佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2016 年第三季度報(bào)告
2016 年 10 月
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人何勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人唐群力及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)唐群力聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 5,255,395,497.41 4,392,274,620.58 19.65%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,812,122,592.19 2,766,824,265.09 1.64%
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減 年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 621,283,556.37 45.33% 1,675,870,501.61 25.64%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 36,275,896.87 -7.55% 130,897,846.45 6.59%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
41,598,540.86 22.13% 117,328,166.44 8.53%
性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -- -- 323,308,428.68 710.35%
基本每股收益（元/股） 0.0762 -6.85% 0.2751 -0.25%
稀釋每股收益（元/股） 0.0762 -6.85% 0.2751 -0.25%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.30% -0.11% 4.68% -0.38%
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -1,594,092.49
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
20,431,812.03
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -199,871.42
減：所得稅影響額 233,255.58
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 4,834,912.53
合計(jì) 13,569,680.01 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 38,323 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國(guó)有法人 12.90% 61,348,500 60,335,200 質(zhì)押 30,163,684
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 國(guó)家 7.48% 35,584,632 35,584,632
王垚浩 境內(nèi)自然人 4.92% 23,400,000 23,400,000
蔡炬怡 境內(nèi)自然人 3.70% 17,602,300 0
余彬海 境內(nèi)自然人 2.69% 12,784,600 0
廣發(fā)證券－招商銀行－廣發(fā)恒定
15 號(hào)國(guó)星光電定向增發(fā)集合資產(chǎn) 其他 2.14% 10,167,037 10,167,037
管理計(jì)劃
太平人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅－
其他 2.12% 10,097,741 0
個(gè)險(xiǎn)分紅
中國(guó)銀行股份有限公司－嘉實(shí)研
其他 0.99% 4,719,500 0
究精選混合型證券投資基金
雷自合 境內(nèi)自然人 0.99% 4,710,000 3,832,500
曾思玉 境內(nèi)自然人 0.74% 3,520,000 0
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
蔡炬怡 17,602,300 人民幣普通股 17,602,300
余彬海 12,784,600 人民幣普通股 12,784,600
太平人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分紅 10,097,741 人民幣普通股 10,097,741
中國(guó)銀行股份有限公司－嘉實(shí)研究精選混合型
4,719,500 人民幣普通股 4,719,500
證券投資基金
曾思玉 3,520,000 人民幣普通股 3,520,000
交通銀行股份有限公司－長(zhǎng)信量化先鋒混合型
3,515,301 人民幣普通股 3,515,301
證券投資基金
中國(guó)銀行股份有限公司－嘉實(shí)新收益靈活配置
3,389,113 人民幣普通股 3,389,113
混合型證券投資基金
郭冰 3,010,000 人民幣普通股 3,010,000
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
太平人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅－團(tuán)險(xiǎn)分紅 3,000,042 人民幣普通股 3,000,042
陳文生 2,967,600 人民幣普通股 2,967,600
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司未知以上股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明
無(wú)
（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表
（1）2016年9月30日應(yīng)收票據(jù)比年初增加35,796.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.61%，主要系公司收入增加，
以及實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)持有至到期的票據(jù)增加所致。
（2）2016年9月30日應(yīng)收賬款比年初增加12,262.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.98%，主要系公司銷售收入增
加所致。
（3）2016年9月30日其他應(yīng)收款比年初增加3,077.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.37%，主要系隨著公司業(yè)務(wù)
規(guī)模擴(kuò)大，材料采購(gòu)及設(shè)備購(gòu)入增加，相應(yīng)地暫未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增加所致。
（4）2016年9月30日應(yīng)收利息比年初減少755.97萬(wàn)元，減少71.06%，主要系利用閑置資金購(gòu)買理
財(cái)產(chǎn)品，其收益計(jì)入投資收益以及銀行存款利率下降所致。
（5）2016年9月30日其他流動(dòng)資產(chǎn)比年初增加14,584.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.27%，主要系報(bào)告期內(nèi)母
公司購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品增加所致。
（6）2016年9月30日在建工程比年初增加26,119.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.88%，主要系公司封裝項(xiàng)目擴(kuò)
產(chǎn)在建所致。
（7）2016年9月30日遞延所得稅資產(chǎn)比年初增加155.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.43%，主要系報(bào)告期內(nèi)計(jì)提
的壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加使得產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異增加，導(dǎo)致遞延所得稅資產(chǎn)增加。
（8）2016年9月30日其他非流動(dòng)資產(chǎn)比年初增加6,949.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.95%，主要系報(bào)告期內(nèi)
母公司將股權(quán)收購(gòu)進(jìn)度款重分類至其他非流動(dòng)資產(chǎn)影響所致。
（9）2016年9月30日應(yīng)付票據(jù)比年初增加62,180.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2065.73%，主要系報(bào)告期開展票
據(jù)池業(yè)務(wù)，公司采用銀行承兌票據(jù)結(jié)算貨款增加所致。
（10）2016年9月30日應(yīng)付賬款比年初增加20,768.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.99%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)
大，采購(gòu)材料增加，應(yīng)付材料款項(xiàng)相應(yīng)增加所致。
（11）2016年9月30日應(yīng)交稅費(fèi)比年初增加434.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.34%，主要系自本年7月起母公司
根據(jù)主管稅局政策要求調(diào)整為按季度繳納企業(yè)所得稅影響所致。
（12）2016年9月30日其他綜合收益比年初增加3.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.52%，主要系子公司國(guó)星（香
港）及國(guó)星光電（德國(guó)）有限公司外幣報(bào)表匯率折算影響所致。
2、利潤(rùn)表
（1）營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)25.64%，主要系LED及外延芯片銷售收入增加所致。
（2）營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)29.41%，主要系LED及外延芯片銷售收入增加，成本相應(yīng)增加所致。
（3）營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增長(zhǎng)52.55%，主要系應(yīng)交增值稅增加，計(jì)提的稅金及附加相應(yīng)
增加所致。
（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)138.76%，主要因去年下半年開始并表的子公司亞威朗，本年并表
期較去年長(zhǎng)半年，此外，閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品收益計(jì)入投資收益，銀行利率下降存款利息收入減少
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
所致。
（5）投資收益較上年同期增長(zhǎng)100%，主要系報(bào)告期內(nèi)利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品取得收益所致。
3、現(xiàn)金流量表
（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)710.35%，主要系銷售增長(zhǎng)以及通過(guò)票據(jù)池業(yè)
務(wù)加強(qiáng)收付款管理影響所致。
（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少130.47%，主要系母公司購(gòu)買三個(gè)月以上的保
本型理財(cái)產(chǎn)品、本期購(gòu)建固定資產(chǎn)增加以及上年同期收回投資而本期未發(fā)生所致。
（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少166.10%，主要系上年同期收到非公開發(fā)行股
票募集資金所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期
內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
1、如果本公司獲得與國(guó)星光電業(yè)務(wù)相
同或類似的收購(gòu)、開發(fā)和投資等機(jī)會(huì)，
本公司將立即通知國(guó)星光電，并盡最
大努力促使該等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)具備轉(zhuǎn)移給
國(guó)星光電的條件。2、本公司將對(duì)自身
及相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督
和約束，除前述目前與國(guó)星光電存在
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)外，如果將來(lái)承諾人
廣東省廣晟 關(guān)于同業(yè) 及相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)與國(guó)星光電
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有 競(jìng)爭(zhēng)、關(guān) 及其子公司的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)出現(xiàn)相同或
承諾人嚴(yán)
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng) 限公司、廣 聯(lián)交易、 類似的情況，本公司承諾將采取以下 2014 年 09
- 格履行承
報(bào)告書中所作承諾 東省電子信 資金占用 措施解決： 月 28 日
諾。
息產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 方面的承 本公司及相關(guān)企業(yè)將減持直至全部轉(zhuǎn)
有限公司 諾 讓所持有的有關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；（2）國(guó)
星光電認(rèn)為必要時(shí)，可以通過(guò)適當(dāng)方
式優(yōu)先收購(gòu)本公司及相關(guān)企業(yè)持有的
有關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；（3）如本公司及相
關(guān)企業(yè)與國(guó)星光電及其子公司因同業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生利益沖突，則無(wú)條件將相關(guān)
利益讓與國(guó)星光電；（4）無(wú)條件接受
國(guó)星光電提出的可消除競(jìng)爭(zhēng)的其他措
施。3、本公司在消除或避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
方面所做各項(xiàng)承諾，同樣適用于本公
司下屬直接或間接控制的企業(yè)，本公
司有義務(wù)督促并確保本公司其他下屬
企業(yè)執(zhí)行本文件所述各項(xiàng)事項(xiàng)安排并
嚴(yán)格遵守全部承諾。4、如本公司或下
屬直接或間接控制的企業(yè)違反上述承
諾，致使國(guó)星光電受到損失的，本公
司將給予國(guó)星光電合理賠償，并將本
公司或相關(guān)企業(yè)從事與國(guó)星光電相競(jìng)
爭(zhēng)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的全部收益歸國(guó)星光電
所有。
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
出具了《股東不競(jìng)爭(zhēng)承諾》，具體為：
本公司/本人控制的企業(yè)不從事與國(guó)
星光電構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，不利用
持股關(guān)系做出損害國(guó)星光電及全體股
東利益的行為，保障國(guó)星光電資產(chǎn)、
業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面的獨(dú)立
性，充分尊重國(guó)星光電獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自
關(guān)于同業(yè) 主決策的權(quán)利，嚴(yán)格遵守《公司法》
承諾簽署之
佛山市西格 競(jìng)爭(zhēng)、關(guān) 和國(guó)星光電《公司章程》的規(guī)定，履
日至發(fā)起人 承諾人嚴(yán)
瑪創(chuàng)業(yè)投資 聯(lián)交易、 行應(yīng)盡的誠(chéng)信、勤勉責(zé)任。本公司/本 2008 年 03
股東不再持 格履行承
有限公司、 資金占用 人將善意地履行義務(wù)，不利用持股關(guān) 月 25 日
有國(guó)星光電 諾。
王垚浩 方面的承 系就關(guān)聯(lián)交易采取任何行動(dòng)，故意促
股票之日內(nèi)
諾 使國(guó)星光電的股東大會(huì)、董事會(huì)等做
首次公開發(fā)行或再融資 出損害國(guó)星光電或其他股東合法權(quán)益
時(shí)所作承諾 的決議。如國(guó)星光電必須與本公司/本
人控制的企業(yè)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，則本公
司/本人承諾，將促使交易的價(jià)格、相
關(guān)協(xié)議條款和交易條件公平合理，不
會(huì)要求國(guó)星光電給予與第三人的條件
相比更優(yōu)惠的條件。
廣東省廣晟
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有
限公司、廣 在國(guó)星光電 2014 年非公開發(fā)行股票
承諾人嚴(yán)
發(fā)恒定 15 股份鎖定 中，本人認(rèn)購(gòu)的股票鎖定期為自本次 2015 年 07
36 個(gè)月 格履行承
號(hào)國(guó)星光電 承諾 非公開發(fā)行股票新增股份上市首日 月 03 日
諾。
定向增發(fā)集 （即 2015 年 7 月 3 日）起三十六個(gè)月。
合資產(chǎn)管理
計(jì)劃
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東所 三年分紅規(guī)劃：1、分配方式 公司將 2015 年 04 承諾人嚴(yán)
公司 分紅承諾 三年
作承諾 采取以現(xiàn)金分紅為主的分紅方式，亦 月 17 日 格履行承
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
可采取現(xiàn)金與股票相結(jié)合的分紅方 諾。
式，以及國(guó)家法律法規(guī)許可的方式分
配股利。2、最低分紅比例 如公司確
定采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，每年以現(xiàn)
金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)
的可分配利潤(rùn)的 15%。若公司最近三
年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)少于最
近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 45%
的，則不得向社會(huì)公眾增發(fā)新股、發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原股東配售股
份。3、分配期間 公司董事會(huì)可以根
據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況建議
公司進(jìn)行年度分配或中期分配。
自 2014 年 10 月 16 日之日起 36 個(gè)月
內(nèi)，西格瑪不轉(zhuǎn)讓其持有的國(guó)星光電
的股份，也不委托他人管理其所持有
的國(guó)星光電的股份，不要求國(guó)星光電
回購(gòu)該部分股份。在前述承諾期間，
佛山市西格 承諾人嚴(yán)
股份限售 若國(guó)星光電發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、 2014 年 10
瑪創(chuàng)業(yè)投資 36 個(gè)月 格履行承
承諾 派送股票紅利、配股、增發(fā)等事項(xiàng)， 月 16 日
有限公司 諾。
使西格瑪持有的國(guó)星光電的股份總數(shù)
發(fā)生變動(dòng)的，上述追加承諾所涉及的
股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整；若西格瑪違反承
諾減持國(guó)星光電股份，西格瑪承諾將
所減持股份的所得上繳國(guó)星光電。
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完畢
的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明未完成
不適用
履行的具體原因及下一
步的工作計(jì)劃
四、對(duì) 2016 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2016 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 0.00% 至 30.00%
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） 16,024.25 至 20,831.52
2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 16,024.25
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 主要為公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)所致
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2016 年 7 月 21 日投資
2016 年 07 月 21 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
者關(guān)系活動(dòng)記錄表》（編號(hào)：20160721）
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 800,926,171.33 1,001,812,374.89
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 629,961,450.18 271,992,934.64
應(yīng)收賬款 506,027,966.51 383,403,041.17
預(yù)付款項(xiàng) 85,472,971.26 70,379,192.45
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 3,078,133.41 10,637,809.38
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 60,265,269.49 29,488,502.02
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 637,908,208.04 534,779,518.98
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 332,184,574.97 186,334,845.45
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,055,824,745.19 2,488,828,218.98
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
可供出售金融資產(chǎn) 13,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,814,094.36 4,814,094.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,501,150,239.45 1,531,658,762.22
在建工程 426,642,080.81 165,442,300.11
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 117,547,930.50 122,122,083.82
開發(fā)支出
商譽(yù) 16,950,110.90 16,950,110.90
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8,858,172.45 9,900,569.95
遞延所得稅資產(chǎn) 5,831,048.75 4,274,009.24
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 104,777,075.00 35,284,471.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,199,570,752.22 1,903,446,401.60
資產(chǎn)總計(jì) 5,255,395,497.41 4,392,274,620.58
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 36,644,189.58 30,969,605.51
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 651,902,720.92 30,100,809.44
應(yīng)付賬款 679,828,196.13 472,140,424.52
預(yù)收款項(xiàng) 19,059,622.20 17,539,839.