佛山市國(guó)星光電股份有限公司
關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年10月24日召開了
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加票
據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案》，同意公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)增加 5 億元以下的票
據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度。本事項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)。
一、增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度的情況概述
公司票據(jù)池業(yè)務(wù)自開展以來(lái)，整體工作進(jìn)展順利，在盤活公司資產(chǎn)、增加公
司流動(dòng)資金方面發(fā)揮了積極作用。隨著公司銷售規(guī)模和設(shè)備投資不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)
發(fā)展對(duì)票據(jù)池業(yè)務(wù)金額需求超出預(yù)期，目前票據(jù)池業(yè)務(wù)即期可用余額已經(jīng)難以滿
足發(fā)展需要，為進(jìn)一步發(fā)揮票據(jù)池的積極作用，公司及子公司現(xiàn)擬增加 5 億元以
下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度，累計(jì)票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度不超過(guò) 12 億元，本額度可以
循環(huán)使用。
1、業(yè)務(wù)概述
票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)對(duì)所持有的商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)
籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、
票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)產(chǎn)品。
2、合作銀行
擬增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的合作銀行為全國(guó)性資信較好的國(guó)有銀行及股份
制商業(yè)銀行，具體合作銀行授權(quán)由公司董事長(zhǎng)根據(jù)銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)能力等
綜合因素選擇。
3、業(yè)務(wù)期限
本次增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的開展期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起3年。
4、實(shí)施額度
公司及子公司共享增加 5 億元以下的票據(jù)池額度，累計(jì)票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度
不超過(guò)12億元，即用于所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計(jì)即
期余額不超過(guò)人民幣12億元，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。具體業(yè)務(wù)辦理授
權(quán)由公司董事長(zhǎng)根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營(yíng)需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。
二、增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度的目的
隨著公司業(yè)務(wù)及收入規(guī)模擴(kuò)大，票據(jù)收取數(shù)量增加較快，同時(shí)，原材料采購(gòu)
金額、設(shè)備投資金額也持續(xù)增加，對(duì)外支付采購(gòu)貨款需求增長(zhǎng)也較快。
1、委托銀行進(jìn)行票據(jù)保管，鑒別票據(jù)的真?zhèn)?，到期自?dòng)托收，紙票實(shí)現(xiàn)信息
化等，提高票據(jù)管理效率與規(guī)范性，降低票據(jù)管理成本與風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司在對(duì)外結(jié)算上可以最大限度地使用票據(jù)存量轉(zhuǎn)化為對(duì)外支付手段，有
效利用公司票據(jù)資產(chǎn)，平衡公司經(jīng)營(yíng)性資金收付，降低財(cái)務(wù)成本，減少貨幣資金
占用，提升整體資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益最大化。
3、票據(jù)池可打包后進(jìn)行整體融資，可獲得比單張票據(jù)融資更優(yōu)惠的利率，降
低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同時(shí)，對(duì)票據(jù)托收回籠的資金，可靈活配置短期理財(cái)業(yè)務(wù)，獲得增
值收益，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，增加流動(dòng)資金和資金收益。
4、紙質(zhì)票據(jù)和電子票據(jù)集中管理，公司總部可掌握各成員單位的票據(jù)資產(chǎn)情
況，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部票據(jù)統(tǒng)籌使用，提高融資靈活度，全面盤活票據(jù)資產(chǎn)。
三、增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制
1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)票據(jù)池業(yè)務(wù)的操作，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日錯(cuò)配
情況頻繁，這對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。公司可以通過(guò)用新票入池置換舊
票的方式緩解這一壓力，且公司自有的流動(dòng)資金充裕，各種融資工具較為齊備，
銀行授信額度充足，故流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
2、安全性風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)池合作銀行限于全國(guó)性的國(guó)有銀行及股份制商業(yè)銀行，
公司將成立票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，且業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程采取逐步試點(diǎn)，完善操作
方案和流程后再加大業(yè)務(wù)量，此外，將設(shè)置專人管理并定期跟蹤、定期對(duì)賬，保
障公司資金安全。
3、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)池業(yè)務(wù)是公司的票據(jù)先進(jìn)行質(zhì)押，然后依據(jù)票據(jù)價(jià)值及質(zhì)
押率確定票據(jù)池質(zhì)押額度，公司本部和子公司將在各自提供的質(zhì)押票據(jù)額度內(nèi)，
相應(yīng)享有對(duì)應(yīng)的開票或融資額度，如特別情況下需串用額度，需經(jīng)過(guò)法定的審批
程序，故票據(jù)池業(yè)務(wù)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，風(fēng)險(xiǎn)較小。
四、決策程序和組織實(shí)施
1、在額度范圍內(nèi)由公司董事長(zhǎng)行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，
包括但不限于選擇合格的合作銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額
度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等；
2、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和
跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施防控各種風(fēng)險(xiǎn)，必要情況下第一時(shí)
間向公司董事會(huì)報(bào)告；
3、審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)池業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；
5、本次增加 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，
屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，經(jīng)第四屆董事會(huì)第二次
會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。
五、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見
1、獨(dú)立董事意見
公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度，可以將
公司的應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少資金占用，提高票據(jù)
收益及資金利用率。同時(shí)公司對(duì)相關(guān)票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立了風(fēng)險(xiǎn)處
置預(yù)案，能夠有效防范和控制資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司資金安全。
因此，我們同意公司及子公司增加 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度，累計(jì)
票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度不超過(guò)人民幣 12 億元，上述額度可滾動(dòng)使用。
2、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為進(jìn)一步提高公司的票據(jù)管理能力和資金使用效率，公司及子
公司增加即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度，有效增加流動(dòng)資金和資金
收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形，該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司增加
即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度；在前述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
六、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 10 月 25 日