深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度總經理工作報告
尊敬的各位董事：
2016 年已經過去，現(xiàn)對公司 2016 年度經營情況及 2017 年度經營規(guī)劃匯
報如下，請各位董事認真審閱。
★ 2016 年度經營報告
2016 年度超頻三科技股份有限公司營業(yè)收入 34,392.49 元（稅后）。其
中主營業(yè)務收入為 33,605.08 元（稅后），2014 年度、2015 年度、2016 年
度的主營業(yè)務毛利率分別為 30.44%、30.94%、32.49%，呈逐年提高的趨勢，
表明公司經營狀況良好，具有較強的盈利能力，在未來經營環(huán)境未發(fā)生重大
變化的情況下，預計將會繼續(xù)保持平穩(wěn)增長的趨勢。
一、公司發(fā)展概況
1. 2016 年超頻三科技股份有限公司營業(yè)收入 34,392.49 元（稅后），
主營業(yè)務收入為 33,605.08 元（稅后）；
2. LED 照明散熱組件營業(yè)收入 20,507.66 元（稅后），占主營業(yè)務
收入比 61.03%；
3. PC 散熱配件營業(yè)收入 12,305.07 元（稅后），占主營業(yè)務收入比
36.62%；
4. 境內主營業(yè)務收入 30,150.09（稅后），占主營業(yè)務收入比 89.72%；
5. 境外主營業(yè)務收入 3,454.99 元（稅后），占主營業(yè)務收入比
10.28%；
6. 參加國內外展會 11 個；
7. 初步完成惠州生產基地建設；
8. 順利通過證監(jiān)會組織的現(xiàn)場審查；
9. 榮獲廣東省第八屆“省長杯”工業(yè)設計大賽“綠色設計獎”；
二、年度經營總結
2016 年度，公司的經營成果如下：
單位：萬元
項 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 34,392.49 33,575.96 35,240.25
營業(yè)成本 22,688.12 22,711.10 23,880.25
營業(yè)利潤 5,698.80 5,490.82 5,283.97
利潤總額 6,410.05 5,805.41 5,492.86
凈利潤 5,460.90 4,927.21 4,731.01
歸屬于母公司所有
5,281.01 4,773.45 4,441.93
者的凈利潤
2015 年度、2016 年度，公司營業(yè)收入分別同比變動-4.72%、2.43%，營
業(yè)收入基本保持穩(wěn)定，2015 年因處置子公司導致營業(yè)收入略有下降。公司凈
利潤分別同比增長 4.15%、10.83%，凈利潤呈持續(xù)增長態(tài)勢。
1、營業(yè)收入分析
（1）營業(yè)收入構成
近三年公司營業(yè)收入構成如下：
單位：萬元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
項目
金額 比例 金額 比例 金額 占比
主營業(yè)務
33,605.08 97.71% 32,884.06 97.94% 34,329.93 97.42%
收入
其他業(yè)務
787.41 2.29% 691.90 2.06% 910.32 2.58%
收入
合計 34,392.49 100.00% 33,575.96 100.00% 35,240.25 100.00%
公司主營業(yè)務為 LED 照明散熱組件、PC 散熱配件等產品的研發(fā)、生產和
銷售，報告期內主營業(yè)務收入占營業(yè)收入比例均在 97%以上，為公司收入的
主要來源。其他業(yè)務收入主要為邊角廢料的銷售收入，占營業(yè)收入比重較小。
2、主營業(yè)務收入分析
（1）主營業(yè)務收入按產品構成劃分情況
按照產品分類，報告期內，公司主營業(yè)務收入構成如下：
單位：萬元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
產品名稱
金額 占比 金額 占比 金額 占比
PC 散熱配件 12,305.07 36.62% 13,032.99 39.63% 11,741.42 34.20%
LED 照明散熱
20,507.66 61.03% 18,857.16 57.34% 17,734.77 51.66%
組件
其他產品 792.35 2.35% 993.91 3.02% 4,853.75 14.14%
合計 33,605.08 100.00% 32,884.06 100.00% 34,329.93 100.00%
LED 照明散熱組件、PC 散熱配件為公司主要產品，銷售收入合計占主營
業(yè)務收入 85%以上，占比逐漸集中。LED 照明散熱組件是公司未來業(yè)務發(fā)展的
重點產品。LED 照明散熱組件產品收入占比逐漸提高，2014 年超越 PC 散熱配
件成為公司收入占比最高的產品。
（2）主營業(yè)務收入按地區(qū)分布劃分情況
報告期內，公司主營業(yè)務收入按地區(qū)分類如下：
單位：萬元
地區(qū) 2016 年度 2015 年度 2014 年度
名稱 金額 占比 金額 占比 金額 占比
境內 30,150.09 89.72% 30,732.85 93.46% 28,761.64 83.78%
境外 3,454.99 10.28% 2,151.22 6.54% 5,568.29 16.22%
合計 33,605.08 100.00% 32，884.06 100.00% 34,329.93 100.00%
公司 LED 照明散熱組件和 PC 散熱配件以內銷為主，境內地區(qū)是公司的最
主要的銷售區(qū)域。
（3）主營業(yè)務收入年度變動分析
報告期內，公司主營業(yè)務收入變動情況如下：
單位：萬元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
產品名稱
金額 增長率 金額 增長率 金額 增長率
PC 散熱配件 12,305.07 -5.59% 13,032.99 11.00% 11,741.42 -
LED 照 明 散
20,507.66 8.75% 18,857.16 6.33% 17,734.77 -
熱組件
其他產品 792.35 -20.28% 993.91 -79.52% 4,853.75 -
合計 33,605.08 2.19% 32,884.06 -4.21% 34,329.93 -
LED 照明散熱組件產品是公司重點布局和發(fā)展的產品，近年來，公司 LED
照明散熱組件產品銷售收入穩(wěn)定增長，逐漸成為公司最主要收入來源。
2016 年公司主營業(yè)務收入較 2015 年略有增長，主要是由于 LED 照明散
熱組件業(yè)務銷售增長驅動。其中 PC 散熱配件業(yè)務銷售收入下降 5.59%，主要
系下游 PC 出貨量沒有好轉的情況下銷量有所降低所致；LED 照明散熱組件業(yè)
務銷售收入增長 8.75%，主要是由于下游 LED 照明行業(yè)在本年度保持持續(xù)增
長的態(tài)勢。
（4）主營業(yè)務毛利率情況
報告期內，公司主營業(yè)務收入、成本及毛利率情況如下表所示：
單位：萬元
項目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
PC 散熱配件 12,305.07 13,032.99 11,741.42
主營業(yè)務 LED 照明散熱組件 20,507.66 18,857.16 17,734.77
收入 其他產品 792.35 993.91 4,853.75
合計 33,605.08 32,884.06 34,329.93
PC 散熱配件 10,257.66 11,409.61 9,978.31
主營業(yè)務 LED 照明散熱組件 11,867.16 10,578.12 10,451.23
成本 其他產品 560.63 723.37 3,450.72
合計 22,685.45 22,711.10 23,880.25
PC 散熱配件 2,047.41 1,623.38 1,763.11
LED 照明散熱組件 8,640.50 8,279.04 7,283.54
毛利
其他產品 231.72 270.54 1,403.03
合計 10,919.63 10,172.96 10,449.68
PC 散熱配件 16.64% 12.46% 15.02%
LED 照明散熱組件 42.13% 43.90% 41.07%
毛利率
其他產品 29.24% 27.22% 28.91%
綜合 32.49% 30.94% 30.44%
近三年公司毛利以 LED 照明散熱組件及 PC 散熱配件為主，上述產品貢獻的毛
利合計占主營業(yè)務毛利的 86.57%、97.34%、97.88%，是公司的主要產品和主
要利潤來源。2014 年度、2015 年度、2016 年度的主營業(yè)務毛利率分別為
30.44%、30.94%、32.49%，呈逐年提高的趨勢，主要原因是產品結構變化，
毛利率較高的 LED 照明散熱組件在產品結構中的比重得到提升。
2016 年度 PC 散熱配件毛利率同比上升 4.18%，主要由于 2016 年根據(jù)市場情
況調整產品結構，主推中高端 PC 散熱配件產品，因此中高端產品銷售占比增
加，且中高端產品毛利率較高，帶動整體毛利率上升明顯；銷售策略有所轉
變，發(fā)揮公司品牌優(yōu)勢，減少價格競爭的優(yōu)惠促銷活動。
3、主要產品的產能、產量、銷量及產銷率情況
產品類別 項目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
產能（個） 10,000,000 10,000,000 10,000,000
產量（個） 7,535,718 8,170,646 8,789,964
PC 散熱配件 銷量（個） 7,684,624 8,982,351 8,295,986
產能利用率 75.36% 81.71% 87.90%
產銷率 101.98% 109.93% 94.38%
產能（套） 2,000,000 2,000,000 2,000,000
產量（套） 1,979,725 1,886,033 1,727,609
LED 照明散熱
銷量（套） 1,920,565 1,855,092 1,639,854
組件
產能利用率 98.99% 94.30% 86.38%
產銷率 97.01% 98.36% 94.92%
PC 散熱配件產能保持不變，而隨著 PC 散熱市場面臨下滑，發(fā)行人產量
總體下降，產能利用率下降，產銷率在 100%左右，較好地滿足了市場需求。
4、主要財務數(shù)據(jù)
根據(jù)立信出具的標準無保留意見的審計報告（信會師報字 [2017]第
ZA10466 號），公司報告期內的主要財務數(shù)據(jù)及財務指標如下：
（1）合并資產負債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流動資產 19,802.43 15,520.32 17,124.15
非流動資產 24,128.11 17,886.87 7,230.30
資產合計 43,930.54 33,407.19 24,354.45
流動負債 10,699.17 9,792.71 5,709.67
非流動負債 5,356.39 1,200.41 1,157.92
負債合計 16,055.57 10,993.12 6,867.59
股東權益 27,874.97 22,414.07 17,486.86
項目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
歸屬于母公
司股東的權 26,848.31 21,567.30 16,793.85
益
（2）合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 34,392.49 33,575.96 35,240.25
營業(yè)利潤 5,698.80 5,490.82 5,283.97
利潤總額 6,410.05 5,805.41 5,492.86
凈利潤 5,460.90 4,927.21 4,731.01
歸屬于母公司所有者的凈
5,281.01 4,773.45 4,441.93
利潤
扣除非經常性損益后歸屬
于公司普通股股東的凈利 4,676.38 4,505.75 4,479.41
潤（萬元）
（3）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 5,442.91 6,975.99 3,827.35
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -8,186.51 -7,807.03 -2,611.17
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 4,942.91 -262.95 1,115.73
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
0.61 1.35 4.66
影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2,199.92 -1,092.64 2,336.56
★ 2017 年度經營規(guī)劃
一、推動銷售目標的達成
2017 年超頻三科技股份有限公司營業(yè)收入預期達成人民幣 4.13 億元（稅
后），較 2016 年實現(xiàn) 20%的增長。其中 PC 散熱配件 1.5 億元（稅后），LED
散熱套件 2.63 億元（稅后）。
已確認的業(yè)績目標（稅后）：
渠道 11800 萬 整體毛利率達 18%以上；目前任務已經分
PC 散熱配件 電商 2400 萬 解至每月每個銷售區(qū)域。
外貿 800 萬
LED 照明散熱組 26300 萬 任務已經分解至每月每個銷售部門每個
件 業(yè)務員
合計 41300 萬
1、PC 銷售中心的業(yè)績推進方案：
（1）梳理產品計劃，組織相關人員就 2017 年 PC 新產品計劃做探討。
明確產品定位、賣點、定價、銷售模式、推廣模式。
（2）依托于產品計劃，組織市場部人員確認新品上市推廣宣傳的方案，
從上市前的造勢到上市中業(yè)務推進，確保重點產品都能有專有的營銷組合方
案。此項工作以產品上市計劃為節(jié)點，做到產品上市前，方案全部確認。
（3）渠道業(yè)務主抓出差，通過新的管理模板，確認出差的計劃、目的，
做好出差前準備、出差中督導、出差后總結。通過出差做營銷推廣的計劃，
再尋找到有成效的方案，做標準化做全國推廣。
（4）PC 外貿加強內部溝通，先從客戶分析入手，解決實際困難和問題。
對外貿客戶進行分析，尋求穩(wěn)定合作的大客戶。對重要客戶重點支持，協(xié)調
內部資源。
（5）渠道部分，每月公布各區(qū)域的完成率，強化半年度后三區(qū)域會重
新分配的方案。
2、LED 銷售中心的業(yè)績推進方案：
（1）繼續(xù)推進對重點客戶、重要商機、客戶跟蹤（出差、郵件等）管
理；
（2）整合內外部資源加大對業(yè)務人員培訓的力度；
（3）固化銷售管理部的工作模式，做好產銷配合；
（4）嘗試商務跟單模式，觀察效果，如果帶來業(yè)績的良性增長，可以
在其他業(yè)務部推廣；
（6） 做好客戶分析，優(yōu)化產品的營銷方案；
（6）通過獎勵政策激發(fā)業(yè)務員的激情，通過內部競爭（淘汰）機制，
保持團隊活力；
二、管理類各重點項目的推進
1、ERP 二次整改項目；
做好內部管理工作的宣導、推動。此項目和惠州投產關聯(lián)，項目計劃已
經明確。
2、惠州基地的投產；
協(xié)調各事項，保障產能為業(yè)績做支持；
3、全系統(tǒng)的薪酬、績效的管理；
4、應收款保險的工作推進，通過財務應收款策略的調整刺激業(yè)績增長；
5、推進全過程的成本核算，做到成本核算到車間的要求。
三、后續(xù)各職能中心的管理提升計劃
1、研發(fā)中心管理提升計劃：
（1）PLM 一期的成果化
預研中和立項后項目計劃的梳理；
項目過程中表單的標準化和規(guī)范化；
產品相關文檔的共享、呈現(xiàn)；
（2）研發(fā)績效數(shù)據(jù)的跟進；
（3）每月根據(jù)實際研發(fā)績效達成情況做具體分析，找出相關優(yōu)化策略，
推進落實；
（4）PLM 二期的推進；
產品標準化、模塊化工作的梳理
工藝流程的梳理
2、管理中心管理提升計劃：
（1）人力資源方面：
引入總經理助理（行政）高級人才，重點績效和薪酬方向；
對六大模塊的工作安排依靠現(xiàn)有人員推進，每月總結；
（2）法務部：
就合同合規(guī)性管理工作的落實，作為年度管理重點。包括我司的
標準各類合同模板的編撰和外部合同的審核部分；
（3）系統(tǒng)管理部：
搭建龍崗、坪山、惠州三地互聯(lián)的信息平臺；實現(xiàn)文件共享、流
程審批。上線視頻會議系統(tǒng)，保障管理執(zhí)行；
保障信息化系統(tǒng)工作的推進：
ERP 二次實施整改及 PLM 二期、EHR 系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)、MES 系統(tǒng)的
選型；
3、總經辦工作計劃：
（1）對流程持續(xù)提出優(yōu)化、改善路線，形成管理規(guī)定，成果固化；
（2）內部管理體系的進一步建設，加強會議制度；
（3）主導各部門的工作成果稽核，強化目標管理；
（以下無正文，下接簽署頁）
【本頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司 2016 年度總經理工
作報告》之簽署頁】
杜建軍
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年 6 月 8 日