歐普照明股份有限公司
關(guān)于 2017 年度開展外匯交易業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第
十六次會議審議通過了《關(guān)于 2017 年度開展外匯交易業(yè)務(wù)的議案》。為有效防范
公司國際貿(mào)易中的匯率風(fēng)險，有效化解進(jìn)出口業(yè)務(wù)衍生的外匯資產(chǎn)和負(fù)債面臨的
匯率或利率風(fēng)險，結(jié)合目前外匯市場的變動趨勢，公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)
務(wù)，降低匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。具體情況如下：
一、擬開展的外匯交易業(yè)務(wù)種類
公司擬開展的外匯交易業(yè)務(wù)是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在銀行辦理的旨
在規(guī)避和防范匯率風(fēng)險的外匯衍生交易業(yè)務(wù)，包括但不限于：即期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期
結(jié)售匯、期權(quán)、互換等產(chǎn)品或以上產(chǎn)品的組合；外匯交易的基礎(chǔ)資產(chǎn)既可包括匯
率、利率、貨幣、指數(shù)等，也可包括上述基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合。
二、擬開展的外匯交易業(yè)務(wù)規(guī)模
為配合公司全球化發(fā)展進(jìn)程，依照公司外匯相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營周期以及謹(jǐn)
慎預(yù)測原則，預(yù)計2017年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)總額不超過7億元人民幣，上述額
度內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于2017年度開展外匯交易業(yè)
務(wù)的議案》，本事項無需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)，公司董事會授權(quán)公司管理層
決定具體外匯交易業(yè)務(wù)，授權(quán)期限自本次董事會審議通過之日起至下一年度董事
會召開之日止。
三、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備情況
鑒于外匯衍生品交易業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)，公司董事會作為總決策
機(jī)構(gòu)，授權(quán)公司管理層決定具體外匯交易業(yè)務(wù)，財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)方案制定、交
易命令執(zhí)行和核算、風(fēng)險把控。嚴(yán)格按照公司制定的《外匯交易管理制度》中明
確規(guī)定的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制、審議程序、后續(xù)管理等流程進(jìn)行操作。
公司參與外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的人員都已充分理解外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的特點(diǎn)
及風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險管理制度。
四、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析
1、市場風(fēng)險：在匯率或利率行情走勢與公司預(yù)期發(fā)生大幅偏離的情況下，
公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成
潛在損失。
2、內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能
出現(xiàn)由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險。
3、客戶或供應(yīng)商違約風(fēng)險：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)計回款
期內(nèi)收回，或支付給供應(yīng)商的貨款后延，均會影響公司現(xiàn)金流量情況，從而可能
使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的外匯衍生品業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無法完全匹配。
4、回款預(yù)測風(fēng)險：公司業(yè)務(wù)部門通常根據(jù)采購訂單、客戶訂單和預(yù)計訂單
進(jìn)行付款、回款預(yù)測，但在實(shí)際執(zhí)行過程中，供應(yīng)商或客戶可能會調(diào)整自身訂單
和預(yù)測，造成公司回款預(yù)測不準(zhǔn)，導(dǎo)致已操作的外匯衍生品延期交割風(fēng)險。
5、法律風(fēng)險：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成
合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。
五、公司采取的風(fēng)險控制措施
1、所有外匯交易均有正常的貿(mào)易及業(yè)務(wù)背景，嚴(yán)禁超過公司正常收匯規(guī)模
的外匯交易。
2、嚴(yán)格內(nèi)部審批流程。公司所有外匯交易操作由財務(wù)管理中心根據(jù)實(shí)際需
要提出申請，并嚴(yán)格按照公司的內(nèi)部控制流程進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。
3、建立外匯交易臺賬，建立內(nèi)部監(jiān)督制度。
4、公司選擇與具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，密
切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年四月十八日