浙江正泰電器股份有限公司
2012年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經營性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.6 公司負責人南存輝、主管會計工作負責人王國榮及會計機構負責人（會計主管人員）王國榮聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
| 股票簡稱 | 正泰電器 | |
| 股票代碼 | 601877 | |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
| 董事會秘書 | 證券事務代表 | |
| 姓名 | 王國榮 | 潘浩 |
| 聯(lián)系地址 | 浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號 | 浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號 |
| 電話 | 0577-62877777 | 0577-62877777 |
| 傳真 | 0577-62763701 | 0577-62763701 |
| 電子信箱 | chintzqb@chint.com | panh@chint.com |
2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產 | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | -0.34 |
| 所有者權益（或股東權益） | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 | -5.15 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股） | 4.343 | 4.579 | -5.15 |
| 報告期（1－6月） | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)利潤 | 650,855,511.69 | 534,879,322.96 | 21.68 |
| 利潤總額 | 646,867,876.13 | 530,621,644.74 | 21.91 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 487,732,300.28 | 404,997,378.90 | 20.43 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 477,591,191.30 | 392,776,370.60 | 21.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 0.40 | 22.50 |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) | 0.48 | 0.39 | 23.08 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.49 | 0.40 | 22.50 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 10.58 | 9.38 | 增加1.20個百分點 |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 696,450,920.51 | 153,709,288.54 | 353.10 |
| 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 0.693 | 0.153 | 352.94 |
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經常性損益項目 | 金額 |
| 非流動資產處置損益 | 779,670.26 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 804,600.00 |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 9,483,800.12 |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -691,705.15 |
| 所得稅影響額 | -232,982.49 |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | -2,273.76 |
| 合計 | 10,141,108.98 |
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
| 本次變動前 | 本次變動增減（＋，－） | 本次變動后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | 714,319,436 | 71.07 | 714,319,436 | 71.07 | |||||
| 1、國家持股 | |||||||||
| 2、國有法人持股 | |||||||||
| 3、其他內資持股 | 714,319,436 | 71.07 | 714,319,436 | 71.07 | |||||
| 其中： 境內非國有法人持股 | 657,000,000 | 65.37 | 657,000,000 | 65.37 | |||||
| 境內自然人持股 | 57,319,436 | 5.70 | 57,319,436 | 5.70 | |||||
| ４、外資持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、無限售條件流通股份 | 290,680,564 | 28.93 | 290,680,564 | 28.93 | |||||
| 1、人民幣普通股 | 290,680,564 | 28.93 | 290,680,564 | 28.93 | |||||
| 2、境內上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 1,005,000,000 | 100.00 | 1,005,000,000 | 100.00 | |||||
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
| 報告期末股東總數(shù) | 22,569戶 | |||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質押或凍結的股份數(shù)量 | |
| 正泰集團股份有限公司 | 境內非國有法人 | 65.42 | 657,480,001 | 657,000,000 | 無 | |
| 南存輝 | 境內自然人 | 5.70 | 57,319,436 | 57,319,436 | 無 | |
| 招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金 | 其他 | 1.97 | 19,801,712 | 0 | 無 | |
| 南存飛 | 境內自然人 | 1.71 | 17,235,233 | 0 | 質押17,230,000 | |
| 朱信敏 | 境內自然人 | 1.67 | 16,735,233 | 0 | 質押11,000,000 | |
| 吳炳池 | 境內自然人 | 1.11 | 11,123,489 | 0 | 無 | |
| 林黎明 | 境內自然人 | 1.11 | 11,119,999 | 0 | 質押6,545,000 | |
| 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 | 其他 | 0.98 | 9,801,128 | 0 | 無 | |
| 黃獻斌 | 境內自然人 | 0.74 | 7,400,000 | 0 | 質押7,400,000 | |
| 平安信托有限責任公司－睿富二號 | 其他 | 0.67 | 6,735,782 | 0 | 無 | |
| 前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金 | 19,801,712 | 人民幣普通股 | ||||
| 南存飛 | 17,235,233 | 人民幣普通股 | ||||
| 朱信敏 | 16,735,233 | 人民幣普通股 | ||||
| 吳炳池 | 11,123,489 | 人民幣普通股 | ||||
| 林黎明 | 11,119,999 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 | 9,801,128 | 人民幣普通股 | ||||
| 黃獻斌 | 7,400,000 | 人民幣普通股 | ||||
| 平安信托有限責任公司－睿富二號 | 6,735,782 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國建設銀行－國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金 | 6,508,739 | 人民幣普通股 | ||||
| 彭賽樂 | 5,419,673 | 人民幣普通股 | ||||
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
單位：股
| 姓名 | 職務 | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 變動原因 | 持有本公司的股票期權 |
| 陳國良 | 董事 | 3,750,000 | 2,679,750 | 1,070,250 | 540,000 |
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位:萬元 幣種:人民幣
| 分行業(yè)或分產品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè)利潤率 (%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 營業(yè)利潤率比上年同期增減（%） |
| 分行業(yè) | ||||||
| 低壓電器業(yè) | 429,789.30 | 313,845.91 | 26.98 | 9.17 | 2.88 | 增加4.47個百分點 |
| 分產品 | ||||||
| 配電電器 | 146,400.91 | 101,266.64 | 30.83 | 8.06 | 1.75 | 增加4.29個百分點 |
| 終端電器 | 146,664.29 | 114,659.13 | 21.82 | 15.80 | 12.60 | 增加2.22個百分點 |
| 控制電器 | 107,475.62 | 78,379.59 | 27.07 | 5.37 | -5.73 | 增加8.58個百分點 |
| 電源電器 | 23,872.69 | 15,637.75 | 34.50 | -10.23 | -15.23 | 增加3.88個百分點 |
| 電子電器 | 5,375.79 | 3,902.80 | 27.40 | 82.10 | 83.95 | 減少0.73個百分點 |
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯(lián)交易總金額5,390.45萬元。
5.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位:萬元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減（%） |
| 境內銷售 | ||
| 東北地區(qū) | 33,880.95 | 15.60 |
| 華北地區(qū) | 49,825.04 | 10.14 |
| 華東地區(qū) | 179,398.71 | 1.86 |
| 華南地區(qū) | 33,884.24 | -0.69 |
| 華中地區(qū) | 40,812.75 | 21.01 |
| 西北地區(qū) | 22,110.15 | 19.88 |
| 西南地區(qū) | 27,704.01 | 8.59 |
| 小 計 | 387,615.86 | 6.94 |
| 境外銷售 | 42,173.44 | 35.10 |
| 總 計 | 429,789.30 | 9.17 |
5.3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 募集資金總額 | 246,002.41萬元 | 本報告期已使用募集資金總額 | 21,157.75萬元 | |||
| 已累計使用募集資金總額 | 127,625.18萬元 | |||||
| 承諾項目 | 是否變更項目 | 擬投入金額 | 實際投入金額 | 是否符合計劃進度 | 預計收益 | 產生收益情況 |
| 年產6000套智能電器建設項目 | 否 | 549,180,000.00 | 189,986,406.14 | 是 | ||
| 諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產品生產基地建設項目 | 否 | 854,100,000.00 | 586,265,441.75 | 是 | -59,626,586.99 | |
| 合計 | / | 1,403,280,000.00 | 776,251,847.89 | / | / | |
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 交易對方或最終控制方 | 被收購資產 | 購買日 | 收購價格 | 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤 | 自本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） | 是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則） | 所涉及的資產產權是否已全部過戶 | 所涉及的債權債務是否已全部轉移 |
| 正泰集團股份有限公司 | 浙江正泰建筑電器有限公司69.0977%的股權 | 2012年6月25日 | 222,273,481.36 | 是 收益法 | 否 | 否 |
6.2 出售資產
□適用 √不適用
6.3 擔保事項
□適用 √不適用
6.4 關聯(lián)債權債務往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權情況
□適用 √不適用
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
| 財務報告 | √未經審計 □審計 |
7.2 財務報表
合并資產負債表
2012年6月30日
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產： | |||
| 貨幣資金 | 4,205,075,203.20 | 4,437,206,075.11 | |
| 結算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產 | |||
| 應收票據(jù) | 966,219,461.46 | 1,095,884,568.74 | |
| 應收賬款 | 1,046,467,522.83 | 693,744,080.84 | |
| 預付款項 | 78,498,076.68 | 67,257,993.32 | |
| 應收保費 | |||
| 應收分保賬款 | |||
| 應收分保合同準備金 | |||
| 應收利息 | |||
| 應收股利 | |||
| 其他應收款 | 29,459,034.32 | 10,138,703.90 | |
| 買入返售金融資產 | |||
| 存貨 | 617,056,994.35 | 859,698,820.14 | |
| 一年內到期的非流動資產 | |||
| 其他流動資產 | 6,517,786.02 | 4,333,297.84 | |
| 流動資產合計 | 6,949,294,078.86 | 7,168,263,539.89 | |
| 非流動資產： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產 | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應收款 | |||
| 長期股權投資 | 308,971,720.90 | 345,256,515.55 | |
| 投資性房地產 | 2,912,548.54 | 3,100,293.04 | |
| 固定資產 | 394,474,927.30 | 382,917,450.91 | |
| 在建工程 | 354,147,857.72 | 207,272,301.40 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產清理 | |||
| 生產性生物資產 | |||
| 油氣資產 | |||
| 無形資產 | 218,028,441.50 | 164,468,619.18 | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽 | 1,379,263.62 | ||
| 長期待攤費用 | 11,230,229.85 | 11,953,464.45 | |
| 遞延所得稅資產 | 90,946,596.48 | 76,320,963.76 | |
| 其他非流動資產 | |||
| 非流動資產合計 | 1,382,091,585.91 | 1,191,289,608.29 | |
| 資產總計 | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | 30,581,645.00 | 1,096,755.00 | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負債 | |||
| 應付票據(jù) | |||
| 應付賬款 | 1,421,787,797.05 | 1,307,129,409.20 | |
| 預收款項 | 37,682,160.32 | 69,862,111.71 | |
| 賣出回購金融資產款 | |||
| 應付手續(xù)費及傭金 | |||
| 應付職工薪酬 | 319,680,498.82 | 343,022,848.65 | |
| 應交稅費 | 139,518,795.78 | 61,985,900.25 | |
| 應付利息 | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 | |
| 應付股利 | |||
| 其他應付款 | 208,954,521.62 | 215,741,885.27 | |
| 應付分保賬款 | |||
| 保險合同準備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內到期的非流動負債 | |||
| 其他流動負債 | 38,322,613.80 | 24,522,915.07 | |
| 流動負債合計 | 2,282,236,365.72 | 2,063,695,158.48 | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | |||
| 應付債券 | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 | |
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | |||
| 預計負債 | 41,468,830.73 | 40,078,702.60 | |
| 遞延所得稅負債 | |||
| 其他非流動負債 | 11,347,600.00 | 7,737,600.00 | |
| 非流動負債合計 | 1,544,156,803.41 | 1,538,168,985.24 | |
| 負債合計 | 3,826,393,169.13 | 3,601,864,143.72 | |
| 所有者權益（或股東權益）： | |||
| 實收資本（或股本） | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | |
| 資本公積 | 2,339,040,620.87 | 2,359,790,945.65 | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 | |||
| 盈余公積 | 249,108,221.23 | 249,108,221.23 | |
| 一般風險準備 | |||
| 未分配利潤 | 772,624,864.28 | 988,392,564.00 | |
| 外幣報表折算差額 | -1,178,062.38 | -665,235.02 | |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 | |
| 少數(shù)股東權益 | 140,396,851.64 | 156,062,508.60 | |
| 所有者權益合計 | 4,504,992,495.64 | 4,757,689,004.46 | |
| 負債和所有者權益總計 | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | |
法定代表人：南存輝 主管會計工作負責人：王國榮 會計機構負責人：王國榮
母公司資產負債表
2012年6月30日
編制單位:浙江正泰電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產： | |||
| 貨幣資金 | 3,773,458,497.35 | 3,990,111,660.81 | |
| 交易性金融資產 | |||
| 應收票據(jù) | 958,753,637.46 | 1,090,853,913.78 | |
| 應收賬款 | 1,040,971,075.98 | 632,965,161.31 | |
| 預付款項 | 54,747,107.30 | 17,028,406.67 | |
| 應收利息 | |||
| 應收股利 | |||
| 其他應收款 | 115,149,287.49 | 7,964,557.51 | |
| 存貨 | 393,608,583.62 | 634,459,936.53 | |
| 一年內到期的非流動資產 | |||
| 其他流動資產 | 3,969,813.67 | 2,317,557.77 | |
| 流動資產合計 | 6,340,658,002.87 | 6,375,701,194.38 | |
| 非流動資產： | |||
| 可供出售金融資產 | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應收款 | |||
| 長期股權投資 | 1,595,890,956.40 | 1,369,742,583.91 | |
| 投資性房地產 | 2,912,548.54 | 3,100,293.04 | |
| 固定資產 | 305,140,367.35 | 318,273,545.23 | |
| 在建工程 | 96,830,892.70 | 64,352,349.86 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產清理 | |||
| 生產性生物資產 | |||
| 油氣資產 | |||
| 無形資產 | 52,116,795.70 | 52,778,459.68 | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽 | |||
| 長期待攤費用 | |||
| 遞延所得稅資產 | 93,724,936.60 | 77,411,670.79 | |
| 其他非流動資產 | |||
| 非流動資產合計 | 2,146,616,497.29 | 1,885,658,902.51 | |
| 資產總計 | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 | |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融負債 | |||
| 應付票據(jù) | |||
| 應付賬款 | 1,556,846,872.78 | 1,379,241,449.09 | |
| 預收款項 | 35,158,204.35 | 61,206,750.34 | |
| 應付職工薪酬 | 283,749,876.53 | 294,449,751.66 | |
| 應交稅費 | 140,207,404.78 | 59,285,001.47 | |
| 應付利息 | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 | |
| 應付股利 | |||
| 其他應付款 | 194,554,572.35 | 181,112,715.59 | |
| 一年內到期的非流動負債 | |||
| 其他流動負債 | 34,264,724.26 | 21,039,704.01 | |
| 流動負債合計 | 2,330,489,988.38 | 2,036,668,705.49 | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | |||
| 應付債券 | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 | |
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | |||
| 預計負債 | 41,468,830.73 | 40,078,702.60 | |
| 遞延所得稅負債 | |||
| 其他非流動負債 | |||
| 非流動負債合計 | 1,532,809,203.41 | 1,530,431,385.24 | |
| 負債合計 | 3,863,299,191.79 | 3,567,100,090.73 | |
| 所有者權益（或股東權益）： | |||
| 實收資本（或股本） | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | |
| 資本公積 | 2,363,566,693.90 | 2,351,177,793.94 | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 | |||
| 盈余公積 | 249,108,221.23 | 249,108,221.23 | |
| 一般風險準備 | |||
| 未分配利潤 | 1,006,300,393.24 | 1,088,973,990.99 | |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 4,623,975,308.37 | 4,694,260,006.16 | |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 | |
法定代表人：南存輝 主管會計工作負責人：王國榮 會計機構負責人：王國榮
合并利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 | |
| 其中：營業(yè)收入 | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 | |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費 | |||
| 手續(xù)費及傭金收入 | |||
| 二、營業(yè)總成本 | 3,705,539,233.96 | 3,467,152,847.34 | |
| 其中：營業(yè)成本 | 3,184,574,104.18 | 3,104,943,543.14 | |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險合同準備金凈額 | |||
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費用 | |||
| 營業(yè)稅金及附加 | 29,606,147.61 | 21,109,252.89 | |
| 銷售費用 | 192,487,414.76 | 144,583,266.66 | |
| 管理費用 | 301,768,185.21 | 244,177,208.99 | |
| 財務費用 | -23,551,541.43 | -56,836,861.96 | |
| 資產減值損失 | 20,654,923.63 | 9,176,437.62 | |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 3,666,380.15 | 133,281.18 |
(下轉34版)
浙江正泰電器股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-020
債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2012年8月17日在杭州召開。會議應到董事11人，實到董事11人，董事出席人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長南存輝先生主持，公司三位監(jiān)事與高級管理人員列席了會議。
出席會議的董事對以下議案進行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：
一、 審議通過《關于公司2012年半年度報告及摘要的議案》
會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2012年半年度報告及摘要的議案》，同意公司2012年半年度報告及摘要相關內容。
二、 審議通過《關于公司2012年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2012年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。
三、 審議通過《關于公司2012年半年度利潤分配預案的議案》
會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2012年半年度利潤分配預案的議案》，同意公司2012年半年度利潤分配預案，并同意提交公司2012年第二次臨時股東大會審議。公司2012年半年度利潤分配預案：
2012年1-6月公司實現(xiàn)母公司凈利潤620,826,402.25元，年初留存的未分配利潤1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利7元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金703,500,000.00元（含稅）,截至2012年6月30日，公司可供股東分配的利潤為1,006,300,393.24元；公司擬以現(xiàn)有股本1,005,000,000股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利2.9元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金291,450,000.00元（含稅），剩余未分配利潤714,850,393.24元結轉下次分配。
四、 審議通過《關于修改公司章程的議案》
會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司章程的議案》，同意對公司章程利潤分配相應條款進行修改，并提交公司2012年第二次臨時股東大會審議。
五、 審議通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》
會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》，同意公司向中國農業(yè)銀行樂清市支行、中國工商銀行股份有限公司樂清支行、中國銀行股份有限公司樂清市支行、中國建設銀行股份有限公司樂清支行申請綜合授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣貳拾億元整，授信內容包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進口押匯、保函等融資業(yè)務及國際結算、外匯資金業(yè)務、網上銀行等中間業(yè)務，融資余額為本公司實際融資金額減去本公司為辦理融資業(yè)務所需的保證金、質押存款和票據(jù)貼現(xiàn)金額。董事會同意授權公司經營班子負責辦理該項業(yè)務，有效期為貳年。
六、 審議通過《關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》
會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》，同意于2012年9月17日上午9：30在公司住所召開公司2012年第二次臨時股東大會。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
二○一二年八月十七日
股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-021
債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江正泰電器股份有限公司（“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議于2012年8月17日在杭州召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》(“公司章程”)的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席吳炳池先生主持，并以投票表決的方式通過了以下議案：
一、《關于公司2012年半年度報告及摘要的議案》
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2012年半年度報告全文及摘要的議案》。
監(jiān)事會對公司董事會編制的2012年半年度報告及其摘要審核意見如下：公司半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；公司半年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2012年上半年的經營管理和財務狀況；在半年度報告編制和審議過程中，未發(fā)現(xiàn)參與人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、《關于公司2012年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2012年半年度募集資金使用與存放情況的議案》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會
二○一二年八月十七日
股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-022
債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
關于公司2012年半年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、和《浙江正泰電器股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)章制度的相關要求，現(xiàn)將浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2009〕1406號文核準，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）由主承銷商國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安證券”）采用余額包銷方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票105,000,000股，發(fā)行價為每股人民幣23.98元，募集資金總額為251,790.00萬元，扣除本次發(fā)行費用6,515.59萬元后，本次發(fā)行募集資金凈額為245,274.41萬元，該募集資金已于2010年1月14日全部到位。天健會計師事務所有限公司對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2010〕7號）。
截至2012年6月30 日，公司募集資金專戶余額為129,026.81萬元（包含利息收入）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護廣大投資者的合法權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，公司制定了《浙江正泰電器股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱：《募集資金使用管理制度》），對募集資金的存放及實際使用情況的監(jiān)督等方面均作出了明確的規(guī)定。公司嚴格按照《募集資金使用管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理制度》及其他法律法規(guī)的相關規(guī)定。
本公司與中國農業(yè)銀行樂清支行及保薦人國泰君安證券協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；同時，本公司、上海諾雅克電氣有限公司（系本公司全資子公司，以下簡稱“諾雅克”）、中國農業(yè)銀行上海松江支行、國泰君安證券四方協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。本公司嚴格執(zhí)行《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》的有關規(guī)定，定期向保薦人提供銀行對賬單，及時通知保薦人募集資金使用狀況。
截至2012年6月30日，募集資金存儲情況如下： （單位：萬元）
| 開戶銀行 | 銀行賬號 | 賬戶類別 | 存款余額 |
| 中國農業(yè)銀行樂清柳市支行 | 270501040087777 | 募集資金專戶 | 407.80 |
| 中國農業(yè)銀行樂清柳市支行 | 270501040087777 | 定期存單 | 122,000.00 |
| 中國農業(yè)銀行上海市松江支行營業(yè)部 | 03801300047777778 | 募集資金專戶 | 2,819.01 |
| 中國農業(yè)銀行上海市松江支行營業(yè)部 | 03801300047777778 | 定期存單 | 3,800.00 |
| 129,026.81 |
三、報告期內募集資金的實際使用情況
報告期內，本公司募集資金實際使用情況如下：
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）使用資金情況
本報告期內，本公司使用募集資金投入募投項目21,157.75 萬元。截至2012年6月30日，本公司累計使用募集資金投入募投項目77,625.18萬元（含置換先期投入募投項目的自籌資金5,739.02萬元），募集資金使用情況對照表詳見附件。
2、募投項目增資情況
為加快募投項目諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產品生產基地建設項目的建設，公司第五屆第十六次董事會審議通過《關于使用募集資金增資上海諾雅克電氣有限公司的議案》以募集資金凈額中的17,000萬元對諾雅克進行增資。該增資金額于2012年3月5日從公司募集資金專戶劃入諾雅克募集資金專戶中，諾雅克于2012年3月6日完成驗資，并于2011年4月9日完成工商登記。
3. 關于將部分超募資金轉為公司流動資金
為了加快募集資金的使用，公司第五屆第十次董事會審議通過了《關于將部分超募資金轉為公司流動資金的議案》，同意將超募資金凈額中的5億元用于永久補充公司流動資金，并經2010年度股東大會審議通過后實施。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，本公司募集資金沒有發(fā)生變更投資項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
二○一二年八月十七日
附表：募集資金使用情況對照表
附表：募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
| 募集資金總額 | 2,460,024,100.00 | 本年度投入募集資金總額 | 211,577,487.48 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 776,251,847.89 | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | ||||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 年產6000萬套智能電器建設項目 | 549,180,000.00 | 549,180,000.00 | 70,076,074.14 | 189,986,406.14 | 359,193,593.86 | 34.59% | ||||||
| 諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產品生產基地建設項目 | 854,100,000.00 | 854,100,000.00 | 141,501,413.34 | 586,265,441.75 | 267,834,558.25 | 68.64% | -59,626,586.99 | |||||
| 合計 | 1,403,280,000.00 | 1,403,280,000.00 | 211,577,487.48 | 776,251,847.89 | 627,028,152.11 | |||||||
| 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） | ||||||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | ||||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | ||||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | ||||||||||||
| 募集資金結余的金額及形成原因 | ||||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | 公司第五屆第十次董事會審議通過了《關于將部分超募資金轉為公司流動資金的議案》，同意將超募資金凈額中的5億元用于永久補充公司流動資金，并經2010年度股東大會審議通過后實施。 | |||||||||||
股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-023
債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會會議通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、本次臨時股東大會提供網絡投票的表決方式。
2、融資融券券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務會員投票系統(tǒng)，參加本次臨時股東大會的投票。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開公司2012年度第二次臨時股東大會。本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：
（一）會議基本情況
1、 會議召開時間
（1） 現(xiàn)場會議時間：2012年9月17日上午9：30
（2） 網絡投票時間：2012年9月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
2、 股權登記日：2012年9月10日
3、 現(xiàn)場會議召開地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號科技樓三樓報告廳
4、 召集人：公司董事會
5、 會議召開方式：
（1） 本次會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。對同一事項不能多次進行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。
（2） 為方便融資融券券商（以下簡稱“券商”）參與公司股東大會投票，特提供券商參與股東大會投票方式如下：券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務會員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會投票，并可根據(jù)投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為：2012 年9月17日上午9：30 至下午15：00，網址為：www.sseinfo.com。
（二）會議審議事項
1、 審議《關于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》；
2012年1-6月公司實現(xiàn)母公司的凈利潤620,826,402.25元，年初留存的未分配利潤1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利7元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金703,500,000.00元（含稅）,截至2012年6月30日，公司可供股東分配的利潤為1,006,300,393.24元；公司擬以現(xiàn)有股本1,005,000,000股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利2.9元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金291,450,000.00元（含稅），剩余未分配利潤714,850,393.24元結轉下次分配。
2、 審議《關于修改公司章程的議案》
為進一步完善公司現(xiàn)金分紅政策和決策機制，提高公司現(xiàn)金分紅透明度，根據(jù)《公司法》及相關證券法律法規(guī)的有關規(guī)定，公司擬對公司章程中的股利分配政策等條款進行修訂，具體修訂內容請參見《浙江正泰電器股份有限公司章程修正案》（草案）。
（三）會議出席對象
1、 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師以及公司邀請的其他人員。
2、 截止2012年9月10日下午3點交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東。股東可委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
（四）參加現(xiàn)場會議股東登記辦法
1、 具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、 登記方式：股東親自到本公司會議地點或傳真方式辦理。
3、 登記時間：2012年9月14日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、 登記地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號科技樓9樓證券部
5、 聯(lián)系方式：0577-62877777-9353/9359 傳真號碼：0577-62763701
（五）網絡投票的具體操作流程
股東進行網絡投票類似于買入股票，其具體投票流程詳見附件2。
（六）其他事項
1、 現(xiàn)場會議會期半天，食宿交通自理。
2、 現(xiàn)場會議期間請將手機調至振動或關機。
3、 網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進程則按照當日通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關要求進行。
附件：
1、 股東授權委托書
2、 公司股東參加網絡投票的具體操作流程
浙江正泰電器股份有限公司董事會
二○一二年八月十七日
附件1：
浙江正泰電器股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號碼：
委托事項：代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托代理人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托日期： 委托期限：
注：本表打印、復印均有效
附件2：
投資者參加網絡投票的操作流程
投票日期：2012年9月17日
總提案數(shù)：2個
一、投票流程
1、投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項數(shù)量 | 投票股東 |
| 788877 | 正泰投票 | 2 | A股股東 |
2、表決方法
(1)一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
| 表決序號 | 內容 | 申報代碼 | 申報價格 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1-2號 | 本次股東大會的所有2項提案 | 788877 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分項表決方法：
如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：
| 表決序號 | 內容 | 申報代碼 | 申報價格 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 《關于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》 | 788877 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《關于修改公司章程的議案》 | 788877 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申報股數(shù)”項填寫表決意見
| 表決意見種類 | 對應的申報股數(shù) |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
二、投票舉例
1、股權登記日2012年9月10日A股收市后，某位持有正泰電器A股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某正泰電器A股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》投同意票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某正泰電器A股投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》投反對票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某正泰電器A股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》投棄權票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數(shù) |
| 788877 | 買入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事項
1、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委托申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。
2、對同一事項不能多次進行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。
3、股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權計算。
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