同方股份有限公司
2010年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。
1.5 本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。
1.6 公司負(fù)責(zé)人榮泳霖、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉衛(wèi)東及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)王映滸聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
| 股票簡稱 | 同方股份 | |
| 股票代碼 | 600100 | |
| 股票上市交易所 | 上海交易所 | |
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 孫岷 | 張園園 |
| 聯(lián)系地址 | 北京海淀區(qū)清華同方科技廣場A座29層 | 北京海淀區(qū)清華同方科技廣場A座29層 |
| 電話 | 010-82399888 | 010-82399888 |
| 傳真 | 010-82399765 | 010-82399765 |
| 電子信箱 | 600100@thtf.com.cn | 600100@thtf.com.cn |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 單位:元 | 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(％) |
| 總資產(chǎn) | 22,371,907,589.19 | 21,389,921,659.44 | 4.59 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 7,466,850,966.58 | 7,307,856,491.27 | 2.18 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.64 | 7.48 | 2.18 |
| 報(bào)告期(1－6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(％) | |
| 營業(yè)利潤 | 149,712,937.19 | 187,150,082.80 | -20.00 |
| 利潤總額 | 196,812,464.95 | 255,706,237.48 | -23.03 |
| 凈利潤 | 132,722,314.07 | 174,770,996.18 | -24.06 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 38,093,716.16 | 109,745,154.70 | -65.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.1359 | 0.1789 | -24.06 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.0390 | 0.1123 | -65.27 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.1359 | 0.1789 | -24.06 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.80 | 2.45 | 降低了0.65個(gè)百分點(diǎn) |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -630,168,872.39 | -287,066,421.87 | -119.52 |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.65 | -0.29 | -124.14 |
注1：因2009年年報(bào)追溯調(diào)整公司參股子公司同方環(huán)境股份有限公司于匯算清繳中被實(shí)際征繳但于財(cái)務(wù)報(bào)告日未做相應(yīng)計(jì)提的部分2008年度企業(yè)所得稅款，以及追溯確認(rèn)因2008年度非同一控制下合并Tinggi 取得的無形資產(chǎn)，本表的上年同期數(shù)按追溯調(diào)整后的相關(guān)數(shù)據(jù)重新進(jìn)行了編制。
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目(單位:元) | 年初至報(bào)告期期末金額 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 111,538,671.80 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 19,123,035.10 |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 11,218,777.34 |
| 債務(wù)重組損益 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -15,425,332.06 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,945,244.67 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -7,646,873.76 |
| 所得稅影響額 | -22,234,435.84 |
| 合計(jì) | 94,628,597.91 |
2.2.3 境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
| 報(bào)告期末股東總數(shù) | 104,563戶 | ||||||
| 前十名股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股 比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
| 清華控股有限公司 | 國有法人 | 29.42 | 287,379,689 | 0 | |||
| 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.79 | 17,478,392 | 0 | 無 | ||
| 銀華－道瓊斯 88 精選證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.45 | 14,168,905 | 0 | 無 | ||
| 大成價(jià)值增長證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.19 | 11,579,371 | 0 | 無 | ||
| 諾安股票證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.13 | 11,030,144 | 0 | 無 | ||
| 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.13 | 11,010,833 | 0 | 無 | ||
| 廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.04 | 10,199,981 | 0 | 無 | ||
| 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.89 | 8,671,077 | 0 | 無 | ||
| 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－013C－CT001滬 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.89 | 8,663,379 | 0 | 無 | ||
| 前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類 | |||||
| 清華控股有限公司 | 287,379,689 | 人民幣普通股 | |||||
| 工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 17,636,222 | 人民幣普通股 | |||||
| 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 | 17,478,392 | 人民幣普通股 | |||||
| 銀華－道瓊斯 88 精選證券投資基金 | 14,168,905 | 人民幣普通股 | |||||
| 大成價(jià)值增長證券投資基金 | 11,579,371 | 人民幣普通股 | |||||
| 諾安股票證券投資基金 | 11,030,144 | 人民幣普通股 | |||||
| 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 11,010,833 | 人民幣普通股 | |||||
| 廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 | 10,199,981 | 人民幣普通股 | |||||
| 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 8,671,077 | 人民幣普通股 | |||||
| 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－013C－CT001滬 | 8,663,379 | 人民幣普通股 | |||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 前十名股東中，除工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金與工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金同屬工銀瑞信基金管理有限公司外，公司未獲知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | ||||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
單位：股
| 姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 變動原因 |
| 榮泳霖 | 董事長 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陸致成 | 副董事長兼總裁 | 238,509 | 0 | 0 | 238,509 | |
| 馬二恩 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周立業(yè) | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 程鳳朝 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 夏 斌 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳金占 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 夏冬林 | 監(jiān)事會主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秦 蓬 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劉 剛 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李健航 | 副總裁 | 4,575 | 0 | 0 | 4,575 | |
| 王良海 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王明亮 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛 霖 | 副總裁 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 楊志明 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 趙維健 | 副總裁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 劉衛(wèi)東 | 總會計(jì)師 | 10,140 | 0 | 0 | 10,140 | |
| 李吉生 | 總工程師 | 4,306 | 0 | 0 | 4,306 | |
| 孫 岷 | 董事會秘書 | 22,308 | 0 | 0 | 22,308 |
注：監(jiān)事夏冬林先生；副總裁王良海、王明亮、薛霖、楊志明、趙維健以及總會計(jì)師劉衛(wèi)東的期初持股數(shù)時(shí)間為2010年5月12日。
§5 董事會報(bào)告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:百萬元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 一、信息業(yè) | ||||||
| 1、計(jì)算機(jī) | 2,339.39 | 2,215.61 | 5.29 | 37.23 | 39.81 | 降低了1.75個(gè)百分點(diǎn) |
| 2、應(yīng)用信息 | ||||||
| (1)數(shù)字城市 | 1,176.40 | 887.87 | 24.53 | 12.86 | 11.47 | 增加了0.95個(gè)百分點(diǎn) |
| (2)安防系統(tǒng) | 310.37 | 198.06 | 36.18 | -30.63 | -37.06 | 增加了6.52個(gè)百分點(diǎn) |
| 合計(jì) | 1,486.76 | 1,085.93 | 26.96 | -0.20 | -2.28 | 增加了1.55個(gè)百分點(diǎn) |
| 3、數(shù)字電視系統(tǒng) | ||||||
| (1)數(shù)字電視系統(tǒng) | 743.13 | 612.50 | 17.58 | 2.60 | -9.94 | 增加了11.48個(gè)百分點(diǎn) |
| (2)電子裝備(軍工) | 405.25 | 350.12 | 13.60 | 15.99 | 21.95 | 降低了4.23個(gè)百分點(diǎn) |
| (3)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與服務(wù) | 223.41 | 90.34 | 59.57 | 12.16 | 3.51 | 增加了3.39個(gè)百分點(diǎn) |
| 合計(jì) | 1,371.79 | 1,052.96 | 23.24 | 7.77 | -0.15 | 增加了6.08個(gè)百分點(diǎn) |
| 二、能源環(huán)境業(yè) | ||||||
| (1)環(huán)保 | 104.28 | 79.95 | 23.33 | -17.98 | -15.24 | 降低了2.48個(gè)百分點(diǎn) |
| (2)建筑節(jié)能 | 1,084.85 | 868.71 | 19.92 | 4.53 | 6.91 | 降低了1.79個(gè)百分點(diǎn) |
| 合計(jì) | 1,189.13 | 948.66 | 20.22 | 2.07 | 4.60 | 降低了1.93個(gè)百分點(diǎn) |
| 三、科技園及其他 | 13.17 | 9.24 | 29.85 | -30.91 | -24.84 | 降低了5.66個(gè)百分點(diǎn) |
| 四、總計(jì) | 6,400.24 | 5,312.39 | 17.00 | 13.25 | 13.77 | 降低了0.37個(gè)百分點(diǎn) |
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) |
| 國內(nèi)市場 | 515,522.53 | 2.34 |
| 海外市場 | 124,501.36 | 102.79 |
| 合計(jì) | 640,023.89 | 13.25 |
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
| 募集資金總額 | 314,822.97 | 本報(bào)告期已使用募集資金總額 | 13,718.32 | |||
| 已累計(jì)使用募集資金總額 | 251,267.87 | |||||
| 承諾項(xiàng)目 | 是否變更項(xiàng)目 | 擬投入金額 | 實(shí)際投入金額 | 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 | 預(yù)計(jì)年收益 | 報(bào)告期產(chǎn)生收益情況 |
| 基于ezONE業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺的數(shù)字城市應(yīng)用技術(shù)與信息系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 否 | 0 | 0 | 是 | 6,960.00 | 4,828.80 |
| 增資沈陽同方多媒體科技有限公司2.288億元用于數(shù)字電視終端系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 否 | 0 | 0 | 是 | 8,225.00 | 645.69 |
| 增資同方工業(yè)有限公司2億元用于軍民用數(shù)字化綜合通信系統(tǒng)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 0 | 0 | 是 | 3,549.30 | 1,389.87 |
| 高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 0 | 10,528.50 | 否 | 28,265.00 | 1,851.20 |
| 基于國家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 否 | 0 | 3,189.82 | 是 | 2,442.00 | 3,044.41 |
| 合計(jì) | / | 13,718.32 | / | 49,441.30 | / | |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的說明(分具體項(xiàng)目) | 基于ezONE業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺的數(shù)字城市應(yīng)用技術(shù)與信息系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目固定資產(chǎn)中的工作場所建設(shè)部分，該部分正在建設(shè)中，目前正根據(jù)建設(shè)的進(jìn)度予以付款。 高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目因受到北京奧運(yùn)會期間施工限制的影響，該項(xiàng)目推遲投入。 | |||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金將根據(jù)公司發(fā)行情況報(bào)告書刊載的使用計(jì)劃，未來投入到基于ezONE業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺的數(shù)字城市應(yīng)用技術(shù)與信息系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化下工項(xiàng)目中。 尚未使用的募集資金公司將根據(jù)公司配股說明書刊載的使用計(jì)劃，根據(jù)高亮度發(fā)光二極管(LED)芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、基于國家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行付款。 | |||||
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項(xiàng)目。
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用√不適用
5.9 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
| 交易對方或最終控制方 | 被收購資產(chǎn) | 購買日 | 收購價(jià)格 | 自購買日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤 | 自本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(適用于同一控制下的企業(yè)合并) | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是，說明定價(jià)原則) | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
| 唐山晶源科技有限公司 | 唐山晶源科技有限公司持有的唐山晶源裕豐電子股份有限公司3375萬股股份 | 2009年 6月21日 | 27,548.16 | 0 | 0 | 否 | 是 | 否 |
公司于2010年3月29日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2010]320號)，核準(zhǔn)公司對唐山晶源科技有限公司發(fā)行16,880,000股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。
2010年6月29日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶確認(rèn)書》，唐山晶源科技有限公司所持有的唐山裕豐電子股份有限公司(證券代碼及簡稱：002049晶源電子)的33,750,000股股份已于2010年6月28日過戶至同方股份有限公司。本次股份過戶完成后，公司持有晶源電子3,375萬股股份，占該公司總股本13,500萬股的25%，成為晶源電子第一大股東；本公司承諾自股份完成過戶之日起的36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓上述受讓股份。
2010年7月22日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《變更登記證明》，公司對唐山晶源科技有限公司發(fā)行16,880,000股股份已于2010年7月21 日完成相關(guān)的證券登記手續(xù)。
此次發(fā)行完成后，公司總股本由976,970,554股增至993,850,554股，其中，唐山晶源科技有限公司持股16,880,000股，占公司發(fā)行后總股本的1.70%。唐山晶源科技有限公司承諾自證券變更登記完成之日起的12月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓上述增發(fā)股份。
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位：人民幣億元
| 公司對外擔(dān)保情況(不包括對控股子公司的擔(dān)保) | ||||||
| 序號 | 擔(dān)保對象 | 發(fā)生日期 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期限 | 是否履 行完畢 |
| 1 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2008-08-07 | 1.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 080807-120806 | 否 |
| 2 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-05-31 | 0.74 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090531-140531 | 否 |
| 3 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-05-31 | 1.40 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090531-140531 | 否 |
| 4 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-08-03 | 0.70 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090803-120803 | 否 |
| 5 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-08-11 | 0.33 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090811-140811 | 否 |
| 6 | 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | 2009-08-11 | 2.00 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090811-120811 | 否 |
| 7 | 佳木斯同方水務(wù)有限責(zé)任公司 | 2009-06-03 | 0.13 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090603-140603 | 否 |
| 8 | 牡丹江同方水務(wù)有限責(zé)任公司 | 2009-06-03 | 0.20 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090603-140603 | 否 |
| 9 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-08-10 | 0.22 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090810-210809 | 否 |
| 10 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-09-18 | 0.27 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090918-210809 | 否 |
| 11 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-10-19 | 0.28 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091019-210809 | 否 |
| 12 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2009-11-27 | 0.12 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091127-210809 | 否 |
| 13 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-02-03 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100203-210809 | 否 |
| 14 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-04-28 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100428-210809 | 否 |
| 15 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-05-20 | 0.10 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100520-210809 | 否 |
| 16 | 哈爾濱同方平義水務(wù)有限公司 | 2010-06-28 | 0.21 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100628-210809 | 否 |
| 17 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2009-11-19 | 0.05 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091119-121119 | 否 |
| 18 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-03-12 | 0.025 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100312-130312 | 否 |
| 19 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-04-29 | 0.02 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100429-130429 | 否 |
| 20 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-06-13 | 0.025 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100613-130613 | 否 |
| 21 | 北京同方易豪科技有限公司 | 2010-06-25 | 0.03 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100625-130625 | 否 |
| 22 | 易程科技股份有限公司 | 2009-07-21 | 0.20 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090721-120721 | 否 |
| 23 | 易程科技股份有限公司 | 2009-08-26 | 0.34 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 090826-120826 | 否 |
| 24 | 易程科技股份有限公司 | 2009-10-30 | 0.20 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091030-121030 | 否 |
| 25 | 易程科技股份有限公司 | 2009-11-23 | 0.25 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 091123-121123 | 否 |
| 26 | 易程科技股份有限公司 | 2010-01-22 | 0.38 | 連帶責(zé)任擔(dān)保 | 100122-130121 | 否 |
| 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 0.99 | |||||
| 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保余額合計(jì) | 9.42 | |||||
| 公司對控股子公司的擔(dān)保情況 | ||||||
| 報(bào)告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 4.64 | |||||
| 報(bào)告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 10.83 | |||||
| 公司擔(dān)?？傤~情況(包括對控股子公司的擔(dān)保) | ||||||
| 擔(dān)?？傤~ | 20.25 | |||||
| 擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 | 27.12% | |||||
| 其中 | ||||||
| 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | 7.90 | |||||
| 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 7.90 | |||||
| 擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額 | 0 | |||||
| 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) | 7.90 | |||||
注：由于公司參與哈爾濱水務(wù)公司的增資及與公司股東清華控股有限公司共同增資哈爾濱水務(wù)公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因此本期公司對同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司、佳木斯同方水務(wù)有限責(zé)任公司、牡丹江同方水務(wù)有限責(zé)任公司、哈爾濱同方平義有限公司的擔(dān)保為對關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保；此外，因上述4家公司資產(chǎn)負(fù)債率均超過70%，所以上述擔(dān)保事宜同時(shí)構(gòu)成公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%被擔(dān)保對象擔(dān)保。所述擔(dān)保事宜已經(jīng)公司2009年年度股東大會審議批準(zhǔn)。
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方提供資金 | 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 | ||
| 發(fā)生額 | 余額 | 發(fā)生額 | 余額 | |
| 同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司 | -48,277,320.00 | 114,000,000.00 | 0 | 0 |
| 清華控股有限公司 | 0 | 0 | 1,007,963,144.84 | 1,213,915,132.33 |
| 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因 | BOT項(xiàng)目委托貸款 | |||
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
√適用 □不適用
| 序號 | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 初始投資金額(元) | 持有數(shù)量(股) | 期末賬面值(元) | 占期末證券投資比例(％) | 報(bào)告期損益(元) |
| 1 | 基金 | 160305 | 華夏大盤 | 10,000,000.00 | 6,128,620 | 54,740,838.22 | 53.72 | -5,826,314.50 |
| 2 | 港股 | 000378 | 事安集團(tuán) | 22,007,189.55 | 19,500,000 | 29,049,450.31 | 28.51 | 2,229,602.13 |
| 3 | 股票 | 000937 | 冀中能源 | 3,948,905.04 | 150,000 | 3,337,500.00 | 3.28 | -2,827,500.00 |
| 4 | 股票 | 000951 | 中國重汽 | 4,083,250.06 | 200,000 | 3,420,000.00 | 3.36 | -2,036,000.00 |
| 5 | 股票 | 600104 | 上海汽車 | 4,335,861.64 | 195,000 | 2,392,650.00 | 2.35 | -1,519,350.00 |
| 6 | 股票 | 600649 | 城投控股 | 3,542,638.86 | 300,000 | 2,571,000.00 | 2.52 | -1,218,000.00 |
| 7 | 股票 | 000078 | 海王生物 | 1,284,253.99 | 200,000 | 2,184,000.00 | 2.14 | -1,214,000.00 |
| 8 | 股票 | 600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) | 2,583,330.55 | 250,000 | 1,795,000.00 | 1.76 | -842,500.00 |
| 9 | 股票 | 600028 | 中國石化 | 3,750,316.27 | 170,000 | 1,329,400.00 | 1.30 | -1,047,200.00 |
| 10 | 股票 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 2,108,606.54 | 288,223 | 1,086,600.71 | 1.06 | -1,124,069.69 |
| 期末持有的其他證券投資 | / | / | / | / | / | |||
| 報(bào)告期已出售證券投資損益 | / | / | / | / | / | |||
| 合計(jì) | 57,644,352.50 | / | 101,906,439.24 | 100 | -15,425,332.06 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 □不適用
單位：萬元
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 初始投資金額 | 占該公司股權(quán)比例(％) | 期末 賬面值 | 報(bào)告期 損益 | 報(bào)告期所有者權(quán)益變動 | 會計(jì)核算科目 | 股份來源 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1,748.97 | 22.64 | 24,997.91 | 1,063.35 | -2,468.99 | 長期股權(quán)投資 | 發(fā)起人股份及二級市場購入 |
| 601169 | 北京銀行 | 55.53 | 0.01 | 742.66 | 0 | -375.22 | 可供出售金融資產(chǎn) | 發(fā)起人股份 |
| 合計(jì) | 1,804.50 | / | 25,740.57 | 1,063.35 | -2,844.21 | / | / | |
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□ 適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：人民幣元
| 資產(chǎn) | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 流動資產(chǎn) | ||
| 貨幣資金 | 3,990,049,852.49 | 4,716,826,587.55 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 101,906,439.24 | 117,606,423.17 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 49,510,922.61 | 84,193,368.08 |
| 應(yīng)收股利 | 2,807,783.73 | 2,807,783.73 |
| 應(yīng)收利息 | 913,436.00 | 565,665.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 3,527,257,917.04 | 3,067,438,134.83 |
| 其他應(yīng)收款 | 727,561,691.89 | 708,531,475.92 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 1,640,516,120.97 | 1,495,696,919.88 |
| 存貨 | 5,146,562,237.61 | 4,281,316,231.30 |
| 一年內(nèi)到期非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 15,187,086,401.58 | 14,474,982,589.46 |
| 非流動資產(chǎn) | ||
| 可供出售金融資產(chǎn) | 7,426,616.76 | 11,840,953.68 |
| 持有至到期投資 | 137,000,000.00 | 202,277,320.00 |
| 長期應(yīng)收款 | 385,155,412.68 | 357,930,826.56 |
| 長期股權(quán)投資 | 1,759,859,930.63 | 1,807,747,065.89 |
| 投資性房地產(chǎn) | 37,541,189.18 | 44,904,967.97 |
| 固定資產(chǎn) | 2,462,940,671.04 | 2,504,925,889.67 |
| 工程物資 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 1,000,851,937.74 | 728,517,650.68 |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn) | 819,581,471.06 | 794,077,813.35 |
| 開發(fā)支出 | 217,817,180.66 | 153,183,399.30 |
| 商譽(yù) | 166,196,021.23 | 133,144,399.48 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 51,416,514.47 | 40,154,112.49 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 139,034,242.16 | 136,234,670.91 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 7,184,821,187.61 | 6,914,939,069.98 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 22,371,907,589.19 | 21,389,921,659.44 |
合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))
單位：人民幣元
| 負(fù)債和股東權(quán)益 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 流動負(fù)債 | ||
| 短期借款 | 2,972,706,343.67 | 3,491,777,433.76 |
| 交易性金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 851,717,668.14 | 811,643,793.76 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,733,322,560.80 | 3,629,166,273.14 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 2,276,196,136.56 | 1,789,079,000.22 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 138,440,773.14 | 161,733,909.33 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -81,403,005.40 | 16,051,195.41 |
| 應(yīng)付利息 | 14,854,831.08 | 7,030,150.49 |
| 應(yīng)付股利 | 28,020,372.65 | 13,079,461.88 |
| 其他應(yīng)付款 | 397,159,784.00 | 409,872,725.47 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 282,818,383.23 | 154,006,500.40 |
| 其他流動負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 10,613,833,847.87 | 10,483,440,443.86 |
| 非流動負(fù)債 | ||
| 長期借款 | 1,953,526,077.64 | 1,324,424,108.76 |
| 應(yīng)付債券 | 0.00 | 0.00 |
| 長期應(yīng)付款 | 5,543,094.08 | 5,543,094.08 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 66,081,414.20 | 65,977,414.25 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,365,640.00 | 1,365,640.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 19,128,482.72 | 23,171,935.44 |
| 其他非流動負(fù)債 | 109,605,190.24 | 85,435,167.96 |
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 2,155,249,898.88 | 1,505,917,360.49 |
| 負(fù)債合計(jì) | 12,769,083,746.75 | 11,989,357,804.35 |
| 股東權(quán)益 | ||
| 股本(實(shí)收資本) | 976,970,554.00 | 976,970,554.00 |
| 資本公積 | 4,529,733,955.44 | 4,498,341,197.27 |
| 減：庫存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公積 | 436,829,868.42 | 436,829,868.42 |
| 未分配利潤 | 1,544,794,042.18 | 1,412,071,728.11 |
| 外幣折算差額 | -21,477,453.46 | -16,356,856.53 |
| 歸屬母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 7,466,850,966.58 | 7,307,856,491.27 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 2,135,972,875.86 | 2,092,707,363.82 |
| 股東權(quán)益合計(jì) | 9,602,823,842.44 | 9,400,563,855.09 |
| 負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì) | 22,371,907,589.19 | 21,389,921,659.44 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：人民幣元
| 資產(chǎn) | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 流動資產(chǎn) | ||
| 貨幣資金 | 704,287,032.51 | 1,023,978,220.22 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 72,856,988.93 | 90,633,123.12 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 28,585,192.00 | 43,732,558.20 |
| 應(yīng)收股利 | 379,475,425.61 | 360,810,547.18 |
| 應(yīng)收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 887,404,285.77 | 561,300,010.92 |
| 其他應(yīng)收款 | 747,534,099.08 | 868,071,888.95 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 920,030,564.33 | 796,443,939.90 |
| 存貨 | 1,691,584,187.37 | 1,552,649,733.74 |
| 一年內(nèi)到期非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 5,431,757,775.60 | 5,297,620,022.23 |
| 非流動資產(chǎn) | ||
| 可供出售金融資產(chǎn) | 7,426,616.76 | 11,840,953.68 |
| 持有至到期投資 | 114,000,000.00 | 162,277,320.00 |
| 長期應(yīng)收款 | 0.00 | 0.00 |
| 長期股權(quán)投資 | 4,316,546,171.88 | 4,235,980,890.70 |
| 投資性房地產(chǎn) | 9,147,663.10 | 9,257,962.00 |
| 固定資產(chǎn) | 623,194,989.91 | 637,148,942.74 |
| 工程物資 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 595,163,968.96 | 471,099,409.63 |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn) | 141,249,312.37 | 148,210,300.76 |
| 開發(fā)支出 | 91,103,646.45 | 75,295,120.26 |
| 商譽(yù) | 0.00 | 0.00 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 18,018,493.20 | 19,266,209.93 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 83,788,049.77 | 78,559,204.31 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 5,999,638,912.40 | 5,848,936,314.01 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 11,431,396,688.00 | 11,146,556,336.24 |
母公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))
單位：人民幣元
| 負(fù)債和股東權(quán)益 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 流動負(fù)債 | ||
| 短期借款 | 1,225,240,000.00 | 1,870,240,000.00 |
| 交易性金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 265,244,294.44 | 286,065,606.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,138,345,511.04 | 1,352,955,887.92 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 434,675,030.55 | 404,311,669.36 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 31,959,801.95 | 29,091,079.05 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 25,618,134.66 | 2,459,801.42 |
| 應(yīng)付利息 | 12,801,111.10 | 0.00 |
| 應(yīng)付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,249,491,729.07 | 1,300,361,321.05 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其他流動負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 4,402,375,612.81 | 5,264,485,364.80 |
| 非流動負(fù)債 | ||
| 長期借款 | 1,284,863,500.00 | 336,212,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | 0.00 | 0.00 |
| 長期應(yīng)付款 | 49,483.11 | 49,483.11 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 13,570,000.00 | 13,570,000.00 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 13,065,372.98 | 17,085,076.50 |
| 其他非流動負(fù)債 | 61,360,000.00 | 42,500,000.00 |
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 1,372,908,356.09 | 409,416,559.61 |
| 負(fù)債合計(jì) | 5,775,283,968.90 | 5,673,901,924.41 |
| 股東權(quán)益 | ||
| 股本(實(shí)收資本) | 976,970,554.00 | 976,970,554.00 |
| 資本公積 | 4,254,415,134.19 | 4,281,799,977.84 |
| 減：庫存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公積 | 436,829,868.42 | 436,829,868.42 |
| 未分配利潤 | -12,102,837.51 | -222,945,988.43 |
| 股東權(quán)益合計(jì) | 5,656,112,719.10 | 5,472,654,411.83 |
| 負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì) | 11,431,396,688.00 | 11,146,556,336.24 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
合并利潤表
單位：人民幣元
| 項(xiàng)目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、營業(yè)收入 | 6,476,498,344.40 | 5,693,446,664.66 |
| 減： 營業(yè)成本 | 5,360,332,500.18 | 4,683,584,649.43 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 60,504,999.27 | 58,935,994.37 |
| 銷售費(fèi)用 | 481,179,755.26 | 424,125,799.75 |
| 管理費(fèi)用 | 454,369,148.57 | 432,691,440.63 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 122,387,214.92 | 94,387,607.26 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 22,104,171.61 | 11,518,455.12 |
| 加：公允價(jià)值變動收益 | -15,425,332.06 | 29,082,967.24 |
| 投資收益 | 189,517,714.66 | 169,864,397.46 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 67,655,322.14 | 164,837,594.38 |
| 二、營業(yè)利潤 | 149,712,937.19 | 187,150,082.80 |
| 加：營業(yè)外收入 | 51,282,273.66 | 72,311,105.65 |
| 減：營業(yè)外支出 | 4,182,745.90 | 3,754,950.97 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | -1,648,909.62 | -99,928.65 |
| 三、利潤總額 | 196,812,464.95 | 255,706,237.48 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 34,292,326.86 | 36,733,582.93 |
| 四、凈利潤 | 162,520,138.09 | 218,972,654.55 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 132,722,314.07 | 174,770,996.18 |
| 少數(shù)股東損益 | 29,797,824.02 | 44,201,658.37 |
| 五、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | 0.1359 | 0.1789 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.1359 | 0.1789 |
| 六、其他綜合收益 | -46,262,012.74 | 18,890,316.01 |
| 七、綜合收益總額 | 116,258,125.35 | 237,862,970.56 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 95,806,263.31 | 189,005,875.10 |
| 歸屬少數(shù)股東的綜合收益總額 | 20,451,862.04 | 48,857,095.46 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司利潤表
單位：人民幣元
| 項(xiàng)目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、營業(yè)收入 | 3,481,959,057.39 | 2,902,697,637.59 |
| 減： 營業(yè)成本 | 3,170,910,749.02 | 2,645,245,580.28 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 18,388,672.59 | 18,407,372.23 |
| 銷售費(fèi)用 | 209,667,378.27 | 191,019,259.68 |
| 管理費(fèi)用 | 89,711,302.62 | 108,036,871.56 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 48,434,615.30 | 38,244,918.42 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 4,956,788.00 | 12,418,956.43 |
| 加：公允價(jià)值變動收益 | -17,654,934.19 | 21,698,519.28 |
| 投資收益 | 280,280,077.92 | 158,703,847.82 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 46,509,177.06 | 149,761,037.38 |
| 二、營業(yè)利潤 | 202,514,695.32 | 69,727,046.09 |
| 加：營業(yè)外收入 | 985,600.44 | 853,932.76 |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,910,429.16 | 251,033.05 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | -642,052.49 | -208,010.55 |
| 三、利潤總額 | 201,589,866.60 | 70,329,945.80 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -7,552,810.01 | 1,391,704.91 |
| 四、凈利潤 | 209,142,676.61 | 68,938,240.89 |
| 五、其他綜合收益 | -27,317,957.35 | 9,900,905.25 |
| 六、綜合收益總額 | 181,824,719.26 | 78,839,146.14 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
合并現(xiàn)金流量表
單位：人民幣元
| 項(xiàng)目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 7,733,417,577.48 | 5,861,493,705.00 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 57,616,211.48 | 65,903,929.70 |
| 收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 254,473,736.07 | 282,235,226.05 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 8,045,507,525.03 | 6,209,632,860.75 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 6,950,264,304.02 | 4,911,045,458.24 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 607,836,906.15 | 630,629,924.13 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 260,840,555.68 | 280,532,247.98 |
| 支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 856,734,631.57 | 674,491,652.27 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 8,675,676,397.42 | 6,496,699,282.62 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -630,168,872.39 | -287,066,421.87 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 | 85,371,044.34 | 88,828,997.55 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 33,460,583.50 | 38,699,573.07 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 | 6,066,506.36 | 1,709,067.51 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 65,249,714.44 | 0.00 |
| 收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 70,153,103.44 | 27,860,552.30 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 260,300,952.08 | 157,098,190.43 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 | 332,422,555.64 | 143,370,359.26 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 | 71,874,288.81 | 229,374,035.72 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 84,343,289.32 | 0.00 |
| 支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,000,640.10 | 338,632,784.26 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 522,640,773.87 | 711,377,179.24 |
| 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -262,339,821.79 | -554,278,988.81 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 | 58,284,350.14 | 0.00 |
| 借款所收到的現(xiàn)金 | 4,037,131,614.84 | 3,857,575,782.81 |
| 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,666,000.00 | 354,594.54 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,122,081,964.98 | 3,857,930,377.35 |
| 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 3,807,085,987.47 | 2,962,074,911.75 |
| 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 | 135,472,835.17 | 120,694,926.47 |
| 支付的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 55,142,701.96 | 736,940.84 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,997,701,524.60 | 3,083,506,779.06 |
| 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | 124,380,440.38 | 774,423,598.29 |
| 四、匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | -13,791,183.22 | -4,156,319.09 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -781,919,437.02 | -71,078,131.48 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 4,420,926,348.63 | 3,241,319,108.47 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,639,006,911.61 | 3,170,240,976.99 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司現(xiàn)金流量表
單位：人民幣元
| 項(xiàng)目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 4,277,961,960.57 | 2,621,807,075.97 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 138,183.59 | 676,953.52 |
| 收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 302,877,516.39 | 266,455,876.30 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,580,977,660.55 | 2,888,939,905.79 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,249,015,155.28 | 2,247,205,738.12 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 106,556,638.10 | 97,942,645.42 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 24,548,417.75 | 40,930,008.77 |
| 支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 444,993,878.32 | 381,826,669.23 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,825,114,089.45 | 2,767,905,061.54 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -244,136,428.90 | 121,034,844.25 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 | 68,661,044.34 | 3,068,345.56 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 72,871,911.00 | 38,538,071.37 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 | 3,867,470.00 | 1,189,250.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,104,382.44 | 70,200,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 179,504,807.78 | 112,995,666.93 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 | 135,424,334.12 | 24,850,093.34 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 28,427,222.22 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 226,253,080.00 | 125,271,232.65 |
| 支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,670,000.00 | 301,970,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 379,347,414.12 | 480,518,548.21 |
| 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -199,842,606.34 | -367,522,881.28 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的現(xiàn)金 | 2,523,271,000.00 | 2,035,000,000.00 |
| 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,860,000.00 | 6,388,268.66 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,542,131,000.00 | 2,041,388,268.66 |
| 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 2,219,000,000.00 | 1,239,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 | 42,441,876.71 | 53,048,305.13 |
| 支付的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 154,375,421.00 | 303,726,772.21 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,415,817,297.71 | 1,595,775,077.34 |
| 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | 126,313,702.29 | 445,613,191.32 |
| 四、匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | -390,155.87 | 595,044.56 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -318,055,488.82 | 199,720,198.85 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 973,933,434.94 | 850,431,072.10 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 655,877,946.12 | 1,050,151,270.95 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
合并所有者權(quán)益變動表
2010年1-6月
單位：人民幣元
| 項(xiàng) 目 | 歸屬于母公司的股東權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 股東權(quán)益合計(jì) | |||||
| 股 本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 976,970,554.00 | 4,498,341,197.27 | 0.00 | 436,829,868.42 | 1,412,071,728.11 | -16,356,856.53 | 2,092,707,363.82 | 9,400,563,855.09 |
| 加：會計(jì)政策變更 | 0.00 | |||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余額 | 976,970,554.00 | 4,498,341,197.27 | 0.00 | 436,829,868.42 | 1,412,071,728.11 | -16,356,856.53 | 2,092,707,363.82 | 9,400,563,855.09 |
| 三、本期增減變動金額(減少以"-"號填列) | 0.00 | 31,392,758.17 | 0.00 | 0.00 | 132,722,314.07 | -5,120,596.93 | 43,265,512.04 | 202,259,987.35 |
| (一)凈利潤 | 132,722,314.07 | 29,797,824.02 | 162,520,138.09 | |||||
| (二)其他綜合收益 | -31,795,453.83 | -5,120,596.93 | -9,345,961.98 | -46,262,012.74 | ||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | -31,795,453.83 | 0.00 | 0.00 | 132,722,314.07 | -5,120,596.93 | 20,451,862.04 | 116,258,125.35 |
| (三)股東投入和減少資本 | 0.00 | 63,188,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,268,029.43 | 130,456,241.43 |
| 1.股東投入資本 | 61,278,918.68 | 61,278,918.68 | ||||||
| 2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 | 0.00 | |||||||
| 3.其他 | 63,188,212.00 | 5,989,110.75 | 69,177,322.75 | |||||
| (四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,454,379.43 | -44,454,379.43 |
| 1.提取盈余公積 | 0.00 | |||||||
| 2.對股東的分配 | -44,454,379.43 | -44,454,379.43 | ||||||
| 3.其他 | 0.00 | |||||||
| (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | |||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | |||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | |||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余額 | 976,970,554.00 | 4,529,733,955.44 | 0.00 | 436,829,868.42 | 1,544,794,042.18 | -21,477,453.46 | 2,135,972,875.86 | 9,602,823,842.44 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
合并所有者權(quán)益變動表(續(xù))
2009年1-6月
單位：人民幣元
| 項(xiàng) 目 | 歸屬于母公司的股東權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 股東權(quán)益合計(jì) | |||||
| 股 本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 976,970,554.00 | 4,511,836,198.97 | 0.00 | 402,775,954.48 | 1,173,974,447.56 | -19,429,128.56 | 1,393,794,582.74 | 8,439,922,609.19 |
| 加：會計(jì)政策變更 | 0.00 | |||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | -1,032,621.25 | -9,293,591.25 | -10,326,212.50 | |||||
| 其他 | -50,485.05 | -454,365.45 | 12,388,330.50 | 11,883,480.00 | ||||
| 二、本年年初余額 | 976,970,554.00 | 4,511,836,198.97 | 0.00 | 401,692,848.18 | 1,164,226,490.86 | -19,429,128.56 | 1,406,182,913.24 | 8,441,479,876.69 |
| 三、本期增減變動金額(減少以"-"號填列) | 0.00 | 11,605,151.30 | 0.00 | 0.00 | 174,770,996.18 | 3,179,560.10 | 49,920,685.08 | 239,476,392.66 |
| (一)凈利潤 | 174,770,996.18 | 44,201,658.37 | 218,972,654.55 | |||||
| (二)其他綜合收益 | 11,055,318.82 | 3,179,560.10 | 4,655,437.09 | 18,890,316.01 | ||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 11,055,318.82 | 0.00 | 0.00 | 174,770,996.18 | 3,179,560.10 | 48,857,095.46 | 237,862,970.56 |
| (三)股東投入和減少資本 | 0.00 | 549,832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,347,189.11 | 12,897,021.59 |
| 1.股東投入資本 | 0.00 | |||||||
| 2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 | 0.00 | |||||||
| 3.其他 | 549,832.48 | 12,347,189.11 | 12,897,021.59 | |||||
| (四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,283,599.49 | -11,283,599.49 |
| 1.提取盈余公積 | 0.00 | |||||||
| 2.對股東的分配 | -11,283,599.49 | -11,283,599.49 | ||||||
| 3.其他 | 0.00 | |||||||
| (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | |||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | |||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | |||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余額 | 976,970,554.00 | 4,523,441,350.27 | 0.00 | 401,692,848.18 | 1,338,997,487.04 | -16,249,568.46 | 1,456,103,598.32 | 8,680,956,269.35 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司所有者權(quán)益變動表
2010年1-6月
單位：人民幣元
| 股 本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 其他 | 股東權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 976,970,554.00 | 4,281,799,977.84 | 0.00 | 436,829,868.42 | -222,945,988.43 | 0.00 | 5,472,654,411.83 |
| 加：會計(jì)政策變更 | 0.00 | ||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | ||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||
| 二、本年年初余額 | 976,970,554.00 | 4,281,799,977.84 | 0.00 | 436,829,868.42 | -222,945,988.43 | 0.00 | 5,472,654,411.83 |
| 三、本期增減變動金額(減少以"-"號填列) | 0.00 | -27,384,843.65 | 0.00 | 0.00 | 210,843,150.92 | 0.00 | 183,458,307.27 |
| (一)凈利潤 | 209,142,676.61 | 209,142,676.61 | |||||
| (二)其他綜合收益 | -27,317,957.35 | -27,317,957.35 | |||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | -27,317,957.35 | 0.00 | 0.00 | 209,142,676.61 | 0.00 | 181,824,719.26 |
| (三)股東投入和減少資本 | 0.00 | -66,886.30 | 0.00 | 0.00 | 1,700,474.31 | 0.00 | 1,633,588.01 |
| 1.股東投入資本 | 0.00 | ||||||
| 2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 | 0.00 | ||||||
| 3.其他 | -66,886.30 | 1,700,474.31 | 1,633,588.01 | ||||
| (四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公積 | 0.00 | ||||||
| 2.對股東的分配 | 0.00 | ||||||
| 3.其他 | 0.00 | ||||||
| (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | ||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | ||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | ||||||
| 4.其他 | 0.00 | ||||||
| 四、本期期末余額 | 976,970,554.00 | 4,254,415,134.19 | 0.00 | 436,829,868.42 | -12,102,837.51 | 0.00 | 5,656,112,719.10 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
母公司所有者權(quán)益變動表(續(xù))
2009年1-6月
單位：人民幣元
| 股 本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 其他 | 股東權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 976,970,554.00 | 4,306,973,149.33 | 0.00 | 402,775,954.48 | -163,868,839.60 | 0.00 | 5,522,850,818.21 |
| 加：會計(jì)政策變更 | 0.00 | ||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | -1,032,621.25 | -9,293,591.25 | -10,326,212.50 | ||||
| 其他 | -50,485.05 | 50,485.05 | 0.00 | ||||
| 二、本年年初余額 | 976,970,554.00 | 4,306,973,149.33 | 0.00 | 401,692,848.18 | -173,111,945.80 | 0.00 | 5,512,524,605.71 |
| 三、本期增減變動金額(減少以"-"號填列) | 0.00 | 9,900,905.25 | 0.00 | 0.00 | 68,938,240.89 | 0.00 | 78,839,146.14 |
| (一)凈利潤 | 68,938,240.89 | 68,938,240.89 | |||||
| (二)其他綜合收益 | 9,900,905.25 | 9,900,905.25 | |||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 0.00 | 9,900,905.25 | 0.00 | 0.00 | 68,938,240.89 | 0.00 | 78,839,146.14 |
| (三)股東投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股東投入資本 | 0.00 | ||||||
| 2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 | 0.00 | ||||||
| 3.其他 | 0.00 | ||||||
| (四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公積 | 0.00 | ||||||
| 2.對股東的分配 | 0.00 | ||||||
| 3.其他 | 0.00 | ||||||
| (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | ||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | ||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | ||||||
| 4.其他 | 0.00 | ||||||
| 四、本期期末余額 | 976,970,554.00 | 4,316,874,054.58 | 0.00 | 401,692,848.18 | -104,173,704.91 | 0.00 | 5,591,363,751.85 |
法定代表人：榮泳霖 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸
7.3 本報(bào)告期無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)的變更。
7.4 本報(bào)告期無前期會計(jì)差錯(cuò)更正。
同方股份有限公司董事會
2010年8月28日
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