股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-037
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易
所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放
與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，深圳市超頻三科技股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)編制了截至 2017 年 6 月 30 日募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
一、 募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市超頻三科技股份有限公
司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］470 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深
圳證券交易所《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在
創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2017]275 號(hào)）同意，深圳市超頻三科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超頻三”或“公司”）向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)
行普通股（A 股）股票 3,000 萬(wàn)股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣
8.96 元，募集資金總額為人民幣 237,800,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
18,568,300.00 元，募集資金凈額為人民幣 219,231,700.00 元。上述資金
到位情況已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證， 2017 年 4 月 26
日出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10536 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金已
經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金使用金額和當(dāng)前余額如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 金額
募集資金總額 237,800,000.00
減：發(fā)行費(fèi)用 18,568,300.00
募集資金凈額 219,231,700.00
減：置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 155,236,467.69
減：本年度直接投入募投項(xiàng)目（注①） 2,733,995.00
加：截至期末銀行利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額 92,704.38
截至 2017 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 61,353,941.69
注①：該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)范圍為公司 2017 年上半年度以募集資金直接投入募
投項(xiàng)目的金額， 不包含公司在 2017 年上半年度自有資金投入募投項(xiàng)目的
金額。
尚未使用的募集資金余額與募集資金專戶中的期末資金余額一致。
二、 募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維
護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，公司已依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂了《深圳市超頻三科技股份有限
公司募集資金管理辦法》，對(duì)公司募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、分級(jí)
審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和責(zé)任追究等
內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。
根據(jù)《募集資金管理辦法》，2017 年 5 月公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行
簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管
協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議
的履行不存在問題。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司均嚴(yán)格按照《募集資
金管理辦法》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶的存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 本期余額 備注
平安銀行股份有限公
司深圳分行 15000082062280 17,775.00
平安銀行股份有限公
司深圳分行 15000082703999 29,467,569.04
華夏銀行股份有限公
司深圳中心區(qū)支行 10863000000367680 31,868,597.65
合計(jì) 61,353,941.69
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）本年度募集資金的實(shí)際使用情況
詳見附表一：募集資金使用情況對(duì)照表
（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司于 2017 年 6 月 8 日召開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆
監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)
目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截至 2017 年 4 月 30 日
預(yù)先投入自籌資金總額為人民幣 155,236,567.69 元。公司獨(dú)立董事對(duì)該
議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了相應(yīng)核查意見。立信會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（ 信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA15366 號(hào) ） 。
（三）尚未使用的募集資金用途及去向
公司于 2017 年 6 月 8 日召開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆
監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案 》。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常
實(shí)施的情況下，使用閑置的募集資金不超過 8,000 萬(wàn)元用于購(gòu)買安 全性
高、流動(dòng)性好的銀行保本型產(chǎn)品，包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、
有保本約定的投資產(chǎn)品等，同時(shí)須符合以下條件：（ 1）安全性高，滿足
保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（ 2）流動(dòng)性好，不得影響
募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；（ 3）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，閑置募集資金不
得通過直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、
可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，單個(gè)理財(cái)
產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個(gè)月，有效期自股東大會(huì)審議通過之日起一年
內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表
了保薦意見。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚未開展上述業(yè)務(wù)，尚未使用的募集資
金全部存放于公司募集資金專戶。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至 207 年 6 月 30 日止，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司
《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集
資金的存放與使用情況，不存在募集資金存放、使用及管理的違規(guī)情形。
六、備查文件
《附表一：募集資金使用情況對(duì)照表》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日
附表一：
募集資金使用情況對(duì)照表
制表單位：深圳市超頻三科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
21,923.17 本報(bào)告期投入募
募集資金總額 15,797.05
集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
已累計(jì)投入募集
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 15,797.05
資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是 否 已 募 集 資 金 承 調(diào)整后投資 本報(bào)告期投 截至期末累 截 至 期 末 投 資 進(jìn) 項(xiàng) 目 達(dá) 到 預(yù) 定 本 年 度 是 否 達(dá) 項(xiàng) 目 可
變 更 項(xiàng) 諾投資總額 總額（1） 入金額 計(jì) 投 入 金 額 度 （ % ） (3) ＝ 可 使 用 狀 態(tài) 日 實(shí) 現(xiàn) 的 到 預(yù) 計(jì) 行 性 是
承諾投資項(xiàng)目和超募
目（含部 (2) (2)/(1) 期 效益 效益 否 發(fā) 生
資金投向
分變更） 重 大 變
化
承諾投資項(xiàng)目
散熱器生產(chǎn)基地建設(shè) 2017 年 12 月 31 - - 否
否 18,706.75 18,706.75 15,766.23 15,766.23 84.28%
項(xiàng)目 日
2018 年 6 月 30 - - 否
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 3,216.42 3,216.42 30.82 30.82 0.96%
日
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 21,923.17 21,923.17 15,797.05 15,797.05 72.06% - - - -
超募資金投向 不適用
合計(jì) - 21,923.17 21,923.17 15,797.05 15,797.05 72.06% - - - -
未 達(dá) 到 計(jì) 劃 進(jìn) 度 或 預(yù) 不適用
計(jì)收益的情況和原因
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。
變化的情況說明
超募資金的金額、用
不適用
途及使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
本報(bào)告期無此項(xiàng)。
施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
本報(bào)告期無此項(xiàng)。
施方式調(diào)整情況
募 集 資 金 投 資 項(xiàng) 目 先 詳見本報(bào)告正文“三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況 （二） 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況”。
期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)
本報(bào)告期無此項(xiàng)。
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資
本報(bào)告期無此項(xiàng)。
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金
公司尚未使用的募集資金利息存放于公司募集資金專項(xiàng)賬戶。
用途及去向
募集資金使用及披露
中 存 在 的 問 題 或 其 他 無。
情況