歐普照明股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保金額：擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣 1 億元
被擔(dān)保人：蘇州歐普照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州歐普”）和歐普照明
電器（中山）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐普電器”），為歐普照明股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的全資子公司
本次擔(dān)保是否存在反擔(dān)保：否
對(duì)外擔(dān)保逾期情況：無(wú)
一、 擔(dān)保情況概述
（一）公司全資子公司蘇州歐普、歐普電器因日常經(jīng)營(yíng)需要，擬與渣打銀行
（中國(guó)）有限公司不時(shí)簽訂貸款協(xié)議、主信貸條款、銀行融資函、信貸融資合同、
產(chǎn)品信息合同等融資協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融資協(xié)議”）。為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
的順利進(jìn)行，公司于 2017 年 7 月 13 日與渣打銀行（中國(guó)）有限公司簽署《最高
額擔(dān)保函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擔(dān)保函”），公司將為蘇州歐普、歐普電器融資協(xié)議中的
全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保的主債權(quán)總額不超過(guò)人民幣 1 億元。
（二）本次公司為全資子公司蘇州歐普、歐普電器提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第
二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)公司 2016 年年
度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于 2017 年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，公司股東大
會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其他公司管理層成員決定授權(quán)擔(dān)保額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)
有關(guān)的一切事宜，包括簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理其他有關(guān)手續(xù)，授權(quán)期限自
2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至次年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。超出授
權(quán)范圍外的其他事項(xiàng)，公司將另行履行決策程序。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《關(guān)于 2017
年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2017-011）。本次擔(dān)保在股東大會(huì)授
權(quán)額度范圍之內(nèi)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）蘇州歐普照明有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)地點(diǎn)：吳江市汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汾楊路東側(cè)
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊(cè)資本：28,000 萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：電光源、照明器具、電子控制系統(tǒng)、電器開(kāi)關(guān)及其配件的研
發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；模具制造、加工、銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)工具軟件維護(hù)；自
營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016 年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為 126,530.63 萬(wàn)元，總負(fù)債
為 82,034.70 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 64.83%；營(yíng)業(yè)收入為 138,192.73 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)
為 9,911.93 萬(wàn)元，銀行貸款總額為 0 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為 81,593.04 萬(wàn)元。2017
年 1-3 月未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為 125,840.33 萬(wàn)元，總負(fù)債為 80,571.61 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)
債率為 64.03%；營(yíng)業(yè)收入為 32,223.04 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 772.80 萬(wàn)元，銀行貸款總
額為 0 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為 80,154.94 萬(wàn)元。
（二）歐普照明電器（中山）有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 2、注冊(cè)地點(diǎn)：中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海洲東岸北路 275
號(hào)A幢
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售：電光源、照明器具、電器開(kāi)關(guān)、家用電
器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統(tǒng)設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)工
具軟件維護(hù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政
法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)
批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016 年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為 31,425.78 萬(wàn)元，總負(fù)債
為 17,755.83 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 56.50%；營(yíng)業(yè)收入為 74,315.90 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)
為 2,100.86 萬(wàn)元，銀行貸款總額為 0 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為 17,170.89 萬(wàn)元。2017
年 1-3 月未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為 33,595.67 萬(wàn)元，總負(fù)債為 18,692.30 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債
率為 55.64%；營(yíng)業(yè)收入為 19,915.87 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 1,233.42 萬(wàn)元，銀行貸款總
額為 0 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為 18,107.37 萬(wàn)元。
三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：歐普照明股份有限公司
被擔(dān)保人：蘇州歐普照明有限公司和歐普照明電器（中山）有限公司
債權(quán)人：渣打銀行（中國(guó)）有限公司
擔(dān)保方式：全額本息不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保
擔(dān)保金額：主債權(quán)總額不應(yīng)超過(guò)人民幣 1 億元（或等值的其他貨幣）
擔(dān)保期間：2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日，自融資協(xié)議項(xiàng)下首筆融資
提款日或?qū)嶋H發(fā)生之日始，直至債權(quán)人依據(jù)融資協(xié)議在擔(dān)保債務(wù)發(fā)生期間提供的
所有融資中最晚到期的一筆融資的到期日后的兩年止。在擔(dān)保函實(shí)際簽署日前尚
未發(fā)生擔(dān)保債務(wù)。
擔(dān)保范圍：融資協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)，包括但不限于融資協(xié)議項(xiàng)下債
務(wù)本金及相應(yīng)利息、罰息、違約金、損害賠償金及其他一切有關(guān)費(fèi)用。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司于 2017 年 4 月 14 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，公司董事會(huì)發(fā)表
如下意見(jiàn)：本次公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保，董事會(huì)結(jié)合上述公司的經(jīng)營(yíng)
情況、資信狀況以及對(duì)其控股情況，認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還
債務(wù)的能力，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東的
利益。因此同意對(duì)上述公司進(jìn)行擔(dān)保，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì) 2017 年度公
司的全資孫/子公司、控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資等事項(xiàng)提供擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)，
授權(quán)擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣 6 億元，授權(quán)期限自 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)
之日起至 2017 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：
1、公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《擔(dān)保法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定，控制和降低對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全；
2、此次關(guān)于 2017 年度總擔(dān)保額度的授權(quán)，系為提高公司決策效率及滿足公
司子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，作為獨(dú)立董事，同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。此次擔(dān)保事項(xiàng)的
決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于
2017 年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本擔(dān)保義務(wù)實(shí)際發(fā)生后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣 1 億
元，均為公司對(duì)全資子公司提供的擔(dān)保，占公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的 3.19%，無(wú)逾期擔(dān)保。
公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的
議案》，其中對(duì)全資孫/子公司的擔(dān)保授權(quán)額度為 5 億元，截止目前尚未使用上述
擔(dān)保額度。本次擬使用 1 億元擔(dān)保額度，使用后的 2017 年對(duì)外擔(dān)保授權(quán)額度為
5 億元，其中對(duì)全資孫/子公司的擔(dān)保授權(quán)額度為 4 億元，對(duì)控股子公司的擔(dān)保授
權(quán)額度為 1 億元。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年七月十五日