股票代碼：６００１７１ 股票簡稱：上海貝嶺 編號：臨２０１１－０１９

上海貝嶺股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海貝嶺股份有限公司第五屆董事會第九次會議的《會議通知》和《會議文件》于２０１１年１２月１２日以電子郵件方式發(fā)出，并于２０１１年１２月２８日完成通訊表決。公司全體董事認(rèn)真審閱了會議議案，并以記名投票的方式對會議議案進行了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

一、審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》；同意７票，反對０票，棄權(quán)０票。

為有效規(guī)避出口收匯業(yè)務(wù)的匯率波動風(fēng)險， 董事會同意并授權(quán)公司經(jīng)營層從本議案批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)開展不超過１２００萬美元（每月１００萬美元＊１２個月）的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)。

二、審議通過了《上海貝嶺股份有限公司遠(yuǎn)期外匯交易內(nèi)部控制制度》；同意７票，反對０票，棄權(quán)０票。

公司通過制定遠(yuǎn)期外匯交易內(nèi)部控制制度，明確了遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制、審批程序、后續(xù)管理等規(guī)定，確保公司遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險可控。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司董事會

２０１１年１２月２９日

證券代碼：６００１７１ 證券簡稱：上海貝嶺 公告編碼：臨２０１１－０２０

上海貝嶺股份有限公司

關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、開展遠(yuǎn)期外匯結(jié)匯業(yè)務(wù)概述

１、公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)是以滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要和規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為前提。交易雙方約定在未來某一時期，按交易當(dāng)時所約定的匯率、幣種和金額進行交割的外匯交易。辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)提前將換匯交易成本固定在一定水平，可以有效避免匯率大幅波動導(dǎo)致的不可預(yù)期的風(fēng)險。

２、公司（含控股子公司，以下同）每年有較多的成品出口收匯業(yè)務(wù)，進口付匯較少，目前僅辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，暫不申辦遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)。

３、截止報告日，公司未發(fā)生遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)。

二、履行合法表決程序的說明

１、２０１１年１２月２８日，公司第五屆董事會第九次會議以通訊表決的方式審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》和《上海貝嶺遠(yuǎn)期外匯交易內(nèi)部控制制度》：同意并授權(quán)公司經(jīng)營層從本議案批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)開展不超過１２００萬美元（每月１００萬美元＊１２個月）的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)。并通過遠(yuǎn)期外匯交易內(nèi)部控制制度，明確了遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制、審批程序、后續(xù)管理等規(guī)定，確保公司遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險可控。

２、公司獨立董事對公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)發(fā)表獨立意見：

鑒于公司每年有較多的成品出口業(yè)務(wù)，匯率上浮會產(chǎn)生匯兌損失。為了規(guī)避出口收匯業(yè)務(wù)的匯率波動風(fēng)險，公司通過利用合理的金融工具降低匯兌損失、鎖定交易成本，有利于降低風(fēng)險，提高公司競爭力。

公司已為操作遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)進行了嚴(yán)格的內(nèi)部評估，建立了相應(yīng)的監(jiān)管機制，可有效控制了風(fēng)險。

我們認(rèn)為：公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，風(fēng)險可控，符合有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

３、董事會根據(jù)《公司章程》授權(quán)公司經(jīng)營層從本議案批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)開展不超過１２００萬美元的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，不構(gòu)成需提請公司股東大會審議。

三、遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的主要條款

１、交易幣種：美元；

２、交易額度：不超過公司１年內(nèi)實際收匯金額１２００萬美元（每月１００萬美元＊１２個月）；

３、交易日：實際操作日 ；

４、匯率鎖定期限：不超過１年；

５、遠(yuǎn)期合約匯率：實際操作日的市場報價 ；

６、交易銀行：選擇優(yōu)惠結(jié)算匯率的銀行。

四、開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的必要性

遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)。公司每年有較多的成品出口業(yè)務(wù)，出口收匯額遠(yuǎn)高于進口付匯額，匯率上浮會產(chǎn)生匯兌損失。從風(fēng)險控制的角度，公司通過利用遠(yuǎn)期結(jié)匯能鎖定交易成本、有利于降低匯率風(fēng)險，提高公司競爭力。

五、開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備情況

１、公司已經(jīng)制定了《上海貝嶺股份有限公司遠(yuǎn)期外匯交易內(nèi)部控制制度》，對公司進行遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制、審議程序、后續(xù)管理等作出了明確規(guī)定，可以確保公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險可控。

２、公司成立了由財務(wù)總監(jiān)等相關(guān)負(fù)責(zé)人組成的工作小組，負(fù)責(zé)具體遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)。

３、公司參與遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的人員都已充分理解遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的特點及風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險管理制度。

六、遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

主要風(fēng)險為到期日的即期匯率優(yōu)于合約中約定的遠(yuǎn)期匯率，因約定的遠(yuǎn)期匯率是已知的，匯率損失幅度在可控范圍內(nèi)。

七、風(fēng)險管理措施的說明

公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，在操作日當(dāng)天即可將變動因素全部確定，因此不存在不可預(yù)知的敞口及風(fēng)險。

八、遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)公允價值分析

公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，鎖定了外幣結(jié)算的風(fēng)險，不存在公允價值變動。九、會計政策及核算原則

公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，其會計核算原則依據(jù)為《企業(yè)會計準(zhǔn)則》。

十、對公司的影響

公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，公司全年１２００萬美元（每月１００萬美月＊１２個月）對應(yīng)的收匯交易成本即匯兌損失，隨著遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的開展將鎖定。

十一、 備查文件

１、董事會決議；

２、獨立董事意見；

３、遠(yuǎn)期外匯交易內(nèi)部控制制度。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

二 一一年十二月二十九日