǎn) 55,765,391.88 60,849,207.29
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,576,812,776.27 7,803,180,371.17
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 21,322,110.00 21,322,110.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 31,135,483.32 30,714,002.04
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長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,120,816,983.20 829,726,826.97
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,024,993,990.12 1,036,912,392.78
在建工程 235,093,600.30 382,271,139.87
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 73,896,199.94 74,942,474.99
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 21,503,089.26 21,901,862.16
遞延所得稅資產(chǎn) 58,657,451.65 46,673,366.03
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 2,881,477.89 3,887,944.25
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,590,300,385.68 2,448,352,119.09
資產(chǎn)總計(jì) 10,167,113,161.95 10,251,532,490.26
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,418,040,196.19 2,675,633,371.71
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 954,309,879.99 840,564,785.14
應(yīng)付賬款 1,852,418,707.15 2,071,861,701.68
預(yù)收款項(xiàng) 5,847,697.37 3,054,079.30
應(yīng)付職工薪酬 36,367,290.50 38,286,832.65
應(yīng)交稅費(fèi) 1,736,528.93 3,997,878.86
應(yīng)付利息 9,276,239.87 9,697,721.15
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 2,190,413,630.80 1,828,140,375.13
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 91,634,722.17 91,634,722.17
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,560,044,892.97 7,562,871,467.79
非流動(dòng)負(fù)債：
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長(zhǎng)期借款 96,590,200.00 110,992,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 84,684,722.18 108,027,777.72
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 16,906,400.00 18,414,160.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 198,181,322.18 237,433,937.72
負(fù)債合計(jì) 7,758,226,215.15 7,800,305,405.51
所有者權(quán)益：
股本 847,390,270.00 847,390,270.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,514,045,670.34 1,514,045,670.34
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 34,107,684.40 34,107,684.40
未分配利潤(rùn) 13,343,322.06 55,683,460.01
所有者權(quán)益合計(jì) 2,408,886,946.80 2,451,227,084.75
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,167,113,161.95 10,251,532,490.26
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 2,835,896,023.97 995,003,100.90
其中：營(yíng)業(yè)收入 2,835,896,023.97 995,003,100.90
利息收入
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已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 2,804,439,096.80 976,191,465.90
其中：營(yíng)業(yè)成本 2,468,878,542.19 829,808,734.31
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 7,035,966.25 2,776,321.18
銷(xiāo)售費(fèi)用 70,355,710.64 35,439,924.04
管理費(fèi)用 153,293,343.86 81,084,040.31
財(cái)務(wù)費(fèi)用 96,997,898.16 20,963,736.75
資產(chǎn)減值損失 7,877,635.70 6,118,709.31
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
-9,246,501.39
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-5,382,005.93 1,767,969.05
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
-4,661,611.38 1,392,571.30
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 16,828,419.85 20,579,604.05
加：營(yíng)業(yè)外收入 5,802,337.20 4,034,075.02
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 699,556.54 322,725.69
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 189,135.01 231,925.68
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
21,931,200.51 24,290,953.38
列）
減：所得稅費(fèi)用 1,987,896.94 8,784,135.02
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 19,943,303.57 15,506,818.36
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 21,463,177.96 18,305,799.12
少數(shù)股東損益 -1,519,874.39 -2,798,980.76
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六、其他綜合收益的稅后凈額 21,644,299.19
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
21,644,299.19
的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
21,644,299.19
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 21,644,299.19
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 41,587,602.76 15,506,818.36
歸屬于母公司所有者的綜合收益
43,107,477.15 18,305,799.12
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,519,874.39 -2,798,980.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀釋每股收益 0.03 0.02
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：袁永剛 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王旭 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱德廣
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4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 1,027,147,571.65 721,713,877.83
減：營(yíng)業(yè)成本 910,587,776.90 664,299,413.60
稅金及附加 238,365.95 2,130,441.63
銷(xiāo)售費(fèi)用 29,774,098.31 18,142,771.03
管理費(fèi)用 63,929,965.49 44,129,605.35
財(cái)務(wù)費(fèi)用 71,247,834.68 15,151,820.46
資產(chǎn)減值損失 1,091,132.26 4,362,394.41
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)
-4,559,843.77 36,392,571.30
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
-4,559,843.77 36,392,571.30
業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -54,281,445.71 9,890,002.65
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,691,658.42 2,905,160.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 470,200.00 274,311.25
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 204,311.25
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)
-52,059,987.29 12,520,851.40
填列）
減：所得稅費(fèi)用 -9,719,849.34 723,896.58
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -42,340,137.95 11,796,954.82
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -42,340,137.95 11,796,954.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.01
（二）稀釋每股收益 -0.05 0.01
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,626,212,920.41 880,419,480.97
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
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收到的稅費(fèi)返還 103,249,762.49 25,134,259.98
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
154,845,523.19 7,003,358.65
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,884,308,206.09 912,557,099.60
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,279,705,645.78 735,900,280.84
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
434,074,952.06 165,026,065.65
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 109,397,071.34 18,987,809.22
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
80,176,679.02 35,788,162.51
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,903,354,348.20 955,702,318.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -19,046,142.11 -43,145,218.62
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 158,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 938,345.22
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
95,000.00 20,400.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
197,147,399.65
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 197,242,399.65 158,958,745.22
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
401,838,385.95 58,097,285.47
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 8,800,000.00 27,550,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
3,488,000.00
金
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 414,126,385.95 85,647,285.47
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -216,883,986.30 73,311,459.75
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
15,000,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,784,825,291.59 765,578,580.81
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,784,825,291.59 780,578,580.81
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,502,140,597.25 694,424,694.31
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
78,828,425.32 18,271,893.41
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
23,343,055.54 59,991,000.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,604,312,078.11 772,687,587.72
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 180,513,213.48 7,890,993.09
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-7,091,465.34 1,494,983.92
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -62,508,380.27 39,552,218.14
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,206,743,332.21 640,885,185.35
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,144,234,951.94 680,437,403.49
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 769,631,233.63 465,586,983.30
收到的稅費(fèi)返還 54,226,457.30 9,239,770.80
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
35,937,019.15 5,043,911.88
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 859,794,710.08 479,870,665.98
蘇州東山精密制造股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 776,887,111.04 386,378,088.03
支付給職工以及為職工支付的
137,241,291.03 73,128,260.74
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 9,155,513.11 12,188,929.49
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
-497,230,598.20 237,252,429.95
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 426,053,316.98 708,947,708.21
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 433,741,393.10 -229,077,042.23
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 40,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 320,547.95
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 40,320,547.95
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
163,437,831.66 51,724,295.04
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 12,900,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
3,488,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 179,825,831.66 51,724,295.04
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -179,825,831.66 -11,403,747.09
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 864,313,488.00 687,578,580.81
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 864,313,488.00 687,578,580.81
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,013,244,000.00 541,772,197.70
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 56,638,583.62 14,298,198.14
蘇州東山精密制造股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
23,343,055.54 59,991,000.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,093,225,639.16 616,061,395.84
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -228,912,151.16 71,517,184.97
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-2,866,963.01 855,651.75
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 22,136,447.27 -168,107,952.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 227,530,551.47 407,578,270.83
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 249,666,998.74 239,470,318.23
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
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法定代表人：袁永剛
2017 年 4 月 26 日