東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含控股子
公司，下同）使用合計(jì)不超過(guò) 8 億元（含 8 億元）的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)，在上述期限及額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。
一、現(xiàn)金管理概述
1、投資目的：提高公司資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在保證
日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求和有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，公司擬利用自有閑置資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理。
2、投資金額：使用不超過(guò)8億元（含8億元）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在
上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。
3、投資方式：主要方式是通過(guò)金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買短期（不超過(guò)一年）的低風(fēng)險(xiǎn)
保本委托理財(cái)產(chǎn)品，收益率要求高于同期銀行存款利率。
4、決議有效期：自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。
5、資金來(lái)源：公司自有閑置資金。
6、實(shí)施方式：在額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件，并授權(quán)公
司相關(guān)負(fù)責(zé)人處理具體事宜。
二、審議程序
根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金管理使用資
金不超過(guò)8億元（含8億元），投資額度在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需經(jīng)公司股
東大會(huì)審議。
三、對(duì)公司的影響
公司對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)及收益進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算，資金的使用不
會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，有利于提高公司的資金使用收益。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
為了保障對(duì)現(xiàn)金管理的有效管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，公司有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)將嚴(yán)格
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司制定的相關(guān)要求開(kāi)展。
五、獨(dú)立董事相關(guān)意見(jiàn)
公司（含控股子公司）使用合計(jì)不超過(guò)8億元（含8億元）的自有閑置資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理，以不影響公司日常經(jīng)營(yíng)和保障本件安全為前提，投資金融機(jī)構(gòu)短
期（不超過(guò)一年）的低風(fēng)險(xiǎn)保本委托理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金收益，符
合公司和股東的利益，同意公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017年6月12日