上海飛樂音響股份有限公司

2012年第一季度報(bào)告

§1重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4

公司負(fù)責(zé)人姓名	邵禮群
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名	劉經(jīng)偉
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名	李虹

公司負(fù)責(zé)人邵禮群、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉經(jīng)偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李虹聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

	本報(bào)告期末	上年度期末	本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)	2,255,471,330.57	2,069,870,143.66	8.97
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)	1,245,380,167.03	1,164,105,535.57	6.98
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	2.022	1.890	6.98
	年初至報(bào)告期期末		比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)	-19,155,224.89		不適用
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）	-0.031		不適用
	報(bào)告期	年初至報(bào)告期期末	本報(bào)告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)	81,926,177.31	81,926,177.31	17.76
基本每股收益（元/股）	0.133	0.133	17.70
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)	0.129	0.129	111.48
稀釋每股收益（元/股）	0.133	0.133	17.70
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	6.80	6.80	增加0.40個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	6.59	6.59	增加3.14個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項(xiàng)目	金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	-8,178.43
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	1,258,873.55
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	1,256,300.00
合計(jì)	2,506,995.12

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）		71,390
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）	期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量	種類
上海儀電控股(集團(tuán))公司	91,816,410	人民幣普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	10,000,450	人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金	4,915,340	人民幣普通股
中海信托股份有限公司－新股約定申購(gòu)資金信托(9)	3,620,039	人民幣普通股
中海信托股份有限公司	3,507,000	人民幣普通股
丁言堃	2,134,028	人民幣普通股
劉春路	2,050,000	人民幣普通股
康莉	1,900,000	人民幣普通股
朱建福	1,868,044	人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－南方中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)	1,825,956	人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表：

項(xiàng)目	期末金額	期初金額	與期初增 減百分比	變動(dòng)原因
應(yīng)收票據(jù)	42,640,244.55	27,800,739.55	53%	主要系子公司亞明公司產(chǎn)品銷售收到票據(jù)增加所致
預(yù)付款項(xiàng)	50,328,468.76	25,107,581.16	100%	主要系子公司亞明公司預(yù)付購(gòu)進(jìn)口設(shè)備款所致
其他應(yīng)收款	16,104,280.12	7,925,719.94	103%	主要系子公司亞明公司應(yīng)收出口退稅補(bǔ)貼款所致
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	20,434,022.48	15,204,656.20	34%	亞爾公司新增汞齊設(shè)備車間裝修費(fèi)用所致
應(yīng)交稅費(fèi)	11,671,999.82	2,976,915.15	292%	上年度應(yīng)交企業(yè)所得稅留待清算后繳納所致
應(yīng)付股利	12,983,441.76	6,480,629.15	100%	亞爾公司少數(shù)股東股利尚未發(fā)放所致
資本公積	4,362,999.74	642,074.01	580%	聯(lián)營(yíng)公司華鑫證券可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加所致

利潤(rùn)表：

項(xiàng)目	本期金額	上期金額	與上期增 減百分比	變動(dòng)原因
投資收益	71,155,237.41	20,494,662.95	247%	聯(lián)營(yíng)公司華鑫證券凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)所致
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	89,416,766.07	47,399,081.44	89%	公司投資收益增長(zhǎng)所致
營(yíng)業(yè)外收入	3,003,664.02	32,319,611.35	-91%	上年同期確認(rèn)麗園路房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入所致
其他綜合收益	3,720,925.73	-10,566,902.24	135%	聯(lián)營(yíng)公司華鑫證券其他綜合收益增加所致

現(xiàn)金流量表：

項(xiàng)目	本期金額	上期金額	與期初增 減百分比	變動(dòng)原因
取得投資收益收到的現(xiàn)金	2,600.00	6,661,033.14	-100%	上年同期收到飛亞公司固定回報(bào)股利所致
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	-	-6,666,657.74	-100%	上年同期出售麗園路房產(chǎn)支付相關(guān)稅金所致
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	-	48,751,200.00	-100%	上年同期收到長(zhǎng)豐公司26.64%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	64,355,792.58	41,129,064.74	56%	系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買固定資產(chǎn)較上年同期增加所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	55,214,812.54	-39,550,760.59	240%	今年新增銀行借款而去年同期償還銀行借款所致

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

(1)2011年12月7日公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于改變摩根士丹利公司支付給華鑫證券股東補(bǔ)償金方式的議案》,為支持華鑫證券的發(fā)展，公司董事會(huì)同意改變摩根士丹利公司支付給華鑫證券股東補(bǔ)償金方式，該筆補(bǔ)償金改由華鑫證券直接享有或繼續(xù)由公司直接享有。公司2011年12月23日召開的公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了該議案。

公司于2012年4月18日收到華鑫證券《關(guān)于補(bǔ)償款后續(xù)進(jìn)展情況的函》，摩根士丹利就設(shè)立合資公司所支付的全部補(bǔ)償款已分批結(jié)匯至華鑫證券，合計(jì)人民幣82,228萬(wàn)元。華鑫證券對(duì)補(bǔ)償款中2011年資金到位部分21,966萬(wàn)元確認(rèn)為當(dāng)期收入，2012年收到的補(bǔ)償款60,262萬(wàn)元按到位時(shí)間在2012年確認(rèn)為當(dāng)期收入。

（2）2012年4月6日，公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于收購(gòu)上海圣闌實(shí)業(yè)有限公司54.465%股權(quán)的議案》，同意公司以16,884.15萬(wàn)元人民幣的價(jià)格收購(gòu)圣闌實(shí)業(yè)54.465%股權(quán)。截至本報(bào)告披露之日，上述股權(quán)的工商變更手續(xù)正在辦理過程中。

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

2012年3月13日召開的公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。2011年公司利潤(rùn)分配方案為：以2011年末總股本615,887,759股（每股面值1元）為基準(zhǔn)，向全體股東每10股派送紅股2股，共計(jì)派送紅股123,177,552股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.23元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利14,165,418.46元，剩余72,425,773.14元轉(zhuǎn)入下年度未分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配后，公司總股本從615,887,759股變更為739,065,311股。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案將提交公司2011年度股東大會(huì)審議。待股東大會(huì)審議通過后,公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成2011年利潤(rùn)分配方案的實(shí)施。

上海飛樂音響股份有限公司

法定代表人:邵禮群

2012年4月24日

證券代碼 ：600651 證券簡(jiǎn)稱 ：飛樂音響 編號(hào)：臨2012-013

上海飛樂音響股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

暨召開2011年度股東大會(huì)通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海飛樂音響股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2012年4月16日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2012年4月20日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過以下決議：

一、審議通過《公司2012年第一季度報(bào)告及正文》；

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；

隨著公司法人治理結(jié)構(gòu)的日趨完善，公司獨(dú)立董事在董事會(huì)各個(gè)專門委員會(huì)中發(fā)揮了重大的作用，為各專門委員會(huì)工作的順利開展付出了大量的時(shí)間和精力，提高了公司董事會(huì)的決策效率。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，參考照明行業(yè)上市公司的獨(dú)立董事津貼水平，并結(jié)合公司自身情況，董事會(huì)同意將公司獨(dú)立董事津貼從5萬(wàn)元/年提高到6.5萬(wàn)元/年，自2012年起執(zhí)行。

本議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2011年度股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)同意召開公司2011年度股東大會(huì)，有關(guān)事宜如下：

（一）會(huì)議時(shí)間：2012年5月16日（星期三）上午九時(shí)整

（二）會(huì)議地點(diǎn)： 上海好望角大飯店（地址：上海肇嘉浜路500號(hào)）五樓周鳴廳

（三）會(huì)議表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式

（四）會(huì)議內(nèi)容

1、審議公司董事會(huì)2011年度工作報(bào)告；

2、審議公司監(jiān)事會(huì)2011年度工作報(bào)告；

3、審議公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、審議公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

5、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

6、審議關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

7、審議公司2011年年度報(bào)告；

8、獨(dú)立董事述職報(bào)告

（五）出席會(huì)議對(duì)象

1、截至2012年5月8日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人（授權(quán)委托書附后）出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

（六）出席會(huì)議登記辦法

1、公司法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其法定代表人身份的有效證明、法人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人的授權(quán)書、法人股東賬戶和持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。

3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間，信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

4、出席會(huì)議登記時(shí)間：2012年5月10日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

5、登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165 弄29 號(hào)4 樓

（七）其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)嘉新公路1001 號(hào)

上海飛樂音響股份有限公司

聯(lián)系人：葉盼、陳靜

聯(lián)系電話：021-59900651

聯(lián)系傳真：021-59978608

郵政編碼：201801

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

董事會(huì)

2012年4月24日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 作為本人（或本公司）全權(quán)代表，出席上海飛樂音響股份有限公司于2012年5月16日召開的2011年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

本人（或本公司）股東賬號(hào)： ，身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼） ，本人（或本公司）持有上海飛樂音響股份有限公司流通股 。

有效期：2012年5月16日。

授權(quán)人：

年 月 日

注：

1、委托人為法人股東的，應(yīng)由法定代表人簽字并加蓋單位印章；

2、委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效。