華燦光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 3
月 20 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于 2017 年年度流動(dòng)資金貸
款的銀行授信額度及抵押擔(dān)保的議案》。根據(jù)公司發(fā)展的需要,公司董事會(huì)同意在
2017 年 1-12 月期間，向中信銀行等幾家銀行，申請(qǐng)綜合授信額度（凈敞口）人
民幣 12 億元，期限為 1 年。主要用于公司及子公司的日常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)，業(yè)
務(wù)品種包括流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)際貿(mào)易融資、進(jìn)口押匯和海外代付，
銀行承兌匯票貼現(xiàn)等。在此額度內(nèi)的，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批公司及子公司提
供的土地、建筑物、在建工程、機(jī)器設(shè)備抵押、連帶責(zé)任擔(dān)保。
2017 年 12 月 01 日公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議通過了《關(guān)于審議向國(guó)家
開發(fā)銀行蘇州分行申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的議案》，公司的全資子公司華燦光
電（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州子公司”）的因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向國(guó)家開
發(fā)銀行蘇州分行申請(qǐng)綜合授信額 3000 萬美元（約人民幣 19820.10 萬元），用于
日常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)，如原材料采購(gòu)等，期限為一年。擔(dān)保方式為：公司為蘇州
子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司董事會(huì)審議同意華燦光電為蘇州子公司提供上述擔(dān)保。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)俞信華先生代表公司及蘇州子公司與銀行簽署
相關(guān)協(xié)議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：華燦光電（蘇州）有限公司
2、成立時(shí)間：2012 年 09 月 19 日
3、注冊(cè)資本：人民幣 60,000 萬元
4、住所：張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晨豐公路
5、法定代表人：俞信華
6、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
7、經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體材料與器件、電子材料與器件、半導(dǎo)體照明設(shè)備的設(shè)
計(jì)、制造、銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)
營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）
9、經(jīng)營(yíng)情況：于 2012 年 09 月 19 日完成工商登記手續(xù)，目前運(yùn)營(yíng)情況良
好。
10、公司關(guān)系：為公司全資子公司
11、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：（單元：萬元）
序號(hào) 項(xiàng)目/報(bào)告期 2016 年 2017 年 9 月 30 日
a 資產(chǎn)總額 322,869.45 323,388.46
b 負(fù)債總額 232,732.13 211353.61
b1 其中：銀行貸款總額 126,438.40 109,448.52
b2 流動(dòng)負(fù)債總額 162,379.29 160,065.68
c 凈資產(chǎn) 90,137.32 112,034.85
d 營(yíng)業(yè)收入 130,849.96 142,038.43
e 利潤(rùn)總額 13,898.86 24,823.15
f 凈利潤(rùn) 11,500.68 21,560.03
華燦光電（蘇州）有限公司不存在或有事項(xiàng)，尚未做信用等級(jí)評(píng)定。亦未受
過行政處罰、刑事處罰；未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次公司和蘇州子公司向銀行貸款提供擔(dān)保的方式為抵押和連帶責(zé)任保證，
每筆擔(dān)保的金額依據(jù)公司和蘇州子公司與銀行最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終
實(shí)際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見
蘇州子公司為公司的全資子公司，在銀行的信用記錄良好，未發(fā)生不良借款，
資產(chǎn)負(fù)債率較低，具備良好的償債能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，因此不需其
提供反擔(dān)保。
董事會(huì)認(rèn)為，公司能夠有效控制全資子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策，公司
對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。本次為蘇州子公司向銀行綜合授信提
供擔(dān)保的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章
程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于蘇州子公司日常經(jīng)營(yíng)的順利推進(jìn)，有利于公
司整體發(fā)展。
本次擔(dān)保相關(guān)議案已經(jīng)出席第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議的全體董事審議通
過。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2017 年 12 月 01 日公司對(duì)子公司、子公司對(duì)子公司的實(shí)際擔(dān)保余額合
計(jì)為人民幣 258,767.14 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 71.34%，
其中公司對(duì)子公司的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣 255,767.14 萬元，子公司對(duì)子公司
的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣 3,000.00 萬元。
公司不存在對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況。
六、其他
此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)簽署協(xié)議、其他進(jìn)展或發(fā)生變化，公司將
會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度或變化公告。
七、備查文件
1、華燦光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年十二月一日