佛山市國星光電股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于 2016 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)深圳證券交易所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的通知及相關(guān)格
式指引的規(guī)定，本公司董事會(huì)將 2016 年上半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：
一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字【2010】751 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2010 年 7 月向社會(huì)公眾發(fā)
行人民幣普通股 5,500 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià) 28.00 元，共募集資金總額人民幣 154,000
萬元，扣除承銷、上市推薦及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共 5,454.65 萬元后（原上市推薦及保薦費(fèi)以及
其他發(fā)行費(fèi)用共 5,744.99 萬元，根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則監(jiān)管問題解答》（2010
年第一期）的有關(guān)規(guī)定，公司已在發(fā)行溢價(jià)中扣減的上市發(fā)行路演、推介等費(fèi)用合計(jì) 290.34 萬元需
計(jì)入當(dāng)期損益，公司已于 2011 年 2 月 23 日將該筆資金從銀行輔助賬戶劃入募集資金專戶），募集的
資金凈額為人民幣 148,545.35 萬元（其中 50,433.06 萬元已確定投資項(xiàng)目、其余 98,112.29 萬元為超額
募集資金）。 資金專戶的實(shí)際到賬金額為人民幣 149,230.00 萬元，包含應(yīng)付未付的募集資金其他發(fā)行
費(fèi)用 684.65 萬元。上述資金已于 2010 年 7 月 8 日到位，已經(jīng)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，
并出具 2010 年【羊驗(yàn)】字第 19880 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制
定了公司《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司在招商銀行股份有限
公司佛山南海支行（以下簡稱“專戶銀行”）、深圳發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行營業(yè)部（以下簡稱
“專戶銀行”）、交通銀行股份有限公司佛山朝安支行（以下簡稱“專戶銀行”）及上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司佛山分行（以下簡稱“專戶銀行”）開立募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），并于 2010
年8月6日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）與四家專戶銀行簽訂了《募
集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。2014年4
月23日，公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券與“LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的專戶銀行渤海銀行佛山支行簽
訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
（范本）》不存在重大差異。截至2016年6月30日止，所有相關(guān)的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》
與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實(shí)有效的履行。
各專戶期初資金分布如下：
1 / 10
序 期初余額
資金專戶開戶行 專戶賬號(hào) 募投項(xiàng)目
號(hào) （萬元）
招商銀行股份有限公司 新型表面貼裝發(fā)光二極管技術(shù)
1 757900131010110 19,189.07
佛山南海支行 改造項(xiàng)目
深圳發(fā)展銀行（后改為平安銀
功率型LED及LED光源模塊技術(shù)
2 行）股份有限公司 11009775295405 17,481.11
改造項(xiàng)目
佛山分行營業(yè)部
交通銀行股份有限公司 446268375018010017
3 7,466.83 LED背光源技術(shù)改造項(xiàng)目
佛山朝安（后改為佛陳）支行
上海浦東發(fā)展銀行 半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)
4 12510158000000012 105,092.99
股份有限公司佛山分行 業(yè)化及超募資金的存儲(chǔ)使用
合計(jì) 149,230.00
為了提升企業(yè)盈利能力，提高募集資金使用效率。經(jīng)公司2010年8月10日召開的第一屆董事會(huì)第
十七次會(huì)議決議通過，擬使用超募資金10,600萬元償還銀行貸款，使用總額不超過1,800萬元的超募資
金用于購買位于佛山市禪城區(qū)季華二路北側(cè)、華寶南路西側(cè)的 16,805.23平方米的土地使用權(quán)。經(jīng)公
司2010年9月7日召開的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議通過，擬使用超募資金13,203.12萬元實(shí)施新廠
房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目、使用超募資金22,479.86萬元實(shí)施新型TOP LED制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。經(jīng)公司
2010年12月20日召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng)2011年1月6日第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過，擬
使用40,000萬元超募資金聯(lián)合廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司及自然人鄧錦
明共同投資設(shè)立“佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司”（項(xiàng)目總出資為60,000萬元）。根據(jù)公司2011年8
月18日第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用超額募集資金用于信息化系統(tǒng)建設(shè)的議案》及
《關(guān)于使用超額募集資金用于品牌與渠道建設(shè)的議案》的內(nèi)容，股份公司擬使用超募資金1,000萬元
實(shí)施信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，擬使用超募資金9,029.31萬元用于品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目。至此，公司所有
的超募資金都落實(shí)了投資項(xiàng)目。
為了提高募集資金使用效率，經(jīng)公司2014年3月19日第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng)2014年4月11日
召開的2013年年度股東大會(huì)決議通過，公司將募集資金投資項(xiàng)目之“新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余
募集資金6,000萬元變更用途，投資公司新項(xiàng)目“LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。
二、公司債券發(fā)行及募集資金的情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]2084 號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行 5 億元公司債券。本期
2 / 10
債券票面利率最終確定為年息 6.8%，發(fā)行公司債券所獲資金扣除券商費(fèi)用后余額 49,250.00 萬元于
2012 年 5 月 8 日存入招商銀行股份有限公司佛山分行營業(yè)部（以下簡稱“招商銀行”）債券資金專戶
（帳號(hào)：757900131010766）。上述資金已于 2012 年 5 月 8 日到位，已經(jīng)國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了國浩驗(yàn)字[2012]810A49 號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。公司和招商銀行簽訂
了《償債資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)資金的歸集和使用作了明確的規(guī)定。截至 2016 年 6 月 30 日，《償
債資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)條款均得到了切實(shí)有效的履行。
三、非公開發(fā)行股票募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1084 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市國星光電股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過45,751,669股新股。公司本次非公開發(fā)行股票每
股發(fā)行價(jià)格為人民幣 8.98元，募集資金總額為人民幣41,085萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金
凈額為401,737,116.72元。以上募集資金到位情況已由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)確認(rèn)，
并由其在2015年6月12日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2015]49010010號(hào)）。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司在招商銀行股份有限公司佛山分行開
立募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2015年7月6日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與招商銀行股份有限公
司佛山分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2016年6月30日止，相關(guān)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》得到了切實(shí)有效的履行。
四、注銷部分首次公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的情況
鑒于部分首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已建成達(dá)產(chǎn)或投入使用，且該等募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金已
基本使用完畢，僅剩極少余額的結(jié)余資金（包含利息收入）已轉(zhuǎn)入至公司“品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目”的
募集資金專戶。公司于2015年12月11日發(fā)布“關(guān)于注銷部分首次公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的公
告”，注銷已無募集資金的7個(gè)募集資金賬戶，同時(shí)與其對(duì)應(yīng)的《募集資金四方/三方監(jiān)管協(xié)議》隨之
終止。注銷的資金專戶包括：
注銷時(shí)余額
序號(hào) 開戶行 賬號(hào) 項(xiàng)目 說明
（元）
招商銀行佛山南海支 新型表面貼裝發(fā)光二
1 757900131010110 860.39 注銷
行 極管技術(shù)改造項(xiàng)目
功率型LED及LED光源
2 11009775295405 100.13 注銷
平安銀行佛山分行 模塊技術(shù)改造項(xiàng)目
營業(yè)部 新型TOP LED制造技術(shù)
3 1009775295407 0.06 注銷
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
4 交通銀行佛山佛陳支 446268375018010017496 LED背光源技術(shù)改造項(xiàng) 318.43 注銷
3 / 10
行 目
新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)
5 446268375018010023224 1953.17 注銷
目
上海浦發(fā)銀行佛山分
6 12510158000000037 投資外延芯片項(xiàng)目 0.06 注銷
行
LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)
7 渤海銀行佛山分行 2001126112000218 0.00 注銷
目
合計(jì) 3,232.24
五、后續(xù)募集資金專項(xiàng)賬戶使用及注銷情況
截止2016年3月24日，公司2010年首次公開發(fā)行股票取得的募集資金余額為914.47萬元（包括累
計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。鑒于相關(guān)募投項(xiàng)目已建成達(dá)產(chǎn)或投入使用，且募
投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金已基本使用完畢，公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)
定，經(jīng)過公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及2015年年度股東大會(huì)審議，同意將節(jié)余募集資金914.47
萬元用于永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，具體內(nèi)容詳見 2016年3月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)上《關(guān)于將首發(fā)
及非公開發(fā)行節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號(hào)：2016-013）。因?qū)?yīng)賬戶將不再使用，
為方便賬戶管理，公司辦理了下述3個(gè)募集資金專戶的注銷手續(xù)，同時(shí)與其對(duì)應(yīng)的《募集資金四方監(jiān)
管協(xié)議》或《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
至此，公司首次公開發(fā)行股票募集資金賬戶已全部注銷完成。
序 投資額（萬
開戶行 專戶賬號(hào) 募投項(xiàng)目 余額(元) 說明
號(hào) 元）
半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技
6,296.05
上海浦東發(fā)展銀行 術(shù)及產(chǎn)業(yè)化
1 股份有限公司佛山 超募資金歸還貸款 10,600.00 0.00 注銷
分行
土地款 1,800.00
上海浦東發(fā)展銀行 1251015800000005
2 股份有限公司佛山 3 品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目 9,029.31 0.00 注銷
分行營業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀行
3 股份有限公司佛山 LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 1,000.00 0.00 注銷
分行營業(yè)部
合計(jì) 28,725.36 0.00
六、本報(bào)告期募集資金（含公司債券）的實(shí)際使用情況
截止2016年6月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下： 單位：萬元
4 / 10
利息收入及
初始存放金 理論存 實(shí)際存
公司名稱 專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 財(cái)務(wù)費(fèi)用凈 已使用金額
額 儲(chǔ)余額 儲(chǔ)余額
額
招行佛山南海支
國星光電 757900131010110 19,189.07 136.22 19,325.29 0.00 0.00
行
深發(fā)行佛山
國星光電 11009775295405 17,481.11 448.84 17,929.95 0.00 0.00
分行
交通銀行佛陳支
國星光電 446268375018010017496 7,466.83 214.93 7,681.76 0.00 0.00
行
國星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000012 6,296.05 1,568.23 7,862.68 1.60 0.00
國星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000012 10,600.00 0 10,600.00 0.00 0.00
交通銀行佛陳支
國星光電 446268375018010023224 7,203.12 411.25 7,614.37 0.00 0.00
行
國星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000012 1,800.00 0 1,780.10 19.90 0.00
深發(fā)行佛山
國星光電 11009775295407 22,479.86 491.75 22,971.61 0.00 0.00
分行
國星光電
浦發(fā)行佛山分行 12510158000000053 9,029.31 308.42 8,656.17 681.56 0.00
國星光電 浦發(fā)行佛山分行 12510158000000061 1,000.00 38.62 827.21 211.41 0.00
渤海銀行佛山支
國星光電 2001126112000218 6,000.00 13.87 6,013.87 0.00 0.00
行
招商銀行佛山分
國星光電 757900131010333 20,865.86 109.83 20,975.69 0.00 0.00
行
招商銀行佛山分
國星光電 757900131010700 19,307.85 85.12 19,392.97 0.00 0.00
行
國星半導(dǎo)
浦發(fā)行佛山分行 12510158000000037 40,000.00 974.83 40,974.83 0.00 0.00
體
小計(jì) 188,719.06 4801.91 192,606.50 914.47 0.00
招行佛山
國星光電 757900131010766 49,250.00 647.42 49,897.42 0.00 0.00
分行
小計(jì) 49,250.00 647.42 49,897.42 0.00 0.00
合計(jì) 237,969.06 5,449.33 242,503.92 914.47 0.00
注 1：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行賬戶期初資金中的超募資金部分包括歸還銀行借款
10,600 萬元、土地款 1,800 萬元、新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目 13,203.12 萬元、新型 TOP LED 制
5 / 10
造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 22,479.86 萬元、設(shè)立佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司項(xiàng)目 40,000 萬元
(2011 年 1 月第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過)，品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目 9,029.31 萬元，信息化系統(tǒng)建
設(shè)項(xiàng)目 1,000 萬元；其中“新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”余款 13,078.9 萬元、“新型 TOP LED 制造技
術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”余款 20,108.76 萬元于 2011 年 5 月 4 日分別轉(zhuǎn)入交行佛陳支行和平安銀行佛
山營業(yè)部新設(shè)專戶?！捌放婆c渠道建設(shè)項(xiàng)目”余款 9,002.89 萬元和“信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”1,000
萬元于 2011 年 9 月 26 日轉(zhuǎn)入在上海浦發(fā)銀行佛山分行另設(shè)的專戶內(nèi)。
注 2：募集資金專戶存儲(chǔ)表中的“已使用金額”含利息收入及財(cái)務(wù)費(fèi)用。
注 3：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行 12510158000000012 專戶，是半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技
術(shù)及產(chǎn)業(yè)化及超募資金的存儲(chǔ)使用專戶，后由于新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目、新型 TOP LED 制
造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目等具體投資項(xiàng)目已經(jīng)明確，為了方便項(xiàng)目管理，
每個(gè)項(xiàng)目需要一個(gè)專戶，因此，每個(gè)項(xiàng)目所需資金從上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分
行 12510158000000012 專戶中再轉(zhuǎn)入各項(xiàng)目設(shè)立的專戶。
注 4：“新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”余款中的 6,000 萬元于 2014 年 4 月 18 日從交通銀行佛山佛陳支行的
446268375018010023224 賬戶轉(zhuǎn)入渤海銀行佛山支行的 2001126112000218 賬戶內(nèi)。
注 5：以上募集資金專戶理論余額與實(shí)際余額之差 914.47 萬元是公司依照《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)過公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及 2015 年年度股東大會(huì)審議，
同意將節(jié)余募集資金部分用于永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
本公司 2016 年 1-6 月募集資金實(shí)際使用情況見下表：
6 / 10
單位：人民幣萬元
募集資金總額 237,969.06
本報(bào)告期投入募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 237,403.23
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 565.83
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例(%) 2.76%
是否
已變 截止期末
截止期末累 本報(bào)告期
更項(xiàng) 募集資金承 調(diào)整后投資 本報(bào)告期 投入進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性是否
承諾投資項(xiàng)目 計(jì)投入金額 實(shí)現(xiàn)的效
目（含 諾投資總額 總額(1) 投入金額 (%)(3)=(2 狀態(tài)日期 預(yù)計(jì)效益 發(fā)生重大變化
(2) 益
部分 )/(1)
變更）
新型表面貼裝發(fā)光二極管
否 19,189.07 19,189.07 - 19,189.07 100.00% 2011 年 12 月 31 日 4,519.70 是 否
技術(shù)改造項(xiàng)目
功率型 LED 及 LED 光源模
否 17,481.11 17,481.11 - 17,481.11 100.00% 2014 年 06 月 30 日 2,113.64 是 否
塊技術(shù)改造項(xiàng)目
LED 背光源技術(shù)改造項(xiàng)目 否 7,466.83 7,466.83 - 7,466.83 100.00% 2014 年 06 月 30 日 992.28 是 否
半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技術(shù)
否 6,296.05 6,296.05 - 6,296.05 100.00% 2014 年 06 月 30 日 787.79 是 否
及產(chǎn)業(yè)化
歸還銀行貸款 否 10,600.00 10,600.00 - 10,600.00 100.00% - - -
新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目 是 13,203.12 7,203.12 - 7,203.12 100.00% 2014 年 06 月 30 日 是 否
土地款 是 1,800.00 1,780.10 - 1,780.10 100% 2010 年 12 月 31 日 是 否
新型 TOP LED 制造技術(shù)
否 22,479.86 22,479.86 - 22,479.86 100.00% 2013 年 12 月 31 日 2,532.88 否 否
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
投資外延芯片項(xiàng)目“國星
否 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 100.00% 2013 年 12 月 31 日 是 否
半導(dǎo)體”
品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目 是 9,029.31 8,656.17 8,656.17 100% 2013 年 08 月 31 日 - 是 否
信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 是 1,000.00 827.21 827.21 100% 2013 年 08 月 31 日 - 是 否
LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 0.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00% 2015 年 3 月 31 日 806.08 是 否
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小間距和戶外 LED 顯示屏
否 20,865.86 20,865.86 - 20,865.86 100.00% 2015 年 12 月 31 日 1,659.45 是 否
器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金及備付公司
否 19,307.85 19,307.85 - 19,307.85 100.00% 是
債券回售項(xiàng)目
合計(jì) 188,719.06 188,153.23 188,153.23 13,411.82
項(xiàng)目 用途 募集資金凈額 本年度投入金額 截止期末累計(jì)投入金額
發(fā)行公司債募集資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金 49,250.00 - 49,250.00
“新型 TOP LED 制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”2016 年上半年實(shí)際產(chǎn)生效益 2,532.88 萬元，與預(yù)計(jì)承諾效益存在一定差距，主要原因系近年來 LED 產(chǎn)品的市
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)
場競爭較為激烈，導(dǎo)致該項(xiàng)目所涉及的主要產(chǎn)品價(jià)格較前期大幅下降所致。未來，公司加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目所涉及產(chǎn)品的技術(shù)更新與升級(jí)，以提升產(chǎn)品毛利
計(jì)收益的情況和說明
率及項(xiàng)目總體收益。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
1、公司本次超額募集資金金額為 98,112.29 萬元。根據(jù)本公司 2010 年 8 月 10 日第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，決議通過使用超額募集資金 10,600
萬元償還銀行貸款；使用總額不超過 1,800 萬元的超額募集資金用于購買位于佛山市禪城區(qū)季華二路北側(cè)、華寶南路西側(cè)的 16,805.23 平方米的土地
使用權(quán)。截止至 2016 年 6 月 30 日，本公司已歸還全部銀行貸款 10,600 萬元，取得佛山市禪城區(qū)季華二路北側(cè)、華寶南路西側(cè)土地使用權(quán)的土地使用
證，支付土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi) 1,780.10 萬元。
2、根據(jù)本公司 2010 年 9 月 7 日第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，決議通過使用超額募集資金 13,203.12 萬元實(shí)施新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目，使用超額
募集資金 22,479.86 萬元實(shí)施新型 TOPLED 制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。截止至 2016 年 6 月 30 日，新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目已投入 7,203.12 萬元，新型 TOPLED
制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已投入 22,479.86 萬元。
3、根據(jù)本公司 2010 年 12 月 20 日第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和 2011 年 1 月 6 日召開的 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過使用超額募集資金
超募資金的金額、用
40,000 萬元聯(lián)合廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司及自然人鄧錦明三方共同投資設(shè)立佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司。2011 年
途及使用進(jìn)展情況
3 月 10 日，佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司取得由廣東省佛山市工商行政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為 440600000024128 的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。截止至 2016
年 6 月 30 日，本項(xiàng)目已經(jīng)投入 40,000.00 萬元。
4、根據(jù)本公司 2011 年 8 月 18 日第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2011 年 9 月 8 日召開的 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過使用超額募集資金 1,000
萬元用于信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，使用超額募集資金 9,029.31 萬元用于品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目。截止至 2016 年 6 月 30 日，信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已投入 827.21
萬元，品牌與渠道建設(shè)項(xiàng)目已投入 8,656.17 萬元。
5、經(jīng)公司 2014 年 3 月 19 日第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng) 2014 年 4 月 11 日召開的 2013 年年度股東大會(huì)決議通過，公司將募集資金投資項(xiàng)目之“新
廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金 6,000 萬元變更用途，投資公司新項(xiàng)目“LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。截止至 2016 年 6 月 30 日，“LED 顯示屏
器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”已累計(jì)投入 6,000 萬元。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
不適用
施地點(diǎn)變更情況
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
不適用
施方式調(diào)整情況
1、佛山市國星光電股份有限公司于 2010 年 8 月 10 日召開的第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投
資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金 7,635.5925 萬元置換上述公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金(其中“新型表面貼裝發(fā)光二
募集資金投資項(xiàng)目先 極管技術(shù)改造項(xiàng)目”預(yù)投入 6,988.5503 萬元、“LED 背光源技術(shù)改造項(xiàng)目”預(yù)投入 647.0422 萬元)。
期投入及置換情況 2、佛山市國星光電股份有限公司于 2015 年 8 月 12 日第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金
置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金 8,141.39 萬元人民幣置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目（小間距 LED
及戶外表貼 LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目）的自籌資金 8,141.39 萬元人民幣。
用閑置募集資金暫時(shí)
不適用
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
1、“品牌和渠道建設(shè)募投項(xiàng)目”的實(shí)施，通過與各種傳統(tǒng)媒體和新興媒體、行業(yè)媒體的深度合作，加大對(duì)公司品牌的宣傳和推廣，公司的品牌形
象在業(yè)界得到顯著提升；同時(shí)加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，在 2013 年 8 月末已初步建成布局相對(duì)完整的銷售網(wǎng)絡(luò)渠道的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展和優(yōu)化了渠道建設(shè)，
達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目整體實(shí)施較為順利，并通過細(xì)化項(xiàng)目開支管理，資金有所節(jié)余；在信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目開展過程中，2013 年 8 月末公司的信息
系統(tǒng)基礎(chǔ)功能已開發(fā)完畢，能夠滿足公司信息化系統(tǒng)建設(shè)的基本需要，此后在系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試、安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)方面逐一進(jìn)行
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 了完善，公司 IT 部門自行參與開發(fā)了多個(gè)輔助模塊，項(xiàng)目提前達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目資金出現(xiàn)部分結(jié)余；2015 年 12 月 31 日，“新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目”
金結(jié)余的金額及原因 的廠房建設(shè)已竣工，機(jī)電動(dòng)力設(shè)備也已完成安裝，所有廠房內(nèi)部裝修已完成并投入使用。與之配套的土地款已經(jīng)支付完畢，“土地款”項(xiàng)目資金出現(xiàn)少
量結(jié)余；上述結(jié)余資金已經(jīng)公司 2016 年 3 月 24 日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及 2016 年 3 月 28 日召開的 2015 年年度股東大會(huì)決議通過，將節(jié)余募集
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、新廠房及動(dòng)力建設(shè)項(xiàng)目因建筑工程成本下降、動(dòng)力設(shè)備選型及價(jià)格下降等因素影響，出現(xiàn) 6,000 萬元的結(jié)余。此 6,000 萬元的結(jié)余已經(jīng)公司 2014
年 3 月 19 日第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議并經(jīng) 2014 年 4 月 11 日召開的 2013 年年度股東大會(huì)決議通過，投資于公司新項(xiàng)目“LED 顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。
剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，隨著公司募投項(xiàng)目先后達(dá)產(chǎn)，公司的