隨著上市公司半年報的逐步披露，陽光私募的持倉情況也一一浮出水面。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)公布半年報的上市公司中，陽光私募新進131家。從陽光私募新進及加倉重倉股所屬行業(yè)看，七成為制造業(yè)，其中電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、計算機通訊設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)最受私募青睞。

私募大肆加倉制造業(yè)

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)公布半年報的上市公司中，有282家公司十大流通股東中出現(xiàn)陽光私募的身影，其中二季度新進私募的公司共有131只。

在陽光私募新進的上市公司中，二季度末持倉市值最多的是錫業(yè)股份 。數(shù)據(jù)顯示，共有5只私募基金通過該公司定向增發(fā)進入。根據(jù)錫業(yè)股份公告，增發(fā)價格為11.80元，增發(fā)重組擬注入的華聯(lián)鋅銦為集團方面的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其優(yōu)厚的資源儲量將進一步增加上市公司擁有及控制資源的能力，也將極大地提升公司盈利能力。8月5日該股復(fù)牌后連續(xù)四個漲停板，截至8月15日，比停牌前已經(jīng)飆漲超過40%。

東方園林半年報顯示，今年二季度，山東信托 -恒贏2號集合資金信托計劃大舉買入2030萬股，成為該股第三大流通股東。數(shù)據(jù)同時顯示，財通基金旗下的創(chuàng)贏一期43號集合資金信托計劃和興業(yè)全球基金旗下的興全添翼定增分級資產(chǎn)計劃同為十大流通股東，兩者目前分別持有1125萬股和990萬股。

在近期飆漲的國中水務(wù)中，同樣出現(xiàn)幾只二季度新進的私募基金，該股半年報顯示，融通戰(zhàn)略1號資產(chǎn)計劃新進7260萬股，占流通股比準(zhǔn)確限定在4.99%；金獅207號集合資金信托計劃大舉進駐7125萬股，占流通股比為4.89%；華夏基金和平安大華基金旗下各有一只資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品新進4000萬股。上述四只和產(chǎn)品占流通股比超過15%。進入7月份以來，國中水務(wù)已經(jīng)狂飆30%以上。

從陽光私募重倉股所屬行業(yè)看，大部分屬于制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、計算機通訊設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)最受私募青睞，上述制造業(yè)子行業(yè)中，均有超10家公司重倉股中出現(xiàn)陽光私募的身影。

在專用設(shè)備制造業(yè)中，華昌達(dá) 、匯金股份 、御銀股份 、菲達(dá)環(huán)保和藍(lán)科高新均出現(xiàn)了私募的身影；在電氣機械和器材制造業(yè)中，包括英威騰 、新聯(lián)電子 、日出東方 、蓉勝超微、國電南自 、金智科技等；在化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)中，包括萬潤科技 、同德化工 、紅星發(fā)展和南風(fēng)化工等；在計算機通訊設(shè)備制造業(yè)中，包括福星曉程 、大立科技 、上海貝嶺、深天馬A、雷柏信息等。

值得注意的是，深天馬A自7月中旬以來，受全息手機概念等利好消息影響，股價出現(xiàn)爆發(fā)性上漲，在短短一個月時間內(nèi)，出現(xiàn)五次漲停，截至8月15日，股價已經(jīng)從7月中旬的13元上漲到如今的26元左右，8月15日還曾創(chuàng)下27.7元的歷史新高。深天馬A 半年報顯示，今年二季度，知名陽光私募朱雀投資旗下的朱雀漂亮阿爾法集合資金信托計劃新進235.82萬股，從該股股價走勢圖可以看出，二季度基本處于橫盤狀態(tài)，朱雀持倉成本大約為13元左右，經(jīng)歷了股價翻倍行情之后，如果持有至今，至少可以實現(xiàn)3000萬元左右的浮盈。

王亞偉新進同方股份

作為昔日的公募一哥，王亞偉的持倉情況為市場矚目，盡管2013年的業(yè)績表現(xiàn)并不搶眼，但是頂著昔日光環(huán)，依然受到市場關(guān)注。最新披露的上市公司半年報顯示，王亞偉依然堅守重倉股三聚環(huán)保 ，大手筆新進同方股份 1150萬股，耗資或高達(dá)億元。

三聚環(huán)保半年報顯示，王亞偉旗下的昀灃證券投資基金持有2502萬股，占流通股比為5.46%，根據(jù)三聚氰胺定期報告顯示，王亞偉在2013年第一季度大舉進駐三聚環(huán)保以后就長期持有，不過從該股最近一年多來的走勢看，股價始終在15元到22元之間震蕩，8月15日收盤價為22.10元，股價已經(jīng)接近歷史最高點。

從三聚環(huán)保的財務(wù)表現(xiàn)看，今年以來的兩個季度，凈利潤增長率均實現(xiàn)了大幅上漲，2013年全年凈利潤增長率為13.62%，其中去年上半年凈利潤增長率為37.55%。進入2014年以來，一季度凈利潤增長率高達(dá)211%，上半年凈利潤增長率高達(dá)154%。

值得注意的是，三聚環(huán)保在今年二季度又吸引了新的公募基金入駐，信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長基金二季度新進540萬股，占流通股比1.18%，廣發(fā)聚豐基金二季度加倉138萬股，銀華優(yōu)質(zhì)增長基金二季度基本持平。整體而言，僅進入十大流通股東中的公募基金，持有三聚環(huán)?？倲?shù)量占流通股比就高達(dá)14%左右。

同方股份8月15日公布的半年報顯示，王亞偉二季度耗資上億元大舉進駐1150萬股，占流通股比為0.57%，為列該股第七大流通股東。同方股份股價走勢圖顯示，二季度經(jīng)歷了V型反轉(zhuǎn)，股價基本介于7.5元到9元之間，如果按照8.5元的建倉成本計算，王亞偉建倉總耗資接近1億元。

同方股份半年報顯示，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4193萬元，同比大幅降低90.19%。盡管凈利潤大幅下滑，但是該公司已經(jīng)成為投資平臺型公司，旗下眾多子公司的價值將逐步被發(fā)掘。多家券商研報表示，該公司在智能建筑、軌道交通、安防、數(shù)據(jù)資源管理等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先，有望分享智慧城市建設(shè)的盛宴。

與王亞偉公募一哥齊名的私募一哥徐翔 ，旗下幾只私募產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先，最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，澤熙旗下6只產(chǎn)品年內(nèi)總回報均超過25%，其中漲幅最大的澤熙3期年內(nèi)收益高達(dá)75%，澤熙4期年內(nèi)收益也高達(dá)52.47%，澤熙增旭定增產(chǎn)品年內(nèi)收益為39%，澤熙1期和2期收益率均超30%，表現(xiàn)相對最差的澤熙5期年內(nèi)收益率也高達(dá)25.93%。隨著上市公司半年報的披露，三只澤熙概念股也浮出水面。

明牌珠寶半年報顯示，二季度末澤熙6期持有436萬股，占流通股比的1.42%，歷史公告顯示，澤熙從去年四季度開始進入，今年2月份以來，始終處于高位橫盤狀態(tài)，期間大股東接連大幅減持，最近又拋出涉足在線教育計劃，伴擬與北京高等珠寶研修學(xué)院成立合資子公司發(fā)展珠寶職業(yè)在線教育，總投資額度不超過1億元，雙方分別以現(xiàn)金和教學(xué)資源出資，持有51%和49%股權(quán)。

除了明牌珠寶以外，澤熙投資還持有特爾佳和青松股份 。其中青松股份和明牌珠寶一樣，去年四季度澤熙投資三只產(chǎn)品大手筆買入800多萬股，今年二季度末，澤熙6期和1期分別持有388萬股和242萬股。今年一季度大舉進駐的特爾佳，二季度獲得小幅加倉，目前澤熙6期持有1027萬股，位列第一大流通股東，占總股本數(shù)量也高達(dá)4.98%，接近舉牌線。